Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 283 692 596
Aktuella positioner 27
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

CMAIX - Invesco Conservative Allocation Fund CLASS R5 har redovisat 27 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 283 692 596 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CMAIX - Invesco Conservative Allocation Fund CLASS R5s största innehav är Invesco Oppenheimer Total Return Bond Fund, Class R6 (US:US00143W6021) , Invesco Core Plus Bond Fund, Class R6 (US:US00141A4388) , Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (US:OMFL) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Revenue ETF (US:RWL) . CMAIX - Invesco Conservative Allocation Fund CLASS R5s nya positioner inkluderar Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Managed Futures Strategy ETF (US:IMF) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
11,34 11,34 4,2239 4,2239
0,25 11,05 4,1156 4,1156
4,41 4,41 1,6426 1,6426
0,32 18,40 6,8555 0,9497
0,11 11,38 4,2411 0,7428
2,91 10,29 3,8330 0,7280
0,25 9,13 3,4032 0,5114
0,39 8,71 3,2469 0,4860
0,32 7,24 2,6992 0,4789
0,10 1,02 0,3810 0,3810
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,24 6,46 2,4074 −4,6339
11,53 65,25 24,3133 −1,7481
0,45 11,24 4,1897 −1,4931
0,00 0,00 −0,9705
0,12 2,52 0,9404 −0,6001
1,06 6,94 2,5872 −0,5547
0,02 0,88 0,3277 −0,2836
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US00143W6021 / Invesco Oppenheimer Total Return Bond Fund, Class R6 11,53 −3,46 65,25 −3,46 24,3133 −1,7481
US00141A4388 / Invesco Core Plus Bond Fund, Class R6 3,77 5,07 34,70 5,07 12,9298 0,1958
OMFL / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 0,32 10,83 18,40 20,11 6,8555 0,9497
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,08 −7,92 18,26 8,34 6,8028 0,3051
RWL / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Revenue ETF 0,16 −0,16 16,18 4,82 6,0307 0,0772
US00900W3088 / Invesco Oppenheimer Global Fund, Class R6 0,11 9,60 11,38 25,45 4,2411 0,7428
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 11,34 11,34 4,2239 4,2239
VRIG / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 0,45 −23,62 11,24 −23,71 4,1897 −1,4931
IMF / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Managed Futures Strategy ETF 0,25 11,05 4,1156 4,1156
US0014215935 / Invesco High Yield Fund, Class R6 2,91 26,66 10,29 27,74 3,8330 0,7280
US00143W7847 / Invesco Oppenheimer Discovery Mid Cap Growth Fund, Class R6 0,25 2,56 9,13 21,77 3,4032 0,5114
US00900R4810 / Invesco Oppenheimer Main Street Small Cap Fund, Class R6 0,39 13,23 8,71 21,70 3,2469 0,4860
US00143N8341 / Invesco Value Opportunities Fund, Class R6 0,32 15,22 7,24 25,81 2,6992 0,4789
US00141A4206 / Invesco Floating Rate Fund, Class R6 1,06 −14,79 6,94 −14,79 2,5872 −0,5547
US00141A4123 / Invesco Global Real Estate Income Fund, Class R6 0,82 0,19 6,69 3,64 2,4945 0,0039
GOVI / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF 0,24 −64,17 6,46 −64,63 2,4074 −4,6339
US00900W5554 / Invesco Oppenheimer International Small-Mid Company Fund, Class R6 0,14 7,23 6,02 23,82 2,2414 0,3681
PXF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF 0,09 12,99 5,10 24,80 1,9013 0,3248
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 4,41 4,41 1,6426 1,6426
IMFL / Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF 0,16 6,83 4,40 20,14 1,6386 0,2274
PCY / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF 0,12 −37,63 2,52 −36,85 0,9404 −0,6001
US00142R5211 / Invesco Developing Markets Fund, Class R6 0,06 12,37 2,34 23,85 0,8709 0,1431
US00900W6214 / Invesco Oppenheimer International Gr R6 0,06 10,80 2,06 24,19 0,7675 0,1281
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 1,08 27,16 1,08 27,18 0,4031 0,0751
Invesco Dynamic Credit Opportunity Fund / EC (US46091B4059) 0,10 1,02 0,3810 0,3810
US00143W8597 / Invesco Oppenheimer Developing Mkts R6 0,02 −48,85 0,88 −44,54 0,3277 −0,2836
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,59 27,01 0,59 27,17 0,2180 0,0404
XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9705