Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 445 019 889
Aktuella positioner 120
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

VASCX - Invesco Small Cap Discovery Fund Class A har redovisat 120 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 445 019 889 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). VASCX - Invesco Small Cap Discovery Fund Class As största innehav är Black Knight Inc - Class A (US:BKI) , Repligen Corporation (US:RGEN) , HubSpot, Inc. (US:HUBS) , LHC Group Inc (US:LHCG) , and Pegasystems Inc. (US:PEGA) . VASCX - Invesco Small Cap Discovery Fund Class As nya positioner inkluderar Tandem Diabetes Care, Inc. (US:TNDM) , Fair Isaac Corporation (US:FICO) , Cogent Communications Holdings, Inc. (US:CCOI) , SailPoint, Inc. (US:SAIL) , and Nuance Communications Inc (US:NUAN) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 4,67 1,0551 1,0551
0,01 4,60 1,0405 1,0405
0,06 4,22 0,9536 0,9536
0,15 3,70 0,8352 0,8352
0,17 3,59 0,8119 0,8119
0,03 3,57 0,8074 0,8074
0,01 3,56 0,8044 0,8044
0,03 3,42 0,7722 0,7722
0,04 3,39 0,7657 0,7657
0,03 3,34 0,7553 0,7553
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 4,44 1,0037 −0,9483
0,00 0,00 −0,6705
0,08 3,39 0,7650 −0,5683
0,02 3,43 0,7755 −0,4811
0,04 3,48 0,7853 −0,4538
0,25 4,40 0,9951 −0,4004
0,04 1,91 0,4326 −0,3822
0,05 3,33 0,7526 −0,3222
0,17 4,33 0,9784 −0,2808
0,06 3,23 0,7291 −0,2477
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-04-29 för rapporteringsperioden 2020-02-29. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BKI / Black Knight Inc - Class A 0,13 −11,16 8,60 −5,94 1,9439 0,2190
RGEN / Repligen Corporation 0,08 −11,16 6,78 −14,31 1,5323 0,0398
HUBS / HubSpot, Inc. 0,04 −11,16 6,71 5,58 1,5167 0,3177
LHCG / LHC Group Inc 0,05 −11,16 6,64 −19,11 1,5000 −0,0477
PEGA / Pegasystems Inc. 0,07 4,48 6,55 21,83 1,4807 0,4662
SYNH / Syneos Health Inc - Class A 0,10 −11,15 6,48 2,50 1,4631 0,2717
CTLT / Catalent, Inc. 0,12 14,87 6,05 13,86 1,3680 0,3652
TECH / Bio-Techne Corporation 0,03 −11,16 5,91 −23,11 1,3353 −0,1142
ZEN / Zendesk Inc 0,07 −11,16 5,85 −10,82 1,3209 0,0848
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,07 −11,16 5,74 −23,54 1,2962 −0,1187
US75606N1090 / RealPage Inc 0,09 −10,99 5,59 3,67 1,2626 0,2461
BL / BlackLine, Inc. 0,09 8,11 5,58 25,70 1,2612 0,4237
EHTH / eHealth, Inc. 0,05 −11,15 5,52 13,01 1,2483 0,3263
PENN / PENN Entertainment, Inc. 0,18 −30,45 5,45 −10,71 1,2306 0,0804
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,05 −11,16 5,34 −14,83 1,2061 0,0243
DXCM / DexCom, Inc. 0,02 −11,15 5,29 7,89 1,1953 0,2705
QTWO / Q2 Holdings, Inc. 0,07 7,78 4,95 −3,79 1,1191 0,1483
SAM / The Boston Beer Company, Inc. 0,01 −19,89 4,80 −22,71 1,0844 −0,0866
PEN / Penumbra, Inc. 0,03 −11,16 4,79 −16,72 1,0821 −0,0023
AIZ / Assurant, Inc. 0,04 −11,16 4,73 −19,37 1,0680 −0,0375
TNDM / Tandem Diabetes Care, Inc. 0,06 4,67 1,0551 1,0551
FICO / Fair Isaac Corporation 0,01 4,60 1,0405 1,0405
POOL / Pool Corporation 0,02 −11,16 4,59 −9,23 1,0380 0,0837
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,04 −11,16 4,58 −20,06 1,0356 −0,0458
MASI / Masimo Corporation 0,03 −11,16 4,58 −6,42 1,0342 0,1118
BCO / The Brink's Company 0,06 −49,02 4,44 −57,09 1,0037 −0,9483
LSCC / Lattice Semiconductor Corporation 0,25 −37,37 4,40 −40,49 0,9951 −0,4004
IRDM / Iridium Communications Inc. 0,16 −11,16 4,37 3,23 0,9881 0,1891
KBR / KBR, Inc. 0,17 −25,63 4,33 −35,14 0,9784 −0,2808
ETSY / Etsy, Inc. 0,07 −11,16 4,33 18,38 0,9782 0,2885
SLAB / Silicon Laboratories Inc. 0,05 15,11 4,30 −3,63 0,9710 0,1300
MORN / Morningstar, Inc. 0,03 −11,16 4,27 −16,94 0,9652 −0,0046
CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. 0,06 4,22 0,9536 0,9536
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,08 −4,94 4,21 1,08 0,9511 0,1658
TRMB / Trimble Inc. 0,11 −4,94 4,16 −7,40 0,9394 0,0927
AZPN / Aspen Technology, Inc. 0,04 276,58 4,15 219,88 0,9384 0,6935
US7018771029 / Parsley Energy, Inc. 0,31 −11,16 4,10 −20,54 0,9259 −0,0465
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,02 −11,15 4,02 −10,14 0,9094 0,0648
LIVN / LivaNova PLC 0,06 −11,16 4,02 −26,06 0,9074 −0,1167
AJRD / Aerojet Rocketdyne Holdings Inc 0,08 −11,16 3,93 −0,96 0,8885 0,1398
SMTC / Semtech Corporation 0,10 −11,16 3,86 −27,60 0,8730 −0,1334
NEOG / Neogen Corporation 0,06 −11,16 3,80 −18,93 0,8597 −0,0253
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,02 −11,15 3,76 −21,79 0,8485 −0,0571
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,04 −25,38 3,73 −21,97 0,8419 −0,0588
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0,02 −33,72 3,71 −30,79 0,8375 −0,1727
SAIL / SailPoint, Inc. 0,15 3,70 0,8352 0,8352
LANC / Lancaster Colony Corporation 0,03 −11,16 3,70 −18,79 0,8351 −0,0232
AWI / Armstrong World Industries, Inc. 0,04 −11,15 3,65 −7,32 0,8236 0,0818
HZNP / Horizon Therapeutics Plc 0,11 −30,26 3,64 −27,19 0,8230 −0,1205
QLYS / Qualys, Inc. 0,05 −11,16 3,63 −18,61 0,8207 −0,0208
SRPT / Sarepta Therapeutics, Inc. 0,03 −5,26 3,62 −3,60 0,8178 0,1098
NUAN / Nuance Communications Inc 0,17 3,59 0,8119 0,8119
MSA / MSA Safety Incorporated 0,03 3,57 0,8074 0,8074
MLAB / Mesa Laboratories, Inc. 0,01 3,56 0,8044 0,8044
WBT / Welbilt Inc 0,27 −11,16 3,52 −29,64 0,7963 −0,1481
COR / Cencora, Inc. 0,03 −11,16 3,51 −18,74 0,7940 −0,0214
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,19 −11,16 3,50 −12,69 0,7898 0,0348
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,05 −11,16 3,49 −12,94 0,7893 0,0326
PLAN / Anaplan Inc 0,08 −11,15 3,49 −25,95 0,7892 −0,1003
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,06 −11,16 3,49 −18,97 0,7878 −0,0237
HRC / Hill-Rom Holdings Inc 0,04 −11,16 3,48 −20,41 0,7860 −0,0382
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,04 −34,87 3,48 −47,10 0,7853 −0,4538
WING / Wingstop Inc. 0,04 −11,16 3,45 −6,22 0,7804 0,0859
HAE / Haemonetics Corporation 0,03 −11,15 3,43 −20,20 0,7758 −0,0356
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,02 −47,83 3,43 −48,48 0,7755 −0,4811
MKSI / MKS Inc. 0,03 3,42 0,7722 0,7722
FIVE / Five Below, Inc. 0,04 −11,16 3,41 −30,38 0,7711 −0,1533
BERY / Berry Global Group, Inc. 0,09 −11,16 3,40 −27,77 0,7677 −0,1194
US69354M1080 / PRA Health Sciences Inc 0,04 3,39 0,7657 0,7657
NTRA / Natera, Inc. 0,09 −9,32 3,39 −5,81 0,7653 0,0872
IAA / IAA Inc 0,08 −49,19 3,39 −52,11 0,7650 −0,5683
JBT / JBT Marel Corporation 0,03 3,34 0,7553 0,7553
FOXF / Fox Factory Holding Corp. 0,05 −39,23 3,33 −41,56 0,7526 −0,3222
US2296691064 / Cubic Corporation 0,06 −11,16 3,32 −18,80 0,7509 −0,0208
POWI / Power Integrations, Inc. 0,04 3,32 0,7495 0,7495
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,10 3,30 0,7463 0,7463
LOPE / Grand Canyon Education, Inc. 0,04 −11,15 3,26 −15,88 0,7377 0,0059
TKR / The Timken Company 0,07 −3,57 3,24 −17,78 0,7327 −0,0111
US2243991054 / Crane Co. 0,05 −11,16 3,24 −27,33 0,7325 −0,1088
FN / Fabrinet 0,06 −13,13 3,24 −20,85 0,7320 −0,0398
GWP / GW Pharmaceuticals plc 0,03 0,48 3,23 0,69 0,7295 0,1247
BC / Brunswick Corporation 0,06 −31,18 3,23 −37,71 0,7291 −0,2477
US2655041000 / Dunkin' Brands Group, Inc. 0,05 −11,15 3,22 −22,78 0,7276 −0,0590
BRKR / Bruker Corporation 0,07 3,21 0,7249 0,7249
WEN / The Wendy's Company 0,17 −11,16 3,21 −21,77 0,7245 −0,0484
MRCY / Mercury Systems, Inc. 0,04 −10,65 3,20 −10,41 0,7237 0,0496
ITT / ITT Inc. 0,05 −20,37 3,19 −31,35 0,7199 −0,1555
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,01 −22,98 3,18 −24,25 0,7178 −0,0730
KMT / Kennametal Inc. 0,11 −3,57 3,15 −23,04 0,7119 −0,0601
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,04 −3,57 3,12 −18,89 0,7053 −0,0204
ABCZF / Abcam Limited 0,21 3,11 0,7037 0,7037
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,03 −2,13 3,11 −14,64 0,7021 0,0155
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,01 3,08 0,6967 0,6967
US0906721065 / BioTelemetry, Inc. 0,07 −11,16 3,07 −18,05 0,6927 −0,0127
STRA / Strategic Education, Inc. 0,02 −11,16 2,98 −7,63 0,6734 0,0650
CHRS / Coherus Oncology, Inc. 0,15 −11,16 2,97 −4,44 0,6712 0,0850
OSIS / OSI Systems, Inc. 0,04 −11,16 2,85 −27,42 0,6449 −0,0968
US40425J1016 / HMS Holdings Corp. 0,12 −11,16 2,82 −32,45 0,6363 −0,1496
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,03 −11,16 2,74 −21,32 0,6191 −0,0376
LPSN / LivePerson, Inc. 0,10 28,25 2,67 −14,49 0,6029 0,0144
KAR / OPENLANE, Inc. 0,14 −11,16 2,67 −19,01 0,6027 −0,0185
SHOO / Steven Madden, Ltd. 0,08 2,63 0,5948 0,5948
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,05 −11,15 2,57 −30,89 0,5810 −0,1207
US9021041085 / II-VI, Inc. 0,09 −11,16 2,55 −9,61 0,5758 0,0440
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,04 −11,15 2,52 −13,75 0,5685 0,0185
TMX / Terminix Global Holdings Inc 0,07 −11,15 2,51 −18,92 0,5666 −0,0166
SAGE / Sage Therapeutics, Inc. 0,05 133,88 2,35 −28,98 0,5312 −0,0930
AQUA / Evoqua Water Technologies Corp 0,11 2,27 0,5136 0,5136
FOLD / Amicus Therapeutics, Inc. 0,23 −25,07 2,24 −31,76 0,5056 −0,1128
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,14 −11,16 2,18 −33,91 0,4929 −0,1295
PINC / Premier, Inc. 0,07 −11,15 2,10 −26,43 0,4755 −0,0639
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 2,09 41,02 2,09 41,01 0,4716 0,1925
GIII / G-III Apparel Group, Ltd. 0,09 −11,16 2,00 −32,91 0,4530 −0,1104
ENPH / Enphase Energy, Inc. 0,04 1,99 0,4490 0,4490
NGVT / Ingevity Corporation 0,04 −11,15 1,91 −55,69 0,4326 −0,3822
VC / Visteon Corporation 0,03 1,77 0,4006 0,4006
CDNA / CareDx, Inc 0,07 1,61 0,3642 0,3642
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 1,17 −31,02 1,17 −31,05 0,2637 −0,0554
Invesco Liquid Assets Portfolio, Institutional Class / STIV (N/A) 0,79 0,79 0,1784 0,1784
US8252527291 / Invesco Liquid Assets Portfolio, Institutional Class 0,36 −68,20 0,36 −68,22 0,0803 −0,1304
US2692464017 / E*TRADE Financial, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6705