Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 5 529 730
Aktuella positioner 3
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MKNYX - Invesco Global Market Neutral Fund Class Y har redovisat 3 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 5 529 730 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MKNYX - Invesco Global Market Neutral Fund Class Ys största innehav är Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , Invesco Liquid Assets Portfolio, Institutional Class (US:US8252527291) , Warrior Met Coal, Inc. (US:HCC) , and HP Inc. (US:HPQ) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,22 2,22 39,7859 37,1499
1,94 1,94 34,8127 32,5061
1,37 1,38 24,7004 23,9740
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −0,9881
0,00 0,00 −0,9850
0,00 0,00 −0,9772
0,00 0,00 −0,9332
0,00 0,00 −0,9257
0,00 0,00 −0,8927
0,00 0,00 −0,8895
0,00 0,00 −0,8837
0,00 0,00 −0,8600
0,00 0,00 −0,8471
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-09-29 för rapporteringsperioden 2020-07-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 2,22 1 288,23 2,22 1 293,08 39,7859 37,1499
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 1,94 1 288,23 1,94 1 294,24 34,8127 32,5061
US8252527291 / Invesco Liquid Assets Portfolio, Institutional Class 1,37 2 110,07 1,38 2 117,74 24,7004 23,9740
FLT / Corpay, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1354
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5081
GM / General Motors Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2769
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2850
BHF / Brighthouse Financial, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1587
ALLY / Ally Financial Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5190
COP / ConocoPhillips 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3171
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9332
T / AT&T Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2784
PHM / PulteGroup, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0745
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4668
CMI / Cummins Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4148
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4343
WHGRF / WH Group Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2739
KSU / Kansas City Southern 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0613
DP4B / A.P. Møller - Mærsk A/S 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4949
GIS / General Mills, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0949
XRX / Xerox Holdings Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8895
COR / Cencora, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1880
F / Ford Motor Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4925
US0153511094 / Alexion Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8471
ARWR / Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0561
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4445
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2660
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1987
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3713
NVR / NVR, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1891
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1891
TECK / Teck Resources Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4251
VII / Seven Generations Energy Ltd 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1861
HFC / HollyFrontier Corp 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6002
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1079
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3451
TGT / Target Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6877
EBAY / eBay Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9257
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0944
INCY / Incyte Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7447
ORCL / Oracle Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3136
ZNGA / Zynga Inc - Class A 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4624
/ Wyndham Destinations, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0633
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0738
DOV / Dover Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4156
DVA / DaVita Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2243
AYI / Acuity Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0642
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1659
WU / The Western Union Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4319
DLGNF / Dialog Semiconductor Plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6824
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4556
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4912
QRVO / Qorvo, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1102
NAVI / Navient Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9850
AMCX / AMC Networks Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0471
TER / Teradyne, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1668
XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7094
EQR / Equity Residential 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1304
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2660
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3145
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6241
DISH / DISH Network Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1560
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4106
KGC / Kinross Gold Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2810
NLOK / NortonLifeLock Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1901
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1771
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7509
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6154
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0612
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1218
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0985
MCK / McKesson Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8927
BIIB / Biogen Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8837
BBBY / Bed Bath & Beyond, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0713
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2721
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8600
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9772
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2720
CAR / Avis Budget Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0601
BTG / B2Gold Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1845
LUMN / Lumen Technologies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1532
BCNAY / Barco NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7029
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2514
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9881
PAH3 / Porsche Automobil Holding SE - Preferred Stock 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6026
HPQ / HP Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2884
ATUS / Altice USA, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0551