Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 9 996 442 696
Aktuella positioner 80
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

LCEAX - Invesco Diversified Dividend Fund Class A har redovisat 80 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 9 996 442 696 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). LCEAX - Invesco Diversified Dividend Fund Class As största innehav är JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Walmart Inc. (US:WMT) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , Chevron Corporation (US:CVX) , and McDonald's Corporation (US:MCD) . LCEAX - Invesco Diversified Dividend Fund Class As nya positioner inkluderar Eaton Corporation plc (US:ETN) , Keurig Dr Pepper Inc. (US:KDP) , CMS Energy Corporation (US:CMS) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and Ross Stores, Inc. (US:ROST) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,21 196,62 1,9800 1,9800
0,57 166,71 1,6788 1,6788
3,36 116,17 1,1698 1,1698
1,23 90,70 0,9134 0,9134
2,40 174,21 1,7543 0,8583
0,36 173,86 1,7509 0,7535
181,14 181,14 1,8241 0,7493
0,50 71,02 0,7152 0,7152
0,40 117,74 1,1857 0,7095
0,47 65,86 0,6633 0,6633
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,86 57,49 0,5790 −1,1363
0,00 0,00 −1,0478
0,00 0,00 −1,0268
0,64 22,73 0,2289 −0,9559
0,96 100,68 1,0139 −0,8694
1,00 90,80 0,9144 −0,8549
0,80 128,21 1,2911 −0,7832
0,00 0,00 −0,7304
0,38 103,37 1,0410 −0,6196
0,96 52,87 0,5324 −0,5764
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-30 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 1,58 6,38 385,29 −2,64 3,8800 0,3295
WMT / Walmart Inc. 3,08 −13,48 299,06 −14,28 3,0116 −0,1183
PM / Philip Morris International Inc. 1,54 −15,20 264,37 11,61 2,6623 0,5371
CVX / Chevron Corporation 1,82 9,85 248,22 0,18 2,4996 0,2767
MCD / McDonald's Corporation 0,76 −3,97 243,82 6,32 2,4554 0,3980
LOW / Lowe's Companies, Inc. 1,02 9,72 229,02 −5,67 2,3064 0,1281
JNJ / Johnson & Johnson 1,46 −11,95 227,63 −9,54 2,2923 0,0346
BAC / Bank of America Corporation 5,60 −34,40 223,13 −10,65 2,2470 0,0709
MSFT / Microsoft Corporation 0,55 5,37 215,43 0,34 2,1695 0,2432
MDT / Medtronic plc 2,47 16,74 208,93 8,95 2,1040 0,3835
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,50 −4,98 207,35 −27,93 2,0881 −0,4933
PG / The Procter & Gamble Company 1,21 196,62 1,9800 1,9800
CSCO / Cisco Systems, Inc. 3,34 22,06 192,66 16,28 1,9401 0,4536
AIG / American International Group, Inc. 2,33 −16,19 189,63 −7,24 1,9097 0,0755
UNP / Union Pacific Corporation 0,86 −9,56 184,59 −21,29 1,8588 −0,2451
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 181,14 51,19 181,14 51,19 1,8241 0,7493
WFC / Wells Fargo & Company 2,49 −8,39 177,16 −17,44 1,7840 −0,1412
T / AT&T Inc. 6,35 −15,66 175,82 −1,56 1,7705 0,1682
COP / ConocoPhillips 1,96 −16,72 174,64 −24,90 1,7587 −0,3276
KO / The Coca-Cola Company 2,40 52,62 174,21 74,43 1,7543 0,8583
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,36 56,65 173,86 56,40 1,7509 0,7535
SCHW / The Charles Schwab Corporation 2,10 0,00 171,05 −1,60 1,7225 0,1630
PPL / PPL Corporation 4,68 0,00 170,98 8,63 1,7218 0,3097
ETN / Eaton Corporation plc 0,57 166,71 1,6788 1,6788
V / Visa Inc. 0,44 0,00 151,69 1,08 1,5276 0,1812
ETR / Entergy Corporation 1,82 −10,03 151,67 −7,71 1,5273 0,0530
GE / General Electric Company 0,72 0,00 145,78 −1,00 1,4680 0,1470
BLK / BlackRock, Inc. 0,15 −13,22 138,06 −26,23 1,3903 −0,2888
CRH / CRH plc 1,45 −23,30 138,04 −26,09 1,3901 −0,2856
MAR / Marriott International, Inc. 0,55 38,01 130,67 13,31 1,3159 0,2813
SYY / Sysco Corporation 1,83 −21,19 130,46 −22,83 1,3138 −0,2029
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,80 −30,66 128,21 −44,55 1,2911 −0,7832
COR / Cencora, Inc. 0,40 92,66 117,74 121,81 1,1857 0,7095
PLD / Prologis, Inc. 1,14 −18,39 116,88 −30,06 1,1771 −0,3223
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 3,36 116,17 1,1698 1,1698
DE / Deere & Company 0,25 0,00 115,52 −2,73 1,1634 0,0979
ABBV / AbbVie Inc. 0,58 −23,59 114,04 −18,94 1,1484 −0,1138
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,18 −29,12 109,33 −39,34 1,1009 −0,5161
COF / Capital One Financial Corporation 0,60 −33,71 107,81 −41,34 1,0857 −0,5632
AMT / American Tower Corporation 0,47 24,79 105,75 52,09 1,0650 0,4411
CRM / Salesforce, Inc. 0,38 −28,98 103,37 −44,15 1,0410 −0,6196
EMR / Emerson Electric Co. 0,96 −40,70 100,68 −52,04 1,0139 −0,8694
MS / Morgan Stanley 0,86 −30,25 99,42 −41,84 1,0012 −0,5326
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,62 −19,00 99,39 −29,77 1,0009 −0,2689
AIR / Airbus SE 0,58 −22,36 97,63 −23,83 0,9832 −0,1668
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 97,54 51,19 97,54 51,19 0,9823 0,4034
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 1,19 36,55 94,88 30,65 0,9555 0,3039
AXP / American Express Company 0,36 0,00 94,72 −16,08 0,9538 −0,0587
CL / Colgate-Palmolive Company 1,03 15,46 94,68 22,77 0,9535 0,2616
ALC / Alcon Inc. 0,95 34,45 92,99 44,07 0,9365 0,3574
DIS / The Walt Disney Company 1,00 −42,76 90,80 −53,96 0,9144 −0,8549
CMS / CMS Energy Corporation 1,23 90,70 0,9134 0,9134
CMCSA / Comcast Corporation 2,60 −22,20 88,78 −20,95 0,8940 −0,1136
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 1,75 −10,14 87,89 −23,48 0,8851 −0,1454
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,72 0,00 87,87 9,97 0,8849 0,1680
AVGO / Broadcom Inc. 0,44 23,37 85,35 7,31 0,8595 0,1459
VLO / Valero Energy Corporation 0,73 37,70 84,72 20,19 0,8531 0,2208
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,36 34,43 83,37 38,92 0,8395 0,3011
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,19 −15,04 72,27 −17,22 0,7278 −0,0555
JCI / Johnson Controls International plc 0,86 −34,28 72,14 −29,31 0,7264 −0,1891
ORCL / Oracle Corporation 0,50 71,02 0,7152 0,7152
SW / Smurfit Westrock Plc 1,63 0,00 68,67 −20,85 0,6915 −0,0869
HUBB / Hubbell Incorporated 0,19 −29,62 67,31 −39,57 0,6779 −0,3216
ROST / Ross Stores, Inc. 0,47 65,86 0,6633 0,6633
TEL / TE Connectivity plc 0,45 0,00 65,69 −1,08 0,6616 0,0658
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,49 0,00 63,65 3,12 0,6409 0,0872
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 61,64 61,64 0,6207 0,6207
FITB / Fifth Third Bancorp 1,69 −14,17 60,88 −30,39 0,6131 −0,1715
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,00 58,51 19,09 0,5893 0,1484
CVS / CVS Health Corporation 0,86 −66,08 57,49 −69,58 0,5790 −1,1363
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −30,91 53,44 −21,71 0,5381 −0,0742
AP3 / Air Products and Chemicals, Inc. 0,20 53,11 0,5348 0,5348
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,96 −57,70 52,87 −57,22 0,5324 −0,5764
MRK / Merck & Co., Inc. 0,62 0,00 52,72 −13,78 0,5309 −0,0177
AZN / Astrazeneca plc 0,36 −34,90 51,40 −33,56 0,5176 −0,1764
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 48,15 −9,64 0,4849 0,0068
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc 0,85 0,00 45,79 −24,91 0,4611 −0,0859
LRCX / Lam Research Corporation 0,47 −31,18 33,53 −39,15 0,3377 −0,1567
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 23,65 23,65 0,2381 0,2381
SU / Suncor Energy Inc. 0,64 −81,68 22,73 −82,79 0,2289 −0,9559
ABBN / ABB Ltd 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7304
USB / U.S. Bancorp 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0478
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0268