Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 60 292 064
Aktuella positioner 29
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AIM INVESTMENT SECURITIES FUNDS (INVESCO INVESTMENT SECURITIES FUNDS) - Invesco Oppenheimer Master Inflation Protected Securities Fund Class R6 har redovisat 29 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 60 292 064 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AIM INVESTMENT SECURITIES FUNDS (INVESCO INVESTMENT SECURITIES FUNDS) - Invesco Oppenheimer Master Inflation Protected Securities Fund Class R6s största innehav är United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810PZ57) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128284H06) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828V491) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828B253) , and Usa Treasury Bonds 3 5/8% Tii 30yr Bd 4/15/28 (US:US912810FD55) . AIM INVESTMENT SECURITIES FUNDS (INVESCO INVESTMENT SECURITIES FUNDS) - Invesco Oppenheimer Master Inflation Protected Securities Fund Class R6s nya positioner inkluderar United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810PZ57) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128284H06) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828V491) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828B253) , and Usa Treasury Bonds 3 5/8% Tii 30yr Bd 4/15/28 (US:US912810FD55) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,08 0,1385 0,1385
3,70 6,1288 0,1063
2,76 4,5647 0,0792
2,05 3,3870 0,0622
1,63 2,6988 0,0550
0,87 1,4322 0,0283
0,01 0,0140 0,0140
0,03 0,0528 0,0035
0,03 0,0434 0,0026
0,03 0,0432 0,0020
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−0,07 −0,1144 −0,1144
7,47 12,3731 −0,0724
6,75 11,1697 −0,0602
6,12 10,1262 −0,0589
0,14 0,2308 −0,0415
6,12 10,1349 −0,0403
6,88 11,3874 −0,0322
8,50 14,0651 −0,0320
0,17 0,2763 −0,0254
5,90 5,90 9,7597 −0,0107
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-04-29 för rapporteringsperioden 2020-02-29. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US912810PZ57 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 8,50 0,77 14,0651 −0,0320
US9128284H06 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 7,47 0,40 12,3731 −0,0724
US912828V491 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 6,88 0,70 11,3874 −0,0322
US912828B253 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 6,75 0,46 11,1697 −0,0602
US912810FD55 / Usa Treasury Bonds 3 5/8% Tii 30yr Bd 4/15/28 6,12 0,59 10,1349 −0,0403
US912828TE09 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 6,12 0,41 10,1262 −0,0589
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 5,90 0,88 5,90 0,89 9,7597 −0,0107
US912810RA88 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,70 2,78 6,1288 0,1063
US912810RF75 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,76 2,80 4,5647 0,0792
US912810RR14 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,05 2,87 3,3870 0,0622
US912810SB52 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,63 3,10 2,6988 0,0550
US912810RW09 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,87 3,10 1,4322 0,0283
US03065TAG76 / Americredit Automobile Receivables Trust 2016-4 0,41 0,50 0,6729 −0,0030
US03066DAG16 / AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2016-2 0,41 0,25 0,6707 −0,0050
US03065FAG72 / AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2017-1 0,20 0,49 0,3389 −0,0013
US23341AAD90 / DT Auto Owner Trust, Series 2016-2A, Class D 0,17 −7,78 0,2763 −0,0254
US80284MAG50 / Santander Drive Auto Receivables Trust 2015-4 0,14 −14,20 0,2308 −0,0415
US03065DAG25 / AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2016-3 0,09 0,00 0,1555 −0,0012
US 5YR NOTE (CBT) Jun20FVM0 COMB / DIR (N/A) 0,08 −653,33 0,1385 0,1385
US31394F4M42 / Fannie Mae REMICs, IO 0,03 6,90 0,0528 0,0035
US31394FV690 / Fannie Mae REMICs, IO 0,03 8,33 0,0434 0,0026
US31396XUE20 / Fannie Mae REMICs, IO 0,03 8,33 0,0432 0,0020
US3136A1QW80 / Fannie Mae REMICs, IO 0,02 9,52 0,0381 0,0015
US31394MNE65 / FHLMC, REMIC, Series 2716, Class UN 0,02 0,00 0,0249 −0,0011
US 10yr Ultra Fut Jun20UXYM0 COMB / DIR (N/A) 0,01 −153,33 0,0140 0,0140
US31396AAK07 / Freddie Mac REMICs, IO 0,00 0,00 0,0063 0,0004
US31397LCG23 / FNMA, REMIC, Series 2008-24, Class DY 0,00 0,0000 −0,0000
US LONG BOND(CBT) Jun20USM0 COMB / DIR (N/A) −0,00 −80,00 −0,0062 −0,0062
US ULTRA BOND CBT Jun20WNM0 COMB / DIR (N/A) −0,07 360,00 −0,1144 −0,1144