Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 38 577 250
Aktuella positioner 56
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

IEMAX - Invesco Emerging Markets Select Equity Fund Class A har redovisat 56 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 38 577 250 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). IEMAX - Invesco Emerging Markets Select Equity Fund Class As största innehav är Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Housing Development Finance Corporation Limited (IN:500010) , Yum China Holdings, Inc. (US:YUMC) , Kotak Mahindra Bank Limited (IN:500247) , and Pernod Ricard - ADR (US:PDRDY) . IEMAX - Invesco Emerging Markets Select Equity Fund Class As nya positioner inkluderar Zai Lab Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ZLAB) , B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (BR:B3SA3) , .

IEMAX - Invesco Emerging Markets Select Equity Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,13 2,13 6,0148 4,6428
0,03 1,43 4,0440 4,0151
0,08 2,02 5,6936 2,2590
0,08 2,60 7,3327 1,9581
0,04 2,36 6,6529 1,2201
0,01 1,96 5,5228 1,0547
0,03 1,22 3,4327 0,9954
0,37 1,81 5,0991 0,9903
0,83 0,83 2,3391 0,9671
0,05 1,45 4,0872 0,7574
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,01 0,0289 −4,0340
0,08 0,08 0,2282 −2,7774
0,07 0,07 0,1996 −2,4302
0,05 0,05 0,1426 −1,7331
0,01 0,15 0,4234 −1,4614
0,02 0,30 0,8550 −1,3950
0,01 0,62 1,7467 −1,3877
0,01 0,15 0,4293 −1,0579
0,05 0,51 1,4412 −0,8834
0,00 0,00 −0,8229
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-06-29 för rapporteringsperioden 2023-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 −5,91 2,87 −12,56 8,0981 0,6395
500010 / Housing Development Finance Corporation Limited 0,08 3,71 2,60 9,90 7,3327 1,9581
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,04 −0,67 2,36 −1,38 6,6529 1,2201
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 2,13 −69,51 2,13 121,06 6,0148 4,6428
500247 / Kotak Mahindra Bank Limited 0,08 18,94 2,02 33,49 5,6936 2,2590
PDRDY / Pernod Ricard - ADR 0,01 −10,82 1,96 −0,41 5,5228 1,0547
4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. 0,37 −9,59 1,81 0,00 5,0991 0,9903
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 2,24 1,45 −1,09 4,0872 0,7574
HTHT / H World Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 1 289,00 1,43 14 230,00 4,0440 4,0151
TCS / Tata Consultancy Services Limited 0,04 −18,90 1,42 −22,32 4,0091 −0,1474
YAGOY / Yageo Corporation - GDR - Reg S 0,01 −10,84 1,30 −4,42 3,6602 0,5748
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 25,00 1,22 13,43 3,4327 0,9954
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 2,10 1,18 2,71 3,3228 0,7166
051910 / LG Chem, Ltd. 0,00 −16,59 1,16 −17,74 3,2603 0,0689
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 0,83 −88,14 0,83 −14,11 2,3391 0,9671
AHBIF / Anheuser-Busch Inbev SA 0,27 0,96 0,77 6,47 2,1821 0,5319
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 0,19 −1,98 0,76 0,80 2,1445 0,4324
AMX / América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 8,19 0,70 11,08 1,9836 0,5452
1913 / Prada S.p.A. 0,09 −18,97 0,63 −6,63 1,7900 0,2450
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,01 −54,46 0,62 −55,11 1,7467 −1,3877
XBBDC / Banco Bradesco S.A. - Preferred Stock 0,21 −2,25 0,59 −1,66 1,6713 0,3015
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −78,03 0,51 −74,03 1,4412 −0,8834
207940 / Samsung Biologics Co.,Ltd. 0,00 −18,90 0,50 −26,73 1,4105 −0,1381
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,38 0,44 4,07 1,2289 0,2773
OBEROI / Oberoi Realty Ltd 0,04 1,49 0,43 13,16 1,2150 0,3494
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −44,29 0,43 −46,20 1,2007 −0,5960
NU / Nu Holdings Ltd. 0,08 33,67 0,40 48,52 1,1323 0,5174
SM / SM Investments Corporation 0,02 −4,66 0,39 −8,88 1,1014 0,1274
HKLD / Hongkong Land Holdings Limited 0,09 −5,86 0,39 −14,44 1,0866 0,0636
GLEN / Glencore plc 0,06 1,36 0,37 −11,03 1,0483 0,1003
BGNE / BeiGene, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −10,86 0,37 −11,11 1,0396 0,0964
WEGE3 / WEG S.A. 0,04 0,94 0,35 10,31 0,9980 0,2703
BAP / Credicorp Ltd. 0,00 17,27 0,34 18,31 0,9500 0,3031
2313 / Shenzhou International Group Holdings Limited 0,03 −6,25 0,32 −28,34 0,8935 −0,1090
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −60,32 0,30 −69,46 0,8550 −1,3950
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −38,43 0,28 −52,93 0,7946 −0,5625
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −27,53 0,27 −49,63 0,7604 −0,4547
AEE01135A222 / Americana Restaurants International plc 0,25 17,08 0,27 34,17 0,7561 0,3023
WXXWY / WuXi Biologics (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −37,14 0,26 −54,81 0,7427 −0,5818
517354 / Havells India Limited 0,01 1,39 0,22 5,29 0,6207 0,1457
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 −29,78 0,22 −23,43 0,6184 −0,0321
BSAN / Banco Santander Chile 4,38 58,38 0,21 80,17 0,5915 0,3270
FSRA / FirstRand Limited 0,06 −42,05 0,21 −44,92 0,5820 −0,2699
ZLAB / Zai Lab Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,17 0,4767 0,4767
6415 / Silergy Corp. 0,01 −50,00 0,16 −60,93 0,4494 −0,4771
2454 / MediaTek Inc. 0,01 −74,07 0,15 −76,76 0,4293 −1,0579
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 0,06 0,15 0,4269 0,4269
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −78,06 0,15 −81,91 0,4234 −1,4614
DSKYF / Daiichi Sankyo Company, Limited 0,00 −11,36 0,13 −3,62 0,3774 0,0631
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 141,92 0,11 176,32 0,2969 0,2086
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 0,08 −93,89 0,08 −93,95 0,2282 −2,7774
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,07 −93,89 0,07 −93,95 0,1996 −2,4302
US8252527291 / Invesco Liquid Assets Portfolio, Institutional Class 0,05 −93,87 0,05 −93,94 0,1426 −1,7331
6606 / New Horizon Health Limited 0,01 −22,22 0,05 −27,54 0,1419 −0,0167
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −18,31 0,03 −6,90 0,0781 0,0114
1179 / H World Group Limited 0,00 −94,16 0,01 −99,44 0,0289 −4,0340
600887 / Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8229
CNE100004QQ9 / Beijing Airdoc Technology Co. Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0199
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1226
ZEEL / Zee Entertainment Enterprises Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4137
2137 / Brii Biosciences Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2932
SBER / Sberbank of Russia 0,53 0,00 0,00 0,0000 0,0000
KER / Kering SA 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2994