Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 36 751 622
Aktuella positioner 3
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

LSQAX - Invesco Long/Short Equity Fund Class A har redovisat 3 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 36 751 622 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). LSQAX - Invesco Long/Short Equity Fund Class As största innehav är Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , Invesco Liquid Assets Portfolio, Institutional Class (US:US8252527291) , Warrior Met Coal, Inc. (US:HCC) , and Warrior Met Coal, Inc. (US:HCC) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
14,72 14,72 39,9831 37,9665
12,88 12,88 34,9852 33,2207
9,16 9,16 24,8913 23,1335
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −2,0969
0,00 0,00 −2,0771
0,00 0,00 −2,0249
0,00 0,00 −2,0215
0,00 0,00 −2,0119
0,00 0,00 −1,9938
0,00 0,00 −1,9628
0,00 0,00 −1,9600
0,00 0,00 −1,9039
0,00 0,00 −1,8914
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-09-29 för rapporteringsperioden 2020-07-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 14,72 1 327,84 14,72 1 328,64 39,9831 37,9665
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 12,88 1 327,84 12,88 1 328,97 34,9852 33,2207
US8252527291 / Invesco Liquid Assets Portfolio, Institutional Class 9,16 886,42 9,16 887,07 24,8913 23,1335
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,0249
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,8914
KIM / Kimco Realty Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6393
ALL / The Allstate Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0670
BHF / Brighthouse Financial, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6204
ALLY / Ally Financial Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,0119
TECK / Teck Resources Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1292
HSY / The Hershey Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9716
PHM / PulteGroup, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,0969
MET / MetLife, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,9600
STE / STERIS plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,8429
CMI / Cummins Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0783
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6427
COR / Cencora, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,8500
COTY / Coty Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2379
NVR / NVR, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9710
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3700
HOLX / Hologic, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6807
HFC / HollyFrontier Corp 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1339
DVA / DaVita Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,7113
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3033
ETR / Entergy Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,7629
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,9628
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2697
QRVO / Qorvo, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3464
TER / Teradyne, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,8788
MRO / Marathon Oil Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6208
HRB / H&R Block, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4699
DISCK / Warner Bros.Discovery Inc - Series C 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,8693
WU / The Western Union Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6449
SYF / Synchrony Financial 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6330
CPRT / Copart, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0893
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,7616
NLOK / NortonLifeLock Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,0771
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,9039
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0977
DOV / Dover Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,9938
INCY / Incyte Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6514
PSX / Phillips 66 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9833
WHR / Whirlpool Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,7447
LKQ / LKQ Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,4582
URI / United Rentals, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6372
LUMN / Lumen Technologies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6642
KSU / Kansas City Southern 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,7825
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,4560
MCK / McKesson Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2930
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8902
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0624
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,0215
XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,8190
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4967
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3610
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4967
ATUS / Altice USA, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,8524