Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 91 329 941
Aktuella positioner 52
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

GIZAX - Invesco Global Infrastructure Fund Class A har redovisat 52 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 91 329 941 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GIZAX - Invesco Global Infrastructure Fund Class As största innehav är Enbridge Inc. (US:ENB) , Vinci SA (US:VCISF) , American Tower Corporation (US:AMT) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , and ONEOK, Inc. (US:OKE) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,94 1,94 2,2034 2,2034
1,50 1,50 1,7003 1,7003
0,02 4,27 4,8486 1,3137
0,16 6,73 7,6318 0,8217
0,09 2,47 2,8040 0,4743
0,01 2,50 2,8400 0,4086
0,05 2,81 3,1828 0,3792
0,24 1,73 1,9636 0,3631
0,05 0,73 0,8333 0,3097
0,06 6,19 7,0270 0,1587
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 1,86 2,1128 −1,6728
0,03 0,99 1,1189 −1,1586
0,02 4,49 5,0964 −0,9204
0,01 0,96 1,0839 −0,6958
0,14 2,20 2,4918 −0,6339
0,02 1,51 1,7106 −0,5243
0,00 0,00 0,0000 −0,2632
0,01 1,65 1,8719 −0,2488
0,02 1,61 1,8291 −0,1955
0,04 4,10 4,6478 −0,1324
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-03-28 för rapporteringsperioden 2025-01-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ENB / Enbridge Inc. 0,16 −4,01 6,73 2,77 7,6318 0,8217
VCISF / Vinci SA 0,06 −2,87 6,19 −6,18 7,0270 0,1587
AMT / American Tower Corporation 0,02 −10,31 4,49 −22,33 5,0964 −0,9204
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,02 7,64 4,27 25,79 4,8486 1,3137
OKE / ONEOK, Inc. 0,04 −11,10 4,10 −10,84 4,6478 −0,1324
SRE / Sempra 0,05 −8,38 4,03 −8,85 4,5680 −0,0288
NG. / National Grid plc 0,27 −5,69 3,25 −8,88 3,6899 −0,0239
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,05 −1,64 2,81 4,12 3,1828 0,3792
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,08 0,47 2,73 −8,36 3,0966 −0,0026
TRP / TC Energy Corporation 0,06 −3,44 2,61 −6,44 2,9649 0,0584
TRGP / Targa Resources Corp. 0,01 −9,12 2,50 7,15 2,8400 0,4086
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,09 −1,55 2,47 10,36 2,8040 0,4743
PCG / PG&E Corporation 0,14 −5,54 2,20 −26,90 2,4918 −0,6339
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 1,94 1,94 2,2034 2,2034
PPL / PPL Corporation 0,06 −55,65 1,86 −45,73 2,1128 −1,6728
3PN / Pennon Group Plc 0,24 10,37 1,73 12,48 1,9636 0,3631
D / Dominion Energy, Inc. 0,03 −5,58 1,72 −11,86 1,9479 −0,0782
ES / Eversource Energy 0,03 −1,45 1,71 −13,69 1,9389 −0,1209
SBAC / SBA Communications Corporation 0,01 −5,98 1,65 −19,09 1,8719 −0,2488
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,02 −10,13 1,61 −17,12 1,8291 −0,1955
SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 −1,44 1,55 −12,61 1,7615 −0,0873
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,01 −6,10 1,53 −8,74 1,7412 −0,0088
GEI / Gibson Energy Inc. 0,09 −12,75 1,53 −11,27 1,7328 −0,0583
IG / Italgas S.p.A. 0,25 −1,44 1,52 −4,05 1,7207 0,0765
CCI / Crown Castle Inc. 0,02 −15,49 1,51 −29,81 1,7106 −0,5243
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 1,50 1,50 1,7003 1,7003
XEL / Xcel Energy Inc. 0,02 −11,24 1,40 −10,72 1,5879 −0,0432
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,04 −1,44 1,34 −9,40 1,5207 −0,0187
OGS / ONE Gas, Inc. 0,02 −7,11 1,33 −7,95 1,5116 0,0059
NFG / National Fuel Gas Company 0,02 −22,14 1,24 −9,93 1,4104 −0,0256
ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −1,44 1,22 0,49 1,3836 0,1205
FER / Ferrovial SE 0,03 −6,96 1,14 −1,04 1,2937 0,0947
GET / Compagnie Chargeurs Invest 0,07 −1,44 1,10 −7,18 1,2471 0,0143
ATO / Atmos Energy Corporation 0,01 −5,74 1,06 −3,21 1,1991 0,0630
788 / China Tower Corporation Limited 7,09 −6,34 1,02 0,00 1,1581 0,0958
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,03 −59,15 0,99 −54,94 1,1189 −1,1586
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,01 −38,11 0,96 −44,15 1,0839 −0,6958
HCG / The Hong Kong and China Gas Company Limited 1,20 −1,40 0,92 −2,34 1,0436 0,0644
APA / APA Group - Debt/Equity Composite Units 0,20 −1,44 0,86 −9,25 0,9800 −0,0101
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,01 −5,21 0,83 −2,35 0,9440 0,0575
CSX / CSX Corporation 0,03 −8,72 0,82 −10,85 0,9336 −0,0264
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 −1,44 0,81 −5,57 0,9231 0,0264
EVRG / Evergy, Inc. 0,01 −11,30 0,75 −5,90 0,8507 0,0223
SBS / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 49,49 0,73 54,85 0,8333 0,3097
2688 / ENN Energy Holdings Limited 0,09 −1,39 0,63 −4,70 0,7128 0,0267
SVT1 / Severn Trent PLC 0,02 −8,78 0,63 −13,85 0,7127 −0,0462
ALX / Atlas Arteria Limited - Debt/Equity Composite Units 0,19 −1,44 0,59 −3,94 0,6645 0,0306
TKGSY / Tokyo Gas Co.,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −1,65 0,51 12,69 0,5745 0,1073
SOBO / South Bow Corporation 0,01 −3,07 0,28 −7,21 0,3222 0,0041
LGX1 / China Resources Gas Group Limited 0,07 −1,40 0,24 −13,09 0,2715 −0,0149
EBZ / China Gas Holdings Limited 0,23 −1,38 0,19 −5,03 0,2154 0,0079
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 −0,2632