Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 19 426 693
Aktuella positioner 11
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AIM INVESTMENT SECURITIES FUNDS (INVESCO INVESTMENT SECURITIES FUNDS) - Invesco Oppenheimer Global High Yield Fund Class R5 har redovisat 11 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 19 426 693 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AIM INVESTMENT SECURITIES FUNDS (INVESCO INVESTMENT SECURITIES FUNDS) - Invesco Oppenheimer Global High Yield Fund Class R5s största innehav är Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , Invesco Liquid Assets Portfolio, Institutional Class (US:US8252527291) , UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 0.00000000 (US:US912796CX52) , and Mauser Packaging Solutions Holding Co (US:US12429TAE47) . AIM INVESTMENT SECURITIES FUNDS (INVESCO INVESTMENT SECURITIES FUNDS) - Invesco Oppenheimer Global High Yield Fund Class R5s nya positioner inkluderar UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 0.00000000 (US:US912796CX52) , Mauser Packaging Solutions Holding Co (US:US12429TAE47) , Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co (US:US25277LAA44) , ESC Co. (US:402ESCAS6) , and .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
7,66 7,66 39,0901 39,0901
6,70 6,70 34,2038 34,2038
4,79 4,79 24,4313 24,4313
0,12 0,6000 0,2562
0,07 0,3424 0,1390
0,00 0,06 0,2886 0,1218
0,00 0,02 0,0998 0,0956
0,00 0,01 0,0378 0,0336
0,00 0,0120 0,0051
0,00 0,00 0,0051 0,0020
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −2,7920
0,00 0,00 0,0000 −0,0042
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-01-29 för rapporteringsperioden 2023-11-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 7,66 7,66 39,0901 39,0901
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 6,70 6,70 34,2038 34,2038
US8252527291 / Invesco Liquid Assets Portfolio, Institutional Class 4,79 4,79 24,4313 24,4313
US912796CX52 / UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 0.00000000 0,12 0,86 0,6000 0,2562
US12429TAE47 / Mauser Packaging Solutions Holding Co 0,07 −1,47 0,3424 0,1390
SPNV / Supernova Partners Acquisition Company Inc - Class A 0,00 0,00 0,06 0,00 0,2886 0,1218
ACNR Holdings, Inc. / EC (N/A) 0,00 0,02 1 800,00 0,0998 0,0956
Claire's Holdings LLC, Class s / EC (N/A) 0,00 0,01 600,00 0,0378 0,0336
US25277LAA44 / Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 0,00 0,00 0,0120 0,0051
Claire's Holdings LLC, Pfd. / EP (179584917) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0051 0,0020
402ESCAS6 / ESC Co. 0,00 0,0026 0,0018
Tenerity, LLC, Wts., expiring 2024-04-10 / DE (N/A) 0,00 0,00 −100,00 0,0000 −0,0042
IHYF / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco High Yield Bond Factor ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,7920