Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 417 398 579 |
| Aktuella positioner | 65 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
AEDAX - INVESCO European Growth Fund Class A har redovisat 65 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 417 398 579 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AEDAX - INVESCO European Growth Fund Class As största innehav är Investor AB (publ) (IT:1INVEB) , Deutsche Börse AG (DE:DB1) , RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RELX) , IG Group Holdings plc (DE:I5G) , and Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) . AEDAX - INVESCO European Growth Fund Class As nya positioner inkluderar Exor N.V. (US:EXXRF) , BNP Paribas SA (CH:BNP) , Legrand SA (MX:LR N) , Bankinter, S.A. (US:BKIMF) , and .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 8,29 | 1,9969 | 1,1709 | |
| 0,05 | 4,43 | 1,0678 | 1,0678 | |
| 0,05 | 4,34 | 1,0440 | 1,0440 | |
| 0,04 | 4,15 | 0,9995 | 0,9995 | |
| 0,06 | 8,35 | 2,0115 | 0,9991 | |
| 0,24 | 2,74 | 0,6602 | 0,6602 | |
| 2,46 | 2,46 | 0,5933 | 0,5933 | |
| 1,71 | 6,80 | 1,6369 | 0,5281 | |
| 0,09 | 7,25 | 1,7447 | 0,4716 | |
| 0,08 | 8,74 | 2,1043 | 0,3950 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 3,72 | 0,8963 | −0,9847 | |
| 0,12 | 7,93 | 1,9105 | −0,8154 | |
| 0,03 | 5,82 | 1,4012 | −0,7736 | |
| 0,02 | 8,45 | 2,0340 | −0,6468 | |
| 0,03 | 7,27 | 1,7495 | −0,5846 | |
| 0,23 | 12,75 | 3,0693 | −0,4961 | |
| 0,04 | 5,79 | 1,3936 | −0,4711 | |
| 0,05 | 7,07 | 1,7031 | −0,4027 | |
| 0,01 | 3,04 | 0,7312 | −0,3941 | |
| 0,23 | 3,55 | 0,8558 | −0,3151 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1INVEB / Investor AB (publ) | 0,50 | −5,45 | 14,81 | −1,62 | 3,5656 | −0,1236 | |||
| DB1 / Deutsche Börse AG | 0,04 | −13,00 | 13,90 | 13,44 | 3,3476 | 0,3439 | |||
| RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,23 | −20,27 | 12,75 | −12,38 | 3,0693 | −0,4961 | |||
| I5G / IG Group Holdings plc | 0,86 | 0,00 | 12,29 | 12,98 | 2,9588 | 0,2931 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 3,72 | 11,42 | 7,88 | 2,7507 | 0,1554 | |||
| PUB / Pancontinental Energy NL | 0,10 | 0,00 | 9,86 | −4,33 | 2,3730 | −0,1517 | |||
| AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 0,00 | 9,82 | 17,62 | 2,3656 | 0,3186 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. | 0,01 | 0,00 | 9,35 | −9,51 | 2,2512 | −0,2809 | |||
| TGYM / Technogym S.p.A. | 0,69 | 0,00 | 9,29 | 16,16 | 2,2361 | 0,2768 | |||
| SHELL / Shell plc | 0,29 | 0,00 | 9,24 | −1,71 | 2,2241 | −0,0792 | |||
| DP9 / Diploma PLC | 0,17 | 0,00 | 9,22 | −5,23 | 2,2192 | −0,1644 | |||
| BAESF / BAE Systems plc | 0,39 | −26,70 | 8,99 | 12,43 | 2,1655 | 0,2048 | |||
| FNBKY / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,44 | −8,96 | 8,87 | −4,05 | 2,1348 | −0,1296 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 0,00 | 8,74 | 25,31 | 2,1043 | 0,3950 | |||
| RIG2 / Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Muködo Rt. | 0,28 | −7,62 | 8,63 | 8,18 | 2,0788 | 0,1229 | |||
| HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,70 | −6,66 | 8,54 | 0,77 | 2,0571 | −0,0208 | |||
| MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 0,02 | 1,97 | 8,45 | −22,77 | 2,0340 | −0,6468 | |||
| AZN / Astrazeneca plc | 0,06 | 98,16 | 8,35 | 102,25 | 2,0115 | 0,9991 | |||
| ALV / Allianz SE | 0,02 | 93,99 | 8,29 | 146,08 | 1,9969 | 1,1709 | |||
| DCC / DCC plc | 0,12 | 0,00 | 8,13 | −5,21 | 1,9583 | −0,1446 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | −9,92 | 7,93 | −28,66 | 1,9105 | −0,8154 | |||
| FT0 / Libstar Holdings Limited | 0,30 | −22,32 | 7,91 | 20,67 | 1,9045 | 0,2980 | |||
| HKHHY / Heineken Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 0,00 | 7,35 | 29,68 | 1,7698 | 0,3807 | |||
| FR0000039299 / Bollore SE | 1,19 | −5,64 | 7,35 | −1,21 | 1,7696 | −0,0537 | |||
| FP / TotalEnergies SE | 0,13 | 0,00 | 7,33 | −1,68 | 1,7650 | −0,0623 | |||
| SBGSF / Schneider Electric S.E. | 0,03 | −17,18 | 7,27 | −23,71 | 1,7495 | −0,5846 | |||
| KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 14,68 | 7,25 | 39,49 | 1,7447 | 0,4716 | |||
| LDNXF / London Stock Exchange Group plc | 0,05 | −21,33 | 7,07 | −17,68 | 1,7031 | −0,4027 | |||
| BARC / Barclays PLC | 1,71 | 38,24 | 6,80 | 50,27 | 1,6369 | 0,5281 | |||
| PRX / Prosus N.V. | 0,14 | 0,00 | 6,54 | 22,75 | 1,5748 | 0,2689 | |||
| DANR / Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. - Preferred Stock | 0,23 | 0,00 | 6,19 | 34,26 | 1,4910 | 0,3604 | |||
| CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | −5,79 | 6,16 | −13,88 | 1,4836 | −0,2700 | |||
| CRH / CRH plc | 0,06 | −8,36 | 6,05 | −11,71 | 1,4565 | −0,2225 | |||
| WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | −32,52 | 5,82 | −34,42 | 1,4012 | −0,7736 | |||
| ICLR / ICON Public Limited Company | 0,04 | 0,00 | 5,79 | −23,94 | 1,3936 | −0,4711 | |||
| CAP / Capgemini SE | 0,03 | 0,00 | 5,52 | −12,15 | 1,3301 | −0,2109 | |||
| KOF / Kaufman & Broad S.A. | 0,14 | 0,00 | 5,51 | 14,12 | 1,3272 | 0,1434 | |||
| US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class | 5,47 | 29,64 | 5,47 | 29,63 | 1,3168 | 0,2829 | |||
| SEO / Serco Group plc | 2,33 | 0,00 | 5,35 | 19,92 | 1,2874 | 0,1947 | |||
| CKNHF / Clarkson PLC | 0,12 | 8,28 | 5,15 | −10,00 | 1,2397 | −0,1623 | |||
| 1YZ / Savills plc | 0,41 | 0,00 | 5,13 | −6,08 | 1,2353 | −0,1035 | |||
| CEVMY / CTS Eventim AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,00 | 4,98 | 21,51 | 1,1983 | 0,1945 | |||
| DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | −13,99 | 4,95 | −7,92 | 1,1925 | −0,1257 | |||
| EDEN / Edenred SE | 0,16 | 23,41 | 4,95 | 11,57 | 1,1915 | 0,1044 | |||
| AMP / Amplifon S.p.A. | 0,24 | 19,89 | 4,57 | −14,14 | 1,0998 | −0,2039 | |||
| EXXRF / Exor N.V. | 0,05 | 4,43 | 1,0678 | 1,0678 | |||||
| BNP / BNP Paribas SA | 0,05 | 4,34 | 1,0440 | 1,0440 | |||||
| LR N / Legrand SA | 0,04 | 4,15 | 0,9995 | 0,9995 | |||||
| CAF / Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France | 0,08 | 0,00 | 4,10 | 32,03 | 0,9866 | 0,2259 | |||
| AL0 / Allegro.eu S.A. | 0,45 | 0,00 | 3,99 | 19,57 | 0,9609 | 0,1429 | |||
| SVHH / Svenska Handelsbanken AB (publ) | 0,30 | 0,00 | 3,90 | 18,33 | 0,9389 | 0,1312 | |||
| ASHTF / Ashtead Group plc | 0,07 | −40,95 | 3,72 | −51,50 | 0,8963 | −0,9847 | |||
| ARKAY / Arkema S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 5,57 | 3,69 | 0,71 | 0,8895 | −0,0096 | |||
| ASM / ASM International NV | 0,01 | 41,32 | 3,64 | 19,05 | 0,8775 | 0,1273 | |||
| TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,23 | −14,96 | 3,55 | −25,60 | 0,8558 | −0,3151 | |||
| 1L30 / Lifco AB (publ) | 0,09 | −17,28 | 3,38 | −2,34 | 0,8130 | −0,0343 | |||
| RI / Pernod Ricard SA | 0,03 | 36,74 | 3,32 | 29,74 | 0,8006 | 0,1727 | |||
| LIN / Linde plc | 0,01 | 0,00 | 3,12 | 1,60 | 0,7505 | −0,0014 | |||
| FLUT / Flutter Entertainment plc | 0,01 | −26,73 | 3,04 | −33,87 | 0,7312 | −0,3941 | |||
| US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 2,94 | 29,64 | 2,94 | 29,63 | 0,7091 | 0,1523 | |||
| BKIMF / Bankinter, S.A. | 0,24 | 2,74 | 0,6602 | 0,6602 | |||||
| SGM / STMicroelectronics N.V. | 0,11 | 0,00 | 2,60 | 1,76 | 0,6257 | −0,0002 | |||
| Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) | 2,46 | 2,46 | 0,5933 | 0,5933 | |||||
| Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) | 0,95 | 0,95 | 0,2283 | 0,2283 | |||||
| RU0009029557 / Sberbank of Russia PJSC | 11,17 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | −0,0000 |
