Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 337 252 183
Aktuella positioner 20
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ALAAX - INVESCO Income Allocation Fund Class A har redovisat 20 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 337 252 183 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ALAAX - INVESCO Income Allocation Fund Class As största innehav är Invesco Oppenheimer Total Return Bond Fund, Class R6 (US:US00143W6021) , Invesco Core Plus Bond Fund, Class R6 (US:US00141A4388) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI USA ETF (US:PBUS) , Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (US:VRIG) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (US:PXF) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
10,57 10,57 3,2698 3,2698
4,06 4,06 1,2564 1,2564
0,22 5,00 1,5454 0,1854
0,26 5,79 1,7903 0,1715
0,15 8,91 2,7552 0,1198
0,74 0,74 0,2303 0,1189
0,32 16,20 5,0117 0,0949
0,32 16,13 4,9900 0,0847
0,35 21,85 6,7608 0,0817
0,40 0,40 0,1252 0,0634
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
14,15 80,06 24,7700 −0,3699
0,75 18,84 5,8291 −0,2231
8,34 76,77 23,7515 −0,1814
2,09 9,67 2,9909 −0,1204
0,99 6,46 1,9984 −0,0161
1,84 6,53 2,0199 −0,0157
0,18 4,80 1,4852 −0,0102
0,15 13,82 4,2755 −0,0004
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US00143W6021 / Invesco Oppenheimer Total Return Bond Fund, Class R6 14,15 −2,04 80,06 −2,04 24,7700 −0,3699
US00141A4388 / Invesco Core Plus Bond Fund, Class R6 8,34 −1,33 76,77 −1,33 23,7515 −0,1814
PBUS / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI USA ETF 0,35 −9,33 21,85 0,64 6,7608 0,0817
VRIG / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 0,75 −4,13 18,84 −4,24 5,8291 −0,2231
PXF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF 0,31 −9,72 17,67 −0,29 5,4657 0,0157
QQA / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco QQQ Income Advantage ETF 0,32 −7,42 16,20 1,35 5,0117 0,0949
RSPA / Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF 0,32 −0,24 16,13 1,14 4,9900 0,0847
RPV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF 0,15 −2,08 13,82 −0,59 4,2755 −0,0004
US00143M3566 / Invesco Dividend Income Fund, Class R6 0,48 −4,13 12,99 −0,36 4,0179 0,0088
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 10,57 10,57 3,2698 3,2698
US00143K6249 / Invesco Oppenheimer International Bond Fund, Class R6 2,09 −9,17 9,67 −4,42 2,9909 −0,1204
OMFL / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 0,15 −4,10 8,91 3,95 2,7552 0,1198
US0014215935 / Invesco High Yield Fund, Class R6 1,84 −2,18 6,53 −1,35 2,0199 −0,0157
US00141A4206 / Invesco Floating Rate Fund, Class R6 0,99 −1,37 6,46 −1,37 1,9984 −0,0161
US00900R4810 / Invesco Oppenheimer Main Street Small Cap Fund, Class R6 0,26 2,31 5,79 9,96 1,7903 0,1715
US00143N8341 / Invesco Value Opportunities Fund, Class R6 0,22 3,47 5,00 12,98 1,5454 0,1854
EELV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF 0,18 −8,20 4,80 −1,25 1,4852 −0,0102
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 4,06 4,06 1,2564 1,2564
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 0,74 105,50 0,74 105,52 0,2303 0,1189
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,40 101,36 0,40 102,00 0,1252 0,0634