Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 2 465 597 799
Aktuella positioner 82
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AIIEX - INVESCO International Growth Fund Class A har redovisat 82 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 465 597 799 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AIIEX - INVESCO International Growth Fund Class As största innehav är Investor AB (publ) (IT:1INVEB) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RELX) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , and Sony Group Corporation (US:SNEJF) . AIIEX - INVESCO International Growth Fund Class As nya positioner inkluderar Recruit Holdings Co., Ltd. (US:RCRRF) , Legrand SA (MX:LR N) , Brambles Limited (US:BMBLF) , Meituan (BG:9MD) , and Bankinter, S.A. (US:BKIMF) .

AIIEX - INVESCO International Growth Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
72,57 72,57 3,0340 3,0340
28,00 28,00 1,1704 1,1704
0,43 24,01 1,0038 1,0038
0,22 24,00 1,0033 1,0033
2,20 36,52 1,5268 0,8146
0,12 51,05 2,1342 0,7918
1,41 18,49 0,7730 0,7730
1,10 18,19 0,7606 0,7606
0,09 35,48 1,4832 0,7188
1,13 13,16 0,5500 0,5500
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,31 16,83 0,7035 −0,7238
0,86 36,90 1,5426 −0,6588
0,00 0,00 −0,6520
1,03 56,04 2,3429 −0,6231
0,15 28,88 1,2072 −0,6228
0,33 35,03 1,4646 −0,5696
2,58 73,21 3,0608 −0,5608
0,46 30,77 1,2862 −0,5157
21,13 21,13 0,8834 −0,4965
0,31 26,08 1,0903 −0,4586
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
1INVEB / Investor AB (publ) 2,74 −4,31 81,29 −0,44 3,3985 0,1360
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2,58 −4,86 73,21 −19,22 3,0608 −0,5608
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 72,57 72,57 3,0340 3,0340
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 1,03 −31,31 56,04 −24,50 2,3429 −0,6231
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,74 −4,31 53,88 14,70 2,2525 0,3756
SNEJF / Sony Group Corporation 1,95 −2,95 51,39 16,01 2,1484 0,3785
RBA / RB Global, Inc. 0,51 −14,21 51,05 −3,31 2,1344 0,0247
KYCCF / Keyence Corporation 0,12 56,54 51,05 51,95 2,1342 0,7918
FNBKY / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,24 −7,17 44,81 −2,15 1,8733 0,0435
PUB / Pancontinental Energy NL 0,41 −4,31 41,85 −8,45 1,7496 −0,0770
CRH / CRH plc 0,43 −13,52 41,07 −16,67 1,7171 −0,2524
SBGSF / Schneider Electric S.E. 0,17 −17,81 40,19 −24,29 1,6803 −0,4408
BAESF / BAE Systems plc 1,73 −35,34 40,02 −0,84 1,6732 0,0605
TTNDY / Techtronic Industries Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 3,77 23,93 37,92 −7,26 1,5854 −0,0486
AC8 / Aristocrat Leisure Limited 0,86 −27,08 36,90 −33,03 1,5426 −0,6588
RELIANCE / Reliance Industries Limited 2,20 79,58 36,52 104,90 1,5268 0,8146
9961 / Trip.com Group Limited 0,61 15,78 36,47 −0,70 1,5248 0,0572
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 −4,31 36,29 12,56 1,5172 0,2289
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 25,86 36,14 10,29 1,5107 0,2015
ALV / Allianz SE 0,09 46,22 35,48 85,47 1,4832 0,7188
KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,42 18,90 35,42 44,64 1,4806 0,5022
GIB / CGI Inc. 0,33 −23,49 35,03 −31,19 1,4646 −0,5696
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,48 −4,31 34,65 −12,55 1,4486 −0,1345
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,06 −1,39 34,63 −25,32 1,4478 −0,4050
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 −20,52 33,96 −22,75 1,4200 −0,3369
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 6,65 −10,71 33,46 −3,61 1,3988 0,0119
SHM / Shimano Inc. 0,23 −14,63 33,05 −14,29 1,3818 −0,1590
300124 / Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd 3,32 −16,42 32,73 −1,19 1,3681 0,0448
LIN / Linde plc 0,07 −4,31 32,46 −2,79 1,3572 0,0229
TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 11,35 31,83 −1,71 1,3309 0,0368
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 −13,86 30,77 −31,78 1,2862 −0,5157
BARC / Barclays PLC 7,68 48,84 30,59 61,78 1,2789 0,5234
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 −10,32 30,47 −18,03 1,2737 −0,2114
TOTS3 / TOTVS S.A. 4,58 −15,41 30,36 −3,79 1,2694 0,0083
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,01 −31,44 30,29 −16,86 1,2663 −0,1894
1590 / Airtac International Group 1,09 −17,61 30,08 −13,22 1,2574 −0,1274
DB1 / Deutsche Börse AG 0,09 −4,31 29,94 24,76 1,2517 0,2928
ICLR / ICON Public Limited Company 0,20 1,86 29,85 −22,51 1,2478 −0,2913
LDNXF / London Stock Exchange Group plc 0,19 −30,05 29,77 −26,80 1,2447 −0,3805
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,12 −4,31 29,63 −7,54 1,2389 −0,0418
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 9,16 −30,86 29,02 −15,48 1,2131 −0,1586
AVGO / Broadcom Inc. 0,15 −27,52 28,88 −36,95 1,2072 −0,6228
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 28,00 28,00 1,1704 1,1704
SHELL / Shell plc 0,86 −21,19 27,80 −22,54 1,1621 −0,2718
ASBRF / Asahi Group Holdings, Ltd. 2,00 −14,80 27,63 8,72 1,1550 0,1397
2454 / MediaTek Inc. 0,64 62,60 27,15 59,55 1,1352 0,4551
CLS / Celestica Inc. 0,31 −2,65 26,08 −32,72 1,0903 −0,4586
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 −4,31 25,61 19,91 1,0708 0,2173
FP / TotalEnergies SE 0,45 −21,80 25,57 −23,12 1,0689 −0,2599
HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 −4,31 25,14 23,29 1,0512 0,2363
540719 / SBI Life Insurance Company Limited 1,15 −21,01 24,11 −3,28 1,0080 0,0119
RCRRF / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,43 24,01 1,0038 1,0038
LR N / Legrand SA 0,22 24,00 1,0033 1,0033
ASML / ASML Holding N.V. 0,03 −4,31 23,43 −13,41 0,9795 −0,1016
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,65 −27,26 23,41 −22,12 0,9788 −0,2224
ARKAY / Arkema S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 1,18 23,13 −3,49 0,9670 0,0094
AZN / Astrazeneca plc 0,16 19,71 23,06 22,18 0,9641 0,2099
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 3,03 12,30 22,68 19,69 0,9481 0,1910
SVHH / Svenska Handelsbanken AB (publ) 1,68 −4,31 21,93 13,21 0,9169 0,1428
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −0,86 21,93 −2,46 0,9169 −0,3218
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,40 −4,31 21,71 −16,29 0,9076 −0,1287
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,09 −26,39 21,58 −33,55 0,9021 −0,3954
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 21,13 −38,81 21,13 −38,81 0,8834 −0,4965
RY / Royal Bank of Canada 0,17 8,41 19,93 6,73 0,8332 0,0871
CAP / Capgemini SE 0,12 −4,31 19,76 −15,93 0,8263 −0,1131
SMECF / SMC Corporation 0,06 −17,34 19,29 −29,30 0,8064 −0,2837
BDMS.F / Bangkok Dusit Medical Services PCL 26,86 −4,31 19,26 −1,51 0,8053 0,0238
BMBLF / Brambles Limited 1,41 18,49 0,7730 0,7730
ATD / Alimentation Couche-Tard Inc. 0,35 9,16 18,35 7,89 0,7674 0,0876
9MD / Meituan 1,10 18,19 0,7606 0,7606
ASM / ASM International NV 0,04 19,66 18,07 0,81 0,7554 0,0392
EDEN / Edenred SE 0,55 16,80 17,19 5,58 0,7186 0,0681
4YC / M3, Inc. 1,37 25,90 17,18 73,84 0,7181 0,3233
ASHTF / Ashtead Group plc 0,31 −42,65 16,83 −52,89 0,7035 −0,7238
858 / Wuliangye Yibin Co Ltd 0,90 21,85 16,02 22,45 0,6699 0,1470
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,38 −16,38 14,64 −8,64 0,6121 −0,0283
BKIMF / Bankinter, S.A. 1,13 13,16 0,5500 0,5500
RI / Pernod Ricard SA 0,12 16,91 13,14 10,96 0,5493 0,0761
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 −36,41 12,71 −45,83 0,5312 −0,4061
BNP / BNP Paribas SA 0,14 11,65 0,4870 0,4870
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 11,40 −38,77 11,40 −38,77 0,4764 −0,2673
SGM / STMicroelectronics N.V. 0,45 −4,31 10,25 −2,63 0,4284 0,0079
CSL / CSL Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6520