Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 447 656 830
Aktuella positioner 22
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

OSPPX - Invesco Oppenheimer SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R6 har redovisat 22 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 447 656 830 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). OSPPX - Invesco Oppenheimer SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R6s största innehav är Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) , Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership (US:WES) , Targa Resources Corp. (US:TRGP) , and Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,60 22,38 7,3299 4,3779
1,42 53,11 17,3970 2,7169
0,40 24,44 8,0062 1,0217
0,63 9,86 3,2301 0,8439
0,21 10,64 3,4854 0,6924
0,07 16,80 5,5024 0,6869
0,45 12,68 4,1517 0,5070
0,15 7,10 2,3261 0,3819
0,04 4,62 1,5146 0,2539
1,24 38,34 12,5588 0,1687
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,23 18,27 5,9855 −4,3311
0,27 42,85 14,0342 −2,2298
1,52 25,14 8,2352 −0,9566
1,18 60,19 19,7151 −0,5332
0,41 7,26 2,3778 −0,2783
0,10 4,26 1,3950 −0,2626
0,06 2,09 0,6833 −0,0715
3,51 61,33 20,0866 −0,0285
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 3,51 −0,51 61,33 −9,85 20,0866 −0,0285
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 1,18 −7,08 60,19 −12,10 19,7151 −0,5332
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 1,42 16,08 53,11 6,99 17,3970 2,7169
TRGP / Targa Resources Corp. 0,27 −0,50 42,85 −22,10 14,0342 −2,2298
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 1,24 −0,80 38,34 −8,49 12,5588 0,1687
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 1,52 −0,53 25,14 −19,12 8,2352 −0,9566
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,40 −0,50 24,44 3,48 8,0062 1,0217
HESM / Hess Midstream LP 0,60 152,82 22,38 124,17 7,3299 4,3779
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,37 −0,80 19,79 −9,02 6,4822 0,0504
OKE / ONEOK, Inc. 0,23 −34,96 18,27 −47,62 5,9855 −4,3311
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,07 −0,51 16,80 3,16 5,5024 0,6869
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,45 −0,61 12,68 2,84 4,1517 0,5070
TRP / TC Energy Corporation 0,21 −0,47 10,64 12,66 3,4854 0,6924
GEL / Genesis Energy, L.P. - Limited Partnership 0,63 −0,50 9,86 22,19 3,2301 0,8439
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0,41 −0,81 7,26 −19,18 2,3778 −0,2783
ENB / Enbridge Inc. 0,15 −0,70 7,10 8,02 2,3261 0,3819
DTM / DT Midstream, Inc. 0,04 −0,50 4,62 8,47 1,5146 0,2539
ALTM / Arcadium Lithium plc 0,10 −0,48 4,26 −24,03 1,3950 −0,2626
AROC / Archrock, Inc. 0,12 −0,52 3,03 −8,68 0,9923 0,0115
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 2,25 10,22 2,25 10,24 0,7371 0,1334
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 0,06 −0,48 2,09 −18,26 0,6833 −0,0715
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 1,21 10,22 1,21 10,19 0,3969 0,0718