Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 853 367 368
Aktuella positioner 80
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MSAVX - Invesco American Value Fund Class A har redovisat 80 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 853 367 368 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MSAVX - Invesco American Value Fund Class As största innehav är AECOM (US:ACM) , Univar Solutions Inc (US:UNVR) , Flex Ltd. (US:FLEX) , APA Corporation (US:APA) , and KBR, Inc. (US:KBR) . MSAVX - Invesco American Value Fund Class As nya positioner inkluderar Las Vegas Sands Corp. (US:LVS) , Expedia Group, Inc. (US:EXPE) , Oasis Petroleum Inc. - New (US:OAS) , Murphy Oil Corporation (US:MUR) , and Pan American Silver Corp. (US:PAAS) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,50 29,48 1,5920 1,5920
0,25 28,03 1,5136 1,5136
1,01 43,74 2,3624 1,4977
0,15 21,53 1,1627 1,1627
0,96 42,65 2,3036 1,1219
0,53 29,67 1,6027 1,1013
0,42 18,53 1,0010 1,0010
0,27 29,08 1,5708 0,9209
0,52 35,26 1,9042 0,7985
4,59 27,70 1,4963 0,7074
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,18 0,0097 −2,4388
0,00 0,00 −1,9899
0,00 0,00 −1,8924
0,22 13,84 0,7474 −1,4427
0,17 5,08 0,2746 −0,9077
11,65 11,65 0,6292 −0,8007
18,64 18,64 1,0069 −0,7936
0,24 19,62 1,0594 −0,7153
16,31 16,31 0,8810 −0,6944
−0,49 −0,0266 −0,6605
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-04-03 för rapporteringsperioden 2023-01-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ACM / AECOM 0,63 −15,55 54,90 −2,10 2,9651 −0,2426
UNVR / Univar Solutions Inc 1,48 −5,15 51,15 28,36 2,7628 0,4831
FLEX / Flex Ltd. 2,09 −28,62 48,78 −14,88 2,6344 −0,6436
APA / APA Corporation 1,07 −0,30 47,32 −2,78 2,5555 −0,2285
KBR / KBR, Inc. 0,90 −6,47 46,33 −3,73 2,5020 −0,2507
VRT / Vertiv Holdings Co 3,13 32,41 44,51 31,57 2,4040 0,4688
TCKRF / Teck Resources Limited 1,01 103,42 43,74 189,37 2,3624 1,4977
JBL / Jabil Inc. 0,55 −6,25 43,40 14,73 2,3437 0,1801
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 2,84 −6,23 43,09 −6,29 2,3274 −0,3030
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,96 81,85 42,65 100,11 2,3036 1,1219
AL / Air Lease Corporation 0,92 −6,45 41,44 19,21 2,2378 0,2497
WBS / Webster Financial Corporation 0,76 −6,77 40,07 −9,54 2,1642 −0,3697
CNC / Centene Corporation 0,51 −6,10 38,84 −15,91 2,0976 −0,5443
OVV / Ovintiv Inc. 0,79 8,74 38,72 5,69 2,0914 −0,0045
MTZ / MasTec, Inc. 0,39 −6,25 38,16 19,48 2,0611 0,2339
CVE / Cenovus Energy Inc. 1,89 23,50 37,83 22,16 2,0433 0,2716
ARX / Accelerant Holdings 3,07 16,22 35,70 −4,08 1,9283 −0,2009
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,24 12,35 35,36 4,49 1,9097 −0,0260
SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. 0,52 23,99 35,26 82,41 1,9042 0,7985
USFD / US Foods Holding Corp. 0,92 −6,45 35,20 19,85 1,9011 0,2211
PSX / Phillips 66 0,35 10,68 34,92 6,41 1,8862 0,0088
J / Jacobs Solutions Inc. 0,28 15,64 34,72 24,00 1,8750 0,2734
CACI / CACI International Inc 0,11 −6,18 34,62 −4,93 1,8696 −0,2132
HUN / Huntsman Corporation 1,09 −6,17 34,40 11,11 1,8580 0,0870
DAN / Dana Incorporated 1,82 −6,18 33,05 6,63 1,7852 0,0120
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,09 −6,44 32,41 −0,66 1,7504 −0,1158
NFE / New Fortress Energy Inc. 0,82 18,57 31,88 −16,48 1,7216 −0,4617
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,45 −7,02 30,43 4,81 1,6433 −0,0174
SIVB / SVB Financial Group 0,10 38,95 30,43 81,96 1,6432 0,6867
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,53 163,49 29,67 238,55 1,6027 1,1013
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,50 29,48 1,5920 1,5920
CI / The Cigna Group 0,09 −6,39 29,23 −8,24 1,5786 −0,2435
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,27 100,76 29,08 156,00 1,5708 0,9209
LKQ / LKQ Corporation 0,48 −3,25 28,29 2,53 1,5279 −0,0505
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,25 28,03 1,5136 1,5136
YRI / Yamana Gold Inc 4,59 45,91 27,70 100,88 1,4963 0,7074
VST / Vistra Corp. 1,14 −6,32 26,23 −5,95 1,4168 −0,1789
/ Apollo Global Management, Inc. 0,37 −6,53 25,94 19,51 1,4010 0,1593
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,39 −6,23 23,54 0,15 1,2714 −0,0731
PFGC / Performance Food Group Company 0,36 −3,22 22,29 14,04 1,2037 0,0857
OAS / Oasis Petroleum Inc. - New 0,15 21,53 1,1627 1,1627
WCC / WESCO International, Inc. 0,14 −2,30 21,50 5,67 1,1613 −0,0027
MAN / ManpowerGroup Inc. 0,24 −5,39 21,28 5,27 1,1492 −0,0071
EQT / EQT Corporation 0,63 13,16 20,73 −11,64 1,1197 −0,2225
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,09 −3,22 19,89 −16,97 1,0744 −0,2961
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,23 −6,31 19,83 17,90 1,0711 0,1089
TKR / The Timken Company 0,24 −45,27 19,62 −36,78 1,0594 −0,7153
OSK / Oshkosh Corporation 0,19 29,26 19,36 48,04 1,0458 0,2976
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,06 47,93 18,96 28,54 1,0240 0,1803
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 18,64 −40,77 18,64 −40,77 1,0069 −0,7936
MUR / Murphy Oil Corporation 0,42 18,53 1,0010 1,0010
SWN / Southwestern Energy Company 3,29 15,11 18,13 −8,31 0,9794 −0,1519
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 16,31 −40,77 16,31 −40,77 0,8810 −0,6944
LRCX / Lam Research Corporation 0,03 61,14 14,10 99,10 0,7617 0,3565
EHC / Encompass Health Corporation 0,22 −68,49 13,84 −63,86 0,7474 −1,4427
MKSI / MKS Inc. 0,13 73,92 13,58 116,61 0,7333 0,3748
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,12 46,25 13,47 84,68 0,7274 0,3102
HOT / HOCHTIEF Aktiengesellschaft 0,19 −3,26 12,00 15,00 0,6480 0,0512
US8252527291 / Invesco Liquid Assets Portfolio, Institutional Class 11,65 −53,40 11,65 −53,39 0,6292 −0,8007
NRG / NRG Energy, Inc. 0,34 −3,24 11,65 −25,42 0,6291 −0,2644
PACW / Pacwest Bancorp 0,41 −9,47 11,27 0,73 0,6085 −0,0313
TNL / Travel + Leisure Co. 0,26 −3,23 11,17 7,96 0,6035 0,0114
PAAS / Pan American Silver Corp. 0,51 9,38 0,5067 0,5067
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,11 −2,22 8,29 9,71 0,4478 0,0155
FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 −3,23 7,63 30,99 0,4119 0,0788
SEE / Sealed Air Corporation 0,13 −3,25 7,00 11,25 0,3783 0,0182
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,06 5,10 0,2755 0,2755
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,17 −80,94 5,08 −75,41 0,2746 −0,9077
/ Crane Holdings Co 0,04 −3,27 4,80 11,75 0,2590 0,0135
HGV / Hilton Grand Vacations Inc. 0,00 −2,43 0,19 18,01 0,0103 0,0010
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,00 −99,67 0,18 −99,58 0,0097 −2,4388
AER / AerCap Holdings N.V. 0,00 −4,00 0,15 13,53 0,0082 0,0006
SAIC / Science Applications International Corporation 0,00 0,00 0,09 −4,12 0,0050 −0,0005
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,00 0,00 0,06 22,00 0,0033 0,0004
NVT / nVent Electric plc 0,00 0,00 0,03 8,00 0,0015 0,0000
RDN / Radian Group Inc. 0,00 0,00 0,02 5,56 0,0011 −0,0000
ESI / Element Solutions Inc 0,00 0,00 0,02 20,00 0,0010 0,0001
MTG / MGIC Investment Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0007 −0,0000
SHEL / Shell plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,8924
HZNP / Horizon Therapeutics Plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,9899
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,03 −100,53 −0,0019 −0,6358
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,49 −107,71 −0,0266 −0,6605