Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 639 743 505
Aktuella positioner 80
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

GTAGX - INVESCO Mid Cap Core Equity Fund Class A har redovisat 80 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 639 743 505 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GTAGX - INVESCO Mid Cap Core Equity Fund Class As största innehav är Fiserv, Inc. (US:FISV) , Prologis, Inc. (US:PLD) , L3Harris Technologies, Inc. (US:LHX) , Coca-Cola Europacific Partners PLC (GB:CCEP) , and T-Mobile US, Inc. (US:TMUS) . GTAGX - INVESCO Mid Cap Core Equity Fund Class As nya positioner inkluderar Trane Technologies plc (US:TT) , Tractor Supply Company (US:TSCO) , Ross Stores, Inc. (US:ROST) , Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) , and Advance Auto Parts, Inc. (US:AAP) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,13 10,61 1,6679 1,6679
0,09 7,97 1,2535 1,2535
0,09 7,72 1,2143 1,2143
0,04 10,60 1,6662 0,9410
0,07 5,61 0,8824 0,8824
0,27 21,79 3,4261 0,8703
0,06 5,42 0,8519 0,8519
0,03 5,34 0,8392 0,8392
0,09 10,88 1,7096 0,8298
1,62 11,13 1,7489 0,8156
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −2,7377
0,13 3,43 0,5385 −2,0675
0,00 0,00 −1,7391
0,00 0,00 −1,7383
0,78 10,52 1,6542 −1,3846
0,38 8,43 1,3244 −1,0225
0,08 8,52 1,3400 −0,8468
0,00 0,00 −0,8066
0,09 5,79 0,9105 −0,7182
0,00 1,85 0,2913 −0,5030
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-06-01 för rapporteringsperioden 2020-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
FISV / Fiserv, Inc. 0,26 3,65 24,34 −14,85 3,8269 0,7669
PLD / Prologis, Inc. 0,27 1,23 21,79 −8,72 3,4261 0,8703
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,10 3,65 18,04 −5,64 2,8351 0,7893
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,47 3,65 17,56 −23,54 2,7605 0,3022
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,18 −34,23 15,05 −29,63 2,3660 0,0767
MMP / Magellan Midstream Partners L.P. 0,40 35,47 14,72 −21,38 2,3137 0,3102
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,07 −18,50 14,28 −29,80 2,2449 0,0675
D / Dominion Energy, Inc. 0,19 3,65 13,83 −9,65 2,1743 0,5358
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,29 −9,51 13,77 −44,02 2,1647 −0,4680
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,53 −9,11 13,44 1,80 2,1123 0,6995
EMN / Eastman Chemical Company 0,28 3,65 13,26 −39,08 2,0846 −0,2454
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,16 35,80 13,21 10,72 2,0763 0,7996
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,09 3,86 11,93 −14,33 1,8752 0,3849
KLAC / KLA Corporation 0,08 2,39 11,74 −17,40 1,8449 0,3242
SNPS / Synopsys, Inc. 0,09 24,94 11,34 15,60 1,7825 0,7326
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,11 52,52 11,23 −7,97 1,7657 0,4593
ZNGA / Zynga Inc - Class A 1,62 14,00 11,13 27,59 1,7489 0,8156
RSG / Republic Services, Inc. 0,15 29,46 11,04 8,42 1,7358 0,6457
SGEN / Seagen Inc 0,09 31,02 10,88 32,32 1,7096 0,8298
HUM / Humana Inc. 0,03 5,14 10,72 −9,92 1,6851 0,4115
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,23 0,00 10,66 −24,93 1,6753 0,1557
TT / Trane Technologies plc 0,13 10,61 1,6679 1,6679
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,04 43,95 10,60 56,47 1,6662 0,9410
SLB / Schlumberger Limited 0,78 10,45 10,52 −62,94 1,6542 −1,3846
WEN / The Wendy's Company 0,66 −20,13 9,87 −46,49 1,5516 −0,4227
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,11 5,14 9,26 −10,01 1,4561 0,3544
ALC / Alcon Inc. 0,18 3,86 9,24 −6,70 1,4530 0,3927
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,06 5,14 9,07 −20,56 1,4265 0,2038
DXCM / DexCom, Inc. 0,03 −20,41 9,03 −2,02 1,4199 0,4331
VC / Visteon Corporation 0,19 9,83 8,96 −39,14 1,4093 −0,1674
DOX / Amdocs Limited 0,16 5,14 8,86 −19,94 1,3930 0,2083
LHCG / LHC Group Inc 0,06 3,65 8,63 5,49 1,3568 0,4811
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,08 −38,22 8,52 −58,28 1,3400 −0,8468
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 0,38 −49,46 8,43 −61,58 1,3244 −1,0225
ITT / ITT Inc. 0,18 10,39 8,10 −32,25 1,2729 −0,0064
TSCO / Tractor Supply Company 0,09 7,97 1,2535 1,2535
KFY / Korn Ferry 0,32 5,14 7,78 −39,69 1,2227 −0,1577
ROST / Ross Stores, Inc. 0,09 7,72 1,2143 1,2143
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,26 −18,50 7,50 −30,17 1,1795 0,0295
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,29 66,01 7,32 −8,93 1,1500 0,2903
BSX / Boston Scientific Corporation 0,21 −22,80 6,98 −44,29 1,0977 −0,2439
KBR / KBR, Inc. 0,33 5,14 6,81 −28,72 1,0713 0,0481
LAMR / Lamar Advertising Company 0,13 40,22 6,45 −19,45 1,0147 0,1571
SLG / SL Green Realty Corp. 0,15 1,23 6,40 −52,52 1,0061 −0,4364
FAST / Fastenal Company 0,20 5,14 6,22 −11,08 0,9777 0,2291
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,17 5,14 5,91 −32,24 0,9298 −0,0044
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,09 −41,21 5,79 −61,93 0,9105 −0,7182
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,07 5,61 0,8824 0,8824
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,12 3,86 5,56 −21,02 0,8743 0,1207
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,06 5,42 0,8519 0,8519
CTAS / Cintas Corporation 0,03 5,34 0,8392 0,8392
COF / Capital One Financial Corporation 0,10 3,65 5,00 −49,22 0,7861 −0,2678
VLO / Valero Energy Corporation 0,11 −0,27 4,98 −46,93 0,7831 −0,2345
CTLT / Catalent, Inc. 0,09 4,93 0,7747 0,7747
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,03 5,14 4,86 −27,04 0,7634 0,0511
US2692464017 / E*TRADE Financial, Inc. 0,14 3,65 4,79 −21,59 0,7532 0,0991
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,11 −22,09 4,79 −29,33 0,7531 0,0275
US7153471005 / Perspecta Inc 0,26 4,68 0,7360 0,7360
SIVB / SVB Financial Group 0,03 3,86 4,65 −37,50 0,7311 −0,0653
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 4,51 10,00 4,51 10,00 0,7092 0,2702
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,06 4,44 0,6973 0,6973
872307903 / TCF Financial Corporation 0,19 5,14 4,41 −49,09 0,6936 −0,2341
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,02 3,66 4,41 −3,84 0,6929 0,2023
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,04 −19,07 4,13 −22,03 0,6499 0,0824
GH / Guardant Health, Inc. 0,06 5,14 4,03 −6,36 0,6338 0,1730
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 3,95 −36,44 3,95 −36,44 0,6206 −0,0442
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,04 5,14 3,94 −36,08 0,6197 −0,0405
QTWO / Q2 Holdings, Inc. 0,07 3,65 3,91 −24,51 0,6151 0,0604
TFX / Teleflex Incorporated 0,01 161,50 3,82 103,41 0,6000 0,3992
CMS / CMS Energy Corporation 0,06 5,14 3,79 −1,71 0,5951 0,1829
STL / Sterling Bancorp. 0,36 1,23 3,75 −49,82 0,5897 −0,2104
SRPT / Sarepta Therapeutics, Inc. 0,04 2,39 3,43 −22,38 0,5388 0,0662
UGI / UGI Corporation 0,13 −76,18 3,43 −85,93 0,5385 −2,0675
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,03 3,01 0,4733 0,4733
ES / Eversource Energy 0,04 2,76 0,4343 0,4343
LNC / Lincoln National Corporation 0,10 −11,47 2,61 −60,52 0,4104 −0,2972
PTON / Peloton Interactive, Inc. 0,09 −48,53 2,37 −51,89 0,3730 −0,1548
US8252527291 / Invesco Liquid Assets Portfolio, Institutional Class 2,15 145,84 2,15 145,82 0,3375 0,2439
EPR / EPR Properties 0,08 1,23 1,90 −65,29 0,2981 −0,2867
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 −70,19 1,85 −75,03 0,2913 −0,5030
US6550441058 / Noble Energy, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,7377
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,7383
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,7391
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4495
PPL / PPL Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8066