Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 50 149 512
Aktuella positioner 82
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AACFX - INVESCO Greater China Fund Class A har redovisat 82 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 50 149 512 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AACFX - INVESCO Greater China Fund Class As största innehav är Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , Sieyuan Electric Co., Ltd. (CN:002028) , Luxshare Precision Industry Co., Ltd. (CN:002475) , and China Yangtze Power Co., Ltd. (CN:600900) . AACFX - INVESCO Greater China Fund Class As nya positioner inkluderar Tongwei Co.,Ltd (CN:600438) , EYEBRIGHT MEDI-A (CN:CNE1000041J5) , Tianqi Lithium Corporation (CN:002466) , Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd. (CN:603288) , and China Feihe Limited (US:CHFLF) .

AACFX - INVESCO Greater China Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 0,96 1,9064 1,4595
0,13 1,10 2,1899 1,3944
0,03 0,67 1,3314 1,3314
0,14 7,54 14,9865 1,3214
0,23 0,64 1,2665 1,2665
0,04 0,52 1,0311 1,0311
0,10 0,90 1,7877 1,0158
0,12 0,50 0,9926 0,9926
0,09 0,49 0,9788 0,9788
0,07 0,53 1,0452 0,9486
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,14 0,14 0,2864 −2,7806
0,00 0,00 −1,6762
0,08 0,08 0,1542 −1,4972
0,14 0,34 0,6665 −0,7790
0,07 1,26 2,4976 −0,7390
0,03 0,43 0,8554 −0,6914
0,03 0,11 0,2199 −0,6434
0,32 0,60 1,1845 −0,5225
0,34 0,64 1,2776 −0,4763
0,00 0,00 −0,4403
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-03-31 för rapporteringsperioden 2025-01-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NNND / Tencent Holdings Limited 0,14 −0,83 7,54 0,07 14,9865 1,3214
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,20 −8,08 2,40 −7,84 4,7690 0,0480
002028 / Sieyuan Electric Co., Ltd. 0,18 0,00 1,97 3,74 3,9143 0,4707
002475 / Luxshare Precision Industry Co., Ltd. 0,33 −7,23 1,82 −12,28 3,6228 −0,1445
600900 / China Yangtze Power Co., Ltd. 0,43 −15,57 1,71 −13,31 3,4051 −0,1796
939 / China Construction Bank Corporation 2,06 0,00 1,68 4,81 3,3351 0,4321
601899 / Zijin Mining Group Company Limited 0,74 −6,92 1,68 −10,28 3,3319 −0,0562
9999 / NetEase, Inc. 0,07 −7,62 1,42 18,04 2,8232 0,6406
W8V / Bank of China Limited 2,45 0,00 1,27 8,94 2,5203 0,4104
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −12,58 1,26 −29,60 2,4976 −0,7390
CNE100004KP4 / Huali Industrial Group Co Ltd 0,11 0,00 1,16 9,54 2,3075 0,3857
601100 / Jiangsu Hengli Hydraulic Co.,Ltd 0,13 113,27 1,10 151,37 2,1899 1,3944
600690 / Haier Smart Home Co., Ltd. 0,27 0,00 1,03 −6,72 2,0435 0,0444
600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. 0,01 0,00 1,01 −7,49 2,0140 0,0274
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 278,87 0,96 289,84 1,9064 1,4595
600309 / Wanhua Chemical Group Co., Ltd. 0,10 136,32 0,90 111,53 1,7877 1,0158
601138 / Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. 0,28 0,00 0,82 −11,56 1,6294 −0,0505
TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −28,37 0,81 −22,91 1,6133 −0,2960
858 / Wuliangye Yibin Co Ltd 0,04 146,06 0,72 110,59 1,4232 0,8053
1810 / Xiaomi Corporation 0,14 0,00 0,70 46,03 1,3887 0,5216
CIHKY / China Merchants Bank Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,00 0,68 12,54 1,3556 0,2551
600809 / Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.,Ltd. 0,03 0,67 1,3314 1,3314
9618 / JD.com, Inc. 0,03 8,74 0,66 9,12 1,3079 0,2137
2328 / PICC Property and Casualty Company Limited 0,40 0,00 0,65 7,22 1,2982 0,1922
ZIJMY / Zijin Mining Group Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 −25,11 0,64 −33,61 1,2776 −0,4763
600438 / Tongwei Co.,Ltd 0,23 0,64 1,2665 1,2665
600660 / Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. 0,07 0,00 0,61 2,86 1,2161 0,1379
CHL / China Life Insurance Company Limited 0,32 −27,70 0,60 −36,77 1,1845 −0,5225
9901 / New Oriental Education & Technology Group Inc. 0,11 −7,55 0,55 −28,08 1,0902 −0,2922
9961 / Trip.com Group Limited 0,01 19,05 0,53 29,88 1,0470 0,3117
2313 / Shenzhou International Group Holdings Limited 0,07 911,59 0,53 890,57 1,0452 0,9486
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 32,03 0,52 22,54 1,0379 0,2650
CNE1000041J5 / EYEBRIGHT MEDI-A 0,04 0,52 1,0311 1,0311
002466 / Tianqi Lithium Corporation 0,12 0,50 0,9926 0,9926
603288 / Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd. 0,09 0,49 0,9788 0,9788
9626 / Bilibili Inc. 0,03 −33,52 0,43 −49,53 0,8554 −0,6914
FUTU / Futu Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,43 1,90 0,8549 0,0882
992 / Lenovo Group Limited 0,36 0,00 0,43 −8,53 0,8534 0,0020
002027 / Focus Media Information Technology Co., Ltd. 0,46 76,40 0,42 58,78 0,8281 0,3514
1882 / Haitian International Holdings Limited 0,16 −17,89 0,41 −21,14 0,8244 −0,1288
857 / PetroChina Company Limited 0,52 0,00 0,40 1,78 0,7963 0,0827
1836 / Stella International Holdings Limited 0,17 0,00 0,38 21,86 0,7547 0,1893
601088 / China Shenhua Energy Company Limited 0,07 0,00 0,37 −2,10 0,7426 0,0505
000568 / Luzhou Laojiao Co.,Ltd 0,02 0,37 0,7257 0,7257
601225 / Shaanxi Coal Industry Company Limited 0,11 0,00 0,34 −13,81 0,6712 −0,0381
1308 / SITC International Holdings Company Limited 0,14 −50,00 0,34 −57,97 0,6665 −0,7790
2319 / China Mengniu Dairy Company Limited 0,15 20,16 0,31 7,64 0,6176 0,0936
2423 / KE Holdings Inc. 0,05 −12,31 0,29 −30,66 0,5861 −0,1834
2338 / Weichai Power Co., Ltd. 0,16 28,35 0,28 48,17 0,5638 0,2158
CHFLF / China Feihe Limited 0,34 0,23 0,4583 0,4583
2883 / China Oilfield Services Limited 0,26 0,00 0,23 −4,18 0,4555 0,0211
BYDDY / BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 18,18 0,23 15,15 0,4540 0,0937
600563 / Xiamen Faratronic Co., Ltd. 0,01 25,00 0,22 56,74 0,4400 0,1963
002594 / BYD Company Limited 0,01 0,00 0,21 −7,83 0,4226 0,0041
2688 / ENN Energy Holdings Limited 0,03 0,00 0,18 −3,24 0,3572 0,0199
RLF / Longfor Group Holdings Limited 0,13 −38,14 0,17 −51,44 0,3360 −0,2957
CAOVF / China Overseas Land & Investment Limited 0,10 0,17 0,3311 0,3311
SHTDF / Sinopharm Group Co. Ltd. 0,06 0,16 0,3259 0,3259
168 / Tsingtao Brewery Company Limited 0,03 −27,78 0,16 −31,17 0,3174 −0,1030
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,00 52,27 0,15 55,10 0,3037 0,1244
1193 / China Resources Gas Group Limited 0,04 −15,70 0,15 −25,76 0,2939 −0,0669
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 44,44 0,15 31,53 0,2910 0,0887
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 0,14 −91,48 0,14 −91,48 0,2864 −2,7806
AACAF / AAC Technologies Holdings Inc. 0,03 0,14 0,2848 0,2848
BZ / Kanzhun Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 50,72 0,14 49,47 0,2829 0,1100
2162 / Keymed Biosciences Inc. 0,04 111,43 0,14 50,54 0,2800 0,1108
3692 / Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited 0,06 130,77 0,14 130,00 0,2745 0,1645
1066 / Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited 0,21 60,44 0,13 62,03 0,2555 0,1106
6990 / Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co., Ltd. 0,01 0,12 0,2441 0,2441
914 / Anhui Conch Cement Company Limited 0,04 0,11 0,2224 0,2224
1801 / Innovent Biologics, Inc. 0,03 −76,26 0,11 −76,89 0,2199 −0,6434
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,11 0,2090 0,2090
CNICF / China International Capital Corporation Limited 0,06 0,10 0,2078 0,2078
WB / Weibo Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,09 8,75 0,1746 0,0278
2314 / Lee & Man Paper Manufacturing Limited 0,30 0,00 0,09 −6,59 0,1695 0,0038
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,08 −91,48 0,08 −91,54 0,1542 −1,4972
BILI / Bilibili Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −42,31 0,07 −56,55 0,1464 −0,1599
RERE / ATRenew Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,06 0,1116 0,1116
BSDGF / Bosideng International Holdings Limited 0,06 0,03 0,0597 0,0597
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
600988 / Chifeng Jilong Gold Mining Co.,Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6762
300274 / Sungrow Power Supply Co., Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2080
600276 / Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4033
0A74 / Kuaishou Technology 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4403