Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 3 876 609
Aktuella positioner 88
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

GLIF - AGFiQ Global Infrastructure ETF har redovisat 88 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 3 876 609 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GLIF - AGFiQ Global Infrastructure ETFs största innehav är Enbridge Inc. (US:ENB) , Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VCISY) , Aena S.M.E., S.A. (ES:AENA) , ONEOK, Inc. (US:OKE) , and Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) . GLIF - AGFiQ Global Infrastructure ETFs nya positioner inkluderar Dominion Energy, Inc. (US:D) , China Railway Group Limited (HK:390) , First Solar, Inc. (US:FSLR) , The Kansai Electric Power Company, Incorporated (US:KAEPF) , and GLP J-REIT (US:GLPJF) .

GLIF - AGFiQ Global Infrastructure ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,11 2,8332 1,3423
0,02 0,07 1,8715 0,9025
0,00 0,15 3,8398 0,8891
0,00 0,05 1,3301 0,7869
0,00 0,05 1,1981 0,6528
0,01 0,13 3,3129 0,6279
0,00 0,07 1,7238 0,6248
0,00 0,06 1,6365 0,5814
0,00 0,08 2,0311 0,5401
0,00 0,20 4,9627 0,5379
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,10 2,5143 −0,9062
0,00 0,07 1,7075 −0,6715
0,00 0,10 2,5958 −0,6421
0,00 0,01 0,2770 −0,5948
0,00 0,10 2,4668 −0,5663
0,00 0,04 0,9007 −0,5218
0,00 0,04 0,9630 −0,4952
0,00 0,01 0,2450 −0,4949
0,00 0,01 0,3690 −0,4491
0,00 0,00 −0,4038
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-05-23 för rapporteringsperioden 2024-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ENB / Enbridge Inc. 0,01 8,00 0,26 8,30 6,6566 0,4711
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 10,69 0,20 13,37 4,9627 0,5379
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,00 0,00 0,16 8,33 3,9925 0,2907
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 14,83 0,15 30,43 3,8398 0,8891
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 19,56 0,13 25,00 3,3129 0,6279
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,00 0,12 5,13 3,1358 0,1334
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 0,01 25,69 0,12 17,48 3,0833 0,4234
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 20,55 0,12 19,39 3,0027 0,4849
NG. / National Grid plc 0,01 −8,58 0,12 −8,59 2,9899 −0,3123
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 80,59 0,11 91,38 2,8332 1,3423
SRE / Sempra 0,00 −15,98 0,10 −19,84 2,5958 −0,6421
AMT / American Tower Corporation 0,00 −19,09 0,10 −26,32 2,5143 −0,9062
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 −13,28 0,10 −18,64 2,4668 −0,5663
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,00 19,74 0,08 36,21 2,0311 0,5401
EIX / Edison International 0,00 14,21 0,08 13,64 1,9098 0,2071
SRG / Snam S.p.A. 0,02 111,79 0,07 97,30 1,8715 0,9025
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 −12,12 0,07 4,69 1,7257 0,0825
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 41,23 0,07 59,52 1,7238 0,6248
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 −21,91 0,07 −27,17 1,7075 −0,6715
FER / Ferrovial SE 0,00 43,93 0,06 56,10 1,6365 0,5814
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −5,21 0,06 −15,38 1,4077 −0,2761
ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 127,78 0,05 147,62 1,3301 0,7869
ES / Eversource Energy 0,00 0,00 0,05 −1,89 1,3279 −0,0535
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 86,43 0,05 123,81 1,1981 0,6528
CSX / CSX Corporation 0,00 65,36 0,05 76,92 1,1934 0,5134
TRP / TC Energy Corporation 0,00 24,21 0,04 28,13 1,0494 0,2222
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,04 0,00 1,0452 −0,0064
SR / Spire Inc. 0,00 0,00 0,04 −2,44 1,0402 −0,0243
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,00 0,04 17,65 1,0218 0,1385
SO / The Southern Company 0,00 0,00 0,04 2,63 1,0005 0,0153
CNI / Canadian National Railway Company 0,00 0,00 0,04 5,41 0,9953 0,0382
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 88,00 0,04 90,00 0,9872 0,4710
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 −40,54 0,04 −33,93 0,9630 −0,4952
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 100,00 0,04 117,65 0,9610 0,5129
BIP / Brookfield Infrastructure Partners L.P. - Limited Partnership 0,00 −35,64 0,04 −36,36 0,9007 −0,5218
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 41,14 0,03 32,00 0,8494 0,2006
SSEZF / SSE plc 0,00 0,00 0,03 −10,81 0,8459 −0,1222
ENAV / ENAV S.p.A. 0,01 0,00 0,03 11,11 0,7739 0,0674
GET / Compagnie Chargeurs Invest 0,00 0,00 0,03 −6,45 0,7534 −0,0619
SALIK / Salik Company P.J.S.C. 0,03 0,00 0,03 18,18 0,6809 0,1060
PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 −7,14 0,6686 −0,0547
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 −7,41 0,6511 −0,0420
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 0,00 0,02 14,29 0,6334 0,0837
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,01 5 141,06 0,02 166,67 0,6333 0,3815
FHZN / Flughafen Zürich AG 0,00 0,00 0,02 9,52 0,6062 0,0442
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,00 0,00 0,02 −4,17 0,6050 −0,0282
PLD / Prologis, Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,5667 −0,0177
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 0,00 0,02 −4,55 0,5517 −0,0180
PNR / Pentair plc 0,00 0,02 0,5371 0,5371
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,02 17,65 0,5338 0,0824
RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 −25,93 0,5260 −0,1838
GEI / Gibson Energy Inc. 0,00 −3,85 0,02 11,11 0,5199 0,0338
DTM / DT Midstream, Inc. 0,00 103,66 0,02 185,71 0,5194 0,3780
EN / Bouygues SA 0,00 0,00 0,02 11,11 0,5193 0,0365
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 0,02 0,5108 0,5108
XNGSF / ENN Energy Holdings Limited 0,00 55,13 0,02 53,85 0,5098 0,1198
390 / China Railway Group Limited 0,04 0,02 0,5033 0,5033
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 0,02 0,5026 0,5026
ALX / Atlas Arteria Limited - Debt/Equity Composite Units 0,01 0,00 0,02 −13,64 0,4979 −0,0709
9142 / Kyushu Railway Company 0,00 0,00 0,02 5,88 0,4637 0,0118
384 / China Gas Holdings Limited 0,02 0,02 0,4545 0,4545
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,00 −96,50 0,02 −29,17 0,4545 −0,1789
ELEZY / Endesa, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −31,53 0,02 −39,29 0,4463 −0,2763
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 0,00 0,02 −15,00 0,4357 −0,0782
IG / Italgas S.p.A. 0,00 0,00 0,02 6,25 0,4340 0,0048
KAEPF / The Kansai Electric Power Company, Incorporated 0,00 0,02 0,4335 0,4335
GLPJF / GLP J-REIT 0,00 0,02 0,4263 0,4263
STN / Stantec Inc. 0,00 0,02 0,4226 0,4226
XNEO / Neoenergia S.A. 0,00 0,00 0,02 −6,25 0,3821 −0,0347
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,00 −37,62 0,01 −39,13 0,3698 −0,2402
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 −50,54 0,01 −54,84 0,3690 −0,4491
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,01 0,3634 0,3634
CRPJY / China Resources Power Holdings Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,01 8,33 0,3562 0,0481
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0,00 0,00 0,01 −18,75 0,3432 −0,0682
FLS / Flowserve Corporation 0,00 0,00 0,01 9,09 0,3232 0,0294
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,01 0,3199 0,3199
WJRYF / West Japan Railway Company 0,00 50,00 0,01 −25,00 0,3177 −0,1100
EGIE3 / Engie Brasil Energia S.A. 0,00 0,00 0,01 −7,69 0,3064 −0,0524
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 −65,33 0,01 −65,62 0,2859 −0,3200
GGDVF / Guangdong Investment Limited 0,03 0,00 0,01 −38,89 0,2832 −0,2017
ENGGY / Enagás, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −63,68 0,01 −70,59 0,2770 −0,5948
9022 / Central Japan Railway Company 0,00 0,01 0,2523 0,2523
ATO / Atmos Energy Corporation 0,00 −67,47 0,01 −67,86 0,2450 −0,4949
QUB / Qube Holdings Limited 0,00 0,00 0,01 0,00 0,2431 −0,0002
9364 / Kamigumi Co., Ltd. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,2303 −0,0219
EBCOF / Ebara Corporation 0,00 0,01 0,2301 0,2301
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,00 0,00 0,01 25,00 0,1425 0,0166
548 / Shenzhen Expressway Corporation Limited 0,01 −57,14 0,01 −54,55 0,1334 −0,1566
DBRG / DigitalBridge Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4038
9009 / Keisei Electric Railway Co., Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2423