Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 149 791 454 |
| Aktuella positioner | 71 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
GMSDX - Invesco Macro Allocation Strategy Fund Class A har redovisat 71 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 149 791 454 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GMSDX - Invesco Macro Allocation Strategy Fund Class As största innehav är Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , Invesco US Dollar Liquidity Portfolio (IE:IE00BYX96N67) , and Invesco Capital Management LLC - Invesco Treasury Collateral ETF (US:CLTL) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 37,43 | 37,43 | 23,6724 | 1,6609 | |
| 37,52 | 37,52 | 23,7267 | 0,8160 | |
| 0,25 | 0,1587 | 0,1587 | ||
| 0,21 | 0,1314 | 0,1314 | ||
| 0,19 | 0,1191 | 0,1191 | ||
| 0,15 | 0,0948 | 0,0948 | ||
| 0,15 | 0,0948 | 0,0948 | ||
| 0,14 | 0,0871 | 0,0871 | ||
| 0,13 | 0,0809 | 0,0809 | ||
| 0,13 | 0,0799 | 0,0799 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 24,02 | 15,1914 | −0,0826 | ||
| 23,08 | 14,5927 | −0,0819 | ||
| −0,05 | −0,0306 | −0,0306 | ||
| 0,06 | 6,49 | 4,1057 | −0,0281 | |
| −0,04 | −0,0233 | −0,0233 | ||
| −0,03 | −0,0195 | −0,0195 | ||
| −0,02 | −0,0118 | −0,0118 | ||
| −0,02 | −0,0096 | −0,0096 | ||
| −0,01 | −0,0092 | −0,0092 | ||
| −0,01 | −0,0089 | −0,0089 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-04-01 för rapporteringsperioden 2025-01-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 37,52 | 4,30 | 37,52 | 4,30 | 23,7267 | 0,8160 | |||
| US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class | 37,43 | 8,31 | 37,43 | 8,31 | 23,6724 | 1,6609 | |||
| U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CKM28) | 24,02 | 0,17 | 15,1914 | −0,0826 | |||||
| U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CJU62) | 23,08 | 0,15 | 14,5927 | −0,0819 | |||||
| IE00BYX96N67 / Invesco US Dollar Liquidity Portfolio | 18,15 | 0,75 | 18,15 | 0,76 | 11,4753 | 0,0044 | |||
| CLTL / Invesco Capital Management LLC - Invesco Treasury Collateral ETF | 0,06 | 0,00 | 6,49 | 0,03 | 4,1057 | −0,0281 | |||
| Royal Bank of Canada / DCO (N/A) | 0,25 | 0,1587 | 0,1587 | ||||||
| Eurex DAX Index Future / DE (DE000C6SLQ50) | 0,21 | 0,1314 | 0,1314 | ||||||
| CME Swiss Franc Currency Future / DFE (N/A) | 0,19 | 0,1191 | 0,1191 | ||||||
| FTSE/MIB Index Future / DE (IT0022133174) | 0,15 | 0,0948 | 0,0948 | ||||||
| Barclays Bank PLC / DCO (N/A) | 0,15 | 0,0948 | 0,0948 | ||||||
| Canadian Dollar Future / DFE (N/A) | 0,14 | 0,0871 | 0,0871 | ||||||
| Royal Bank of Canada / DCO (N/A) | 0,13 | 0,0809 | 0,0809 | ||||||
| CME Japanese Yen Currency Future / DFE (N/A) | 0,13 | 0,0799 | 0,0799 | ||||||
| EURO STOXX 50 Index Future / DE (DE000C6XKBZ9) | 0,12 | 0,0775 | 0,0775 | ||||||
| MEFF Madrid IBEX 35 Index Future / DE (ES0B00151042) | 0,12 | 0,0751 | 0,0751 | ||||||
| Long Gilt Future / DIR (GB00M2557897) | 0,11 | 0,0710 | 0,0710 | ||||||
| CME New Zealand Dollar Currency Future / DFE (N/A) | 0,11 | 0,0704 | 0,0704 | ||||||
| U.S. Treasury 10 Year Notes Future / DIR (N/A) | 0,10 | 0,0659 | 0,0659 | ||||||
| CME Australian Dollar Currency Future / DFE (N/A) | 0,09 | 0,0597 | 0,0597 | ||||||
| Australia 10 Year Bonds Future / DIR (N/A) | 0,09 | 0,0547 | 0,0547 | ||||||
| CME Euro Foreign Exchange Currency Future / DFE (N/A) | 0,08 | 0,0532 | 0,0532 | ||||||
| SPI 200 Index Future / DE (N/A) | 0,07 | 0,0452 | 0,0452 | ||||||
| S&P/TSX 60 Index Future / DE (N/A) | 0,06 | 0,0390 | 0,0390 | ||||||
| FTSE 100 Index Future / DE (GB00KNSR9V84) | 0,06 | 0,0384 | 0,0384 | ||||||
| S&P 500 Mini Index Option / DE (N/A) | 0,06 | 0,0382 | 0,0382 | ||||||
| CME British Pound Currency Future / DFE (N/A) | 0,06 | 0,0376 | 0,0376 | ||||||
| Euro-OAT Future / DIR (DE000F01NAJ6) | 0,06 | 0,0359 | 0,0359 | ||||||
| Euro-Buxl Future / DIR (DE000F01NAG2) | 0,05 | 0,0348 | 0,0348 | ||||||
| S&P 500 Mini Index Option / DE (N/A) | 0,05 | 0,0343 | 0,0343 | ||||||
| U.S. Treasury Long Bond Future / DIR (N/A) | 0,05 | 0,0306 | 0,0306 | ||||||
| U.S. Treasury 5 Year Notes Future / DIR (N/A) | 0,05 | 0,0293 | 0,0293 | ||||||
| Canadian Imperial Bank of Commerce / DCO (N/A) | 0,04 | 0,0269 | 0,0269 | ||||||
| S&P 500 Mini Index Option / DE (N/A) | 0,04 | 0,0268 | 0,0268 | ||||||
| Macquarie Bank Limited / DCO (N/A) | 0,04 | 0,0252 | 0,0252 | ||||||
| Tokyo Stock Price Index Future / DE (N/A) | 0,04 | 0,0247 | 0,0247 | ||||||
| Euro-Bund Future / DIR (DE000F01NAD9) | 0,04 | 0,0245 | 0,0245 | ||||||
| S&P 500 Mini Index Option / DE (N/A) | 0,04 | 0,0239 | 0,0239 | ||||||
| HKG Hang Seng Index Future / DE (N/A) | 0,03 | 0,0219 | 0,0219 | ||||||
| Euro-Bobl Future / DIR (DE000F01NAE7) | 0,03 | 0,0193 | 0,0193 | ||||||
| OML Stockholm OMXS30 Index Future / DE (SE0022933198) | 0,03 | 0,0192 | 0,0192 | ||||||
| S&P 500 Mini Index Option / DE (N/A) | 0,03 | 0,0184 | 0,0184 | ||||||
| Euronext CAC 40 Index Future / DE (FREX00219862) | 0,03 | 0,0168 | 0,0168 | ||||||
| Canadian Imperial Bank of Commerce / DCO (N/A) | 0,02 | 0,0152 | 0,0152 | ||||||
| S&P 500 Mini Index Option / DE (N/A) | 0,02 | 0,0135 | 0,0135 | ||||||
| Canada 10 Year Bond Future / DIR (N/A) | 0,02 | 0,0130 | 0,0130 | ||||||
| S&P 500 Mini Index Option / DE (N/A) | 0,02 | 0,0126 | 0,0126 | ||||||
| Canadian Imperial Bank of Commerce / DCO (N/A) | 0,02 | 0,0115 | 0,0115 | ||||||
| EURO-BTP Future / DIR (DE000F01NAB3) | 0,02 | 0,0099 | 0,0099 | ||||||
| E-Mini S&P 500 Index Future / DE (N/A) | 0,02 | 0,0098 | 0,0098 | ||||||
| S&P 500 Mini Index Option / DE (N/A) | 0,01 | 0,0081 | 0,0081 | ||||||
| Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) | 0,01 | 0,01 | 0,0048 | 0,0048 | |||||
| S&P 500 Mini Index Option / DE (N/A) | 0,01 | 0,0038 | 0,0038 | ||||||
| S&P 500 Mini Index Option / DE (N/A) | 0,01 | 0,0035 | 0,0035 | ||||||
| Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0019 | 0,0019 | |||||
| S&P 500 Mini Index Option / DE (N/A) | 0,00 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| S&P 500 Mini Index Option / DE (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Citibank, N.A. / DCO (N/A) | −0,00 | −0,0006 | −0,0006 | ||||||
| Royal Bank of Canada / DCO (N/A) | −0,00 | −0,0009 | −0,0009 | ||||||
| Canadian Imperial Bank of Commerce / DCO (N/A) | −0,00 | −0,0017 | −0,0017 | ||||||
| Canadian Imperial Bank of Commerce / DCO (N/A) | −0,00 | −0,0018 | −0,0018 | ||||||
| Royal Bank of Canada / DCO (N/A) | −0,00 | −0,0028 | −0,0028 | ||||||
| U.S. Treasury 2 Year Notes Future / DIR (N/A) | −0,01 | −0,0053 | −0,0053 | ||||||
| SFE 3 Year Australian Bond Future / DIR (N/A) | −0,01 | −0,0083 | −0,0083 | ||||||
| Euro-Schatz Future / DIR (DE000F01NAF4) | −0,01 | −0,0089 | −0,0089 | ||||||
| Citibank, N.A. / DCO (N/A) | −0,01 | −0,0092 | −0,0092 | ||||||
| E-Mini Russell 2000 Index Future / DE (N/A) | −0,02 | −0,0096 | −0,0096 | ||||||
| Royal Bank of Canada / DCO (N/A) | −0,02 | −0,0118 | −0,0118 | ||||||
| Canadian Imperial Bank of Commerce / DCO (N/A) | −0,03 | −0,0195 | −0,0195 | ||||||
| MSCI Emerging Markets Index Future / DE (N/A) | −0,04 | −0,0233 | −0,0233 | ||||||
| Canadian Imperial Bank of Commerce / DCO (N/A) | −0,05 | −0,0306 | −0,0306 |
