Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 3 056 234 694
Aktuella positioner 69
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ASMMX - Invesco Summit Fund Class A har redovisat 69 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 3 056 234 694 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ASMMX - Invesco Summit Fund Class As största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Apple Inc. (US:AAPL) . ASMMX - Invesco Summit Fund Class As nya positioner inkluderar BAE Systems plc (US:BAESF) , Check Point Software Technologies Ltd. (US:CHKP) , AeroVironment, Inc. (US:AVAV) , Casey's General Stores, Inc. (US:CASY) , and .

ASMMX - Invesco Summit Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,21 51,18 1,6772 1,6772
0,20 108,73 3,5633 1,6611
0,16 44,41 1,4553 1,4553
0,21 40,56 1,3292 1,3292
0,10 107,86 3,5349 1,1755
0,21 48,67 1,5951 1,0630
0,09 53,13 1,7411 0,8638
29,68 29,68 0,9727 0,8289
0,10 22,72 0,7447 0,7447
0,12 32,35 1,0603 0,6263
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,32 36,81 1,2064 −1,6716
0,67 12,49 0,4093 −1,1451
0,24 31,50 1,0322 −1,0558
0,64 103,52 3,3924 −1,0400
0,13 12,86 0,4215 −0,9905
0,05 7,99 0,2619 −0,9368
0,23 19,96 0,6540 −0,9031
1,25 229,71 7,5280 −0,8046
0,47 38,61 1,2653 −0,7974
0,00 0,00 −0,6501
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-30 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 2,36 −13,58 257,37 −21,60 8,4343 −0,4929
AMZN / Amazon.com, Inc. 1,25 −3,39 229,71 −25,04 7,5280 −0,8046
MSFT / Microsoft Corporation 0,52 −8,12 206,57 −12,50 6,7696 0,3499
META / Meta Platforms, Inc. 0,32 3,55 173,13 −17,52 5,6738 −0,0338
AAPL / Apple Inc. 0,77 −0,48 162,74 −10,39 5,3333 0,3948
MA / Mastercard Incorporated 0,20 57,52 108,73 55,43 3,5633 1,6611
NFLX / Netflix, Inc. 0,10 7,29 107,86 24,32 3,5349 1,1755
AVGO / Broadcom Inc. 0,54 −17,59 104,64 −28,32 3,4291 −0,5403
GOOG / Alphabet Inc. 0,64 −18,84 103,52 −36,49 3,3924 −1,0400
NOW / ServiceNow, Inc. 0,07 −7,67 70,32 −13,42 2,3044 0,0959
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,14 −10,39 69,93 −19,17 2,2917 −0,0610
TSLA / Tesla, Inc. 0,22 0,00 62,62 −30,26 2,0522 −0,3896
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,09 47,13 53,13 64,68 1,7411 0,8638
BSX / Boston Scientific Corporation 0,50 −0,71 51,67 −0,22 1,6933 0,2852
BAESF / BAE Systems plc 2,21 51,18 1,6772 1,6772
NTRA / Natera, Inc. 0,32 0,00 49,04 −14,69 1,6070 0,0440
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,21 97,77 48,67 148,75 1,5951 1,0630
CME / CME Group Inc. 0,16 44,41 1,4553 1,4553
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,01 0,00 41,81 7,63 1,3701 0,3139
ABBV / AbbVie Inc. 0,21 40,56 1,3292 1,3292
ANET / Arista Networks Inc 0,47 −28,71 38,61 −49,10 1,2653 −0,7974
MCK / McKesson Corporation 0,05 6,07 38,29 51,24 1,2550 0,4261
JCI / Johnson Controls International plc 0,45 21,86 37,88 31,08 1,2415 0,4556
KKR / KKR & Co. Inc. 0,32 −49,15 36,81 −65,22 1,2064 −1,6716
HUBS / HubSpot, Inc. 0,06 −23,45 36,65 −39,95 1,2012 −0,4586
APP / AppLovin Corporation 0,14 36,13 36,53 −0,80 1,1970 0,1957
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,02 0,00 35,03 21,26 1,1481 0,3625
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,12 108,92 32,35 102,71 1,0603 0,6263
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,14 −3,08 32,25 −22,06 1,0570 −0,0683
SNOW / Snowflake Inc. 0,20 −4,73 31,79 −16,29 1,0419 0,0091
BX / Blackstone Inc. 0,24 −44,84 31,50 −58,98 1,0322 −1,0558
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 29,68 461,30 29,68 461,40 0,9727 0,8289
ETN / Eaton Corporation plc 0,10 −2,48 29,20 −12,06 0,9568 0,0540
USFD / US Foods Holding Corp. 0,44 −9,30 29,05 −16,04 0,9520 0,0112
LLY / Eli Lilly and Company 0,03 34,03 27,72 48,55 0,9083 0,4009
NTDOF / Nintendo Co., Ltd. 0,32 0,00 26,75 26,55 0,8766 0,3018
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,14 −31,11 26,50 −38,80 0,8685 −0,3089
DASH / DoorDash, Inc. 0,13 0,00 25,35 2,15 0,8306 0,1559
ALAB / Astera Labs, Inc. 0,38 −21,63 24,91 −49,54 0,8164 −0,5260
LTH / Life Time Group Holdings, Inc. 0,77 −1,84 23,49 3,81 0,7698 0,1545
IOT / Samsara Inc. 0,58 81,36 22,92 39,67 0,7510 0,3048
SHOP / Shopify Inc. 0,24 0,00 22,83 −18,67 0,7481 −0,0151
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,10 22,72 0,7447 0,7447
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,04 −2,67 21,41 −12,10 0,7017 0,0393
CTAS / Cintas Corporation 0,10 −6,83 20,54 −1,67 0,6730 0,1051
VRT / Vertiv Holdings Co 0,23 −52,23 19,96 −65,15 0,6540 −0,9031
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,03 −6,80 19,75 −13,27 0,6472 0,0280
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,03 −33,49 18,71 −43,09 0,6130 −0,2807
SU / Suncor Energy Inc. 0,49 −2,67 17,36 −8,38 0,5688 0,0536
MCO / Moody's Corporation 0,04 0,00 16,84 −9,28 0,5520 0,0471
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,03 0,00 16,56 −5,96 0,5427 0,0638
VMC / Vulcan Materials Company 0,06 −13,18 16,48 −16,93 0,5401 0,0006
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 15,98 461,28 15,98 461,36 0,5238 0,4463
HD / The Home Depot, Inc. 0,04 −9,29 13,63 −20,63 0,4466 −0,0203
DDOG / Datadog, Inc. 0,13 −65,40 12,86 −75,23 0,4215 −0,9905
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,67 −69,33 12,49 −78,15 0,4093 −1,1451
AVAV / AeroVironment, Inc. 0,08 12,27 0,4022 0,4022
GTLB / GitLab Inc. 0,26 −45,26 12,18 −51,32 0,3992 −0,4062
URI / United Rentals, Inc. 0,02 −27,72 10,97 −39,79 0,3594 −0,1359
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 −14,29 10,00 −31,09 0,3276 −0,1472
DXCM / DexCom, Inc. 0,12 0,00 8,90 −17,80 0,2918 −0,0027
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −77,24 7,99 −81,87 0,2619 −0,9368
WMT / Walmart Inc. 0,08 0,00 7,33 −0,93 0,2402 0,0390
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,02 7,08 0,2319 0,2319
AME / AMETEK, Inc. 0,04 −2,67 6,68 −10,57 0,2191 0,0158
FTI / TechnipFMC plc 0,22 −32,61 6,29 −36,83 0,2061 −0,0646
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 3,28 3,28 0,1076 0,1076
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 2,94 2,94 0,0962 0,0962
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,00 1,31 −22,20 0,0431 −0,0028
TPG / TPG Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6501
IVN / Ivanhoe Mines Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3930