Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 16 247 395 046
Aktuella positioner 60
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

VAFAX - Invesco American Franchise Fund Class A har redovisat 60 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 16 247 395 046 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). VAFAX - Invesco American Franchise Fund Class As största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Apple Inc. (US:AAPL) . VAFAX - Invesco American Franchise Fund Class As nya positioner inkluderar BAE Systems plc (US:BAESF) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , Vistra Corp. (MX:VST) , Axon Enterprise, Inc. (IT:1AXON) , and Robinhood Markets, Inc. (US:HOOD) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
3,20 1 474,10 9,1137 2,6223
10,62 272,19 1,6828 1,6828
0,48 227,33 1,4055 1,4055
1,30 215,38 1,3316 1,2227
0,50 153,78 0,9507 0,9507
0,79 311,13 1,9236 0,8493
1,25 456,73 2,8238 0,8034
1,29 233,21 1,4419 0,7913
2,71 275,03 1,7004 0,5889
0,19 89,95 0,5561 0,5561
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,92 128,23 0,7928 −1,9505
0,00 0,00 −1,9381
1,96 237,61 1,4690 −1,4984
0,00 0,00 −1,2542
3,51 705,40 4,3612 −1,0130
5,62 1 151,51 7,1193 −0,7794
2,98 512,37 3,1678 −0,7561
0,28 167,56 1,0360 −0,7101
0,39 232,16 1,4353 −0,7070
0,88 95,33 0,5894 −0,6453
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-28 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 11,76 −8,03 1 588,89 −0,51 9,8234 0,0598
MSFT / Microsoft Corporation 3,20 19,72 1 474,10 38,83 9,1137 2,6223
AMZN / Amazon.com, Inc. 5,62 −7,71 1 151,51 −10,87 7,1193 −0,7794
META / Meta Platforms, Inc. 1,56 3,28 1 007,63 0,08 6,2297 0,0742
AAPL / Apple Inc. 3,51 −3,38 705,40 −19,75 4,3612 −1,0130
AVGO / Broadcom Inc. 2,62 −21,55 635,11 −4,78 3,9266 −0,1510
NFLX / Netflix, Inc. 0,44 −3,55 532,81 18,75 3,2941 0,5509
GOOGL / Alphabet Inc. 2,98 −20,85 512,37 −20,17 3,1678 −0,7561
V / Visa Inc. 1,25 37,27 456,73 38,21 2,8238 0,8034
NOW / ServiceNow, Inc. 0,41 −7,71 413,12 0,36 2,5542 0,0376
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,69 −10,83 380,57 −14,07 2,3529 −0,3547
TSLA / Tesla, Inc. 1,04 0,00 361,02 18,25 2,2320 0,3656
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,06 13,43 344,38 24,81 2,1292 0,4422
APP / AppLovin Corporation 0,79 46,76 311,13 77,06 1,9236 0,8493
ANET / Arista Networks Inc 3,39 −7,02 293,70 −13,43 1,8158 −0,2583
JCI / Johnson Controls International plc 2,71 27,84 275,03 51,28 1,7004 0,5889
BAESF / BAE Systems plc 10,62 272,19 1,6828 1,6828
BSX / Boston Scientific Corporation 2,40 0,00 252,38 1,42 1,5604 0,0389
KKR / KKR & Co. Inc. 1,96 −45,35 237,61 −51,05 1,4690 −1,4984
PM / Philip Morris International Inc. 1,29 42,93 233,21 155,38 1,4419 0,7913
HUBS / HubSpot, Inc. 0,39 −18,69 232,16 −33,75 1,4353 −0,7070
SNOW / Snowflake Inc. 1,12 20,30 230,91 39,70 1,4276 0,4171
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,34 19,61 229,44 30,85 1,4185 0,3466
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,48 227,33 1,4055 1,4055
NET / Cloudflare, Inc. 1,30 427,57 215,38 1 681,00 1,3316 1,2227
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,07 0,00 191,52 20,80 1,1841 0,2148
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,95 −30,06 184,25 −25,10 1,1391 −0,3648
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,68 0,00 172,90 −9,94 1,0690 −0,1047
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,28 −39,20 167,56 −41,33 1,0360 −0,7101
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,70 22,75 158,67 31,03 0,9810 0,2407
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,24 −5,34 158,63 2,54 0,9807 0,0350
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,50 153,78 0,9507 0,9507
ETN / Eaton Corporation plc 0,44 −1,51 141,10 7,52 0,8724 0,0700
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,10 0,00 140,34 7,40 0,8677 0,0688
APO / Apollo Global Management, Inc. 1,05 −10,66 136,92 −21,78 0,8465 −0,2237
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,67 −16,37 136,30 −8,72 0,8427 −0,0702
BX / Blackstone Inc. 0,92 −66,81 128,23 −71,42 0,7928 −1,9505
SU / Suncor Energy Inc. 3,39 0,00 120,43 −7,13 0,7446 −0,0482
CTAS / Cintas Corporation 0,53 0,00 120,19 9,16 0,7431 0,0699
NTDOF / Nintendo Co., Ltd. 1,41 0,00 115,27 9,28 0,7126 0,0678
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,17 −29,25 113,68 −29,66 0,7028 −0,2852
DASH / DoorDash, Inc. 0,51 −2,06 105,75 2,98 0,6538 0,0260
LLY / Eli Lilly and Company 0,14 3,85 99,70 −16,79 0,6164 −0,1161
USFD / US Foods Holding Corp. 1,22 0,00 96,38 10,38 0,5959 0,0621
VRT / Vertiv Holdings Co 0,88 −58,38 95,33 −52,80 0,5894 −0,6453
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 93,21 112,74 93,21 112,74 0,5763 0,3084
SPGI / S&P Global Inc. 0,18 0,00 92,97 −3,91 0,5748 −0,0167
GEV / GE Vernova Inc. 0,19 89,95 0,5561 0,5561
VST / Vistra Corp. 0,53 84,80 0,5243 0,5243
URI / United Rentals, Inc. 0,10 −31,10 72,77 −24,01 0,4499 −0,1356
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,56 −43,86 70,25 −50,55 0,4343 −0,4342
DKNG / DraftKings Inc. 1,78 0,00 63,74 −18,19 0,3941 −0,0823
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 54,86 54,86 0,3392 0,3392
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,10 −6,99 53,42 5,41 0,3303 0,0205
DXCM / DexCom, Inc. 0,60 0,00 51,22 −2,91 0,3166 −0,0058
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 50,20 112,72 50,20 112,72 0,3103 0,1661
1AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,07 49,93 0,3087 0,3087
COST / Costco Wholesale Corporation 0,04 −8,37 46,64 −9,11 0,2883 −0,0254
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,62 41,13 0,2543 0,2543
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 21,29 21,29 0,1316 0,1316
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,9381
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2542