Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 964 758 073
Aktuella positioner 121
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

GTSAX - INVESCO Small Cap Growth Fund Class A har redovisat 121 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 964 758 073 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GTSAX - INVESCO Small Cap Growth Fund Class As största innehav är Carpenter Technology Corporation (US:CRS) , Encompass Health Corporation (US:EHC) , MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (US:MTSI) , Clean Harbors, Inc. (US:CLH) , and CyberArk Software Ltd. (US:CYBR) . GTSAX - INVESCO Small Cap Growth Fund Class As nya positioner inkluderar Sanmina Corporation (US:SANM) , Casella Waste Systems, Inc. (US:CWST) , Mirion Technologies, Inc. (US:MIR) , ESCO Technologies Inc. (US:ESE) , and BrightSpring Health Services, Inc. (US:BTSG) .

GTSAX - INVESCO Small Cap Growth Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
147,58 147,58 8,3857 8,3857
56,74 56,74 3,2244 3,2244
0,19 18,34 1,0424 1,0424
0,36 15,88 0,9026 0,9026
0,11 15,62 0,8874 0,8874
0,13 15,42 0,8762 0,8762
0,71 15,35 0,8723 0,8723
0,12 20,35 1,1564 0,8662
0,08 15,15 0,8609 0,8609
0,60 14,21 0,8074 0,8074
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 8,80 0,4998 −0,8846
7,64 7,64 0,4342 −0,8338
0,00 0,00 −0,7329
0,00 0,53 0,0302 −0,7290
0,11 11,88 0,6753 −0,6577
0,08 11,39 0,6472 −0,6033
0,08 8,64 0,4909 −0,5576
0,19 9,73 0,5529 −0,5158
0,02 7,74 0,4397 −0,5145
0,09 11,41 0,6484 −0,5083
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 147,58 147,58 8,3857 8,3857
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 56,74 56,74 3,2244 3,2244
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,11 −4,16 30,17 46,19 1,7142 0,4699
EHC / Encompass Health Corporation 0,23 −4,16 27,74 16,03 1,5761 0,1347
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,19 2,06 26,52 45,69 1,5068 0,4093
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,11 −4,16 25,99 12,41 1,4766 0,0826
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,06 19,20 25,81 43,50 1,4666 0,3820
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,19 15,52 25,14 30,83 1,4285 0,2698
QTWO / Q2 Holdings, Inc. 0,27 −10,49 25,09 4,70 1,4256 −0,0194
RBC / RBC Bearings Incorporated 0,06 −4,16 24,23 14,61 1,3768 0,1020
SHAK / Shake Shack Inc. 0,17 −4,16 23,79 52,83 1,3519 0,4131
INSM / Insmed Incorporated 0,24 16,51 23,71 53,71 1,3472 0,4170
PIPR / Piper Sandler Companies 0,08 16,34 22,96 30,56 1,3045 0,2442
FSS / Federal Signal Corporation 0,21 −4,16 22,58 38,67 1,2831 0,3011
PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. 0,28 −4,16 22,13 −10,99 1,2577 −0,2417
BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. 0,14 16,07 21,49 64,21 1,2211 0,4320
SITM / SiTime Corporation 0,10 −13,45 21,18 20,64 1,2034 0,1449
KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 0,45 107,26 21,01 224,24 1,1939 0,8032
TLN / Talen Energy Corporation 0,07 −4,16 20,69 39,56 1,1754 0,2816
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0,12 282,66 20,35 322,90 1,1564 0,8662
EVR / Evercore Inc. 0,07 −47,07 20,06 78,43 1,1397 0,7167
GH / Guardant Health, Inc. 0,38 30,23 19,74 59,09 1,1219 0,3735
AGYS / Agilysys, Inc. 0,17 40,17 19,73 121,53 1,1208 0,5839
PAR / PAR Technology Corporation 0,28 24,78 19,41 41,12 1,1028 0,2735
FN / Fabrinet 0,07 42,87 19,37 91,48 1,1007 0,5928
UPST / Upstart Holdings, Inc. 0,29 23,23 18,99 73,16 1,0793 0,4178
STEP / StepStone Group Inc. 0,34 −4,16 18,83 1,84 1,0701 −0,0450
ITRI / Itron, Inc. 0,14 −4,16 18,78 20,42 1,0672 0,1267
HQY / HealthEquity, Inc. 0,18 −4,16 18,60 13,61 1,0567 0,0697
TBBK / The Bancorp, Inc. 0,32 −4,16 18,50 3,33 1,0512 −0,0284
SANM / Sanmina Corporation 0,19 18,34 1,0424 1,0424
ADMA / ADMA Biologics, Inc. 0,99 −4,16 18,11 −12,04 1,0291 −0,2124
TMDX / TransMedics Group, Inc. 0,13 −4,16 17,99 90,90 1,0225 0,4540
PFSI / PennyMac Financial Services, Inc. 0,18 −4,16 17,97 −4,61 1,0208 −0,1149
APG / APi Group Corporation 0,34 −4,16 17,60 36,82 0,9999 0,2243
AVPT / AvePoint, Inc. 0,91 54,74 17,53 106,93 0,9961 0,4852
ROAD / Construction Partners, Inc. 0,16 −23,78 17,18 12,70 0,9760 0,0570
MMSI / Merit Medical Systems, Inc. 0,18 −4,16 17,13 −15,25 0,9736 −0,2455
NVT / nVent Electric plc 0,23 −4,16 17,03 33,92 0,9677 0,2009
PI / Impinj, Inc. 0,15 66,67 16,98 104,10 0,9646 0,4631
ESAB / ESAB Corporation 0,14 −4,16 16,95 −0,83 0,9631 −0,0675
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,07 −4,17 16,85 −1,14 0,9576 −0,0703
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,14 −4,16 16,67 −0,14 0,9474 −0,0594
ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 −4,16 16,61 6,13 0,9438 0,0001
CART / Maplebear Inc. 0,36 −4,16 16,46 8,70 0,9355 0,0221
PLNT / Planet Fitness, Inc. 0,15 1,83 16,08 14,94 0,9135 0,0701
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,20 −4,16 16,07 −19,62 0,9133 −0,2925
ECG / Everus Construction Group, Inc. 0,25 −4,16 16,06 64,16 0,9126 0,3226
EXLS / ExlService Holdings, Inc. 0,36 15,88 0,9026 0,9026
FTI / TechnipFMC plc 0,46 −31,03 15,72 −25,05 0,8935 −0,3716
LRN / Stride, Inc. 0,11 −31,86 15,68 −21,80 0,8909 −0,3181
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,11 15,62 0,8874 0,8874
CWST / Casella Waste Systems, Inc. 0,13 15,42 0,8762 0,8762
MIR / Mirion Technologies, Inc. 0,71 15,35 0,8723 0,8723
ESE / ESCO Technologies Inc. 0,08 15,15 0,8609 0,8609
NPO / Enpro Inc. 0,08 −4,16 14,97 13,46 0,8508 0,0551
MDGL / Madrigal Pharmaceuticals, Inc. 0,05 14,18 14,76 4,32 0,8389 −0,0145
ZWS / Zurn Elkay Water Solutions Corporation 0,40 −4,16 14,74 6,26 0,8378 0,0012
FOUR / Shift4 Payments, Inc. 0,15 −32,01 14,73 −8,13 0,8369 0,0368
BTSG / BrightSpring Health Services, Inc. 0,60 14,21 0,8074 0,8074
CBZ / CBIZ, Inc. 0,20 −4,16 14,13 −9,41 0,8028 −0,1376
BLFS / BioLife Solutions, Inc. 0,66 −4,16 14,12 −9,62 0,8025 −0,1398
LSCC / Lattice Semiconductor Corporation 0,28 30,64 13,78 22,02 0,7832 0,1020
TTMI / TTM Technologies, Inc. 0,34 13,69 0,7781 0,7781
AWI / Armstrong World Industries, Inc. 0,08 −4,16 13,57 10,50 0,7713 0,0306
VCEL / Vericel Corporation 0,32 −4,16 13,57 −8,61 0,7709 −0,1243
RRX / Regal Rexnord Corporation 0,09 13,47 0,7655 0,7655
LMB / Limbach Holdings, Inc. 0,10 13,34 0,7583 0,7583
TTAN / ServiceTitan, Inc. 0,12 313,95 13,34 366,57 0,7582 0,5857
STRL / Sterling Infrastructure, Inc. 0,06 −51,12 13,34 −33,05 0,7579 −0,2422
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,60 −4,16 13,23 −21,58 0,7516 −0,2655
MLI / Mueller Industries, Inc. 0,17 13,22 0,7511 0,7511
BRBR / BellRing Brands, Inc. 0,23 −4,16 13,16 −25,44 0,7477 −0,3165
DSGX / The Descartes Systems Group Inc. 0,13 −11,57 13,15 −10,85 0,7473 −0,1423
ESI / Element Solutions Inc 0,57 −36,62 12,90 −36,51 0,7331 −0,4922
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,17 −34,85 12,57 −38,90 0,7145 0,0507
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,07 −25,54 12,51 −16,26 0,7110 −0,1900
CARG / CarGurus, Inc. 0,37 −4,16 12,51 10,11 0,7110 0,0258
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,22 −4,16 12,41 −15,00 0,7050 −0,1752
ATMU / Atmus Filtration Technologies Inc. 0,34 −3,22 12,26 −4,03 0,6964 −0,0737
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,27 12,16 0,6910 0,6910
SKWD / Skyward Specialty Insurance Group, Inc. 0,21 12,15 0,6902 0,6902
RGEN / Repligen Corporation 0,10 −4,16 12,13 −6,32 0,6893 −0,0915
KTB / Kontoor Brands, Inc. 0,18 12,01 0,6822 0,6822
RRC / Range Resources Corporation 0,29 −4,16 11,92 −2,39 0,6771 −0,0590
AR / Antero Resources Corporation 0,30 11,91 0,6765 0,6765
POST / Post Holdings, Inc. 0,11 −42,63 11,88 −46,24 0,6753 −0,6577
GENI / Genius Sports Limited 1,13 11,78 0,6692 0,6692
PLMR / Palomar Holdings, Inc. 0,08 11,77 0,6688 0,6688
UFPT / UFP Technologies, Inc. 0,05 −4,17 11,67 16,01 0,6633 0,0565
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,15 −39,95 11,50 −39,05 0,6537 −0,4845
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0,09 −38,85 11,41 −40,51 0,6484 −0,5083
HLNE / Hamilton Lane Incorporated 0,08 −42,55 11,39 −45,08 0,6472 −0,6033
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,22 −4,16 11,24 −21,87 0,6388 −0,2289
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0,10 55,58 11,22 61,20 0,6375 0,2178
CLBT / Cellebrite DI Ltd. 0,66 7,79 10,62 −11,24 0,6032 −0,1180
HMDPF / Hammond Power Solutions Inc. 0,11 −4,16 10,48 66,92 0,5955 0,2169
ROOT / Root, Inc. 0,08 −4,16 10,25 −8,09 0,5827 −0,0901
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,12 −27,66 10,08 −35,09 0,5730 −0,3638
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,06 −4,16 9,91 −9,07 0,5633 −0,0942
INTA / Intapp, Inc. 0,19 −37,91 9,73 −45,10 0,5529 −0,5158
RKLB / Rocket Lab Corporation 0,26 9,46 0,5378 0,5378
TNL / Travel + Leisure Co. 0,18 −4,16 9,40 6,84 0,5340 0,0036
SPXC / SPX Technologies, Inc. 0,05 8,95 0,5085 0,5085
VERX / Vertex, Inc. 0,25 8,90 0,5059 0,5059
BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. 0,21 8,88 0,5046 0,5046
CVCO / Cavco Industries, Inc. 0,02 −54,17 8,80 −61,69 0,4998 −0,8846
OSIS / OSI Systems, Inc. 0,04 −57,10 8,64 29,25 0,4911 0,2638
GKOS / Glaukos Corporation 0,08 −52,66 8,64 −50,32 0,4909 −0,5576
PAYO / Payoneer Global Inc. 1,25 8,59 0,4879 0,4879
MUSA / Murphy USA Inc. 0,02 −43,53 7,74 −51,11 0,4397 −0,5145
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 7,64 −69,75 7,64 −69,75 0,4342 −0,8338
BOX / Box, Inc. 0,22 7,56 0,4294 0,4294
SHOO / Steven Madden, Ltd. 0,31 −38,20 7,54 −39,98 0,4287 0,0014
CDNA / CareDx, Inc 0,38 −4,16 7,47 5,49 0,4244 −0,0025
ALHC / Alignment Healthcare, Inc. 0,46 6,44 0,3656 0,3656
LOAR / Loar Holdings Inc. 0,07 −3,22 6,43 18,03 0,3653 0,0369
WING / Wingstop Inc. 0,02 −4,16 5,87 43,05 0,3333 0,0861
MP / MP Materials Corp. 0,15 4,90 0,2786 0,2786
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 4,11 211 885,47 4,11 411 300,00 0,2338 0,2337
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,00 −95,76 0,53 −95,77 0,0302 −0,7290
BPMC / Blueprint Medicines Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7329
FLR / Fluor Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3576