Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 874 511 280 |
| Aktuella positioner | 37 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
BRCAX - Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A har redovisat 37 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 874 511 280 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BRCAX - Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class As största innehav är Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , Invesco US Dollar Liquidity Portfolio (IE:IE00BYX96N67) , and Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 197,59 | 197,59 | 22,1698 | 1,9293 | |
| 16,64 | 1,8670 | 1,8670 | ||
| 66,98 | 7,5155 | 1,4815 | ||
| 273,61 | 273,61 | 30,6989 | 1,0400 | |
| 8,17 | 0,9168 | 0,9168 | ||
| 147,85 | 147,85 | 16,5884 | 0,5595 | |
| 1,96 | 0,2198 | 0,2198 | ||
| 0,47 | 0,0524 | 0,0524 | ||
| 0,41 | 0,0455 | 0,0455 | ||
| 0,24 | 0,0269 | 0,0269 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| −5,13 | −0,5760 | −0,5760 | ||
| −4,97 | −0,5578 | −0,5578 | ||
| −3,45 | −0,3873 | −0,3873 | ||
| −2,75 | −0,3087 | −0,3087 | ||
| −1,86 | −0,2092 | −0,2092 | ||
| −1,56 | −0,1755 | −0,1755 | ||
| −1,36 | −0,1530 | −0,1530 | ||
| −1,18 | −0,1321 | −0,1321 | ||
| 15,25 | 1,7108 | −0,1232 | ||
| −1,09 | −0,1218 | −0,1218 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-30 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class | 273,61 | 4,40 | 273,61 | 4,40 | 30,6989 | 1,0400 | |||
| IE00BYX96N67 / Invesco US Dollar Liquidity Portfolio | 197,59 | 10,48 | 197,59 | 10,48 | 22,1698 | 1,9293 | |||
| US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 147,85 | 4,38 | 147,85 | 4,38 | 16,5884 | 0,5595 | |||
| JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product | 66,98 | 25,63 | 7,5155 | 1,4815 | |||||
| U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CKM28) | 59,21 | −0,07 | 6,6438 | −0,0621 | |||||
| U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CJU62) | 57,37 | −0,08 | 6,4368 | −0,0607 | |||||
| U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CLA70) | 56,75 | −0,10 | 6,3669 | −0,0614 | |||||
| SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) | 16,64 | 1,8670 | 1,8670 | ||||||
| RY.PRM / Royal Bank of Canada - Preferred Stock | 15,25 | −5,92 | 1,7108 | −0,1232 | |||||
| Coffee 'C' Future / DCO (N/A) | 8,17 | 0,9168 | 0,9168 | ||||||
| Royal Bank of Canada / DCO (N/A) | 1,96 | 0,2198 | 0,2198 | ||||||
| Barclays Bank PLC / DCO (N/A) | 0,47 | 0,0524 | 0,0524 | ||||||
| Morgan Stanley Capital Services LLC / DCO (N/A) | 0,41 | 0,0455 | 0,0455 | ||||||
| Macquarie Bank Limited / DCO (N/A) | 0,24 | 0,0269 | 0,0269 | ||||||
| Macquarie Bank Limited / DCO (N/A) | 0,12 | 0,0140 | 0,0140 | ||||||
| Morgan Stanley Capital Services LLC / DCO (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Morgan Stanley Capital Services LLC / DCO (N/A) | −0,01 | −0,0013 | −0,0013 | ||||||
| Corn Future / DCO (N/A) | −0,03 | −0,0031 | −0,0031 | ||||||
| Citibank, N.A. / DCO (N/A) | −0,04 | −0,0043 | −0,0043 | ||||||
| Lean Hogs Future / DCO (N/A) | −0,05 | −0,0061 | −0,0061 | ||||||
| Canadian Imperial Bank of Commerce / DCO (N/A) | −0,06 | −0,0073 | −0,0073 | ||||||
| Soybean Future / DCO (N/A) | −0,17 | −0,0187 | −0,0187 | ||||||
| Cotton No. 2 Future / DCO (N/A) | −0,34 | −0,0382 | −0,0382 | ||||||
| Morgan Stanley Capital Services LLC / DCO (N/A) | −0,51 | −0,0568 | −0,0568 | ||||||
| Macquarie Bank Limited / DCO (N/A) | −0,82 | −0,0915 | −0,0915 | ||||||
| Macquarie Bank Limited / DCO (N/A) | −0,85 | −0,0957 | −0,0957 | ||||||
| BNP Paribas / DCO (N/A) | −0,89 | −0,1001 | −0,1001 | ||||||
| Barclays Bank PLC / DCO (N/A) | −0,97 | −0,1087 | −0,1087 | ||||||
| BNP Paribas / DCO (N/A) | −1,09 | −0,1218 | −0,1218 | ||||||
| UBS AG / DCO (N/A) | −1,18 | −0,1321 | −0,1321 | ||||||
| Goldman Sachs International / DCO (N/A) | −1,36 | −0,1530 | −0,1530 | ||||||
| Morgan Stanley Capital Services LLC / DCO (N/A) | −1,56 | −0,1755 | −0,1755 | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DCO (N/A) | −1,86 | −0,2092 | −0,2092 | ||||||
| Merrill Lynch International / DCO (N/A) | −2,75 | −0,3087 | −0,3087 | ||||||
| Merrill Lynch International / DCO (N/A) | −3,45 | −0,3873 | −0,3873 | ||||||
| Royal Bank of Canada / DCO (N/A) | −4,97 | −0,5578 | −0,5578 | ||||||
| Merrill Lynch International / DCO (N/A) | −5,13 | −0,5760 | −0,5760 |
