Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 631 700 605
Aktuella positioner 66
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AWSAX - INVESCO Global Core Equity Fund Class A har redovisat 66 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 631 700 605 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AWSAX - INVESCO Global Core Equity Fund Class As största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , 3i Group plc (DE:IGQ5) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . AWSAX - INVESCO Global Core Equity Fund Class As nya positioner inkluderar Safran SA (FR:SAF) , Viking Holdings Ltd (US:VIK) , East West Bancorp, Inc. (US:EWBC) , Interactive Brokers Group, Inc. (US:IBKR) , and QXO, Inc. (US:QXO) .

AWSAX - INVESCO Global Core Equity Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
8,82 8,82 1,4249 1,4249
0,03 8,63 1,3939 1,3939
0,14 21,62 3,4941 1,2236
0,03 21,49 3,4728 1,1871
0,12 6,38 1,0308 1,0308
0,09 42,80 6,9153 0,9698
0,11 23,79 3,8432 0,8077
0,05 12,48 2,0160 0,7915
0,14 9,16 1,4795 0,7731
0,02 9,00 1,4537 0,7206
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 8,98 1,4515 −3,8206
0,06 9,34 1,5087 −3,3904
0,02 9,76 1,5778 −1,3608
0,17 9,37 1,5146 −1,1459
0,02 13,18 2,1294 −1,0880
0,01 2,98 0,4823 −1,0634
0,00 0,00 −0,9879
0,01 3,16 0,5103 −0,9194
0,03 5,06 0,8174 −0,7473
0,00 0,00 −0,7463
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,09 −4,82 42,80 26,12 6,9153 0,9698
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,11 19,05 23,79 37,29 3,8432 0,8077
IGQ5 / 3i Group plc 0,38 −5,19 21,68 14,11 3,5032 0,1743
NVDA / NVIDIA Corporation 0,14 14,47 21,62 66,88 3,4941 1,2236
META / Meta Platforms, Inc. 0,03 28,65 21,49 64,75 3,4728 1,1871
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,01 5,35 18,70 21,98 3,0216 0,3356
AAPL / Apple Inc. 0,08 9,07 16,45 0,75 2,6573 −0,2027
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,20 4,99 16,05 18,85 2,5938 0,2274
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 15,69 37,30 15,69 37,31 2,5360 0,5333
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,41 10,93 14,85 44,05 2,3990 0,5931
MA / Mastercard Incorporated 0,02 −30,00 13,18 −28,24 2,1294 −1,0880
AVGO / Broadcom Inc. 0,05 8,43 12,48 78,51 2,0160 0,7915
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,06 −17,14 12,41 −4,27 2,0053 −0,2660
GOOGL / Alphabet Inc. 0,07 −17,10 11,75 −5,53 1,8988 −0,2806
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 8,97 11,69 28,79 1,8883 0,2984
HD / The Home Depot, Inc. 0,03 26,41 11,43 26,46 1,8470 0,2634
AME / AMETEK, Inc. 0,06 12,57 10,83 18,34 1,7498 0,1464
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 10,46 37,30 10,46 37,31 1,6907 0,3555
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,14 0,65 10,45 10,06 1,6886 0,0250
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,05 −25,46 10,34 1,29 1,6710 −0,1177
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,06 3,82 10,13 1,85 1,6361 −0,1058
APH / Amphenol Corporation 0,10 −35,84 10,12 −3,40 1,6344 −0,2002
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,02 −28,55 9,76 −41,78 1,5778 −1,3608
EOG / EOG Resources, Inc. 0,08 12,96 9,68 5,37 1,5640 −0,0456
HYB / HOYA Corporation 0,08 35,40 9,58 42,49 1,5486 0,3701
EXPN / Experian plc 0,18 −9,87 9,51 24,19 1,5374 0,4172
8001 / ITOCHU Corporation 0,18 23,79 9,51 39,63 1,5365 0,3434
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 −42,59 9,37 −38,27 1,5146 −1,1459
REC / Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. 0,15 33,68 9,34 48,27 1,5089 0,4054
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,06 −75,79 9,34 −66,58 1,5087 −3,3904
CME / CME Group Inc. 0,03 −9,91 9,19 −6,41 1,4848 −0,2354
700 / Tencent Holdings Limited 0,14 125,20 9,16 127,14 1,4795 0,7731
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,02 123,88 9,00 115,03 1,4537 0,7206
SAPGF / SAP SE 0,03 −86,66 8,98 −70,12 1,4515 −3,8206
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,10 1 173,53 8,95 −19,87 1,4455 −0,5107
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 8,82 8,82 1,4249 1,4249
SAF / Safran SA 0,03 8,63 1,3939 1,3939
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,02 13,79 8,57 30,64 1,3849 0,2355
AXP / American Express Company 0,03 −11,53 8,14 4,88 1,3155 −0,0445
LIN / Linde plc 0,02 5,50 8,06 6,29 1,3021 −0,0261
MSCI / MSCI Inc. 0,01 −8,72 7,79 −6,89 1,2591 −0,2074
ADI / Analog Devices, Inc. 0,03 15,54 7,70 36,37 1,2439 0,2548
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,03 −12,96 7,60 −22,02 1,2278 −0,4794
MCO / Moody's Corporation 0,01 48,73 6,79 60,19 1,0971 0,3545
IMCD / IMCD N.V. 0,05 −20,88 6,69 −20,04 1,0805 −0,3847
VIK / Viking Holdings Ltd 0,12 6,38 1,0308 1,0308
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 −23,96 6,21 −30,65 1,0041 −0,5656
KO / The Coca-Cola Company 0,09 −0,90 6,05 −2,10 0,9771 −0,1052
ASML / ASML Holding N.V. 0,01 181,57 5,78 241,09 0,9337 0,6367
RMS / Hermès International Société en commandite par actions 0,00 6,77 5,17 10,00 0,8353 0,0120
DHR / Danaher Corporation 0,03 −41,22 5,06 −43,36 0,8174 −0,7473
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 −11,15 4,98 −13,48 0,8051 −0,2038
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0,29 1,85 4,72 3,08 0,7619 −0,0396
RIO / Rio Tinto Group 0,08 37,30 4,41 33,19 0,7127 0,1324
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,04 3,66 0,5907 0,5907
OR / L'Oréal S.A. 0,01 −32,66 3,65 −22,41 0,5899 −0,2343
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 6,38 3,47 11,34 0,5602 0,0147
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 3,41 3,41 0,5514 0,5514
PGR / The Progressive Corporation 0,01 −58,96 3,16 −61,30 0,5103 −0,9194
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,01 −59,97 2,98 −66,18 0,4823 −1,0634
FP / TotalEnergies SE 0,04 6,32 2,69 0,82 0,4348 −0,0327
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,05 2,55 0,4116 0,4116
CPRT / Copart, Inc. 0,05 −34,74 2,50 −43,42 0,4045 −0,3706
ULVR / Unilever PLC 0,04 −45,96 2,41 −44,73 0,3901 −0,3753
QXO / QXO, Inc. 0,10 2,13 0,3436 0,3436
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 2,91 1,80 4,30 0,2901 −0,0115
KKR / KKR & Co. Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7463
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9879
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4380