Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 2 341 144 085
Aktuella positioner 46
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MLPEX - Invesco Oppenheimer SteelPath MLP Select 40 Fund Class C har redovisat 46 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 341 144 085 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MLPEX - Invesco Oppenheimer SteelPath MLP Select 40 Fund Class Cs största innehav är MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) , Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership (US:WES) , Genesis Energy, L.P. - Limited Partnership (US:GEL) , and Antero Midstream Corporation (US:AM) . MLPEX - Invesco Oppenheimer SteelPath MLP Select 40 Fund Class Cs nya positioner inkluderar Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (US:PIPE) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,67 106,42 5,1606 2,1645
7,19 113,42 5,5001 1,0969
0,81 19,46 0,9436 0,9436
0,92 50,53 2,4505 0,4562
3,80 106,63 5,1710 0,4242
4,09 152,79 7,4096 0,3795
1,61 56,92 2,7602 0,3091
4,45 110,83 5,3744 0,2897
0,23 53,32 2,5858 0,2630
0,70 35,45 1,7190 0,2034
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
14,20 14,20 0,6887 −2,6612
7,65 7,65 0,3708 −1,4330
1,17 94,61 4,5879 −0,7189
1,44 53,44 2,5916 −0,6021
6,16 101,88 4,9404 −0,5347
3,22 164,24 7,9647 −0,4007
1,94 104,52 5,0684 −0,3842
7,15 24,95 1,2101 −0,3498
0,21 5,40 0,2618 −0,1749
3,54 109,24 5,2975 −0,1269
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 3,22 −6,26 164,24 −11,32 7,9647 −0,4007
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 9,31 4,49 162,67 −5,31 7,8887 0,1286
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 4,09 6,52 152,79 −1,83 7,4096 0,3795
GEL / Genesis Energy, L.P. - Limited Partnership 7,19 −5,27 113,42 16,35 5,5001 1,0969
AM / Antero Midstream Corporation 5,97 −14,10 112,13 −4,82 5,4378 0,1161
AROC / Archrock, Inc. 4,45 7,23 110,83 −1,55 5,3744 0,2897
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 3,54 −1,39 109,24 −9,04 5,2975 −0,1269
WMB / The Williams Companies, Inc. 1,80 −7,46 108,83 −3,75 5,2776 0,1701
KMI / Kinder Morgan, Inc. 3,80 −1,93 106,63 1,47 5,1710 0,4242
TRGP / Targa Resources Corp. 0,67 104,92 106,42 60,43 5,1606 2,1645
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 1,94 −5,60 104,52 −13,42 5,0684 −0,3842
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 6,16 3,36 101,88 −15,95 4,9404 −0,5347
OKE / ONEOK, Inc. 1,17 0,00 94,61 −19,47 4,5879 −0,7189
USAC / USA Compression Partners, LP - Limited Partnership 3,18 0,00 80,02 −6,74 3,8803 0,0050
GLP / Global Partners LP - Limited Partnership 1,21 0,00 63,51 −8,55 3,0798 −0,0570
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 1,61 27,74 56,92 4,89 2,7602 0,3091
HESM / Hess Midstream LP 1,44 −14,75 53,44 −24,42 2,5916 −0,6021
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,23 0,00 53,32 3,69 2,5858 0,2630
EQT / EQT Corporation 0,92 0,00 50,53 14,45 2,4505 0,4562
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 2,81 16,59 49,49 −5,00 2,3998 0,0468
CAPL / CrossAmerica Partners LP - Limited Partnership 1,97 0,00 42,57 −7,02 2,0646 −0,0036
WLKP / Westlake Chemical Partners LP - Limited Partnership 1,85 0,00 40,85 −7,83 1,9807 −0,0210
PBA / Pembina Pipeline Corporation 1,06 0,00 39,73 −3,58 1,9266 0,0655
ENB / Enbridge Inc. 0,80 −19,92 37,38 −12,89 1,8126 −0,1255
TRP / TC Energy Corporation 0,70 −6,67 35,45 5,64 1,7190 0,2034
GLNG / Golar LNG Limited 0,65 0,00 26,75 7,36 1,2974 0,1718
NGL / NGL Energy Partners LP - Limited Partnership 7,15 0,00 24,95 −27,74 1,2101 −0,3498
DTM / DT Midstream, Inc. 0,22 0,00 23,23 9,00 1,1267 0,1639
PIPE / Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF 0,81 19,46 0,9436 0,9436
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 14,20 −80,85 14,20 −80,85 0,6887 −2,6612
GEI / Gibson Energy Inc. 0,75 7,14 12,38 19,04 0,6005 0,1307
DKL / Delek Logistics Partners, LP - Limited Partnership 0,29 0,00 11,97 −2,89 0,5807 0,0238
ALTM / Arcadium Lithium plc 0,23 0,00 10,24 −23,65 0,4968 −0,1093
ARLP / Alliance Resource Partners, L.P. - Limited Partnership 0,38 0,00 9,86 −0,80 0,4781 0,0292
ARKO / Arko Corp. 1,83 0,00 7,83 −5,10 0,3797 0,0070
SOBO / South Bow Corporation 0,30 0,00 7,80 −2,37 0,3783 0,0174
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 7,65 −80,85 7,65 −80,85 0,3708 −1,4330
SMC / Summit Midstream Corporation 0,21 0,00 5,40 −44,15 0,2618 −0,1749
ARIS / Aris Water Solutions, Inc. 0,15 0,00 3,31 −29,94 0,1603 −0,0528
GLP.PRB / Global Partners LP - Preferred Stock 0,10 0,00 2,51 −1,03 0,1217 0,0072
US4039491000 / HF Sinclair Corp. 0,04 0,00 1,43 2,43 0,0696 0,0063
MMLP / Martin Midstream Partners L.P. - Limited Partnership 0,19 0,00 0,55 −21,06 0,0267 −0,0048
SPH / Suburban Propane Partners, L.P. - Limited Partnership 0,01 0,00 0,11 −8,94 0,0054 −0,0001
PSX / Phillips 66 0,00 0,00 0,06 −12,70 0,0027 −0,0002
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,02 −14,29 0,0009 −0,0001
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0,00 0,00 0,01 −16,67 0,0003 −0,0000