Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 897 327 447 |
| Aktuella positioner | 140 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
ABRZX - Invesco Balanced-risk Allocation Fund Class A har redovisat 140 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 897 327 447 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ABRZX - Invesco Balanced-risk Allocation Fund Class As största innehav är Invesco Treasury Obligations Portfolio, Institutional Class (US:US8252525055) , Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , Invesco US Dollar Liquidity Portfolio (IE:IE00BYX96N67) , and Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 91,61 | 91,61 | 9,6068 | 2,6088 | |
| 93,37 | 9,7914 | 1,0183 | ||
| 28,12 | 2,9487 | 0,9636 | ||
| 80,50 | 8,4413 | 0,8773 | ||
| 80,56 | 8,4484 | 0,8765 | ||
| 3,16 | 0,3315 | 0,3315 | ||
| 2,22 | 0,2327 | 0,2327 | ||
| 1,98 | 0,2080 | 0,2080 | ||
| 15,44 | 1,6191 | 0,1799 | ||
| 1,10 | 0,1149 | 0,1149 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 147,17 | 147,17 | 15,4326 | −1,2157 | |
| 250,70 | 250,70 | 26,2896 | −0,5633 | |
| −3,66 | −0,3834 | −0,3834 | ||
| −3,32 | −0,3481 | −0,3481 | ||
| −2,76 | −0,2895 | −0,2895 | ||
| −2,55 | −0,2672 | −0,2672 | ||
| −2,46 | −0,2577 | −0,2577 | ||
| −2,01 | −0,2111 | −0,2111 | ||
| −1,50 | −0,1570 | −0,1570 | ||
| −1,39 | −0,1459 | −0,1459 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-30 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US8252525055 / Invesco Treasury Obligations Portfolio, Institutional Class | 250,70 | −12,34 | 250,70 | −12,34 | 26,2896 | −0,5633 | |||
| US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 147,17 | −17,00 | 147,17 | −17,00 | 15,4326 | −1,2157 | |||
| U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CKM28) | 93,37 | −0,07 | 9,7914 | 1,0183 | |||||
| IE00BYX96N67 / Invesco US Dollar Liquidity Portfolio | 91,61 | 22,91 | 91,61 | 22,91 | 9,6068 | 2,6088 | |||
| U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CLA70) | 80,56 | −0,10 | 8,4484 | 0,8765 | |||||
| U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CJU62) | 80,50 | −0,08 | 8,4413 | 0,8773 | |||||
| US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class | 70,66 | −11,09 | 70,66 | −11,10 | 7,4095 | −0,0525 | |||
| US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) | 28,12 | 32,99 | 2,9487 | 0,9636 | |||||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) | 17,56 | −6,35 | 1,8415 | 0,0809 | |||||
| US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) | 15,44 | 0,73 | 1,6191 | 0,1799 | |||||
| JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product | 11,25 | −16,14 | 1,1801 | −0,0798 | |||||
| Australia 10 Year Bonds Future / DIR (N/A) | 3,16 | 0,3315 | 0,3315 | ||||||
| Japan 10 year Bonds Future / DIR (N/A) | 2,22 | 0,2327 | 0,2327 | ||||||
| BNP Paribas / DE (N/A) | 1,98 | 0,2080 | 0,2080 | ||||||
| Citibank, N.A. / DE (N/A) | 1,10 | 0,1149 | 0,1149 | ||||||
| BNP Paribas / DE (N/A) | 0,99 | 0,1033 | 0,1033 | ||||||
| Citibank, N.A. / DE (N/A) | 0,94 | 0,0985 | 0,0985 | ||||||
| Royal Bank of Canada / DCO (N/A) | 0,90 | 0,0944 | 0,0944 | ||||||
| Bank of America, National Association / DE (N/A) | 0,88 | 0,0922 | 0,0922 | ||||||
| Citibank, N.A. / DCO (N/A) | 0,87 | 0,0914 | 0,0914 | ||||||
| Gasoline Reformulated Blendstock Oxygenate Blending Future / DCO (N/A) | 0,76 | 0,0797 | 0,0797 | ||||||
| BNP Paribas / DE (N/A) | 0,73 | 0,0768 | 0,0768 | ||||||
| BNP Paribas / DE (N/A) | 0,72 | 0,0753 | 0,0753 | ||||||
| BNP Paribas / DE (N/A) | 0,66 | 0,0694 | 0,0694 | ||||||
| Goldman Sachs International / DCO (N/A) | 0,56 | 0,0584 | 0,0584 | ||||||
| Citibank, N.A. / DE (N/A) | 0,51 | 0,0539 | 0,0539 | ||||||
| Citibank, N.A. / DE (N/A) | 0,51 | 0,0533 | 0,0533 | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DE (N/A) | 0,50 | 0,0522 | 0,0522 | ||||||
| Nikkei 225 Index Option / DE (N/A) | 0,48 | 0,0500 | 0,0500 | ||||||
| BNP Paribas / DE (N/A) | 0,46 | 0,0485 | 0,0485 | ||||||
| Nikkei 225 Index Option / DE (N/A) | 0,46 | 0,0481 | 0,0481 | ||||||
| Nikkei 225 Index Option / DE (N/A) | 0,44 | 0,0461 | 0,0461 | ||||||
| Nikkei 225 Index Option / DE (N/A) | 0,43 | 0,0452 | 0,0452 | ||||||
| Nikkei 225 Index Option / DE (N/A) | 0,42 | 0,0443 | 0,0443 | ||||||
| Nikkei 225 Index Option / DE (N/A) | 0,42 | 0,0442 | 0,0442 | ||||||
| Nikkei 225 Index Option / DE (N/A) | 0,40 | 0,0423 | 0,0423 | ||||||
| E-Mini S&P 500 Index Future / DE (N/A) | 0,39 | 0,0407 | 0,0407 | ||||||
| Nikkei 225 Index Option / DE (N/A) | 0,36 | 0,0375 | 0,0375 | ||||||
| MSCI Emerging Markets Index Option / DE (N/A) | 0,35 | 0,0372 | 0,0372 | ||||||
| Nikkei 225 Index Option / DE (N/A) | 0,35 | 0,0367 | 0,0367 | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DE (N/A) | 0,35 | 0,0366 | 0,0366 | ||||||
| Canada 10 Year Bond Future / DIR (N/A) | 0,34 | 0,0356 | 0,0356 | ||||||
| Citibank, N.A. / DE (N/A) | 0,34 | 0,0352 | 0,0352 | ||||||
| MSCI Emerging Markets Index Option / DE (N/A) | 0,33 | 0,0349 | 0,0349 | ||||||
| Canadian Imperial Bank of Commerce / DCO (N/A) | 0,33 | 0,0345 | 0,0345 | ||||||
| EURO STOXX 50 Index Option / DE (DE000C7S7CW8) | 0,31 | 0,0323 | 0,0323 | ||||||
| MSCI Emerging Markets Index Option / DE (N/A) | 0,30 | 0,0320 | 0,0320 | ||||||
| MSCI Emerging Markets Index Option / DE (N/A) | 0,30 | 0,0319 | 0,0319 | ||||||
| Nikkei 225 Index Option / DE (N/A) | 0,30 | 0,0316 | 0,0316 | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DE (N/A) | 0,30 | 0,0313 | 0,0313 | ||||||
| Canadian Imperial Bank of Commerce / DCO (N/A) | 0,27 | 0,0285 | 0,0285 | ||||||
| MSCI Emerging Markets Index Option / DE (N/A) | 0,25 | 0,0267 | 0,0267 | ||||||
| BNP Paribas / DE (N/A) | 0,25 | 0,0263 | 0,0263 | ||||||
| Nikkei 225 Index Option / DE (N/A) | 0,25 | 0,0260 | 0,0260 | ||||||
| MSCI Emerging Markets Index Option / DE (N/A) | 0,24 | 0,0255 | 0,0255 | ||||||
| FTSE 100 Index Option / DE (GB00LXPPD452) | 0,24 | 0,0254 | 0,0254 | ||||||
| MSCI Emerging Markets Index Option / DE (N/A) | 0,23 | 0,0242 | 0,0242 | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DE (N/A) | 0,23 | 0,0238 | 0,0238 | ||||||
| EURO STOXX 50 Index Option / DE (DE000F109S88) | 0,22 | 0,0236 | 0,0236 | ||||||
| S&P 500 Index Option / DE (N/A) | 0,22 | 0,0232 | 0,0232 | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DE (N/A) | 0,21 | 0,0218 | 0,0218 | ||||||
| S&P 500 Index Option / DE (N/A) | 0,21 | 0,0218 | 0,0218 | ||||||
| S&P 500 Index Option / DE (N/A) | 0,21 | 0,0216 | 0,0216 | ||||||
| Nikkei 225 Index Option / DE (N/A) | 0,21 | 0,0216 | 0,0216 | ||||||
| EURO STOXX 50 Index Option / DE (DE000F1TE7N4) | 0,21 | 0,0216 | 0,0216 | ||||||
| S&P 500 Index Option / DE (N/A) | 0,20 | 0,0206 | 0,0206 | ||||||
| MSCI Emerging Markets Index Option / DE (N/A) | 0,19 | 0,0203 | 0,0203 | ||||||
| Barclays Bank PLC / DCO (N/A) | 0,18 | 0,0193 | 0,0193 | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DE (N/A) | 0,18 | 0,0192 | 0,0192 | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DE (N/A) | 0,18 | 0,0188 | 0,0188 | ||||||
| Long Gilt Future / DIR (GB00MDWGKH25) | 0,18 | 0,0188 | 0,0188 | ||||||
| Canadian Imperial Bank of Commerce / DCO (N/A) | 0,18 | 0,0188 | 0,0188 | ||||||
| S&P 500 Index Option / DE (N/A) | 0,16 | 0,0168 | 0,0168 | ||||||
| FTSE 100 Index Option / DE (GB00MW9SC564) | 0,16 | 0,0166 | 0,0166 | ||||||
| S&P 500 Index Option / DE (N/A) | 0,15 | 0,0160 | 0,0160 | ||||||
| MSCI Emerging Markets Index Option / DE (N/A) | 0,15 | 0,0160 | 0,0160 | ||||||
| Citibank, N.A. / DE (N/A) | 0,15 | 0,0160 | 0,0160 | ||||||
| FTSE 100 Index Option / DE (GB00MP7DRP93) | 0,15 | 0,0153 | 0,0153 | ||||||
| BNP Paribas / DE (N/A) | 0,14 | 0,0149 | 0,0149 | ||||||
| MSCI Emerging Markets Index Option / DE (N/A) | 0,14 | 0,0147 | 0,0147 | ||||||
| S&P 500 Index Option / DE (N/A) | 0,14 | 0,0145 | 0,0145 | ||||||
| Bank of America, National Association / DE (N/A) | 0,14 | 0,0143 | 0,0143 | ||||||
| Euro-Bund Future / DIR (DE000F1B2NG7) | 0,13 | 0,0141 | 0,0141 | ||||||
| S&P 500 Index Option / DE (N/A) | 0,11 | 0,0120 | 0,0120 | ||||||
| EURO STOXX 50 Index Option / DE (DE000F1GT8N0) | 0,11 | 0,00 | 0,0118 | 0,0012 | |||||
| EURO STOXX 50 Index Option / DE (DE000F1PZQQ8) | 0,11 | −0,88 | 0,0118 | 0,0012 | |||||
| FTSE 100 Index Option / DE (GB00MDXYV161) | 0,11 | 0,00 | 0,0116 | 0,0012 | |||||
| Citibank, N.A. / DE (N/A) | 0,11 | 0,0114 | 0,0114 | ||||||
| EURO STOXX 50 Index Option / DE (DE000C10SXP2) | 0,11 | 0,00 | 0,0112 | 0,0012 | |||||
| BNP Paribas / DE (N/A) | 0,11 | 0,0111 | 0,0111 | ||||||
| Royal Bank of Canada / DCO (N/A) | 0,10 | 0,0106 | 0,0106 | ||||||
| EURO STOXX 50 Index Option / DE (DE000F1DHJQ7) | 0,10 | −1,01 | 0,0104 | 0,0010 | |||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DE (N/A) | 0,10 | 0,0101 | 0,0101 | ||||||
| FTSE 100 Index Option / DE (GB00MP67L058) | 0,10 | −5,94 | 0,0100 | 0,0005 | |||||
| EURO STOXX 50 Index Option / DE (DE000F0789X6) | 0,09 | −3,09 | 0,0099 | 0,0007 | |||||
| MSCI Emerging Markets Index Option / DE (N/A) | 0,09 | 0,0090 | 0,0090 | ||||||
| FTSE 100 Index Option / DE (GB00MDVHQ905) | 0,09 | −4,49 | 0,0090 | 0,0006 | |||||
| S&P 500 Index Option / DE (N/A) | 0,08 | 0,0089 | 0,0089 | ||||||
| FTSE 100 Index Option / DE (GB00MDWF2Q25) | 0,08 | 2,44 | 0,0089 | 0,0012 | |||||
| S&P 500 Index Option / DE (N/A) | 0,08 | 0,0087 | 0,0087 | ||||||
| FTSE 100 Index Option / DE (GB00MDX21K91) | 0,08 | −1,25 | 0,0084 | 0,0008 | |||||
| EURO STOXX 50 Index Option / DE (DE000F03D0D2) | 0,07 | −11,39 | 0,0074 | −0,0001 | |||||
| LME Primary Aluminum Future / DCO (GB00FVN2QW99) | 0,07 | 0,0073 | 0,0073 | ||||||
| MSCI Emerging Markets Index Option / DE (N/A) | 0,06 | 0,0068 | 0,0068 | ||||||
| EURO STOXX 50 Index Option / DE (DE000F0UAKY0) | 0,06 | −21,62 | 0,0061 | −0,0009 | |||||
| FTSE 100 Index Option / DE (GB00M25WL441) | 0,05 | −7,41 | 0,0053 | 0,0002 | |||||
| EURO STOXX 50 Index Option / DE (DE000F06PJL7) | 0,05 | −7,55 | 0,0051 | 0,0001 | |||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DE (N/A) | 0,05 | 0,0050 | 0,0050 | ||||||
| FTSE 100 Index Option / DE (GB00M254BS47) | 0,05 | −7,84 | 0,0049 | 0,0001 | |||||
| S&P 500 Index Option / DE (N/A) | 0,04 | 0,0046 | 0,0046 | ||||||
| FTSE 100 Index Option / DE (GB00LXQ8GF51) | 0,04 | −24,07 | 0,0043 | −0,0008 | |||||
| EURO STOXX 50 Index Option / DE (DE000F0WM9H8) | 0,01 | −73,68 | 0,0011 | −0,0025 | |||||
| FTSE 100 Index Option / DE (GB00LXPB8C69) | 0,01 | −66,67 | 0,0008 | −0,0014 | |||||
| S&P 500 Index Option / DE (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Macquarie Bank Limited / DCO (N/A) | −0,00 | −0,0004 | −0,0004 | ||||||
| Barclays Bank PLC / DCO (N/A) | −0,01 | −0,0014 | −0,0014 | ||||||
| Canadian Imperial Bank of Commerce / DCO (N/A) | −0,06 | −0,0058 | −0,0058 | ||||||
| Canadian Imperial Bank of Commerce / DCO (N/A) | −0,06 | −0,0066 | −0,0066 | ||||||
| Canadian Imperial Bank of Commerce / DCO (N/A) | −0,08 | −0,0084 | −0,0084 | ||||||
| Macquarie Bank Limited / DE (N/A) | −0,08 | −0,0087 | −0,0087 | ||||||
| Low Sulphur Gas Oil Future / DCO (GB00H6D17046) | −0,11 | −0,0120 | −0,0120 | ||||||
| Nikkei 225 Index Future / DE (N/A) | −0,15 | −0,0159 | −0,0159 | ||||||
| Merrill Lynch International / DCO (N/A) | −0,18 | −0,0190 | −0,0190 | ||||||
| Natural Gas Future / DCO (N/A) | −0,21 | −0,0220 | −0,0220 | ||||||
| FTSE 100 Index Future / DE (GB00M251VK77) | −0,21 | −0,0220 | −0,0220 | ||||||
| Canadian Imperial Bank of Commerce / DCO (N/A) | −0,22 | −0,0229 | −0,0229 | ||||||
| U.S. Treasury Long Bond Future / DIR (N/A) | −0,26 | −0,0269 | −0,0269 | ||||||
| Canadian Imperial Bank of Commerce / DCO (N/A) | −0,31 | −0,0325 | −0,0325 | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DCO (N/A) | −0,36 | −0,0380 | −0,0380 | ||||||
| Citibank, N.A. / DE (N/A) | −0,42 | −0,0436 | −0,0436 | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DCO (N/A) | −0,85 | −0,0887 | −0,0887 | ||||||
| Royal Bank of Canada / DCO (N/A) | −1,23 | −0,1295 | −0,1295 | ||||||
| EURO STOXX 50 Index Future / DE (DE000C6ZNNN9) | −1,39 | −0,1459 | −0,1459 | ||||||
| Merrill Lynch International / DCO (N/A) | −1,50 | −0,1570 | −0,1570 | ||||||
| E-Mini Russell 2000 Index Future / DE (N/A) | −2,01 | −0,2111 | −0,2111 | ||||||
| Morgan Stanley & Co. International PLC / DE (N/A) | −2,46 | −0,2577 | −0,2577 | ||||||
| WTI Crude Future / DCO (N/A) | −2,55 | −0,2672 | −0,2672 | ||||||
| New York Harbor Ultra-Low Sulfur Diesel Future / DCO (N/A) | −2,76 | −0,2895 | −0,2895 | ||||||
| Brent Crude Future / DCO (GB00H47KC860) | −3,32 | −0,3481 | −0,3481 | ||||||
| MSCI Emerging Markets Index Future / DE (N/A) | −3,66 | −0,3834 | −0,3834 |
