Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 83 865 578
Aktuella positioner 13
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AINAX - INVESCO International Allocation Fund Class A har redovisat 13 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 83 865 578 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AINAX - INVESCO International Allocation Fund Class As största innehav är Invesco RAFI Strategic Developed ex-US ETF (US:US46138J7265) , Invesco International Select Equity Fund, Class R6 (US:US0088823598) , Invesco International Growth Fund, Class R6 (US:US00889A4004) , Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (US:US46138E2303) , and Invesco RAFI Strategic Developed ex-US Small Company ETF (US:US46138J7182) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,91 17,00 20,3103 0,5676
0,49 8,47 10,1224 0,2506
0,42 10,96 13,0944 0,2457
1,32 12,57 15,0149 0,2083
0,49 12,49 14,9194 0,1620
0,61 5,01 5,9882 0,0620
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,46 5,56 6,6449 −0,4064
0,14 3,90 4,6571 −0,3282
0,68 3,18 3,7995 −0,2482
0,22 0,22 0,2649 −0,1761
0,21 0,21 0,2450 −0,1409
0,21 4,18 4,9893 −0,0180
0,14 0,14 0,1624 −0,0096
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-06-01 för rapporteringsperioden 2020-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US46138J7265 / Invesco RAFI Strategic Developed ex-US ETF 0,91 2,24 17,00 −26,97 20,3103 0,5676
US0088823598 / Invesco International Select Equity Fund, Class R6 1,32 −8,34 12,57 −28,01 15,0149 0,2083
US00889A4004 / Invesco International Growth Fund, Class R6 0,49 −7,88 12,49 −28,23 14,9194 0,1620
US46138E2303 / Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF 0,42 −6,11 10,96 −27,66 13,0944 0,2457
US46138J7182 / Invesco RAFI Strategic Developed ex-US Small Company ETF 0,49 4,36 8,47 −27,21 10,1224 0,2506
US00141L7313 / Invesco International Small Company Fund, Class R6 0,46 −6,34 5,56 −33,11 6,6449 −0,4064
US00889A3014 / Invesco International Core Equity Fund, Class R6 0,61 −2,87 5,01 −28,27 5,9882 0,0620
US46138J6929 / Invesco RAFI Strategic Emerging Market ETF 0,21 −4,25 4,18 −29,27 4,9893 −0,0180
US00142R5211 / Invesco Developing Markets Fund, Class R6 0,14 −11,07 3,90 −33,69 4,6571 −0,3282
US00888Y4171 / Invesco Low Volatility Emerging Markets Fund, Class R6 0,68 −9,69 3,18 −33,37 3,7995 −0,2482
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 0,22 −57,36 0,22 −57,42 0,2649 −0,1761
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,21 −54,93 0,21 −54,85 0,2450 −0,1409
US8252527291 / Invesco Liquid Assets Portfolio, Institutional Class 0,14 −29,19 0,14 −29,69 0,1624 −0,0096