Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 133 283 717
Aktuella positioner 46
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AIM INVESTMENT FUNDS (INVESCO INVESTMENT FUNDS) - Invesco Oppenheimer Global Infrastructure Fund Class R6 har redovisat 46 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 133 283 717 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AIM INVESTMENT FUNDS (INVESCO INVESTMENT FUNDS) - Invesco Oppenheimer Global Infrastructure Fund Class R6s största innehav är Transurban Group - Debt/Equity Composite Units (AU:TCL) , Sempra (US:SRE) , National Grid plc (GB:NG.) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , and TC Energy Corporation (CA:TRP) . AIM INVESTMENT FUNDS (INVESCO INVESTMENT FUNDS) - Invesco Oppenheimer Global Infrastructure Fund Class R6s nya positioner inkluderar Aena S.M.E., S.A. (ES:AENA) , Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:OMAB) , American Water Works Company, Inc. (US:AWK) , Compagnie Chargeurs Invest (DE:GET) , and WEC Energy Group, Inc. (US:WEC) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,13 5,27 3,9391 2,9464
0,02 3,90 2,9180 2,9180
0,06 3,48 2,6020 2,6020
0,02 2,86 2,1356 2,1356
0,16 2,85 2,1272 2,1272
0,02 2,16 1,6127 1,6127
0,02 1,96 1,4626 1,4626
0,02 1,71 1,2779 1,2779
0,05 4,21 3,1485 1,2561
0,03 1,56 1,1626 1,1626
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
3,00 3,00 2,2399 −4,6212
0,47 2,59 1,9377 −2,2276
0,00 0,00 −1,3788
0,03 1,33 0,9926 −1,3316
0,22 5,47 4,0881 −1,1270
0,24 4,87 3,6425 −0,4701
0,38 2,47 1,8489 −0,4432
0,11 6,58 4,9136 −0,4319
0,04 2,91 2,1720 −0,3275
0,71 7,33 5,4797 −0,1792
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-03-31 för rapporteringsperioden 2020-01-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 0,71 0,00 7,33 1,40 5,4797 −0,1792
SRE / Sempra 0,04 0,00 7,12 11,17 5,3177 0,3088
NG. / National Grid plc 0,52 0,00 6,93 13,90 5,1802 0,4182
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,11 0,00 6,58 −3,76 4,9136 −0,4319
TRP / TC Energy Corporation 0,11 1,15 5,99 10,04 4,4788 0,2170
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 0,00 5,85 12,53 4,3690 0,3037
ATL / Atlantia SpA 0,22 −17,23 5,47 −17,93 4,0881 −1,1270
ENB / Enbridge Inc. 0,13 296,93 5,27 296,91 3,9391 2,9464
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,24 0,00 4,87 −7,27 3,6425 −0,4701
D / Dominion Energy, Inc. 0,05 67,70 4,21 74,23 3,1485 1,2561
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,02 3,90 2,9180 2,9180
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 0,00 3,67 6,47 2,7437 0,0456
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 3,48 2,6020 2,6020
TEZNY / Terna S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,47 0,00 3,30 5,63 2,4691 0,0216
CLPHY / CLP Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 0,00 3,09 0,19 2,3093 −0,1038
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 3,00 −65,82 3,00 −65,82 2,2399 −4,6212
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,04 5,19 2,91 −9,02 2,1720 −0,3275
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,02 2,86 2,1356 2,1356
GET / Compagnie Chargeurs Invest 0,16 2,85 2,1272 2,1272
ES / Eversource Energy 0,03 0,00 2,69 10,43 2,0101 0,1035
SYDDF / Sydney Airport - Stapled (Unit SAT1, Ordinary Share) 0,47 −46,73 2,59 −51,29 1,9377 −2,2276
ENAV / ENAV S.p.A. 0,38 −23,74 2,47 −15,53 1,8489 −0,4432
SAPR11 / Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR - Debt/Equity Composite Units 0,10 −4,77 2,46 −0,85 1,8351 −0,1029
ALX / Atlas Arteria Limited - Debt/Equity Composite Units 0,45 0,00 2,43 −2,18 1,8135 −0,1273
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 0,00 2,35 12,53 1,7588 0,1223
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 0,00 2,21 −0,18 1,6529 −0,0809
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,02 2,16 1,6127 1,6127
IENOVA* / Infraestructura Energetica Nova SAB de CV 0,44 0,00 2,08 6,30 1,5508 0,0228
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,10 0,00 2,05 4,44 1,5283 −0,0037
D2G / Ørsted A/S 0,02 1,96 1,4626 1,4626
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,02 1,71 1,2779 1,2779
PPL / Pembina Pipeline Corporation 0,04 0,00 1,70 8,83 1,2703 0,0475
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,03 1,56 1,1626 1,1626
ATO / Atmos Energy Corporation 0,01 0,00 1,53 4,07 1,1456 −0,0073
EIX / Edison International 0,02 1,50 1,1212 1,1212
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,48 −1,33 1,1089 −0,0676
SBAC / SBA Communications Corporation 0,01 1,36 1,0195 1,0195
ENB / Enbridge Inc. 0,03 −59,95 1,33 −55,29 0,9926 −1,3316
SKI / Spark Infrastructure Group 0,88 0,00 1,27 4,52 0,9519 −0,0019
1199 / COSCO SHIPPING Ports Limited 1,64 1,16 0,8651 0,8651
HOKCY / The Hong Kong and China Gas Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,52 0,99 0,7407 0,7407
APA / APA Group - Debt/Equity Composite Units 0,11 0,00 0,83 −6,97 0,6188 −0,0780
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 0,00 0,80 10,47 0,5997 0,0310
SNMRY / Snam S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,00 0,70 4,35 0,5203 −0,0022
PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,66 0,4925 0,4925
576 / Zhejiang Expressway Co., Ltd. 0,70 0,57 0,4233 0,4233
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3788