Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 15 030 097
Aktuella positioner 3
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

IAOPX - Invesco Global Opportunities Fund Class A har redovisat 3 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 15 030 097 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). IAOPX - Invesco Global Opportunities Fund Class As största innehav är Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , Invesco Liquid Assets Portfolio, Institutional Class (US:US8252527291) , First Republic Bank (US:FRC) , and Delta Air Lines, Inc. (US:DAL) . IAOPX - Invesco Global Opportunities Fund Class As nya positioner inkluderar Invesco Liquid Assets Portfolio, Institutional Class (US:US8252527291) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
6,01 6,01 40,0793 39,6684
5,26 5,26 35,0694 34,7098
3,76 3,76 25,0495 25,0495
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −4,0282
0,00 0,00 −3,6028
0,00 0,00 −3,0617
0,00 0,00 −2,9507
0,00 0,00 −2,7951
0,00 0,00 −2,7788
0,00 0,00 −2,7279
0,00 0,00 −2,7243
0,00 0,00 −2,6961
0,00 0,00 −2,5675
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-09-29 för rapporteringsperioden 2020-07-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 6,01 3 445,13 6,01 3 457,40 40,0793 39,6684
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 5,26 3 445,15 5,26 3 454,05 35,0694 34,7098
US8252527291 / Invesco Liquid Assets Portfolio, Institutional Class 3,76 3,76 25,0495 25,0495
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,5675
EFX / Equifax Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1088
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,8007
NOV / NOV Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3417
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6574
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,0282
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,5568
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,6961
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,7279
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,6028
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,7788
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,9507
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,7243
AOS / A. O. Smith Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,5191
AXP / American Express Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,0617
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,5169
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,5918
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,4033
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,7951
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,5545
FRC / First Republic Bank 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,3357
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,7417