Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 297 599 166
Aktuella positioner 61
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

GTDDX - INVESCO Developing Markets Fund Class A har redovisat 61 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 297 599 166 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GTDDX - INVESCO Developing Markets Fund Class As största innehav är Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , Emaar Properties PJSC (AE:EMAAR) , and MediaTek Inc. (TW:2454) . GTDDX - INVESCO Developing Markets Fund Class As nya positioner inkluderar Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , Koç Holding A.S. (TR:KCHOL) , .

GTDDX - INVESCO Developing Markets Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
26,96 26,96 2,1360 2,1360
1,32 21,92 1,7365 1,6385
2,21 36,70 2,9073 1,4006
1,16 17,39 1,3773 1,3773
1,08 66,40 5,2594 1,0809
10,36 10,36 0,8207 0,8207
1,13 17,34 1,3734 0,7873
2,37 8,55 0,6773 0,6773
0,81 58,57 4,6393 0,5204
11,82 24,80 1,9645 0,4801
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
3,50 99,31 7,8668 −1,6783
9,63 25,25 2,0001 −1,5495
12,96 46,31 3,6682 −1,0142
3,56 25,20 1,9963 −0,6584
0,49 19,22 1,5228 −0,6162
2,13 9,68 0,7669 −0,5463
3,46 10,80 0,8552 −0,5283
3,81 25,27 2,0019 −0,4326
1,07 29,53 2,3389 −0,4135
1,93 6,96 0,5516 −0,3939
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-30 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 3,50 −11,04 99,31 −24,47 7,8668 −1,6783
NNND / Tencent Holdings Limited 1,08 −0,91 66,40 15,35 5,2594 1,0809
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,81 −13,89 58,57 3,22 4,6393 0,5204
EMAAR / Emaar Properties PJSC 12,96 −26,26 46,31 −28,21 3,6682 −1,0142
2454 / MediaTek Inc. 1,01 −10,99 43,00 −12,67 3,4064 −0,1681
RIG2 / Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Muködo Rt. 1,32 −15,64 40,16 −1,22 3,1813 0,2300
RELIANCE / Reliance Industries Limited 2,21 54,98 36,70 76,83 2,9073 1,4006
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 58,10 −11,05 30,89 −18,13 2,4470 −0,2921
FR0000039299 / Bollore SE 4,90 −23,81 30,30 −20,23 2,4000 −0,3572
9961 / Trip.com Group Limited 0,50 27,78 30,20 9,60 2,3926 0,3920
1590 / Airtac International Group 1,07 −26,07 29,53 −22,13 2,3389 −0,4135
BDOUY / BDO Unibank, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 10,04 −33,43 28,82 −18,84 2,2833 −0,2948
SBILIFE / SBI Life Insurance Company Limited 1,37 −28,40 28,68 −12,33 2,2718 −0,1030
BDMS.F / Bangkok Dusit Medical Services PCL 39,14 −11,05 28,07 −8,45 2,2232 −0,0022
300124 / Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd 2,83 −27,50 27,90 −14,29 2,2101 −0,1530
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 26,96 26,96 2,1360 2,1360
TOTS3 / TOTVS S.A. 3,81 −33,75 25,27 −24,64 2,0019 −0,4326
780 / Tongcheng Travel Holdings Limited 9,63 −50,37 25,25 −48,36 2,0001 −1,5495
3606 / Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. 3,56 −34,19 25,20 −31,09 1,9963 −0,6584
BOLSAA / Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV 11,82 −11,05 24,80 21,28 1,9645 0,4801
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 3,20 −11,05 23,97 −5,19 1,8986 0,0633
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 1,32 1 287,40 21,92 1 107,82 1,7365 1,6385
PTKFY / PT Kalbe Farma Tbk. - Depositary Receipt (Common Stock) 258,78 −16,27 21,33 −11,00 1,6896 −0,0502
PRX / Prosus N.V. 0,44 −11,05 20,65 9,18 1,6355 0,2627
NNW0 / Naspers Limited 0,08 −11,05 20,38 10,94 1,6140 0,2807
ARCO / Arcos Dorados Holdings Inc. 2,63 −15,89 20,14 −16,98 1,5950 −0,1656
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,49 −40,28 19,22 −34,76 1,5228 −0,6162
HRHO / EFG Holding Company S.A.E 33,94 −11,05 19,04 17,11 1,5080 0,3279
SMPH / SM Prime Holdings, Inc. 42,60 −16,92 18,60 −8,30 1,4732 0,0010
858 / Wuliangye Yibin Co Ltd 1,02 14,93 18,03 15,51 1,4285 0,2951
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 17,95 26,22 17,95 26,22 1,4218 0,3895
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 5,55 −32,60 17,58 −17,60 1,3924 −0,1562
CPN.F / Central Pattana PCL 11,50 −16,85 17,39 −19,73 1,3778 −0,1952
2RR / Alibaba Group Holding Limited 1,16 17,39 1,3773 1,3773
BZ / Kanzhun Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,13 102,24 17,34 114,73 1,3734 0,7873
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,01 −31,38 16,15 −16,80 1,2793 −0,1297
ALE / Allegro.eu S.A. 1,76 −11,05 15,43 6,36 1,2223 0,1691
EMAMILTD / Emami Limited 2,07 −11,05 15,31 −3,28 1,2126 0,0636
CNE100002136 / Sunresin New Materials Co Ltd 2,22 −0,92 13,32 −12,68 1,0553 −0,0522
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 57,17 −11,05 13,24 −20,22 1,0489 −0,1559
EAST / Eastern Company S.A.E 19,18 −11,05 13,21 5,61 1,0461 0,1384
ZENITHBANK / Zenith Bank Plc 435,55 −4,27 13,02 −15,93 1,0315 −0,0929
CIADF / China Mengniu Dairy Company Limited 5,18 −14,18 12,90 6,63 1,0218 0,1436
KPJ MK / KPJ Healthcare Bhd 18,81 −32,59 12,54 −11,08 0,9933 −0,0303
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,12 −18,20 12,32 −21,53 0,9763 −0,1639
2455 / Visual Photonics Epitaxy Co., Ltd. 3,46 −11,06 10,80 −43,35 0,8552 −0,5283
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 10,36 10,36 0,8207 0,8207
RADL3 / Raia Drogasil S.A. 2,94 −35,36 10,26 −37,39 0,8128 −0,3768
CRHKF / China Resources Beer (Holdings) Company Limited 2,77 8,15 9,75 25,41 0,7723 0,2079
5274 / ASPEED Technology Inc. 0,10 14,44 9,69 2,08 0,7676 0,0785
MULT3 / Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. 2,13 −54,77 9,68 −46,48 0,7669 −0,5463
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 9,66 26,23 9,66 26,21 0,7655 0,2097
SM / SM Investments Corporation 0,58 −21,88 9,10 −8,73 0,7206 −0,0029
058470 / LEENO Industrial Inc. 0,36 344,75 9,03 −22,63 0,7151 −0,1319
CYIENT / Cyient Limited 0,62 −11,05 8,75 −25,12 0,6930 −0,1552
KCHOL / Koç Holding A.S. 2,37 8,55 0,6773 0,6773
GXYEF / Galaxy Entertainment Group Limited 1,93 −35,58 6,96 −46,54 0,5516 −0,3939
PRIO3 / Prio S.A. 0,73 −11,06 4,31 −24,69 0,3418 −0,0740
RU0009029557 / Sberbank of Russia PJSC 15,64 0,00 0,00 0,0000 0,0000
MOEX / Public Joint-Stock Company Moscow Exchange MICEX-RTS 11,81 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SBER / Sberbank of Russia 11,90 0,00 0,00 0,0000 0,0000