Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 108 104 926
Aktuella positioner 82
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ATDAX - INVESCO Endeavor Fund Class A har redovisat 82 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 108 104 926 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ATDAX - INVESCO Endeavor Fund Class As största innehav är Keysight Technologies, Inc. (US:KEYS) , Fiserv, Inc. (US:FISV) , Synopsys, Inc. (US:SNPS) , CACI International Inc (US:CACI) , and Stanley Black & Decker, Inc. (US:SWK) . ATDAX - INVESCO Endeavor Fund Class As nya positioner inkluderar Eastman Chemical Company (US:EMN) , O'Reilly Automotive, Inc. (US:ORLY) , Rockwell Automation, Inc. (US:ROK) , KBR, Inc. (US:KBR) , and Raymond James Financial, Inc. (US:RJF) .

ATDAX - INVESCO Endeavor Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 1,68 1,5449 1,5449
0,00 1,68 1,5445 1,5445
0,01 1,47 1,3494 1,3494
0,05 1,42 1,3053 1,3053
0,01 1,35 1,2377 1,2377
0,03 1,33 1,2251 1,2251
0,02 1,26 1,1632 1,1632
0,00 1,15 1,0552 1,0552
0,01 0,98 0,9013 0,9013
0,04 0,95 0,8785 0,8785
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −3,1065
0,00 0,00 −2,3513
0,00 0,00 −2,2252
0,00 0,00 −1,8156
0,00 0,00 −1,4635
0,00 0,00 −1,4487
0,00 0,00 −0,9666
0,01 1,04 0,9527 −0,8145
0,00 0,86 0,7912 −0,6659
0,02 1,85 1,7016 −0,6089
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-04-01 för rapporteringsperioden 2021-01-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,02 −3,72 3,00 29,99 2,7637 0,5081
FISV / Fiserv, Inc. 0,03 4,93 2,63 12,85 2,4165 0,1451
SNPS / Synopsys, Inc. 0,01 4,33 2,43 24,62 2,2360 0,3325
CACI / CACI International Inc 0,01 7,09 2,42 23,87 2,2252 0,3195
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,01 38,87 2,35 44,95 2,1660 0,5808
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,01 5,80 2,26 16,68 2,0792 0,1887
LAMR / Lamar Advertising Company 0,03 6,83 2,20 39,30 2,0254 0,4827
LBRDK / Liberty Broadband Corporation 0,01 −1,92 2,09 1,07 1,9192 −0,0951
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 7,42 2,03 37,80 1,8715 0,4306
TT / Trane Technologies plc 0,01 4,73 2,02 13,10 1,8588 0,1151
CTLT / Catalent, Inc. 0,02 5,08 1,99 37,82 1,8272 0,4199
KLAC / KLA Corporation 0,01 −9,45 1,87 28,62 1,7162 0,3006
RSG / Republic Services, Inc. 0,02 −23,90 1,85 −21,88 1,7016 −0,6089
LHCG / LHC Group Inc 0,01 18,59 1,85 9,15 1,7011 0,0469
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,01 4,85 1,84 33,82 1,6899 0,3505
TFX / Teleflex Incorporated 0,00 5,68 1,82 25,36 1,6741 0,2578
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,02 4,42 1,78 16,21 1,6357 0,1423
VMC / Vulcan Materials Company 0,01 4,88 1,77 8,01 1,6261 0,0286
MKSI / MKS Inc. 0,01 −7,21 1,72 35,35 1,5856 0,3425
ADI / Analog Devices, Inc. 0,01 4,91 1,71 30,43 1,5697 0,2926
KMX / CarMax, Inc. 0,01 −27,13 1,70 −0,76 1,5629 −0,1071
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,01 5,17 1,68 39,22 1,5455 0,3683
EMN / Eastman Chemical Company 0,02 1,68 1,5449 1,5449
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 1,68 1,5445 1,5445
MMP / Magellan Midstream Partners L.P. 0,04 6,75 1,65 33,52 1,5141 0,3113
ZNGA / Zynga Inc - Class A 0,16 1,85 1,62 12,27 1,4906 0,0820
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,01 −21,43 1,52 2,99 1,3948 −0,0418
HRC / Hill-Rom Holdings Inc 0,02 4,95 1,49 10,67 1,3744 0,0569
ITT / ITT Inc. 0,02 9,35 1,48 35,07 1,3569 0,2907
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,01 1,47 1,3494 1,3494
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,03 −13,73 1,46 −5,21 1,3399 −0,1598
VC / Visteon Corporation 0,01 −34,13 1,43 −6,34 1,3195 −0,1751
CMS / CMS Energy Corporation 0,03 23,44 1,43 10,87 1,3144 0,0566
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 −6,90 1,42 8,87 1,3104 0,0331
KBR / KBR, Inc. 0,05 1,42 1,3053 1,3053
ROST / Ross Stores, Inc. 0,01 −28,29 1,40 −6,30 1,2854 −0,1700
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,01 1,35 1,2377 1,2377
DRE / Duke Realty Corporation - Preferred Security 0,03 1,33 1,2251 1,2251
SIVB / SVB Financial Group 0,00 −46,71 1,29 −19,73 1,1832 −0,3809
XS2181577268 / Silgan Holdings Inc 0,03 6,07 1,27 12,20 1,1681 0,0633
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,02 −8,01 1,27 −10,77 1,1661 −0,2198
VLO / Valero Energy Corporation 0,02 −9,10 1,27 32,81 1,1661 0,2349
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,02 1,26 1,1632 1,1632
AQUA / Evoqua Water Technologies Corp 0,05 5,18 1,26 25,02 1,1586 0,1752
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,02 6,99 1,26 19,41 1,1546 0,1285
US02666AAA60 / American Homes 4 Rent 2015-SFR1 0,04 5,75 1,25 13,15 1,1482 0,0710
HUBB / Hubbell Incorporated 0,01 16,84 1,22 25,00 1,1181 0,1687
BSX / Boston Scientific Corporation 0,03 3,29 1,21 6,83 1,1091 0,0075
ATO / Atmos Energy Corporation 0,01 40,50 1,18 36,38 1,0833 0,2408
HUM / Humana Inc. 0,00 1,15 1,0552 1,0552
SGEN / Seagen Inc 0,01 3,15 1,11 1,65 1,0230 −0,0453
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,01 4,20 1,08 19,78 0,9973 0,1140
FAST / Fastenal Company 0,02 −12,37 1,08 −7,56 0,9900 −0,1465
NTRS / Northern Trust Corporation 0,01 −49,81 1,04 −42,82 0,9527 −0,8145
TSCO / Tractor Supply Company 0,01 2,85 1,01 9,51 0,9319 0,0285
KFY / Korn Ferry 0,02 −9,14 1,00 37,19 0,9167 0,2080
DOX / Amdocs Limited 0,01 0,98 0,9013 0,9013
SNAP / Snap Inc. 0,02 −9,97 0,97 21,05 0,8949 0,1103
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,02 7,55 0,97 −1,93 0,8912 −0,0724
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,03 −23,73 0,96 −24,77 0,8863 −0,3639
DG / Dollar General Corporation 0,00 0,00 0,96 −6,71 0,8824 −0,1216
SLB / Schlumberger Limited 0,04 0,95 0,8785 0,8785
SHLX / Shell Midstream Partners L.P. - Unit 0,08 0,94 0,8623 0,8623
ES / Eversource Energy 0,01 −2,67 0,93 −2,42 0,8551 −0,0745
ASGN / ASGN Incorporated 0,01 0,89 0,8150 0,8150
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,02 0,88 0,8114 0,8114
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,01 −31,19 0,88 −27,05 0,8090 −0,3676
STE / STERIS plc 0,00 4,78 0,86 10,63 0,7954 0,0328
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,00 −48,75 0,86 −42,36 0,7912 −0,6659
PCTY / Paylocity Holding Corporation 0,00 0,82 0,7520 0,7520
RKT / Rocket Companies, Inc. 0,04 5,41 0,77 23,63 0,7076 0,0998
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 0,76 0,6978 0,6978
QTWO / Q2 Holdings, Inc. 0,01 0,72 0,6630 0,6630
WEN / The Wendy's Company 0,03 −20,24 0,69 −25,57 0,6353 −0,2697
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 0,64 0,5922 0,5922
GH / Guardant Health, Inc. 0,00 0,56 0,5123 0,5123
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,00 18,00 0,55 3,21 0,5036 −0,0145
CRI / Carter's, Inc. 0,00 0,33 0,2995 0,2995
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 0,08 −87,28 0,08 −87,38 0,0724 −0,5313
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,07 −87,28 0,07 −87,43 0,0633 −0,4648
US8252527291 / Invesco Liquid Assets Portfolio, Institutional Class 0,05 −87,28 0,05 −87,31 0,0452 −0,3320
SAFM / Sanderson Farms, Inc. 0,00 0,04 0,0401 0,0401
DE / Deere & Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,4635
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,1065
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,4487
AMG / Affiliated Managers Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,8156
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,2252
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,3513
PLD / Prologis, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9666