Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 76 842 236
Aktuella positioner 47
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AIM INVESTMENT SECURITIES FUNDS (INVESCO INVESTMENT SECURITIES FUNDS) - Invesco Oppenheimer Ultra-Short Duration Fund Class A har redovisat 47 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 76 842 236 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AIM INVESTMENT SECURITIES FUNDS (INVESCO INVESTMENT SECURITIES FUNDS) - Invesco Oppenheimer Ultra-Short Duration Fund Class As största innehav är Societe Generale SA (FR:US83369Y5Z53) , Mondelez International, Inc. (US:US609207AN51) , Commonspirit Health (US:US14918ECC30) , NATIXIS SA/NEW YORK NY NATXNY CP 0 04/08/20 (US:63873JD80) , and Pfizer, Inc. (US:US71708EBD67) . AIM INVESTMENT SECURITIES FUNDS (INVESCO INVESTMENT SECURITIES FUNDS) - Invesco Oppenheimer Ultra-Short Duration Fund Class As nya positioner inkluderar Societe Generale SA (FR:US83369Y5Z53) , Mondelez International, Inc. (US:US609207AN51) , Commonspirit Health (US:US14918ECC30) , NATIXIS SA/NEW YORK NY NATXNY CP 0 04/08/20 (US:63873JD80) , and Pfizer, Inc. (US:US71708EBD67) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,68 3,5772 3,5772
2,50 3,3296 3,3296
2,14 2,8589 2,8589
2,00 2,6695 2,6695
2,00 2,6684 2,6684
2,00 2,6682 2,6682
2,00 2,6674 2,6674
2,00 2,6664 2,6664
2,00 2,6657 2,6657
2,00 2,6654 2,6654
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-03-31 för rapporteringsperioden 2020-01-31. Denna investerare har inte offentliggjort värdepapper som räknas i aktier, så de aktierelaterade kolumnerna i tabellen nedan har utelämnats. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US83369Y5Z53 / Societe Generale SA 2,80 −0,04 3,7376 0,9245
Santander UK PLC / DBT (80285PFV9) 2,68 3,5772 3,5772
US609207AN51 / Mondelez International, Inc. 2,51 −0,24 3,3455 0,8216
Electricite de France S.A. / DBT (28504GB39) 2,50 0,52 3,3356 0,8391
US14918ECC30 / Commonspirit Health 2,50 3,3296 3,3296
63873JD80 / NATIXIS SA/NEW YORK NY NATXNY CP 0 04/08/20 2,49 0,52 3,3257 0,8355
US71708EBD67 / Pfizer, Inc. 2,20 0,46 2,9341 0,7362
NatWest Markets PLC / DBT (63906EDD1) 2,14 2,8589 2,8589
US369550BA59 / General Dynamics Corp. 2,01 −0,20 2,6773 0,6586
US90261XHK19 / UBS AG/Stamford CT 2,00 −0,10 2,6713 0,6591
US60710AFY38 / Mizuho Bank Ltd. 2,00 2,6695 2,6695
ETR / Entergy Corporation 2,00 2,6684 2,6684
Constellation Brands, Inc. / DBT (21037CB39) 2,00 2,6682 2,6682
Boston Scientific Corp. / DBT (10114ABB4) 2,00 2,6674 2,6674
Aviation Capital Group LLC / DBT (05369BBJ7) 2,00 2,6664 2,6664
DXC Capital Funding Ltd. / DBT (23355GBQ9) 2,00 2,6657 2,6657
US0020A2BS08 / AT&T, Inc. 2,00 2,6654 2,6654
US11135MBR60 / Broadcom, Inc. 2,00 2,6641 2,6641
US44486HCS04 / Humana, Inc. 1,99 2,6606 2,6606
US01527LBB09 / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 1,90 2,5340 2,5340
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. / DBT (45581BD87) 1,79 2,3938 2,3938
US39021UBL98 / Great Bridge Capital Co., LLC 1,67 2,2332 2,2332
Smithfield Foods, Inc. / DBT (83225LBJ6) 1,60 2,1326 2,1326
US961214DY69 / Westpac Banking Corp 1,50 −0,07 2,0034 0,4949
US25243YAW93 / Diageo Capital PLC 1,50 0,00 2,0033 0,4957
US37046TB529 / General Motors Financial Co., Inc. 1,50 2,0009 2,0009
US92276VBA26 / Ventas Realty L.P. 1,50 2,0007 2,0007
US31621YBC21 / Fidelity National Information Services, Inc. 1,50 2,0005 2,0005
US05531MBD92 / BAT International Finance PLC 1,50 2,0004 2,0004
BAPP / Boeing Co. (The) 1,50 1,9998 1,9998
SUCN / SHORT TERMS 1,42 1,8929 1,8929
Exelon Generation Co. LLC / DBT (3016E2BE2) 1,35 1,8002 1,8002
US68269EB687 / ONEOK, Inc. 1,30 1,7342 1,7342
93142WCH4 / WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC WAGBTS CP 0 03/17/20 1,21 0,58 1,6136 0,4064
US61747WAF68 / Morgan Stanley Fixed Rt Senior Notes, Ser F 5.75% 01/25/2021 1,17 1,5591 1,5591
US961214DX86 / Westpac Banking Corp 1,00 −0,30 1,3394 0,3287
US25243YAX76 / Diageo Capital PLC 1,00 −0,20 1,3394 0,3292
US14913Q2J77 / Caterpillar Financial Services Corp. 1,00 −0,20 1,3390 0,3288
US233851DG63 / Daimler Finance North America LLC 1,00 −0,20 1,3386 0,3290
US65339KAY64 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 1,00 1,3372 1,3372
US233851CY88 / Daimler Finance North America LLC 1,00 0,00 1,3358 0,3302
US74457LB479 / Public Service Enterprise Group, Inc. 1,00 1,3342 1,3342
CenterPoint Energy, Inc. / DBT (1518T2BA1) 1,00 1,3338 1,3338
US26244HCK77 / Duke Energy Corp. 1,00 1,3312 1,3312
US125523BL31 / Cigna Corp 0,81 1,0826 1,0826
US96437TB718 / White Plains Capital Co. LLC 0,80 1,0672 1,0672
US46625HHQ65 / Jpmorgan Chase & Co Senior Notes 4.95% 03/25/20 0,50 −0,59 0,6703 0,1623