Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 249 503 035
Aktuella positioner 233
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AIM INVESTMENT FUNDS (INVESCO INVESTMENT FUNDS) - Invesco Oppenheimer Fundamental Alternatives Fund Class R6 har redovisat 233 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 249 503 035 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AIM INVESTMENT FUNDS (INVESCO INVESTMENT FUNDS) - Invesco Oppenheimer Fundamental Alternatives Fund Class R6s största innehav är Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Managed Futures Strategy ETF (US:IMF) , Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , Apple Inc. (US:AAPL) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . AIM INVESTMENT FUNDS (INVESCO INVESTMENT FUNDS) - Invesco Oppenheimer Fundamental Alternatives Fund Class R6s nya positioner inkluderar Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Managed Futures Strategy ETF (US:IMF) , Labcorp Holdings Inc. (US:LH) , Ralph Lauren Corporation (US:RL) , Ingredion Incorporated (US:INGR) , and Evergy, Inc. (US:EVRG) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,98 129,57 44,4365 44,4365
1,59 1,59 0,5442 0,5442
1,49 0,5108 0,5108
0,01 0,99 0,3384 0,2856
0,00 1,26 0,4314 0,2643
0,60 0,60 0,2071 0,2071
0,60 0,60 0,2071 0,2071
0,59 0,2026 0,2026
0,53 0,1816 0,1816
0,00 0,47 0,1617 0,1617
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
17,37 17,37 5,9584 −19,3343
0,00 0,38 0,1294 −0,4233
0,00 0,36 0,1231 −0,2688
−0,72 −0,2475 −0,2475
0,00 0,13 0,0443 −0,2243
0,00 1,01 0,3478 −0,2014
0,01 1,29 0,4435 −0,2013
−0,53 −0,1825 −0,1825
0,00 0,94 0,3224 −0,1731
−0,44 −0,1521 −0,1521
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-30 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IMF / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Managed Futures Strategy ETF 2,98 129,57 44,4365 44,4365
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 17,37 −76,83 17,37 −76,83 5,9584 −19,3343
AAPL / Apple Inc. 0,02 2,71 3,44 −7,50 1,1801 −0,0750
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 −2,87 2,46 −11,88 0,8447 −0,0983
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −9,08 2,37 −13,43 0,8113 −0,1104
WMT / Walmart Inc. 0,02 −19,19 1,68 −19,92 0,5762 −0,1317
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 −2,93 1,68 5,79 0,5762 0,0403
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −13,56 1,66 −1,66 0,5699 −0,0001
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 1,59 1,59 0,5442 0,5442
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 −9,74 1,56 −1,08 0,5349 0,0031
E-Mini S&P 500 Index Future / DE (N/A) 1,49 0,5108 0,5108
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 5,81 1,44 −17,64 0,4950 −0,0962
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 −18,76 1,38 −16,58 0,4732 −0,0845
MO / Altria Group, Inc. 0,02 −7,01 1,37 5,29 0,4714 0,0311
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 −12,81 1,29 −32,34 0,4435 −0,2013
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 93,53 1,26 153,94 0,4314 0,2643
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −0,43 1,19 7,22 0,4075 0,0335
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 5,45 1,18 8,75 0,4053 0,0387
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 18,80 1,17 3,37 0,4000 0,0193
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 13,02 1,17 14,55 0,3999 0,0566
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 38,57 1,15 18,47 0,3940 0,0669
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 −9,06 1,14 −3,31 0,3910 −0,0067
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,02 6,23 1,10 −9,53 0,3778 −0,0330
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 −15,33 1,07 −2,11 0,3668 −0,0017
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −21,80 1,01 −37,68 0,3478 −0,2014
RTX / RTX Corporation 0,01 −27,20 1,01 −28,83 0,3473 −0,1324
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 −18,45 1,00 −13,53 0,3442 −0,0471
GDDY / GoDaddy Inc. 0,01 −8,32 0,99 −18,79 0,3411 −0,0721
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −22,72 0,99 −26,90 0,3394 −0,1174
BSX / Boston Scientific Corporation 0,01 528,09 0,99 532,05 0,3384 0,2856
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 −10,56 0,98 −16,37 0,3350 −0,0587
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 0,00 0,96 31,72 0,3276 0,0828
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 7,87 0,95 −7,38 0,3273 −0,0203
T / AT&T Inc. 0,03 −19,50 0,94 −5,98 0,3235 −0,0151
COR / Cencora, Inc. 0,00 −44,41 0,94 −35,97 0,3224 −0,1731
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 18,78 0,92 4,18 0,3166 0,0177
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,03 20,65 0,92 15,45 0,3155 0,0468
FOXA / Fox Corporation 0,02 55,83 0,84 51,72 0,2869 0,1007
MS / Morgan Stanley 0,01 183,14 0,77 136,11 0,2626 0,1532
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 10,87 0,75 1,49 0,2566 0,0079
STT / State Street Corporation 0,01 56,85 0,74 36,21 0,2542 0,0703
PGR / The Progressive Corporation 0,00 −40,54 0,73 −32,04 0,2520 −0,1126
NRG / NRG Energy, Inc. 0,01 −30,13 0,72 −25,31 0,2471 −0,0781
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 14,60 0,72 −0,28 0,2467 0,0034
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 48,93 0,72 36,83 0,2461 0,0690
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,01 −11,91 0,71 −14,73 0,2442 −0,0376
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 −7,35 0,71 2,01 0,2441 0,0088
SYF / Synchrony Financial 0,01 0,34 0,70 −24,41 0,2412 −0,0728
V / Visa Inc. 0,00 −29,05 0,69 −10,22 0,2350 −0,0005
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,01 53,29 0,68 66,34 0,2341 0,0955
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 −29,21 0,68 −13,06 0,2330 −0,0100
FFIV / F5, Inc. 0,00 0,00 0,67 −10,95 0,2290 −0,0239
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,00 8,40 0,67 1,84 0,2281 0,0077
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 107,35 0,65 105,99 0,2240 0,1169
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,00 −16,00 0,64 −14,97 0,2202 −0,0346
FI / Fiserv, Inc. 0,00 −4,44 0,64 −18,41 0,2191 −0,0449
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 0,60 0,60 0,2071 0,2071
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 0,60 0,60 0,2071 0,2071
LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) 0,59 0,2026 0,2026
DTE / DTE Energy Company 0,00 9,99 0,59 25,91 0,2017 0,0439
ABT / Abbott Laboratories 0,00 88,67 0,58 92,64 0,1979 0,0969
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 0,00 0,58 −10,56 0,1976 −0,0197
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 0,00 0,56 −11,06 0,1932 −0,0207
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −10,10 0,56 −29,31 0,1928 −0,0754
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 −25,02 0,54 −35,29 0,1850 −0,0962
MCK / McKesson Corporation 0,00 −53,59 0,53 −44,42 0,1831 −0,1407
EBAY / eBay Inc. 0,01 −18,39 0,53 −17,55 0,1821 −0,0352
LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) 0,53 0,1816 0,1816
AIZ / Assurant, Inc. 0,00 −10,97 0,53 −20,27 0,1808 −0,0422
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 −46,61 0,51 −39,07 0,1762 −0,1079
UNM / Unum Group 0,01 186,47 0,51 192,00 0,1753 0,1162
OVV / Ovintiv Inc. 0,02 14,81 0,51 −8,80 0,1745 −0,0135
USFD / US Foods Holding Corp. 0,01 24,31 0,49 14,99 0,1686 0,0245
DOCU / DocuSign, Inc. 0,01 −33,94 0,49 −44,20 0,1669 −0,1271
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,01 23,04 0,48 4,55 0,1659 0,0099
GEN / Gen Digital Inc. 0,02 88,58 0,48 81,51 0,1650 0,0755
GIS / General Mills, Inc. 0,01 −35,52 0,48 −39,16 0,1647 −0,1016
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,01 9,19 0,48 14,90 0,1639 0,0234
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 0,47 0,1617 0,1617
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,01 58,33 0,47 47,95 0,1609 0,0539
DVA / DaVita Inc. 0,00 −25,69 0,46 −40,28 0,1583 −0,1025
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,01 120,80 0,46 43,75 0,1579 0,0497
SO / The Southern Company 0,00 0,00 0,45 9,66 0,1557 0,0158
FLEX / Flex Ltd. 0,01 71,47 0,45 41,51 0,1545 0,0470
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 −45,73 0,45 −43,76 0,1531 −0,1147
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 50,07 0,44 13,92 0,1518 0,0206
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 85,50 0,44 55,09 0,1518 0,0556
VST / Vistra Corp. 0,00 −36,36 0,44 −50,90 0,1504 −0,1509
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 37,42 0,43 39,55 0,1490 0,0439
ZM / Zoom Communications Inc. 0,01 −18,83 0,43 −27,58 0,1469 −0,0527
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 13,14 0,43 11,81 0,1462 0,0177
APP / AppLovin Corporation 0,00 −26,76 0,43 −46,62 0,1461 −0,1232
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 0,00 0,43 5,20 0,1458 0,0095
CVX / Chevron Corporation 0,00 67,20 0,42 52,71 0,1454 0,0516
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,00 28,19 0,42 14,71 0,1447 0,0209
FDX / FedEx Corporation 0,00 54,43 0,42 22,65 0,1433 0,0284
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 81,97 0,42 87,39 0,1429 0,0678
LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) 0,40 0,1368 0,1368
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,00 −29,45 0,39 −28,49 0,1336 −0,0500
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,39 0,1333 0,1333
BKR / Baker Hughes Company 0,01 −5,09 0,39 −27,31 0,1327 −0,0467
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 0,00 0,39 1,58 0,1325 0,0042
C / Citigroup Inc. 0,01 2,23 0,38 −14,13 0,1314 −0,0192
ACN / Accenture plc 0,00 17,56 0,38 11,05 0,1312 0,0309
BG / Bunge Global SA 0,00 −26,39 0,38 −23,95 0,1308 −0,0382
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 −75,46 0,38 −76,98 0,1294 −0,4233
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 −41,93 0,38 −36,05 0,1290 −0,0697
ORCL / Oracle Corporation 0,00 −35,30 0,37 −46,49 0,1284 −0,1075
BAC / Bank of America Corporation 0,01 46,61 0,37 26,53 0,1276 0,0282
TWLO / Twilio Inc. 0,00 −31,81 0,37 −55,03 0,1274 −0,1511
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 −57,97 0,36 −69,08 0,1231 −0,2688
MDT / Medtronic plc 0,00 0,00 0,35 −6,61 0,1211 −0,0065
DIS / The Walt Disney Company 0,00 313,74 0,35 292,05 0,1183 0,0893
DVN / Devon Energy Corporation 0,01 −43,23 0,34 −49,34 0,1180 −0,1113
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 259,43 0,34 302,35 0,1175 0,0885
RL / Ralph Lauren Corporation 0,00 0,34 0,1163 0,1163
INGR / Ingredion Incorporated 0,00 0,33 0,1145 0,1145
GM / General Motors Company 0,01 −36,52 0,33 −42,02 0,1125 −0,0780
ECL / Ecolab Inc. 0,00 −13,72 0,33 −13,26 0,1123 −0,0151
HAS / Hasbro, Inc. 0,01 2,00 0,32 9,09 0,1113 0,0110
TT / Trane Technologies plc 0,00 20,63 0,32 27,49 0,1099 0,0251
COP / ConocoPhillips 0,00 −27,35 0,31 −34,52 0,1075 −0,0539
KO / The Coca-Cola Company 0,00 −58,82 0,31 −54,23 0,1057 −0,1161
CCL / Carnival Corporation & plc 0,02 52,89 0,31 1,32 0,1050 0,0031
CMS / CMS Energy Corporation 0,00 28,22 0,30 42,72 0,1045 0,0327
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 −40,55 0,30 −12,89 0,1045 −0,0044
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 −46,87 0,30 −44,42 0,1044 −0,0804
EVRG / Evergy, Inc. 0,00 0,30 0,1033 0,1033
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,30 0,1022 0,1022
Macquarie Bank Limited / DCO (N/A) 0,30 0,1013 0,1013
PKG / Packaging Corporation of America 0,00 −17,94 0,29 −28,47 0,0993 −0,0371
RMD / ResMed Inc. 0,00 −14,95 0,29 −14,75 0,0992 −0,0153
CRH / CRH plc 0,00 0,29 0,0988 0,0988
EXC / Exelon Corporation 0,01 23,32 0,29 44,44 0,0982 0,0314
ALL / The Allstate Corporation 0,00 −45,66 0,28 −43,99 0,0946 −0,0714
PPL / PPL Corporation 0,01 0,00 0,27 8,43 0,0929 0,0088
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 26,66 0,27 38,66 0,0924 0,0267
APH / Amphenol Corporation 0,00 −18,24 0,26 −11,19 0,0901 −0,0096
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 132,88 0,26 88,41 0,0893 0,0425
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 −50,09 0,26 −53,33 0,0891 −0,0981
LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) 0,26 0,0875 0,0875
GLW / Corning Incorporated 0,01 96,30 0,25 68,03 0,0849 0,0350
MMM / 3M Company 0,00 85,41 0,25 68,97 0,0842 0,0353
INCY / Incyte Corporation 0,00 26,98 0,24 7,05 0,0836 0,0070
LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) 0,24 0,0822 0,0822
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 105,49 0,24 76,69 0,0809 0,0360
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 21,91 0,23 −2,50 0,0803 −0,0007
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −22,02 0,23 −45,75 0,0792 −0,0640
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 −31,76 0,22 −22,76 0,0770 −0,0147
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,00 −49,61 0,22 −53,04 0,0770 −0,0842
DOX / Amdocs Limited 0,00 0,00 0,22 0,45 0,0767 0,0016
CLX / The Clorox Company 0,00 90,73 0,22 70,77 0,0763 0,0324
FTI / TechnipFMC plc 0,01 −55,98 0,22 53,10 0,0763 0,0416
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 −13,65 0,22 −15,77 0,0753 −0,0005
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 −15,69 0,22 −23,96 0,0751 −0,0221
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 0,00 0,22 5,85 0,0745 0,0054
NI / NiSource Inc. 0,01 0,21 0,0736 0,0736
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,00 0,21 0,0735 0,0735
NTRS / Northern Trust Corporation 0,00 76,11 0,21 47,92 0,0732 0,0243
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,00 29,82 0,21 −4,91 0,0731 −0,0027
Barclays Bank PLC / DCO (N/A) 0,21 0,0705 0,0705
ADBE / Adobe Inc. 0,00 64,44 0,20 32,89 0,0696 0,0222
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 −18,81 0,20 −31,14 0,0686 −0,0291
ILMN / Illumina, Inc. 0,00 0,20 0,0684 0,0684
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 27,49 0,20 10,61 0,0681 0,0074
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,00 0,20 −7,55 0,0672 −0,0046
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,01 0,00 0,19 7,82 0,0665 0,0058
AMGN / Amgen Inc. 0,00 182,55 0,19 157,33 0,0662 0,0415
KR / The Kroger Co. 0,00 0,00 0,19 17,07 0,0660 0,0106
ACM / AECOM 0,00 0,19 0,0653 0,0653
ATO / Atmos Energy Corporation 0,00 −46,39 0,19 −39,81 0,0651 −0,0409
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 −47,42 0,19 −49,04 0,0640 −0,0513
GL / Globe Life Inc. 0,00 0,19 0,0640 0,0640
TEL / TE Connectivity plc 0,00 0,18 0,0625 0,0625
L / Loews Corporation 0,00 0,00 0,18 1,69 0,0618 0,0020
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,00 −45,64 0,18 −49,58 0,0613 −0,0579
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,18 −9,79 0,0602 −0,0054
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 −50,06 0,17 −40,00 0,0598 −0,0381
ATR / AptarGroup, Inc. 0,00 0,00 0,17 −4,40 0,0597 −0,0018
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 33,87 0,17 −14,36 0,0573 −0,0086
VTRS / Viatris Inc. 0,02 −40,47 0,16 −55,62 0,0544 −0,0660
CTAS / Cintas Corporation 0,00 −52,40 0,15 −49,67 0,0525 −0,0503
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 5,97 0,15 9,35 0,0524 0,0052
EHC / Encompass Health Corporation 0,00 0,15 0,0518 0,0518
CVNA / Carvana Co. 0,00 0,15 0,0516 0,0516
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 −61,99 0,15 −66,37 0,0515 −0,0991
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,00 0,15 0,0504 0,0504
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,01 0,00 0,14 −4,67 0,0494 −0,0015
JBL / Jabil Inc. 0,00 47,31 0,14 84,21 0,0482 0,0244
EIX / Edison International 0,00 32,63 0,14 5,38 0,0471 0,0068
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 40,57 0,14 1,50 0,0465 0,0016
KLAC / KLA Corporation 0,00 3,78 0,13 −1,47 0,0463 0,0002
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,13 0,0446 0,0446
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 −77,62 0,13 −73,62 0,0444 −0,1208
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 −83,23 0,13 −83,79 0,0443 −0,2243
NUE / Nucor Corporation 0,00 −26,64 0,13 −32,09 0,0438 −0,0194
CMI / Cummins Inc. 0,00 4,27 0,12 39,08 0,0418 0,0236
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 0,12 0,0418 0,0418
NTNX / Nutanix, Inc. 0,00 −50,13 0,11 −50,22 0,0392 −0,0382
CME / CME Group Inc. 0,00 −32,71 0,11 −21,01 0,0375 −0,0093
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,00 0,11 −11,76 0,0362 −0,0040
MAS / Masco Corporation 0,00 1,42 0,10 −22,56 0,0355 −0,0095
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,00 −70,46 0,10 −74,03 0,0346 −0,0954
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 −37,01 0,10 −33,33 0,0345 −0,0081
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,00 0,00 0,09 −22,88 0,0315 −0,0084
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 −43,03 0,09 −44,65 0,0303 −0,0234
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −78,26 0,09 −77,81 0,0295 −0,0998
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,00 −70,44 0,08 −79,26 0,0291 −0,1075
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,00 −54,67 0,08 −55,00 0,0278 −0,0330
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,08 0,0264 0,0264
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 −39,49 0,07 −48,94 0,0248 −0,0230
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,00 −52,08 0,07 −56,97 0,0245 −0,0313
Goldman Sachs International / DE (N/A) 0,03 0,0106 0,0106
LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) 0,02 0,0078 0,0078
Goldman Sachs International / DE (N/A) 0,01 0,0020 0,0020
Southcross Energy Partners GP LLC, Pfd. / EP (N/A) 0,07 0,00 0,0001 0,0001
Southcross Energy Partners GP LLC, Pfd. / EP (N/A) 0,07 0,00 0,0001 0,0001
XAN5200EAB73 / Lealand Finance Company BV, Term Loan 0,00 0,0000 0,0000
SABN / Sabine Oil & Gas Holdings Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0587
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0658
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0838
Goldman Sachs International / DE (N/A) −0,03 −0,0107 −0,0107
Goldman Sachs International / DE (N/A) −0,04 −0,0153 −0,0153
Goldman Sachs International / DE (N/A) −0,04 −0,0153 −0,0153
LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) −0,08 −0,0265 −0,0265
LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) −0,17 −0,0584 −0,0584
LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) −0,17 −0,0584 −0,0584
Goldman Sachs International / DE (N/A) −0,19 −0,0646 −0,0646
LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) −0,22 −0,0738 −0,0738
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,35 −0,1200 −0,1200
Goldman Sachs International / DE (N/A) −0,37 −0,1269 −0,1269
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,44 −0,1521 −0,1521
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,44 −0,1521 −0,1521
LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) −0,53 −0,1825 −0,1825
LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) −0,72 −0,2475 −0,2475