Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 4 407 694 854
Aktuella positioner 27
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MLPRX - Invesco Oppenheimer SteelPath MLP Income Fund Class C har redovisat 27 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 4 407 694 854 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MLPRX - Invesco Oppenheimer SteelPath MLP Income Fund Class Cs största innehav är MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) , Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership (US:WES) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , and Antero Midstream Corporation (US:AM) .

MLPRX - Invesco Oppenheimer SteelPath MLP Income Fund Class C - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
9,37 147,78 3,7888 1,0705
19,04 357,65 9,1694 0,9341
2,35 86,95 2,2292 0,4766
15,17 567,49 14,5494 0,1611
0,25 6,50 0,1666 0,1347
33,02 577,11 14,7960 0,0667
1,78 11,34 0,2906 0,0523
1,23 51,27 1,3144 0,0475
9,15 230,62 5,9127 0,0104
0,10 2,56 0,0657 0,0036
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,41 113,86 2,9191 −0,7153
45,37 45,37 1,1631 −0,6878
11,74 598,72 15,3500 −0,6155
24,43 24,43 0,6263 −0,3704
12,41 43,32 1,1106 −0,3282
0,74 18,57 0,4761 −0,3220
18,27 563,24 14,4403 −0,2134
0,41 18,26 0,4682 −0,1059
7,03 20,80 0,5332 −0,0992
1,21 42,84 1,0983 −0,0505
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 11,74 −4,86 598,72 −10,00 15,3500 −0,6155
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 33,02 3,77 577,11 −5,97 14,7960 0,0667
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 15,17 2,71 567,49 −5,34 14,5494 0,1611
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 18,27 0,00 563,24 −7,75 14,4403 −0,2134
AM / Antero Midstream Corporation 19,04 −5,93 357,65 4,23 9,1694 0,9341
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 20,03 14,91 331,35 −6,55 8,4952 −0,0151
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 5,85 1,74 315,81 −6,69 8,0967 −0,0259
USAC / USA Compression Partners, LP - Limited Partnership 9,15 0,55 230,62 −6,22 5,9127 0,0104
GEL / Genesis Energy, L.P. - Limited Partnership 9,37 6,24 147,78 30,48 3,7888 1,0705
OKE / ONEOK, Inc. 1,41 −6,63 113,86 −24,81 2,9191 −0,7153
HESM / Hess Midstream LP 2,35 34,29 86,95 19,07 2,2292 0,4766
CAPL / CrossAmerica Partners LP - Limited Partnership 3,75 0,00 80,92 −7,02 2,0747 −0,0141
WLKP / Westlake Chemical Partners LP - Limited Partnership 3,33 0,00 73,67 −7,83 1,8887 −0,0296
GLP / Global Partners LP - Limited Partnership 1,34 0,00 70,27 −8,55 1,8016 −0,0426
DKL / Delek Logistics Partners, LP - Limited Partnership 1,23 0,00 51,27 −2,88 1,3144 0,0475
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 45,37 −41,18 45,37 −41,18 1,1631 −0,6878
NGL / NGL Energy Partners LP - Limited Partnership 12,41 0,00 43,32 −27,74 1,1106 −0,3282
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 1,21 8,98 42,84 −10,51 1,0983 −0,0505
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 24,43 −41,18 24,43 −41,18 0,6263 −0,3704
MMLP / Martin Midstream Partners L.P. - Limited Partnership 7,03 0,00 20,80 −21,07 0,5332 −0,0992
SMC / Summit Midstream Corporation 0,74 0,00 18,57 −44,16 0,4761 −0,3220
ALTM / Arcadium Lithium plc 0,41 0,00 18,26 −23,65 0,4682 −0,1059
KNOP / KNOT Offshore Partners LP - Limited Partnership 1,78 0,00 11,34 14,14 0,2906 0,0523
ARKO / Arko Corp. 1,63 0,00 6,96 −5,10 0,1785 0,0024
SOBO / South Bow Corporation 0,25 400,00 6,50 388,35 0,1666 0,1347
GLP.PRB / Global Partners LP - Preferred Stock 0,10 0,00 2,56 −1,00 0,0657 0,0036
PSX / Phillips 66 0,00 0,00 0,06 −12,50 0,0015 −0,0001