Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 086 812 410
Aktuella positioner 22
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SPMHX - Invesco Oppenheimer SteelPath MLP Alpha Fund Class R5 har redovisat 22 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 086 812 410 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SPMHX - Invesco Oppenheimer SteelPath MLP Alpha Fund Class R5s största innehav är Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) , Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership (US:WES) , Targa Resources Corp. (US:TRGP) , and Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) .

SPMHX - Invesco Oppenheimer SteelPath MLP Alpha Fund Class R5 - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,46 54,08 4,9410 2,9095
3,46 129,52 11,8322 1,7002
0,98 59,40 5,4265 0,6210
1,52 23,98 2,1908 0,5479
0,52 26,12 2,3867 0,4446
0,18 41,49 3,7900 0,4235
1,13 31,76 2,9018 0,3188
0,38 17,76 1,6226 0,2487
0,11 11,36 1,0376 0,1609
3,03 93,36 8,5289 0,0134
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,56 45,09 4,1193 −2,2638
1,70 1,70 0,1549 −2,1573
0,66 103,83 9,4851 −1,6732
0,91 0,91 0,0834 −1,1616
3,69 61,11 5,5830 −0,7405
2,88 147,10 13,4385 −0,5228
1,00 17,68 1,6153 −0,2106
0,24 10,58 0,9665 −0,1995
8,54 149,20 13,6307 −0,1985
0,15 5,19 0,4742 −0,0577
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 8,54 0,18 149,20 −9,22 13,6307 −0,1985
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 2,88 −6,29 147,10 −11,35 13,4385 −0,5228
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 3,46 16,70 129,52 7,56 11,8322 1,7002
TRGP / Targa Resources Corp. 0,66 0,00 103,83 −21,71 9,4851 −1,6732
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 3,03 0,00 93,36 −7,75 8,5289 0,0134
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 3,69 0,00 61,11 −18,68 5,5830 −0,7405
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,98 0,00 59,40 4,00 5,4265 0,6210
HESM / Hess Midstream LP 1,46 152,66 54,08 124,02 4,9410 2,9095
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,89 0,00 48,22 −8,28 4,4052 −0,0184
OKE / ONEOK, Inc. 0,56 −26,19 45,09 −40,56 4,1193 −2,2638
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,18 0,00 41,49 3,69 3,7900 0,4235
KMI / Kinder Morgan, Inc. 1,13 0,00 31,76 3,47 2,9018 0,3188
TRP / TC Energy Corporation 0,52 0,00 26,12 13,18 2,3867 0,4446
GEL / Genesis Energy, L.P. - Limited Partnership 1,52 0,00 23,98 22,82 2,1908 0,5479
ENB / Enbridge Inc. 0,38 0,00 17,76 8,78 1,6226 0,2487
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 1,00 0,00 17,68 −18,52 1,6153 −0,2106
DTM / DT Midstream, Inc. 0,11 0,00 11,36 9,00 1,0376 0,1609
ALTM / Arcadium Lithium plc 0,24 0,00 10,58 −23,66 0,9665 −0,1995
AROC / Archrock, Inc. 0,30 0,00 7,37 −8,19 0,6729 −0,0021
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 0,15 0,00 5,19 −17,89 0,4742 −0,0577
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 1,70 −93,83 1,70 −93,83 0,1549 −2,1573
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,91 −93,83 0,91 −93,83 0,0834 −1,1616