Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 971 579 741
Aktuella positioner 761
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PIAFX - Invesco Multi-Asset Income Fund Class A har redovisat 761 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 971 579 741 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PIAFX - Invesco Multi-Asset Income Fund Class As största innehav är Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (US:RSPA) , Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco QQQ Income Advantage ETF (US:QQA) , Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (US:EFAA) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128284N73) , and iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (US:EMB) . PIAFX - Invesco Multi-Asset Income Fund Class As nya positioner inkluderar United States Treasury Note/Bond (US:US9128284N73) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDQ15) , Usa Treasury Bonds 5 1/4% Bonds 11/15/2028 (US:US912810FF04) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CJR34) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEF41) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
121,63 13,6610 13,6610
40,60 40,60 4,5595 4,5595
15,59 15,59 1,7512 1,7512
15,59 15,59 1,7512 1,7512
2,15 98,41 11,0523 0,8377
7,37 0,8279 0,7841
5,99 0,6725 0,6725
5,99 0,6725 0,6725
5,78 0,6492 0,6492
0,21 19,16 2,1521 0,4909
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
4,51 215,00 24,1480 −0,7832
1,90 94,27 10,5873 −0,1684
8,78 8,78 0,9863 −0,1606
0,19 0,0212 −0,1401
0,62 0,0699 −0,1286
−1,04 −0,1164 −0,1164
−1,04 −0,1164 −0,1164
0,27 0,0304 −0,1055
22,06 2,4778 −0,1039
0,29 0,0323 −0,0965
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-30 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
RSPA / Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF 4,51 −1,63 215,00 −8,55 24,1480 −0,7832
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US912810UG12) 121,63 13,6610 13,6610
QQA / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco QQQ Income Advantage ETF 2,15 13,16 98,41 2,16 11,0523 0,8377
EFAA / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF 1,90 −9,95 94,27 −7,06 10,5873 −0,1684
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 40,60 40,60 4,5595 4,5595
US9128284N73 / United States Treasury Note/Bond 24,97 2,24 2,8049 0,2146
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US91282CKP58) 23,51 2,35 2,6404 0,2046
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US91282CKJ98) 22,06 −9,38 2,4778 −0,1039
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,21 23,12 19,16 22,32 2,1521 0,4909
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 15,59 15,59 1,7512 1,7512
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 15,59 15,59 1,7512 1,7512
US91282CDQ15 / United States Treasury Note/Bond 13,75 1,57 1,5439 0,1087
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 8,78 −18,80 8,78 −18,81 0,9863 −0,1606
US912810FF04 / Usa Treasury Bonds 5 1/4% Bonds 11/15/2028 7,37 1 684,75 0,8279 0,7841
US91282CJR34 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 6,02 2,40 0,6764 0,0527
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US91282CLK52) 5,99 0,6725 0,6725
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US91282CLK52) 5,99 0,6725 0,6725
US91282CEF41 / United States Treasury Note/Bond 5,78 0,6492 0,6492
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 4,72 −18,82 4,72 −18,82 0,5306 −0,0865
US91282CBB63 / United States Treasury Note/Bond 4,63 2,57 0,5196 0,0413
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US91282CMD01) 4,11 2,67 0,4621 0,0371
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US91282CMD01) 4,11 2,67 0,4621 0,0371
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US91282CKX82) 2,56 2,53 0,2870 0,0227
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US91282CKX82) 2,56 2,53 0,2870 0,0227
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US91282CKY65) 2,52 0,32 0,2833 0,0167
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US91282CKV27) 1,84 1,16 0,2064 0,0138
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797NN35) 1,25 29,73 0,1403 0,0383
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797NN35) 1,25 29,73 0,1403 0,0383
US91282CET45 / U.S. Treasury Notes 1,03 1,58 0,1156 0,0082
US60687YCP25 / Mizuho Financial Group Inc 0,95 1,17 0,1067 0,0071
US046353AT52 / AstraZeneca PLC 0,92 1,89 0,1028 0,0075
US92332YAB74 / Venture Global LNG, Inc. 0,91 16,31 0,1026 0,0193
US816851BA63 / Sempra Energy 0,89 0,79 0,1005 0,0064
US097023BU85 / Boeing Co/The 0,87 0,81 0,0975 0,0062
US451102BZ91 / CORP. NOTE 0,86 53,74 0,0971 0,0374
US50155QAK67 / Kyndryl Holdings Inc 0,86 1,77 0,0967 0,0069
US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. 0,82 −15,35 0,0924 −0,0106
National Australia Bank Ltd. / DBT (US63253QAG91) 0,82 1,49 0,0917 0,0064
National Australia Bank Ltd. / DBT (US63253QAG91) 0,82 1,49 0,0917 0,0064
US404280BT50 / HSBC Holdings PLC 0,80 −23,44 0,0896 −0,0209
US82967NBJ63 / Sirius XM Radio Inc 0,77 106,42 0,0867 0,0470
US91311QAC96 / United Utilities PLC 0,75 1,35 0,0842 0,0057
US037833DN70 / Apple, Inc. 0,73 1,11 0,0822 0,0054
US76120HAC16 / Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 0,72 69,48 0,0811 0,0359
US744448CP44 / Public Service Co of Colorado 0,68 1,80 0,0763 0,0055
US110122DE50 / Bristol-Myers Squibb Co 0,68 −39,95 0,0762 −0,0436
US1248EPCN14 / CORPORATE BONDS 0,67 2,44 0,0754 0,0059
US640695AA01 / Neptune Bidco US Inc 0,67 −18,64 0,0751 −0,0121
US92552VAL45 / ViaSat Inc 0,67 −22,56 0,0749 −0,0163
US92556HAE71 / Paramount Global 0,65 −6,70 0,0735 −0,0009
US047649AA63 / Atkore Inc 0,64 69,50 0,0718 0,0319
US24422EXB00 / John Deere Capital Corp. 0,64 1,27 0,0715 0,0049
US81211KAK60 / Sealed Air Corp 0,63 40,04 0,0712 0,0232
US013092AC57 / Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 0,63 0,64 0,0711 0,0044
US62886HBE09 / NCL Corp Ltd 0,63 −0,94 0,0709 0,0033
US880349AU90 / Tenneco Inc 0,63 −31,49 0,0709 −0,0268
US29450YAA73 / EquipmentShare.com, Inc. 0,63 −3,53 0,0706 0,0016
US67585LAA35 / Odeon Finco plc 0,63 −3,54 0,0705 0,0016
US023771T329 / American Airlines Inc 0,62 0,0700 0,0700
US665531AG42 / Northern Oil and Gas Inc 0,62 −80,44 0,0699 −0,1286
Ardonagh Finco Ltd. / DBT (US039853AA46) 0,62 50,73 0,0698 0,0261
US83283WAE30 / Smyrna Ready Mix Concrete LLC 0,62 44,60 0,0692 0,0239
US06051GJS93 / Bank of America Corp 0,61 1,16 0,0684 0,0045
US682691AB63 / OneMain Finance Corp 0,61 −0,49 0,0683 0,0035
US404280DG12 / HSBC Holdings PLC 0,61 −34,38 0,0682 −0,0299
PepsiCo Singapore Financing I Pte. Ltd. / DBT (US713466AA86) 0,61 0,66 0,0682 0,0042
US05508WAC91 / B&G Foods Inc 0,60 0,0669 0,0669
US080555AF20 / Belo (ah) Corp 7.250% Senior Debentures 09/15/27 0,59 −0,51 0,0661 0,0034
US053773BC09 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 0,58 0,0656 0,0656
US65505PAA57 / Noble Finance II LLC 0,58 0,0653 0,0653
US83088MAK80 / Skyworks Solutions Inc 0,58 0,70 0,0650 0,0040
US78397UAA88 / SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 0,57 −0,52 0,0646 0,0033
US257867BA88 / Rr Donnelley & Sons Bond 0,57 38,59 0,0642 0,0205
XS1043097630 / BAT International Finance PLC 0,57 4,58 0,0642 0,0062
US17888HAB96 / Civitas Resources Inc 0,57 33,10 0,0641 0,0215
US00175PAC77 / AMN Healthcare Inc 0,57 −31,65 0,0640 −0,0245
US06051GHM42 / Bank of America Corp 0,57 1,62 0,0636 0,0045
US07317QAJ40 / Baytex Energy Corp 0,56 34,77 0,0632 0,0189
R / Ryder System, Inc. 0,56 0,0631 0,0631
US00287YBV02 / ABBVIE INC 2.95% 11/21/2026 0,56 0,90 0,0630 0,0041
US25470MAG42 / DISH Network Corp 0,56 −0,54 0,0626 0,0032
US67059TAE55 / NuStar Logistics LP 0,55 −0,36 0,0622 0,0033
US98877DAE58 / ZF North America Capital Inc 0,55 0,0621 0,0621
US75606DAS09 / CORP. NOTE 0,55 −3,37 0,0613 0,0014
US12543DBM11 / CHS/Community Health Systems Inc 0,54 0,18 0,0610 0,0035
US25466AAJ07 / Discover Bank 0,54 0,37 0,0608 0,0037
XS2070192591 / Boston Scientific Corp. 0,54 10,43 0,0607 0,0088
US00081TAK43 / ACCO Brands Corp 0,54 −32,96 0,0606 −0,0247
US55261FAS39 / M&T Bank Corp 0,54 0,19 0,0604 0,0034
4755 / Rakuten Group, Inc. 0,54 −22,91 0,0602 −0,0135
US65342QAL68 / NextEra Energy Operating Partners LP 0,53 −30,68 0,0597 −0,0217
US808513CJ29 / Charles Schwab Corp. (The) 0,53 1,34 0,0596 0,0041
US59151KAM09 / Methanex Corp 0,53 −0,19 0,0596 0,0032
VMED 02 UK Financing I PLC / DBT (US92858RAD26) 0,53 −0,38 0,0590 0,0030
US20602DAB73 / CONCENTRIX CORP 6.6 8/28 0,52 1,16 0,0588 0,0039
US02005NBT63 / Ally Financial Inc 0,52 −0,95 0,0584 0,0027
US91159HJM34 / US BANCORP REGD V/R 5.77500000 0,52 0,78 0,0581 0,0037
GTN / Gray Media, Inc. 0,51 −1,91 0,0577 0,0022
XS2113885011 / ELENIA FINANCE 0,51 10,58 0,0576 0,0084
Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. / DBT (US18972EAD76) 0,51 0,0575 0,0575
US37045XEN21 / General Motors Financial Co Inc 0,51 0,20 0,0573 0,0033
US644393AB64 / New Fortress Energy Inc 0,51 −15,95 0,0568 −0,0070
US89233FHN15 / Toyota Motor Credit Corporation 0,51 1,20 0,0568 0,0038
US89233FHN15 / Toyota Motor Credit Corporation 0,51 1,20 0,0568 0,0038
US345397D260 / Ford Motor Credit Co LLC 0,51 −0,98 0,0568 0,0026
XS2384274366 / GEN MOTORS FIN 0,51 10,50 0,0568 0,0082
XS2363117321 / AMERICAN HONDA FINANCE CORP 0.300000% 07/07/2028 0,50 11,26 0,0566 0,0085
US00751YAF34 / Advance Auto Parts Inc 0,50 −0,40 0,0566 0,0030
US071813CP23 / Baxter International Inc 0,50 1,62 0,0565 0,0040
US87724RAA05 / Taylor Morrison Communities Inc 0,50 −22,29 0,0565 −0,0120
US12467AAF57 / C&S Group Enterprises LLC 0,50 −17,30 0,0564 −0,0080
XS2407969885 / Standard Chartered PLC 0,50 9,39 0,0564 0,0078
US501797AQ79 / L Brands Inc 0,50 −0,40 0,0561 0,0030
US25466AAP66 / Discover Bank 0,50 1,22 0,0561 0,0038
US205768AT12 / Comstock Resources Inc 0,50 −4,24 0,0559 0,0008
US98313RAH93 / Wynn Macau Ltd 0,50 −1,20 0,0558 0,0025
US126650CX62 / Cvs Health Corporation Senior Note Callable M/w Bond 0,50 1,64 0,0557 0,0040
XS1823300949 / AMERICAN TOWER CORP SR UNSECURED 05/26 1.95 0,49 9,29 0,0556 0,0076
US03073EAP07 / AmerisourceBergen Corp 0,49 1,24 0,0550 0,0037
US12543DBG43 / CHS/Community Health Systems Inc 0,49 −15,86 0,0548 −0,0067
US61747YFH36 / Morgan Stanley 0,49 1,25 0,0547 0,0036
US281020AY36 / EDISON INTERNATIONAL 0,49 5,18 0,0547 0,0055
US615394AM52 / Moog Inc 0,48 0,42 0,0542 0,0032
CH1224575899 / Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0,48 9,07 0,0541 0,0073
US200340AT44 / Comerica, Inc. 0,48 0,21 0,0536 0,0031
US20268JAK97 / CommonSpirit Health 0,48 0,42 0,0536 0,0032
US431318BC74 / Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co. 0,48 −6,85 0,0535 −0,0008
US28228PAC59 / eG Global Finance PLC 0,47 −1,87 0,0532 0,0020
US892331AQ26 / Toyota Motor Corp 0,47 0,85 0,0530 0,0034
US38528UAE64 / Grand Canyon University 0,47 −21,11 0,0530 −0,0104
XS1551068676 / Eni SpA 0,47 10,07 0,0528 0,0074
Santander Consumer Finance, S.A. / DBT (XS2747776487) 0,47 9,37 0,0526 0,0073
Santander Consumer Finance, S.A. / DBT (XS2747776487) 0,47 9,37 0,0526 0,0073
A1ES34 / The AES Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,47 0,0525 0,0525
US753272AA11 / Rand Parent LLC 0,47 4,97 0,0523 0,0053
US19260QAC15 / Coinbase Global Inc 0,47 1,75 0,0523 0,0038
US382550BG56 / Goodyear Tire & Rubber Co/The 0,46 0,44 0,0515 0,0031
US45866FAU84 / Intercontinental Exchange Inc 0,46 1,10 0,0515 0,0034
US237194AL90 / Darden Restaurants Inc 0,45 0,67 0,0511 0,0032
US59523UAN72 / Mid-America Apartments LP 0,45 1,11 0,0510 0,0034
US961214DC40 / Westpac Banking Corp 0,45 0,89 0,0508 0,0032
US039524AA11 / ARCHES BUYER INC 4.25% 06/01/2028 144A 0,45 −25,70 0,0507 −0,0137
US02156LAF85 / Altice France SA/France 0,45 2,51 0,0506 0,0040
US89236TFT79 / Toyota Motor Credit Corp. 0,45 1,58 0,0505 0,0036
Global Aircraft Leasing Co., Ltd. / DBT (US37960JAC27) 0,45 0,0504 0,0504
Global Aircraft Leasing Co., Ltd. / DBT (US37960JAC27) 0,45 0,0504 0,0504
US456837AV55 / ING Groep NV 0,45 0,90 0,0503 0,0032
US06051GHD43 / Bank of America Corp 0,45 1,36 0,0503 0,0034
US466313AL75 / Jabil Inc 0,45 0,90 0,0502 0,0032
US69354NAE67 / PRA Group Inc 0,45 −1,98 0,0501 0,0019
US67777LAD55 / OI European Group BV 0,44 74,80 0,0500 0,0230
US475795AD24 / JELD-WEN INC 4.875% 12/15/2027 144A 0,44 −29,35 0,0499 −0,0167
GSY / goeasy Ltd. 0,44 0,0497 0,0497
US50187TAF30 / LGI Homes Inc 0,44 −4,12 0,0497 0,0007
US55342UAH77 / Mpt Operating Partnership Lp / Mpt Finance Corp 5.00% 10/15/2027 Bond 0,44 −1,34 0,0497 0,0021
US86562MCH16 / Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0,44 1,14 0,0497 0,0033
XS2058556536 / Thermo Fisher Scientific Inc 0,44 10,58 0,0493 0,0072
US62957HAP01 / Nabors Industries, Inc. 0,44 −12,77 0,0492 −0,0040
US030981AM61 / AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 0,44 0,23 0,0492 0,0028
FR0013444544 / Dassault Systemes SE 0,44 9,80 0,0491 0,0069
MCHVY / MGM China Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 −0,46 0,0489 0,0025
US105340AR47 / Brandywine Operating Partnership LP 0,43 0,0488 0,0488
US47232MAF95 / Jefferies Finance LLC 0,43 −1,59 0,0487 0,0019
US55337PAA03 / MIWD Holdco II LLC / MIWD Finance Corp 0,43 −45,94 0,0487 −0,0363
MQGPE / Macquarie Group Limited - Preferred Stock 0,43 10,20 0,0486 0,0070
US29082KAA34 / Embecta Corp 0,43 −33,64 0,0486 −0,0205
US89788MAQ50 / Truist Financial Corp 0,43 0,0485 0,0485
US1248EPCL57 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,43 2,40 0,0479 0,0038
MALRY / Mineral Resources Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 −10,50 0,0479 −0,0027
XS2530444624 / Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 0,42 9,66 0,0472 0,0065
Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer / DBT (US01883LAG86) 0,42 0,0471 0,0471
US86562MCW82 / Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0,42 0,0469 0,0469
US46266TAA60 / IQVIA, Inc. 0,42 0,24 0,0467 0,0027
BNSB34 / The Bank of Nova Scotia - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 0,0466 0,0466
US60687YCZ07 / Mizuho Financial Group Inc 0,41 101,95 0,0465 0,0248
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 0,0464 0,0464
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 0,0464 0,0464
US718172DA46 / Philip Morris International Inc 0,41 0,0461 0,0461
US651229BD74 / Newell Brands, Inc. 0,41 −8,71 0,0460 −0,0015
US111021AL54 / British Telecommunications PLC 0,41 1,74 0,0460 0,0034
US92332YAD31 / Venture Global LNG Inc 0,41 −48,21 0,0456 −0,0375
US22550L2K67 / Credit Suisse AG/New York NY 0,41 0,74 0,0456 0,0029
CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 0,0456 0,0456
S1TT34 / State Street Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 0,0455 0,0455
HON / Honeywell International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 0,0454 0,0454
US80281LAS43 / SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 0,40 −0,25 0,0454 0,0024
US458140CF51 / Intel Corp 0,40 0,0454 0,0454
US18912UAA07 / Cloud Software Group Inc 0,40 −32,61 0,0453 −0,0182
R / Ryder System, Inc. 0,40 0,0453 0,0453
US70478JAA25 / Pearl Merger Sub Inc 0,40 −37,67 0,0452 −0,0233
US891027AS33 / Globe Life Inc 0,40 1,26 0,0451 0,0030
DLX / Deluxe Corporation 0,40 0,0450 0,0450
US44106MBB72 / Hospitality Properties Trust Note M/w Clbl Bond 0,40 −5,04 0,0446 0,0003
US92840VAF94 / Vistra Operations Co LLC 0,40 101,02 0,0446 0,0236
US49803XAA19 / Kite Realty Group, L.P. 0,40 0,25 0,0445 0,0026
US80282KBF21 / Santander Holdings USA, Inc. 0,39 0,51 0,0443 0,0026
US11271LAC63 / Brookfield Finance Inc 0,39 0,77 0,0442 0,0028
US22822VAL53 / Crown Castle International Corp 0,39 1,29 0,0442 0,0029
TNETBB / Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 0,39 −7,11 0,0440 0,0219
US10948WAA18 / Brightsphere Investment Group Inc 0,39 −1,01 0,0440 0,0020
US48203RAM60 / Juniper Networks Inc 0,39 0,0436 0,0436
US127055AL59 / Cabot Corp. 0,39 0,0435 0,0435
Prime Healthcare Services, Inc. / DBT (US74165HAC25) 0,38 0,26 0,0429 0,0025
Prime Healthcare Services, Inc. / DBT (US74165HAC25) 0,38 0,26 0,0429 0,0025
US29379VBV45 / Enterprise Products Operating LLC 0,38 0,0428 0,0428
US45074JAA25 / ITT Holdings LLC 0,38 −2,31 0,0428 0,0015
US48242WAC01 / KBR Inc 0,38 99,47 0,0426 0,0224
US01748XAD49 / Allegiant Travel Co 0,38 −8,45 0,0426 −0,0013
US724479AP57 / Pitney Bowes Inc 0,38 −0,53 0,0424 0,0021
US65336YAN31 / Nexstar Broadcasting Inc 0,38 −38,80 0,0423 −0,0142
US438516BU93 / Honeywell International Inc 0,37 0,0421 0,0421
XS2407010656 / JDE Peet's NV 0,37 10,36 0,0419 0,0061
XS2442768227 / Skandinaviska Enskilda Banken AB 0,37 10,36 0,0419 0,0060
XS2421006201 / WESTPAC SEC NZ 0,37 10,06 0,0419 0,0060
US961214EW94 / Westpac Banking Corp 0,37 2,49 0,0417 0,0032
4755 / Rakuten Group, Inc. 0,37 −3,14 0,0416 0,0010
4755 / Rakuten Group, Inc. 0,37 −3,14 0,0416 0,0010
US844741BC18 / Southwest Airlines Co. 0,37 0,27 0,0415 0,0024
US404280CV97 / HSBC HOLDINGS PLC 0,37 0,0415 0,0415
US55617LAL62 / Macy's Retail Holdings LLC 0,37 −1,08 0,0412 0,0018
US98389BAW00 / Xcel Energy Inc 0,37 0,0411 0,0411
XS1716616179 / Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 0,36 9,97 0,0409 0,0057
US38141GYM04 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,36 1,12 0,0406 0,0027
US926400AA00 / 4.625% 15 Jul 2029 0,36 −5,03 0,0404 0,0002
US77340RAD98 / ROCKIES EXPRESS PIPELINE SR UNSECURED 144A 07/38 7.5 0,36 −1,91 0,0404 0,0015
US25470XAY13 / DISH DBS CORP 7.75% 07/01/2026 0,36 −0,55 0,0404 0,0020
XS2585239200 / Virgin Money UK PLC 0,36 9,57 0,0399 0,0055
US16412EAA55 / Cheplapharm Arzneimittel GmbH 0,35 0,00 0,0398 0,0022
XS2022084367 / CNH Industrial Finance Europe SA 0,35 9,97 0,0397 0,0056
US093662AJ37 / Block Financial LLC 0,35 1,44 0,0397 0,0027
US15089QAM69 / Celanese US Holdings LLC 0,35 −24,57 0,0397 −0,0101
Morgan Stanley Bank, N.A. / DBT (US61690U8A11) 0,35 −64,91 0,0396 −0,0668
Morgan Stanley Bank, N.A. / DBT (US61690U8A11) 0,35 −64,91 0,0396 −0,0668
US018581AP34 / BREAD FINANCIAL HLDGS REGD 144A P/P 9.75000000 0,35 −2,49 0,0396 0,0013
US88023UAJ07 / Tempur Sealy International Inc 0,35 −47,92 0,0395 −0,0320
XS2638560156 / CESKA SPORITELNA AS /EUR/ REGD V/R REG S EMTN 0,35 8,67 0,0394 0,0052
FR001400FBN9 / Banque Federative du Credit Mutuel 0,35 9,38 0,0394 0,0054
I1XC34 / ORIX Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 64,15 0,0392 0,0167
US71677KAB44 / PETM 7 3/4 02/15/29 0,35 −6,47 0,0390 −0,0004
US77313LAA17 / Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 0,34 1,18 0,0387 0,0026
XS2408458730 / Deutsche Lufthansa AG 0,34 10,36 0,0383 0,0055
US81104PAA75 / Scripps Escrow Inc 5.875% 07/15/2027 144A 0,34 −5,54 0,0383 −0,0000
US64072TAC99 / CSC Holdings LLC 0,34 −5,03 0,0383 0,0002
US858155AE40 / Steelcase Inc. 0,34 −1,47 0,0377 0,0016
US281020AX52 / Edison International 0,33 0,60 0,0375 0,0022
XS1851278777 / BP Capital Markets PLC 0,33 −26,34 0,0372 −0,0104
US87256YAC75 / TKC Holdings Inc 0,33 0,30 0,0371 0,0022
LILAPR / LCPR Senior Secured Financing DAC 0,33 −47,28 0,0370 −0,0293
XS2384413311 / Athene Global Funding 0,33 9,70 0,0369 0,0052
US29269RAA32 / Enerflex Ltd 0,33 −41,64 0,0369 −0,0228
US44984WAH07 / INEOS Finance PLC 0,33 −2,96 0,0369 0,0009
FR0013484458 / BNP Paribas SA 0,33 10,14 0,0367 0,0052
XS2459163619 / LANXESS AG 1.75% 03/22/2028 REGS 0,32 −34,55 0,0364 −0,0160
US02156LAA98 / Altice France SA/France 0,32 9,12 0,0363 0,0049
US25470XBF15 / DISH DBS Corp. 0,32 −3,04 0,0359 0,0009
US00774CAB37 / AECOM 0,32 −39,47 0,0359 −0,0200
US025816CM94 / American Express Co 0,32 1,28 0,0357 0,0024
US95000U3G61 / Wells Fargo & Co 0,32 203,85 0,0356 0,0245
US780153BH44 / Royal Caribbean Cruises Ltd 0,32 −40,79 0,0355 −0,0210
XS2381560411 / ASB FINANCE LTD /EUR/ REGD REG S EMTN 0.25000000 0,31 65,61 0,0352 0,0151
US853496AD99 / Standard Industries Inc/NJ 0,31 −43,30 0,0352 −0,0233
US78410GAD60 / SBA Communications Corp 0,31 −32,69 0,0352 −0,0142
US931427AQ19 / Walgreens Boots Alliance Inc 0,31 −58,89 0,0352 −0,0454
US11284DAC92 / Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI Sellco LL 0,31 0,97 0,0350 0,0023
US98421MAB28 / Xerox Holdings Corp 0,31 −24,76 0,0349 −0,0088
US20030NEA54 / Comcast Corp 0,31 0,98 0,0347 0,0023
AMCX / AMC Networks Inc. 0,31 0,0347 0,0347
AMCX / AMC Networks Inc. 0,31 0,0347 0,0347
US909214BV97 / UNISYS CORP 6.875% 11/01/2027 144A 0,31 −46,34 0,0346 −0,0263
US06051GLV94 / Bank of America Corp. 0,31 0,00 0,0343 0,0019
US345397C924 / Ford Motor Credit Co LLC 0,30 −1,94 0,0342 0,0012
US37959GAC15 / Global Atlantic Fin Co 0,30 −68,23 0,0342 −0,0674
GSY / goeasy Ltd. 0,30 0,0340 0,0340
US58547DAE94 / Melco Resorts Finance Ltd 0,30 −1,31 0,0339 0,0015
US001846AA20 / ANGI Group LLC 0,30 1,35 0,0338 0,0023
US03027XBV10 / American Tower Corp 0,30 0,67 0,0337 0,0021
US056752AL23 / Baidu Inc 0,30 1,69 0,0337 0,0023
US668771AK49 / NortonLifeLock Inc 0,30 0,00 0,0336 0,0019
US853496AG21 / Standard Industries Inc/NJ 0,30 −52,01 0,0336 −0,0324
CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 0,0336 0,0336
US89788MAG78 / Truist Financial Corp 0,30 0,0335 0,0335
US07556QBR56 / Beazer Homes USA, Inc. 0,30 −1,65 0,0335 0,0013
US35640YAJ64 / Freedom Mortgage Corp. 0,30 −1,00 0,0335 0,0015
US89352HAW97 / TransCanada PipeLines Ltd 0,30 1,02 0,0334 0,0022
DAR / DATRON AG 0,30 −51,94 0,0334 −0,0323
US78409VBH69 / S&P Global Inc 0,30 377,42 0,0333 0,0267
US683720AA42 / Open Text Holdings Inc 0,30 1,02 0,0333 0,0021
CRC / California Resources Corporation 0,30 −6,92 0,0332 −0,0006
XS2406914346 / Highland Holdings Sarl 0,30 10,49 0,0332 0,0048
US45780RAA95 / Installed Building Products Inc 0,30 −0,34 0,0331 0,0017
US458140BY59 / Intel Corp 0,29 1,03 0,0331 0,0021
US131347CM64 / Calpine Corp 0,29 0,69 0,0330 0,0021
WYNMY / Wynn Macau, Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 0,0329 0,0329
US172967ME81 / Citigroup Inc 0,29 0,0328 0,0328
US44963BAD01 / IHO Verwaltungs GmbH 0,29 −65,60 0,0327 −0,0512
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,29 0,0326 0,0326
US46647PBD78 / JPMorgan Chase & Co 0,29 0,0326 0,0326
US694308HW04 / PACIFIC GAS + ELECTRIC SR UNSECURED 12/27 3.3 0,29 2,12 0,0325 0,0024
SRG / Snam S.p.A. 0,29 9,89 0,0325 0,0046
SRG / Snam S.p.A. 0,29 9,89 0,0325 0,0046
US20914UAF30 / Consolidated Energy Finance SA 0,29 −42,17 0,0325 −0,0204
US345397ZR75 / Ford Motor Credit Co., LLC 0,29 −86,09 0,0323 −0,0965
US36170JAC09 / GGAM Finance Ltd. 0,29 −0,69 0,0323 0,0016
TEX / Terex Corporation 0,29 0,0323 0,0323
TEX / Terex Corporation 0,29 0,0323 0,0323
US25470DAR08 / Discovery, Inc. Bond 0,29 0,35 0,0322 0,0019
US00623PAB76 / Adams Homes, Inc. 0,29 −4,03 0,0322 0,0006
Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc. / DBT (US00489LAL71) 0,29 −1,38 0,0321 0,0013
US12685JAC99 / Cable One Inc 0,29 −0,35 0,0320 0,0016
US53219LAV18 / LifePoint Health Inc 0,28 −0,35 0,0319 0,0017
US914908BD90 / Univision Communications Inc. 2022 First Lien Term Loan B 0,28 0,0318 0,0318
US18064PAC32 / Clarivate Science Holdings Corp 0,28 0,0318 0,0318
US03217CAB28 / ams-OSRAM AG 0,28 2,17 0,0318 0,0024
US44106MAW29 / Service Properties Trust 0,28 48,42 0,0317 0,0115
US89236THG31 / TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 1.15% 08/13/2027 0,28 1,81 0,0316 0,0023
SM / SM Energy Company 0,28 −6,67 0,0315 −0,0003
SM / SM Energy Company 0,28 −6,67 0,0315 −0,0003
Miter Brands Acquisition Holdco Inc / MIWD Borrower LLC / DBT (US60672JAA79) 0,28 −1,06 0,0315 0,0014
US163851AE83 / Chemours Co/The 0,28 −0,71 0,0314 0,0016
US29379VBX01 / Enterprise Products Operating LLC 0,28 0,0314 0,0314
US12008RAP29 / Builders FirstSource Inc 0,28 0,00 0,0314 0,0017
US205887CF79 / Conagra Brands Inc 0,28 1,47 0,0311 0,0021
JBLU / JetBlue Airways Corporation 0,28 −12,93 0,0311 −0,0026
US45824TBC80 / INTELSAT JACKSON HOLDINGS S.A. 0,28 9,09 0,0310 0,0041
US86722AAD54 / SunCoke Energy Inc 0,28 −0,36 0,0310 0,0016
U.S. Treasury 5 Year Notes Future / DIR (N/A) 0,27 0,0309 0,0309
U.S. Treasury 5 Year Notes Future / DIR (N/A) 0,27 0,0309 0,0309
Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAD55) 0,27 −9,93 0,0307 −0,0014
Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAD55) 0,27 −9,93 0,0307 −0,0014
US58547DAD12 / Melco Resorts Finance Ltd 0,27 0,0306 0,0306
CNR / Core Natural Resources, Inc. 0,27 −12,62 0,0304 −0,0024
US55617LAR33 / Macy's Retail Holdings LLC 0,27 −81,77 0,0304 −0,1055
US852234AN39 / Block Inc 0,27 0,00 0,0303 0,0017
US579063AB46 / Condor Merger Sub Inc 0,27 −12,13 0,0301 −0,0023
US63938CAN83 / Navient Corp 0,27 0,0299 0,0299
US65343HAA95 / Nexstar Escrow, Inc. 0,27 0,38 0,0298 0,0018
US40010PAA66 / GrubHub Holdings Inc 0,26 −2,97 0,0294 0,0008
US185899AN14 / Cleveland-Cliffs Inc 0,26 −3,36 0,0291 0,0007
Hamburg Commercial Bank AG / DBT (DE000HCB0BZ1) 0,26 9,32 0,0290 0,0040
TGS / TGS ASA 0,26 0,0290 0,0290
US44644MAJ09 / HUNTINGTON NATIONAL BANK (THE) 0,26 0,0290 0,0290
US19240CAC73 / COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 0,26 0,39 0,0288 0,0017
US61690U7W40 / Morgan Stanley Bank NA 0,26 0,39 0,0288 0,0017
CH1214797172 / Credit Suisse Group AG 0,26 8,05 0,0287 0,0037
US690732AG70 / Owens & Minor Inc 0,26 −11,76 0,0287 −0,0019
US63253QAB05 / National Australia Bank Ltd. 0,26 1,19 0,0287 0,0019
CH0595205524 / UBS GROUP 0,25 10,00 0,0285 0,0041
RAND / Randstad N.V. 0,25 9,52 0,0285 0,0039
US81254UAK25 / Seaspan Corp 0,25 −0,79 0,0283 0,0013
US59590AAA79 / Midcap Financial Issuer Trust 0,25 −6,02 0,0281 −0,0002
US44644MAF86 / Huntington National Bank/The 0,25 0,40 0,0280 0,0017
US78442FAZ18 / NAVIENT CORP SR UNSECURED 08/33 5.625 0,25 −3,12 0,0280 0,0008
US431282AR39 / Highwoods Realty LP 0,25 0,40 0,0279 0,0016
XS2389757944 / ANZ NZ INTL/LDN 0,25 10,76 0,0277 0,0040
US913229AC47 / United Wholesale Mortgage LLC 0,25 −0,81 0,0277 0,0014
US92339LAA08 / VERDE PURCHASER LLC 10.5% 11/30/2030 144A 0,25 −3,92 0,0276 0,0005
XS2547936984 / RAIFFEISEN BANK INTL /EUR/ REGD REG S EMTN 5.75000000 0,25 9,87 0,0276 0,0038
US26138EAU38 / Keurig Dr Pepper Inc 0,24 0,83 0,0274 0,0018
XS1419646317 / BNP Paribas SA 0,24 10,00 0,0272 0,0039
US460599AD57 / International Game Technology PLC 0,24 −0,82 0,0272 0,0013
XS2623496085 / Ford Motor Credit Co LLC 0,24 0,0272 0,0272
Citycon Treasury B.V. / DBT (XS2778383898) 0,24 8,60 0,0270 0,0036
US13323NAA00 / Camelot Return Merger Sub Inc 0,24 −11,76 0,0270 −0,0019
Volkswagen Leasing Gesellschaft mit beschraenkter Haftung / DBT (XS2694872594) 0,24 9,17 0,0268 0,0036
Volkswagen Leasing Gesellschaft mit beschraenkter Haftung / DBT (XS2694872594) 0,24 9,17 0,0268 0,0036
US89115A2U52 / Toronto-Dominion Bank (The) 0,24 1,71 0,0268 0,0019
Hamburg Commercial Bank AG / DBT (DE000HCB0B36) 0,24 8,68 0,0268 0,0035
US053807AW30 / Avnet Inc 0,24 0,42 0,0268 0,0016
US694308KL02 / Pacific Gas and Electric Co 0,24 1,72 0,0267 0,0020
US91159HJP64 / US Bancorp 0,24 0,00 0,0267 0,0015
MALRY / Mineral Resources Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 −57,98 0,0267 −0,0331
SWED A / Swedbank AB (publ) 0,24 9,22 0,0267 0,0036
XS2555918270 / Jyske Bank A/S 0,24 0,0266 0,0266
XS1418788599 / AURIZON NETWORK 0,24 9,77 0,0265 0,0037
XS2199351375 / Fiat Chrysler Automobiles NV 0,24 0,0265 0,0265
XS2623221228 / Daimler Truck International Finance BV 0,24 9,30 0,0265 0,0036
US639057AF59 / NatWest Group PLC 0,23 0,43 0,0264 0,0016
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 1,74 0,0264 0,0019
US20602DAA90 / Concentrix Corp 0,23 0,00 0,0263 0,0014
XS2628821873 / Lloyds Bank Corporate Markets plc 0,23 9,35 0,0263 0,0036
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 9,39 0,0263 0,0036
XS2528858033 / NatWest Group plc 0,23 9,39 0,0262 0,0036
DGZ / DB Gold Short ETN 0,23 0,0262 0,0262
DK0030045703 / Nykredit Realkredit AS 0,23 8,88 0,0262 0,0034
RBI / Raiffeisen Bank International AG 0,23 0,0262 0,0262
RBI / Raiffeisen Bank International AG 0,23 0,0262 0,0262
US69372BRD46 / PACCAR Financial Corp 0,23 1,31 0,0262 0,0018
S1NN34 / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,43 0,0262 0,0016
US639057AJ71 / NatWest Group PLC 0,23 0,00 0,0261 0,0014
US29278NAF06 / Energy Transfer Operating LP 0,23 0,87 0,0261 0,0017
FR0013283371 / RCI Banque SA 0,23 9,48 0,0261 0,0036
US65342QAB86 / NextEra Energy Operating Partners LP 0,23 95,76 0,0260 0,0135
BE0002432079 / Elia System Operator SA/NV 0,23 0,0259 0,0259
US76119LAB71 / Resideo Funding Inc 0,23 0,00 0,0259 0,0014
US683720AC08 / Open Text Holdings Inc 0,23 0,00 0,0259 0,0014
EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,23 0,44 0,0257 0,0016
XS2621757405 / CORNING INC 3.875000% 05/15/2026 0,23 −47,95 0,0257 −0,0210
US410867AF22 / Hanover Insurance Group Inc/The 0,23 0,44 0,0257 0,0014
US55342UAJ34 / MPT Operating Partnership LP 0,23 −46,48 0,0257 −0,0195
Lansforsakringar Bank AB / DBT (XS2982126927) 0,23 0,0257 0,0257
Lansforsakringar Bank AB / DBT (XS2982126927) 0,23 0,0257 0,0257
Essity Capital B.V. / DBT (XS2535484526) 0,23 9,62 0,0256 0,0035
Essity Capital B.V. / DBT (XS2535484526) 0,23 9,62 0,0256 0,0035
US291011BL71 / Emerson Electric Co 0,23 206,76 0,0256 0,0177
US337932AH00 / FirstEnergy Corp 0,23 1,34 0,0255 0,0017
US110122DD77 / Bristol-Myers Squibb Co. 0,23 1,34 0,0255 0,0018
US126307BA42 / CSC Holdings, LLC 0,23 −13,36 0,0255 −0,0024
US06051GGL77 / BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 04/28 VAR 0,23 0,89 0,0255 0,0017
US20030NDK46 / COMCAST CORP COMPANY GUAR 04/27 3.3 0,23 1,35 0,0255 0,0017
XS2233154538 / COCA COLA CO/THE SR UNSECURED 03/29 0.125 0,23 10,24 0,0254 0,0036
US09261HAK32 / Blackstone Private Credit Fund 0,23 0,44 0,0254 0,0015
US04020JAA43 / Aretec Escrow Issuer 2 Inc 0,23 0,0254 0,0254
WarnerMedia Holdings, Inc. / DBT (XS2821805533) 0,23 0,0254 0,0254
US34965KAA51 / Fortrea Holdings Inc 0,23 −47,31 0,0254 −0,0138
US875484AJ66 / Tanger Properties LP 0,23 0,90 0,0254 0,0017
XS2489775580 / SES SA 0,23 12,50 0,0254 0,0041
US579780AN77 / McCormick & Co Inc/MD 0,23 0,90 0,0254 0,0017
US126650CU24 / CVS Health Corp 0,23 0,45 0,0254 0,0016
US126408HH96 / CSX Corp 0,23 0,90 0,0254 0,0017
XS1570260460 / SMITHS GROUP PLC 0,23 10,29 0,0253 0,0037
US86562MAV28 / Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0,23 1,35 0,0253 0,0017
US22822VAH42 / Crown Castle International Corp 0,22 0,45 0,0253 0,0016
US29364WAY49 / Entergy Louisiana LLC 0,22 0,90 0,0252 0,0017
US60687YAM12 / Mizuho Financial Group Inc 0,22 1,36 0,0252 0,0017
US718172CE76 / Philip Morris International, Inc. 0,22 1,83 0,0251 0,0018
FR0014007NF1 / ICADE 0,22 9,31 0,0251 0,0035
US458140AX85 / Intel Corp. 0,22 0,90 0,0251 0,0016
US500255AX28 / Kohl's Corp 0,22 −67,01 0,0250 −0,0464
FR001400A3G4 / Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,22 9,36 0,0250 0,0034
XS1882544973 / ING Groep NV 0,22 9,45 0,0248 0,0034
US50168QAC96 / LABL Inc 0,22 −6,38 0,0248 −0,0002
XS2081615473 / Holcim Finance Luxembourg SA 0,22 10,55 0,0248 0,0036
XS1856797219 / WESTPAC BANKING 0,22 10,61 0,0246 0,0036
XS1717355561 / BANQ FED CRD MUT 0,22 9,55 0,0246 0,0034
XS2193669657 / Amcor UK Finance PLC 0,22 10,10 0,0246 0,0035
XS2113889351 / Banco Santander S.A. 0,22 115,84 0,0246 0,0145
XS1882681452 / Vier Gas Transport GmbH 0,22 10,71 0,0245 0,0036
DE000A2SBDE0 / JAB Holdings BV 0,22 10,20 0,0244 0,0035
XS2407027031 / VIA OUTLETS 1.75% 11/15/2028 REGS 0,22 0,0242 0,0242
XS2049584084 / BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0,22 11,40 0,0242 0,0037
US69318FAL22 / PBF Holding Co. LLC / PBF Finance Corp. 0,21 0,0241 0,0241
FR0014008MT2 / Credit Agricole SA 0,21 9,79 0,0240 0,0034
XS2051670300 / Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 0,21 10,36 0,0239 0,0035
US417558AA18 / Harvest Midstream I LP 0,21 −75,29 0,0239 −0,0615
CH0576402181 / UBS Group AG 0,21 9,84 0,0239 0,0034
US00687YAB11 / Adient Global Holdings Ltd. 0,21 0,0238 0,0238
US37045XDP87 / General Motors Financial Co., Inc. 0,21 0,96 0,0237 0,0015
FR00140082Z6 / JCDecaux SA 0,21 0,0236 0,0236
Brandywine Operating Partnership, L.P. / DBT (US105340AS20) 0,21 0,0236 0,0236
Brandywine Operating Partnership, L.P. / DBT (US105340AS20) 0,21 0,0236 0,0236
FR0014006TQ7 / TDF INFRASTRUCTURE SAS /EUR/ REGD REG S 1.75000000 0,21 0,0234 0,0234
US161175CD44 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,21 1,96 0,0234 0,0018
WBAD / Walgreens Boots Alliance, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 2,97 0,0234 0,0019
US63938CAK45 / Navient Corp 0,21 0,97 0,0234 0,0015
Perenti Finance Pty Ltd. / DBT (US71367VAB53) 0,21 0,0233 0,0233
Perenti Finance Pty Ltd. / DBT (US71367VAB53) 0,21 0,0233 0,0233
XS2356040357 / Stellantis NV 0,21 0,0232 0,0232
XS2051788219 / Origin Energy Finance Ltd 0,21 0,0231 0,0231
BBV / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,0231 0,0231
BBV / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,0231 0,0231
John Deere Capital Corp. / DBT (US24422EXT18) 0,21 0,0230 0,0230
John Deere Capital Corp. / DBT (US24422EXT18) 0,21 0,0230 0,0230
US14739LAB80 / Cascades Inc/Cascades USA Inc 0,20 −57,14 0,0230 0,0000
ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Security 0,20 −78,23 0,0230 −0,0701
FR0013448859 / Societe Generale SA 0,20 0,0230 0,0230
US87470LAD38 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 0,20 −72,05 0,0230 −0,0440
BHP Billiton Finance (USA) Ltd. / DBT (US055451BJ63) 0,20 0,0229 0,0229
EMRLD Borrower L.P./ Emerald Co-Issuer Inc. / DBT (US26873CAB81) 0,20 0,0229 0,0229
EMRLD Borrower L.P./ Emerald Co-Issuer Inc. / DBT (US26873CAB81) 0,20 0,0229 0,0229
NRUC / National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation - Corporate Bond/Note 0,20 0,0229 0,0229
US143658AH53 / Carnival Corp 6.650% Debentures 01/15/28 0,20 −0,98 0,0229 0,0011
BP Capital Markets America Inc. / DBT (US10373QCB41) 0,20 0,0229 0,0229
XS2343822503 / VOLKSWAGEN LEAS 0,20 0,0228 0,0228
US12663QAC96 / CVR Partners LP / CVR Nitrogen Finance Corp 0,20 0,0228 0,0228
FR0014007NF1 / ICADE 0,20 0,0228 0,0228
US47010BAF13 / Jaguar Land Rover Automotive PLC 0,20 −0,98 0,0228 0,0011
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 −59,92 0,0228 −0,0308
18977GAD7 / CNH Industrial Capital LLC 0,20 0,50 0,0228 0,0014
US69371RS561 / PACCAR Financial Corp 0,20 0,50 0,0228 0,0014
FR0013476553 / BANQ FED CRD MUT 0,20 0,0227 0,0227
John Deere Capital Corp. / DBT (US24422EXH79) 0,20 2,02 0,0227 0,0016
John Deere Capital Corp. / DBT (US24422EXH79) 0,20 2,02 0,0227 0,0016
VLOE34 / Valero Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,0227 0,0227
US20030NED93 / Comcast Corp 0,20 2,02 0,0227 0,0017
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,0227 0,0227
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,0227 0,0227
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 0,20 0,0227 0,0227
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 0,20 0,0227 0,0227
ConocoPhillips Co. / DBT (US20826FBJ49) 0,20 0,0227 0,0227
US030981AL88 / AMERIGAS PART/FIN CORP SR UNSECURED 05/27 5.75 0,20 −68,75 0,0226 −0,0315
US70339PAA75 / Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc 0,20 0,0224 0,0224
US86400GAC33 / Studio City Co Ltd 0,20 −1,00 0,0224 0,0010
US150190AB26 / Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 0,20 0,0224 0,0224
US92332YAA91 / Venture Global LNG, Inc. 0,20 −78,80 0,0223 −0,0706
US05464HAC43 / AXIS Specialty Finance PLC 0,20 1,55 0,0221 0,0015
VAL / Valaris Limited 0,20 −70,35 0,0221 −0,0386
Aptiv Swiss Holdings Ltd. / DBT (US03837AAD28) 0,20 0,0221 0,0221
US431318AU81 / HILCORP ENERGY I LP/FIN CO 5.75% 02/01/2029 144A 0,20 −60,64 0,0221 −0,0253
US172967KY63 / Citigroup Inc 0,20 0,0221 0,0221
US25468PDV58 / Walt Disney Co. (The) 0,20 1,04 0,0220 0,0015
US651229BC91 / Newell Brands, Inc. 0,20 −58,06 0,0220 −0,0274
US505742AM88 / LADDER CAP FIN LLLP/CORP SR UNSECURED 144A 02/27 4.25 0,20 0,52 0,0219 0,0013
W2EX34 / WEX Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 0,0219 0,0219
US25468PDM59 / Walt Disney Co. (The) 0,19 1,04 0,0219 0,0014
US914906AY80 / Univision Communications, Inc. 0,19 0,0218 0,0218
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,19 0,0218 0,0218
US458140BZ25 / Intel Corp 0,19 0,0218 0,0218
US404280CM98 / HSBC Holdings PLC 0,19 −49,61 0,0218 −0,0189
US03027XAW02 / American Tower Corp 0,19 0,0217 0,0217
US71677KAA60 / PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 0,19 −55,43 0,0217 −0,0243
US163851AF58 / Chemours Co/The 0,19 −4,46 0,0217 0,0002
John Deere Capital Corp. / DBT (US24422EXM64) 0,19 1,05 0,0217 0,0014
US65535HAW97 / Nomura Holdings Inc 0,19 1,05 0,0217 0,0014
US50155QAJ94 / Kyndryl Holdings, Inc. 0,19 1,05 0,0217 0,0014
XS1366026919 / Honeywell International Inc 0,19 10,40 0,0215 0,0031
IHO Verwaltungs GmbH / DBT (US44963BAG32) 0,19 0,0215 0,0215
US60337JAA43 / Minerva Merger Sub Inc 0,19 −76,99 0,0215 −0,0666
US98877DAD75 / ZF North America Capital Inc 0,19 −4,98 0,0215 0,0001
US78409VBJ26 / S&P Global Inc 0,19 2,17 0,0212 0,0016
OGN / Organon & Co. 0,19 −53,23 0,0212 −0,0215
US68622TAA97 / Organon Finance 1 LLC 0,19 −88,40 0,0212 −0,1401
US718172CW74 / Philip Morris International Inc 0,19 0,0212 0,0212
US57763RAC16 / Mauser Packaging Solutions Holding Co. 0,19 −10,05 0,0211 −0,0010
NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp. / DBT (US62922LAC28) 0,19 −8,29 0,0211 −0,0006
NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp. / DBT (US62922LAC28) 0,19 −8,29 0,0211 −0,0006
US281020AZ01 / Edison International 0,19 −55,58 0,0211 −0,0236
US26884UAF66 / EPR Properties 0,19 0,0210 0,0210
US808513BX22 / Charles Schwab Corp/The 0,19 0,0210 0,0210
US55903VBB80 / Warnermedia Holdings Inc 0,19 0,0210 0,0210
US22822VAN10 / Crown Castle International Corp. 0,19 0,0209 0,0209
US349553AM97 / Fortis Inc/Canada 0,19 0,54 0,0209 0,0013
US65535HAQ20 / Nomura Holdings Inc 0,18 0,0208 0,0208
US25243YBB48 / Diageo Capital PLC 0,18 0,0207 0,0207
US86562MBW91 / Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0,18 0,0207 0,0207
US81728UAB08 / Sensata Technologies Inc 0,18 −63,33 0,0207 −0,0164
US778296AF07 / Ross Stores, Inc. 0,18 1,10 0,0206 0,0013
US03969YAA64 / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC 0,18 −90,41 0,0206 −0,0908
US38141GXG45 / GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 2.6% 02/07/2030 0,18 0,0205 0,0205
US29736RAP55 / Estee Lauder Cos Inc/The 0,18 0,0205 0,0205
LBTYB / Liberty Global Ltd. 0,18 1,13 0,0202 0,0014
US20679LAB71 / Conduent Business Services LLC 0,18 −4,32 0,0200 0,0003
US00775PAA57 / Advantage Sales & Marketing Inc 0,18 −14,90 0,0199 −0,0022
US61747YEV39 / Morgan Stanley 0,18 −71,54 0,0199 −0,0461
US651229AX48 / Newell Brands Inc 0,17 −41,22 0,0196 0,0041
US638962AA84 / NCR Atleos Escrow Corp 0,17 −74,33 0,0194 −0,0518
IBM International Capital Pte. Ltd. / DBT (US449276AC85) 0,17 −71,36 0,0192 −0,0441
Hilcorp Energy I, L.P. / DBT (US431318BE31) 0,17 −55,96 0,0191 −0,0218
US83545GBD34 / Sonic Automotive Inc 0,17 0,00 0,0190 0,0010
Newmark Group, Inc. / DBT (US65158NAD49) 0,17 −78,73 0,0188 −0,0645
Newmark Group, Inc. / DBT (US65158NAD49) 0,17 −78,73 0,0188 −0,0645
US06051GGR48 / Bank Of America C Var 28 Bond 0,17 −57,22 0,0187 −0,0224
US10922NAC74 / Brighthouse Financial Inc 0,17 −62,86 0,0187 −0,0287
US46284VAC54 / Iron Mountain Inc 0,17 0,61 0,0186 0,0011
US02156LAH42 / Altice France SA/France 0,16 3,14 0,0184 0,0015
US718172CZ06 / PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 0,16 1,25 0,0183 0,0012
US344849AA21 / FOOT LOCKER INC 0,16 −5,26 0,0182 0,0000
US655664AH33 / Nordstrom Inc 6.950% Senior Debentures 03/15/28 0,16 −60,83 0,0182 −0,0255
US42704LAA26 / Herc Holdings, Inc. 0,16 −74,43 0,0178 −0,0478
US911365BG81 / United Rentals North America Inc 0,16 −51,24 0,0177 −0,0165
US95000U2V48 / WELLS FARGO & COMPANY REGD V/R MTN 3.52600000 0,16 1,29 0,0177 0,0012
US008911BK48 / Air Canada 0,16 −59,74 0,0176 −0,0237
US88830MAM47 / Titan International Inc 0,16 −81,52 0,0176 −0,0719
US21871NAA90 / CoreCivic, Inc. 0,16 −50,94 0,0175 −0,0163
US871911AU71 / System Energy Resources Inc 0,16 0,65 0,0175 0,0011
US29275YAC66 / EnerSys 0,16 −73,28 0,0174 −0,0441
US12592BAQ77 / CNH Industrial Capital LLC 0,15 0,65 0,0174 0,0011
US404121AJ49 / HCA Inc 0,15 0,66 0,0173 0,0011
US05723KAE01 / Baker Hughes, a GE Co., LLC/Baker Hughes Co-Obligor, Inc. 0,15 1,34 0,0171 0,0012
US63938CAM01 / Navient Corp 0,15 −77,92 0,0170 −0,0555
US670001AG19 / Novelis Corp 0,15 0,67 0,0170 0,0010
US02608AAA79 / American Finance Trust, Inc. 0,15 −64,05 0,0170 −0,0277
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,15 −75,37 0,0169 −0,0477
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,15 −75,37 0,0169 −0,0477
US37892AAA88 / Global Net Lease Inc / Global Net Lease Operating Partnership LP 0,15 −65,60 0,0169 −0,0294
US91159HJF82 / US Bancorp 0,15 0,67 0,0169 0,0011
US015857AH86 / Algonquin Power & Utilities Corp. 0,15 −82,54 0,0169 −0,0743
US55617LAQ59 / Macy's Retail Holdings LLC 0,15 −62,18 0,0168 −0,0251
US023135CF19 / Amazon.com, Inc. 0,15 1,37 0,0167 0,0011
US98389BAU44 / Xcel Energy Inc 0,15 0,68 0,0166 0,0011
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,14 0,0163 0,0163
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,14 0,0163 0,0163
US1248EPCK74 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,14 −78,35 0,0163 −0,0544
US185899AL57 / Cleveland-Cliffs Inc 0,14 −62,15 0,0154 −0,0230
E-Mini Russell 2000 Index Future / DE (N/A) 0,14 0,0153 0,0153
US172967NA50 / Citigroup Inc 0,14 1,50 0,0152 0,0010
US38141GYG36 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,13 1,52 0,0151 0,0010
US037833CR93 / Apple Inc. Bond 0,13 1,53 0,0150 0,0010
US960386AL46 / Wabtec Corp/DE 0,13 1,53 0,0149 0,0010
US62854AAN46 / Mylan NV 0,13 0,00 0,0148 0,0008
US05526DBJ37 / BAT Capital Corp 0,13 0,77 0,0148 0,0009
XS2595028536 / Morgan Stanley 0,13 9,24 0,0146 0,0019
US928563AE54 / VMware, Inc. 0,13 0,78 0,0146 0,0009
US913903AZ35 / Universal Health Services Inc 0,13 0,79 0,0144 0,0009
Leasys S.p.A. / DBT (XS2720896047) 0,13 9,40 0,0144 0,0019
Motability Operations Group PLC / DBT (XS2742660157) 0,13 9,40 0,0144 0,0020
US21871XAD12 / CORP. NOTE 0,13 1,59 0,0144 0,0009
X5S8VL105 / Nordea Bank Abp 0,13 9,48 0,0144 0,0020
US025816CP26 / American Express Co 0,13 0,79 0,0144 0,0010
XS2624683301 / Carlsberg Breweries AS 0,13 9,57 0,0142 0,0020
US16412XAG07 / CHENIERE CORP CHRISTI HD SR SECURED 06/27 5.125 0,13 0,80 0,0142 0,0009
XS2488626610 / Duke Energy Corp 0,13 9,65 0,0140 0,0019
US38141GWB66 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,12 0,81 0,0139 0,0009
XS2034622048 / EP Infrastructure AS 0,12 10,91 0,0137 0,0020
XS1117298247 / Discovery Communications LLC 0,12 10,91 0,0137 0,0020
XS2479941572 / Visa Inc 0,12 9,01 0,0137 0,0019
US124857AX11 / ViacomCBS Inc 0,12 1,68 0,0137 0,0010
US14913R2G11 / Caterpillar Financial Services Corp 0,12 1,68 0,0137 0,0009
US844741BE73 / Southwest Airlines Co. 0,12 0,83 0,0136 0,0009
XS2053052895 / EDP Finance BV 0,12 10,00 0,0136 0,0020
XS2404027935 / Swedbank AB 0,12 10,09 0,0136 0,0019
XS2404629235 / Svenska Handelsbanken AB 0,12 10,09 0,0136 0,0020
Hamburger Sparkasse AG / DBT (DE000A3515S3) 0,12 10,09 0,0136 0,0020
ITM Entreprises / DBT (FR001400RIT6) 0,12 0,0136 0,0136
Kommunalkredit Austria AG / DBT (AT0000A3BMD1) 0,12 0,0135 0,0135
Kommunalkredit Austria AG / DBT (AT0000A3BMD1) 0,12 0,0135 0,0135
IT0005572166 / Banco BPM SpA 0,12 −63,80 0,0133 −0,0212
XS1617845679 / International Business Machines Corp 0,12 9,26 0,0133 0,0019
FR001400GGZ0 / BANQ FED CRD MUT 0,12 9,26 0,0133 0,0018
Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank / DBT (DK0030537840) 0,12 11,32 0,0133 0,0019
XS2575965327 / MASSMUTUAL GLBL 0,12 0,0132 0,0132
XS1998215559 / Baxter International Inc 0,12 11,43 0,0132 0,0020
XS2546781555 / OP CORPORATE BANK PLC /EUR/ REGD EMTN 4.12500000 0,12 0,0131 0,0131
XS2634593938 / Linde PLC 0,12 9,43 0,0131 0,0018
Triodos Bank N.V. / DBT (XS2897322769) 0,12 0,0131 0,0131
XS2521013909 / Chorus Ltd. 0,12 10,48 0,0130 0,0018
XS2016228087 / CARLSBERG BREW 0,12 10,58 0,0130 0,0019
US21036PAQ19 / Constellation Brands Inc 0,12 0,00 0,0130 0,0008
KBX / Knorr-Bremse AG 0,12 −63,38 0,0130 −0,0204
KBX / Knorr-Bremse AG 0,12 −63,38 0,0130 −0,0204
XS2411720233 / Sandvik AB 0,11 10,68 0,0129 0,0019
XS2496288593 / UNIVERSAL MUSIC GROUP NV /EUR/ REGD REG S EMTN 3.00000000 0,11 0,0129 0,0129
FR001400ASK0 / Teleperformance 0,11 0,0128 0,0128
XS2307764238 / GLENCORE CAP FIN DAC /EUR/ REGD REG S EMTN 0.75000000 0,11 8,65 0,0128 0,0017
XS2264977146 / COCA-COLA EURO 0,11 9,71 0,0128 0,0018
XS1378880253 / BNP Paribas SA 0,11 9,71 0,0128 0,0018
XS1734066811 / PVH Corp. 0,11 9,71 0,0128 0,0018
XS1435056426 / Southern Power Co 0,11 9,80 0,0127 0,0018
XS1405816312 / Alimentation Couche-Tard Inc 0,11 9,80 0,0127 0,0018
XS2485152362 / SWEDBANK AB 2.1% 05/25/2027 REGS 0,11 −50,22 0,0126 −0,0113
XS1205616698 / APT PIPELINES 0,11 10,89 0,0126 0,0018
FR0013201431 / Caisse Federale du Credit Mutuel Nord Europe SCOFAV 0,11 −45,37 0,0126 −0,0092
XS1135337498 / Apple Inc 0,11 9,80 0,0126 0,0018
XS1785458172 / WPC Eurobond BV 0,11 0,0126 0,0126
XS1551917591 / Italgas SpA 0,11 10,89 0,0126 0,0018
XS2176783319 / Eni SpA 0,11 9,90 0,0126 0,0018
Intercontinental Exchange, Inc. / DCR (N/A) 0,11 0,0125 0,0125
XS1400169931 / Wells Fargo & Co 0,11 −71,90 0,0125 −0,0295
DE000A1919H2 / JAB Holdings BV 0,11 9,90 0,0125 0,0017
ES0213679HN2 / Bankinter SA 0,11 9,90 0,0125 0,0018
XS1191877452 / AUSNET SERVICES 0,11 9,90 0,0125 0,0018
XS2001315766 / Euronet Worldwide Inc 0,11 9,90 0,0125 0,0018
XS1945110606 / International Business Machines Corp. 0,11 11,00 0,0125 0,0018
XS1200679071 / Berkshire Hathaway Inc. 0,11 10,00 0,0125 0,0018
XS2343563214 / Swedbank AB 0,11 10,00 0,0124 0,0018
FR0014002X43 / BNP Paribas SA 0,11 10,00 0,0124 0,0018
XS1721051495 / EDP FINANCE BV 0,11 10,00 0,0124 0,0018
Santander Consumer Finance, S.A. / DBT (XS2078692105) 0,11 11,11 0,0124 0,0018
FR0014008JQ4 / MERCIALYS 0,11 −45,54 0,0124 −0,0091
XS2267889991 / Autostrade per l'Italia SpA 0,11 11,11 0,0124 0,0018
XS2105735935 / Macquarie Group Ltd 0,11 10,10 0,0123 0,0018
DE000A3KY342 / Allianz Finance II BV 0,11 10,10 0,0123 0,0018
FR0013511227 / CRD MUTUEL ARKEA 0,11 10,10 0,0123 0,0018
XS2384734542 / NIBC Bank NV 0,11 10,10 0,0123 0,0018
XS1689535000 / Nordea Bank Abp 0,11 0,0123 0,0123
XS2107435617 / New York Life Global Funding 0,11 −44,95 0,0123 −0,0088
XS1664644983 / BAT International Finance PLC 0,11 0,0122 0,0122
FR0013425147 / MMS USA Financing Inc. 0,11 10,20 0,0122 0,0018
XS2177021271 / Linde Finance BV 0,11 0,0122 0,0122
XS1637863546 / BP Capital Markets plc 0,11 10,20 0,0122 0,0017
DE000AAR0264 / Aareal Bank AG 0,11 10,20 0,0121 0,0017
FR0013248523 / SUEZ 0,11 9,18 0,0121 0,0017
XS2231183646 / Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0,11 0,0120 0,0120
XS2308586911 / Sparebank 1 Oestlandet 0,11 10,53 0,0119 0,0018
XS2054210252 / Wintershall Dea Finance BV 0,11 −45,31 0,0119 −0,0086
XS2303089697 / SPAREBANK 1 SMN 0,11 10,53 0,0119 0,0018
XS2446844594 / Siemens Financieringsmaatschappij NV 0,11 0,0119 0,0119
US37940XAG79 / Global Payments Inc 0,11 0,96 0,0118 0,0007
XS2387060259 / NATWEST GROUP 0,11 10,53 0,0118 0,0016
FR0013450822 / CRD MUTUEL ARKEA 0,10 9,47 0,0117 0,0016
US30040WAW82 / EVERSOURCE ENERGY SR UNSEC 5.95% 02-01-29 0,10 0,97 0,0117 0,0008
XS2332689681 / Danfoss Finance I BV 0,10 9,57 0,0117 0,0017
XS2307853098 / Natwest Group PLC 0,10 0,0116 0,0116
US38141GZR81 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,10 0,98 0,0116 0,0007
US961214DW04 / Westpac Banking Corp 0,10 1,98 0,0116 0,0008
US03027XAP50 / American Tower Corp 0,10 0,98 0,0116 0,0008
US682680BJ18 / ONEOK Inc 0,10 0,98 0,0116 0,0007
DE000BHY0GA7 / Berlin Hyp AG 0,10 10,87 0,0116 0,0017
US04010LBB80 / Ares Capital Corp 0,10 0,99 0,0115 0,0007
US89115A2M37 / Toronto-Dominion Bank 0,10 0,99 0,0115 0,0008
US89788MAL63 / Truist Financial Corp. 0,10 1,01 0,0113 0,0007
US95000U3A91 / Wells Fargo & Co. 0,10 1,01 0,0113 0,0007
US87724RAB87 / Taylor Morrison Communities, Inc. 0,10 0,00 0,0112 0,0006
US06051GGC78 / Bank of America Corp 0,10 1,02 0,0112 0,0007
US670346AP04 / Nucor Corp. 0,10 1,03 0,0111 0,0007
US459200JZ55 / International Business Machines Corp 0,10 0,00 0,0111 0,0007
US10112RBA14 / Boston Properties LP 0,10 1,03 0,0111 0,0007
US89236TDR32 / Toyota Motor Credit Corp 0,10 1,03 0,0111 0,0007
XS2374595044 / Volkswagen Financial Services AG 0,10 10,23 0,0110 0,0016
US281020AM97 / Edison International 0,10 4,35 0,0109 0,0010
US80282KBC99 / Santander Holdings USA Inc 0,10 1,05 0,0108 0,0007
US096630AE83 / Boardwalk Pipelines LP 0,10 0,00 0,0107 0,0006
US05723KAG58 / Baker Hughes a GE Co. LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc. 0,09 0,0106 0,0106
XS2343822842 / Volkswagen Leasing GmbH 0,09 9,41 0,0105 0,0015
US166756AL00 / Chevron USA Inc 0,09 1,09 0,0105 0,0008
US02665WDJ71 / American Honda Finance Corp. 0,09 1,10 0,0103 0,0007
QVCD / QVC, Inc. - Corporate Bond/Note 0,09 −20,87 0,0103 −0,0019
US00912XBF06 / Air Lease Corp. 0,09 1,14 0,0101 0,0007
XS0300113254 / Procter & Gamble Co/The 0,09 9,88 0,0100 0,0014
XS2325565104 / FRESENIUS FIN IR 0,08 −59,81 0,0094 −0,0128
US845011AH89 / Southwest Gas Corp. 0,08 0,00 0,0092 0,0006
US00130HCH66 / AES Corp/The 0,08 1,25 0,0091 0,0006
US90931GAA76 / United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 0,08 0,0091 0,0091
US694308JW85 / Pacific Gas and Electric Co 0,08 2,56 0,0090 0,0007
US756109BF09 / Realty Income Corp 0,08 0,00 0,0090 0,0005
US92556VAC00 / CORP. NOTE 0,08 1,27 0,0090 0,0005
US437076CA82 / Home Depot Inc/The 0,08 1,32 0,0087 0,0006
US303901BB79 / Fairfax Financial Holdings Ltd 0,08 1,35 0,0085 0,0006
US25179MBD48 / Devon Energy Corp 0,08 0,00 0,0085 0,0005
US970648AL56 / WILLIS NORTH AMERICA INC 0,08 1,35 0,0085 0,0005
US46625HNJ58 / JPMorgan Chase & Co 0,08 1,35 0,0085 0,0006
US852060AD48 / Sprint Capital Corp 6.875% Notes 11/15/2028 0,07 0,00 0,0084 0,0005
US053807AS28 / Avnet Inc Note M/w Clbl Bond 0,07 0,00 0,0084 0,0005
US35671DCC74 / Freeport-McMoRan Inc 0,07 −1,33 0,0084 0,0004
US26884UAC36 / EPR Properties 0,07 0,00 0,0084 0,0005
US902133AU19 / Tyco Electronics Group SA 0,07 1,39 0,0082 0,0005
U.S. Treasury 10 Year Notes Future / DIR (N/A) 0,07 0,0081 0,0081
US46647PBR64 / JPMorgan Chase & Co 0,07 1,43 0,0081 0,0006
/ Codere Online Luxembourg SA 0,00 0,07 0,0078 0,0078
US526057CD41 / Lennar Corp 0,06 1,69 0,0068 0,0004
US292480AK65 / Enable Midstream Partners LP 0,06 0,00 0,0067 0,0004
US37045XDK90 / General Motors Financial Co Inc 0,06 0,00 0,0066 0,0004
US606822AR58 / Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0,06 0,00 0,0066 0,0004
US189754AC88 / Tapestry Inc 0,06 1,75 0,0066 0,0004
US097023BR56 / BOEING CO SR UNSECURED 06/26 2.25 0,06 1,79 0,0064 0,0004
US008911BD05 / Air Canada 2020-1 Class C Pass Through Trust 0,06 −1,79 0,0063 0,0003
US15135BAY74 / Centene Corp 0,06 1,85 0,0062 0,0004
XS1972547696 / Volkswagen Financial Services AG 0,06 10,00 0,0062 0,0009
US29278NAN30 / Energy Transfer Operating LP 0,05 0,00 0,0057 0,0003
US30231GBJ04 / Exxon Mobil Corp 0,05 0,00 0,0056 0,0004
US741503BC97 / Booking Holdings Inc 0,05 2,08 0,0055 0,0004
E-Mini S&P 500 Index Future / DE (N/A) 0,04 0,0048 0,0048
US63743HEW88 / National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 0,02 0,00 0,0020 0,0001
US33834YAA64 / FIVE POINT OPERATING CO LP/FIVE POINT CAPITAL CO 7.875% 11/15/2025 144A 0,00 0,00 0,0005 0,0000
U.S. Treasury 10 Year Ultra Future / DIR (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
U.S. Treasury 10 Year Ultra Future / DIR (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
/ Codere Online Luxembourg SA 0,00 0,00 0,0000 0,0000
U.S. Treasury Ultra Bonds Future / DIR (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000
U.S. Treasury Ultra Bonds Future / DIR (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000
U.S. Treasury 2 Year Notes Future / DIR (N/A) −0,00 −0,0003 −0,0003
U.S. Treasury 2 Year Notes Future / DIR (N/A) −0,00 −0,0003 −0,0003
Tokyo Stock Price Index Future / DE (N/A) −0,05 −0,0053 −0,0053
FTSE 100 Index Future / DE (GB00M251VK77) −0,07 −0,0077 −0,0077
Euro-Bobl Future / DIR (DE000F1B2NH5) −0,10 −0,0110 −0,0110
U.S. Treasury Long Bond Future / DIR (N/A) −0,12 −0,0136 −0,0136
U.S. Treasury Long Bond Future / DIR (N/A) −0,12 −0,0136 −0,0136
Euro-Schatz Future / DIR (DE000F1B2NJ1) −0,18 −0,0208 −0,0208
EURO STOXX 50 Index Future / DE (DE000C6ZNNN9) −0,24 −0,0267 −0,0267
Euro-Bund Future / DIR (DE000F1B2NG7) −0,50 −0,0566 −0,0566
Long Gilt Future / DIR (GB00MDWGKH25) −0,56 −0,0624 −0,0624
MSCI Emerging Markets Index Future / DE (N/A) −1,04 −0,1164 −0,1164
MSCI Emerging Markets Index Future / DE (N/A) −1,04 −0,1164 −0,1164