Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 440 966 724
Aktuella positioner 73
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AGAAX - INVESCO Global Small & Mid Cap Growth Fund Class A har redovisat 73 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 440 966 724 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AGAAX - INVESCO Global Small & Mid Cap Growth Fund Class As största innehav är DCC plc (GB:DCC) , MorphoSys AG (DE:MOR) , Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , Savills plc (GB:SVS) , and HomeServe PLC (GB:HSV) . AGAAX - INVESCO Global Small & Mid Cap Growth Fund Class As nya positioner inkluderar Fortive Corporation (US:FTV) , PTC Inc. (US:PTC) , L3Harris Technologies, Inc. (US:LHX) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
7,38 7,38 1,6752 1,6752
0,06 4,33 0,9818 0,9818
0,05 3,77 0,8559 0,8559
0,01 3,21 0,7279 0,7279
0,69 11,36 2,5793 0,7258
0,02 6,18 1,4032 0,5595
0,12 5,63 1,2769 0,4976
0,35 5,95 1,3497 0,4217
0,09 5,82 1,3200 0,3717
0,02 5,44 1,2339 0,3368
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,24 19,32 4,3841 −1,3273
0,03 2,98 0,6762 −1,0767
0,00 0,00 −0,6488
0,00 0,00 −0,5312
0,00 0,00 −0,4148
0,14 3,76 0,8544 −0,3723
0,00 0,00 −0,3688
0,00 0,00 −0,3674
0,28 2,27 0,5151 −0,3226
0,05 6,08 1,3797 −0,3124
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-03-31 för rapporteringsperioden 2020-01-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DCC / DCC plc 0,24 −11,54 19,32 −23,66 4,3841 −1,3273
MOR / MorphoSys AG 0,09 −18,63 11,82 −6,46 2,6823 −0,1693
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 11,62 10,53 11,62 10,53 2,6366 0,2644
SVS / Savills plc 0,69 0,00 11,36 38,40 2,5793 0,7258
HSV / HomeServe PLC 0,67 −12,79 11,26 −2,12 2,5559 −0,0409
DBOEY / Deutsche Börse AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 11,11 5,27 2,5211 0,1395
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 10,17 10,53 10,17 10,54 2,3071 0,2314
ONE / Onex Corporation 0,15 0,00 9,57 9,13 2,1727 0,1927
FXFLF / Fairfax Financial Holdings Limited - Preferred Stock 0,02 0,00 9,25 5,62 2,0993 0,1226
ULE / Ultra Electronics Holdings PLC 0,30 0,00 9,08 18,08 2,0602 0,3252
MTUAY / MTU Aero Engines AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 8,80 14,00 1,9974 0,2550
NCR / NCR Corp. 0,25 0,00 8,50 15,43 1,9289 0,2672
INFO / Harbor ETF Trust - Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF 0,11 −17,33 8,35 −6,89 1,8958 −0,1291
PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,67 −10,02 8,23 6,07 1,8685 0,1167
KSU / Kansas City Southern 0,05 −5,88 8,11 12,79 1,8416 0,2177
IGG / IG Group Holdings plc 0,90 0,00 7,90 6,36 1,7927 0,1165
FP / Fondul Proprietatea SA 24,77 0,00 7,69 14,52 1,7456 0,2296
Invesco Liquid Assets Portfolio / STIV (N/A) 7,38 602,51 7,38 33,96 1,6752 1,6752
6268 / Nabtesco Corporation 0,25 0,00 7,26 −10,53 1,6486 −0,1838
000895 / Henan Shuanghui Investment & Development Co.,Ltd. 1,74 0,00 7,26 −1,29 1,6477 −0,0124
HKLD / Hongkong Land Holdings Limited 1,33 −10,89 7,04 −14,26 1,5986 −0,2556
INF / Informa plc 0,66 0,00 6,80 2,26 1,5426 0,0423
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,11 0,00 6,40 5,92 1,4530 0,0889
FR0000039299 / Bollore SE 1,56 0,00 6,35 −5,99 1,4402 −0,0831
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,02 46,03 6,18 65,43 1,4032 0,5595
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,05 0,00 6,08 −18,91 1,3797 −0,3124
US75606N1090 / RealPage Inc 0,10 8,32 5,97 4,39 1,3555 0,0641
SBMO / SBM Offshore N.V. 0,35 44,76 5,95 44,64 1,3497 0,4217
DG / Dollar General Corporation 0,04 0,00 5,86 −4,33 1,3292 −0,0524
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,04 0,00 5,85 9,03 1,3288 0,1168
BKI / Black Knight Inc - Class A 0,09 32,81 5,82 38,42 1,3200 0,3717
TUPRS / Türkiye Petrol Rafinerileri A.S. 0,31 0,00 5,81 −13,39 1,3182 −0,1954
OTEX / Open Text Corporation 0,13 0,00 5,79 11,39 1,3142 0,1408
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,05 0,00 5,68 1,68 1,2888 0,0284
AIZ / Assurant, Inc. 0,04 0,00 5,67 3,56 1,2864 0,0511
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 0,50 −13,34 5,65 −19,15 1,2815 −0,2947
IAA / IAA Inc 0,12 31,54 5,63 62,95 1,2769 0,4976
NOW / ServiceNow, Inc. 0,02 0,00 5,44 36,79 1,2339 0,3368
KLAC / KLA Corporation 0,03 0,00 5,41 −1,96 1,2287 −0,0176
US3024451011 / FLIR Systems, Inc. 0,10 35,41 5,21 35,35 1,1828 0,3138
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,05 0,00 5,18 5,75 1,1764 0,0701
TMX / Terminix Global Holdings Inc 0,14 56,17 5,13 39,41 1,1643 0,3338
SABR / Sabre Corporation 0,24 9,42 5,08 0,40 1,1530 0,0107
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,08 0,00 4,95 4,37 1,1234 0,0530
600298 / Angel Yeast Co., Ltd 1,24 0,00 4,94 −7,01 1,1204 −0,0777
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,01 0,00 4,89 −2,68 1,1109 −0,0243
APTV / Aptiv PLC 0,06 0,00 4,89 −5,31 1,1097 −0,0558
JUP / Jupiter Fund Management Plc 0,96 0,00 4,85 13,91 1,1007 0,1398
SBAC / SBA Communications Corporation 0,02 0,00 4,77 3,70 1,0828 0,0444
BAX / Baxter International Inc. 0,05 0,00 4,69 16,32 1,0644 0,1544
OGN / Origin Enterprises PLC 1,05 0,00 4,35 −21,11 0,9867 −0,2569
FTV / Fortive Corporation 0,06 4,33 0,9818 0,9818
KOTMY / Koito Manufacturing Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 16,55 4,28 −3,69 0,9712 −0,0319
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,01 0,00 4,14 20,54 0,9403 0,1645
RIG2 / Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Muködo Rt. 0,19 0,00 4,06 15,65 0,9209 0,1291
HZNP / Horizon Therapeutics Plc 0,12 0,00 3,97 19,30 0,9009 0,1499
PTC / PTC Inc. 0,05 3,77 0,8559 0,8559
AVNS / Avanos Medical, Inc. 0,14 10,76 3,76 −30,75 0,8544 −0,3723
DRQ / Dril-Quip, Inc. 0,09 0,00 3,75 −0,29 0,8518 0,0022
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,01 0,00 3,70 18,81 0,8388 0,1368
SAHOL / Haci Ömer Sabanci Holding A.S. 2,26 0,00 3,68 13,10 0,8351 0,1007
SNPS / Synopsys, Inc. 0,02 0,00 3,66 8,65 0,8300 0,0704
APH / Amphenol Corporation 0,04 0,00 3,60 −0,85 0,8165 −0,0025
DNA / Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. 0,32 0,00 3,22 17,58 0,7316 0,1128
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 3,21 0,7279 0,7279
6146 / Disco Corporation 0,01 −17,90 3,08 −12,78 0,6987 −0,0978
GDDY / GoDaddy Inc. 0,05 0,00 3,07 3,34 0,6959 0,0263
CNC / Centene Corporation 0,05 0,00 3,01 18,34 0,6825 0,1089
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,03 −51,66 2,98 −61,64 0,6762 −1,0767
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,06 19,18 2,88 31,84 0,6542 0,1607
MULT3 / Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. 0,28 −45,00 2,27 −38,86 0,5151 −0,3226
TOLWF / Trican Well Service Ltd. 2,80 0,00 2,20 20,33 0,4999 0,0868
WDGJF / John Wood Group PLC 0,41 0,00 2,01 12,46 0,4570 0,0529
COGN3 / Cogna Educação S.A. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3688
CMSQF / Computershare Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5312
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4148
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6488
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3674