Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 11 577 481 480
Aktuella positioner 105
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ACSTX - Invesco Comstock Fund Class A har redovisat 105 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 11 577 481 480 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ACSTX - Invesco Comstock Fund Class As största innehav är Wells Fargo & Company (US:WFC) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , and CVS Health Corporation (US:CVS) . ACSTX - Invesco Comstock Fund Class As nya positioner inkluderar Restaurant Brands International Inc. (US:QSR) , NIKE, Inc. (US:NKE) , Evergy, Inc. (US:EVRG) , .

ACSTX - Invesco Comstock Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,03 130,51 1,1306 1,1306
253,95 253,95 2,2000 0,7582
1,48 83,22 0,7209 0,7209
4,14 276,12 2,3920 0,5915
1,08 199,38 1,7272 0,5401
0,40 97,21 0,8421 0,5030
2,62 194,34 1,6835 0,4997
136,94 136,94 1,1863 0,4084
0,22 89,24 0,7731 0,3937
0,63 43,76 0,3791 0,3791
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,19 37,85 0,3279 −1,0608
0,07 17,10 0,1481 −0,6895
0,77 55,70 0,4825 −0,6759
0,09 49,42 0,4281 −0,5526
1,43 226,53 1,9624 −0,3837
0,26 68,81 0,5961 −0,3612
1,56 124,97 1,0826 −0,3412
1,53 161,03 1,3950 −0,3382
0,42 229,73 1,9901 −0,3346
4,53 167,11 1,4477 −0,2894
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-30 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
WFC / Wells Fargo & Company 5,10 −3,55 362,19 −13,08 3,1376 −0,2215
BAC / Bank of America Corporation 8,80 6,67 350,82 −8,12 3,0391 −0,0388
MSFT / Microsoft Corporation 0,73 0,00 286,80 −4,77 2,4845 0,0568
CSCO / Cisco Systems, Inc. 4,82 7,97 278,36 2,86 2,4114 0,2299
CVS / CVS Health Corporation 4,14 4,66 276,12 23,62 2,3920 0,5915
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 253,95 41,99 253,95 41,99 2,2000 0,7582
PM / Philip Morris International Inc. 1,39 −24,69 237,34 −0,89 2,0561 0,1257
META / Meta Platforms, Inc. 0,42 0,00 229,73 −20,34 1,9901 −0,3346
GOOGL / Alphabet Inc. 1,43 0,00 226,53 −22,16 1,9624 −0,3837
STT / State Street Corporation 2,53 14,03 222,85 −1,14 1,9306 0,1133
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 3,96 0,00 217,58 1,12 1,8849 0,1504
ELV / Elevance Health, Inc. 0,50 5,18 210,51 11,79 1,8236 0,3057
SYY / Sysco Corporation 2,95 0,00 210,40 −2,08 1,8227 0,0905
JCI / Johnson Controls International plc 2,43 −14,64 203,85 −8,18 1,7660 −0,0238
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 1,08 53,20 199,38 35,39 1,7272 0,5401
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 3,03 5,62 195,70 3,09 1,6954 0,1651
SRE / Sempra 2,62 47,76 194,34 32,33 1,6835 0,4997
KMB / Kimberly-Clark Corporation 1,43 0,00 188,34 1,39 1,6316 0,1342
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 2,53 36,38 185,98 21,46 1,6111 0,3768
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 12,62 7,37 183,43 −9,30 1,5891 −0,0412
FDX / FedEx Corporation 0,87 11,41 182,30 −11,53 1,5793 −0,0817
CVX / Chevron Corporation 1,32 −9,57 179,66 −17,53 1,5564 −0,1997
C / Citigroup Inc. 2,62 0,00 179,01 −16,03 1,5508 −0,1677
AZN / Astrazeneca plc 1,23 0,00 176,69 2,06 1,5306 0,1351
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 5,11 0,00 176,62 7,76 1,5301 0,2088
ETN / Eaton Corporation plc 0,60 21,22 175,99 9,31 1,5246 0,2268
JNJ / Johnson & Johnson 1,11 −11,03 173,02 −8,59 1,4989 −0,0270
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,92 13,52 169,43 0,86 1,4678 0,1136
AIG / American International Group, Inc. 2,05 −16,41 167,44 −7,49 1,4505 −0,0085
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 4,53 0,00 167,11 −22,45 1,4477 −0,2894
SU / Suncor Energy Inc. 4,65 −12,34 164,12 −17,64 1,4218 −0,1845
EMR / Emerson Electric Co. 1,53 −7,41 161,03 −25,11 1,3950 −0,3382
EBAY / eBay Inc. 2,22 15,98 150,98 17,14 1,3079 0,2690
FITB / Fifth Third Bancorp 4,12 0,00 147,99 −18,89 1,2820 −0,1888
MRK / Merck & Co., Inc. 1,73 5,52 147,28 −9,03 1,2759 −0,0292
D / Dominion Energy, Inc. 2,70 −9,76 146,93 −11,73 1,2729 −0,0689
CTVA / Corteva, Inc. 2,36 0,00 146,58 −5,03 1,2698 0,0257
COP / ConocoPhillips 1,58 0,00 140,83 −9,82 1,2200 −0,0389
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 136,94 41,90 136,94 41,90 1,1863 0,4084
MTB / M&T Bank Corporation 0,78 0,00 132,68 −15,64 1,1494 −0,1185
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,63 0,00 131,41 −16,36 1,1384 −0,1281
QSR / Restaurant Brands International Inc. 2,03 130,51 1,1306 1,1306
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,33 0,00 130,32 13,42 1,1289 0,2027
CAT / Caterpillar Inc. 0,42 0,00 129,03 −16,74 1,1178 −0,1314
SBUX / Starbucks Corporation 1,56 −4,82 124,97 −29,24 1,0826 −0,3412
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,24 0,00 120,09 9,18 1,0403 0,1537
ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV 1,82 0,00 119,80 33,75 1,0378 0,3158
CF / CF Industries Holdings, Inc. 1,49 0,00 116,90 −15,01 1,0127 −0,0961
MET / MetLife, Inc. 1,54 3,55 116,17 −9,79 1,0064 −0,0317
TXT / Textron Inc. 1,65 18,03 116,11 8,56 1,0058 0,1436
MDT / Medtronic plc 1,37 0,00 115,95 −6,67 1,0045 0,0030
LVS / Las Vegas Sands Corp. 2,98 6,63 109,43 −14,68 0,9480 −0,0860
CMCSA / Comcast Corporation 3,09 0,00 105,72 1,60 0,9159 0,0771
XOM / Exxon Mobil Corporation 1,00 −23,65 105,68 −24,50 0,9155 −0,2129
DIS / The Walt Disney Company 1,15 0,00 104,79 −19,56 0,9078 −0,1423
SBAC / SBA Communications Corporation 0,40 87,58 97,21 131,10 0,8421 0,5030
IP / International Paper Company 2,03 0,00 92,71 −17,89 0,8032 −0,1070
FFIV / F5, Inc. 0,35 −16,11 92,42 −25,29 0,8006 −0,1965
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,62 −3,62 91,70 −17,25 0,7944 −0,0990
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,22 150,04 89,24 89,64 0,7731 0,3937
ALL / The Allstate Corporation 0,45 −30,03 88,70 −27,83 0,7684 −0,2223
HSIC / Henry Schein, Inc. 1,30 −15,86 84,17 −31,67 0,7291 −0,2638
NKE / NIKE, Inc. 1,48 83,22 0,7209 0,7209
INTC / Intel Corporation 4,00 0,00 80,38 3,45 0,6963 0,0700
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 1,58 0,00 79,41 −14,84 0,6879 −0,0638
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 1,08 −4,33 76,16 −23,80 0,6597 −0,1459
HES / Hess Corporation 0,59 0,00 75,82 −7,18 0,6569 −0,0016
DXC / DXC Technology Company 4,81 0,00 74,61 −28,55 0,6463 −0,1954
HUM / Humana Inc. 0,26 −35,21 68,81 −42,06 0,5961 −0,3612
UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,33 0,00 68,59 5,43 0,5942 0,0697
TEN / Tenaris S.A. 3,68 0,00 61,35 −11,77 0,5315 −0,0290
EQT / EQT Corporation 1,23 −28,03 60,63 −30,40 0,5252 −0,1769
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,38 −10,33 59,28 −30,94 0,5136 −0,1784
ICLR / ICON Public Limited Company 0,39 177,36 59,17 110,99 0,5126 0,2865
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 6,57 0,00 56,92 −16,95 0,4931 −0,0594
KO / The Coca-Cola Company 0,77 −66,08 55,70 −61,24 0,4825 −0,6759
BAX / Baxter International Inc. 1,65 0,00 51,30 −4,27 0,4444 0,0124
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,09 −52,49 49,42 −59,38 0,4281 −0,5526
EVRG / Evergy, Inc. 0,63 43,76 0,3791 0,3791
COF / Capital One Financial Corporation 0,24 −16,17 42,82 2,99 0,3710 −0,0379
GE / General Electric Company 0,19 −77,81 37,85 −78,03 0,3279 −1,0608
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 30,13 30,13 0,2610 0,2610
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,07 −84,08 17,10 −83,54 0,1481 −0,6895
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 11,55 11,55 0,1001 0,1001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,96 0,0083 0,0083
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,48 0,0042 0,0042
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,41 0,0035 0,0035
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,35 0,0030 0,0030
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,31 0,0027 0,0027
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,12 0,0010 0,0010
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,08 0,0007 0,0007
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,04 0,0004 0,0004
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,02 0,0002 0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,02 −0,0002 −0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,03 −0,0002 −0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,03 −0,0003 −0,0003
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,03 −0,0003 −0,0003
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,03 −0,0003 −0,0003
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,09 −0,0007 −0,0007
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,09 −0,0008 −0,0008
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,25 −0,0022 −0,0022
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −4,55 −0,0394 −0,0394
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −6,40 −0,0554 −0,0554
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −7,61 −0,0660 −0,0660