Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 115 069 317
Aktuella positioner 21
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AG Asset Advisory, LLC har redovisat 21 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 115 069 317 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AG Asset Advisory, LLCs största innehav är Meta Platforms, Inc. (US:META) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF (US:DFUV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF (US:DFIV) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF (US:DFAT) .

AG Asset Advisory, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,09 63,75 55,4017 4,3076
0,02 2,18 1,8954 0,1622
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,45 30,18 26,2246 −1,5879
0,10 4,15 3,6057 −0,4318
0,00 0,43 0,3742 −0,2725
0,00 0,87 0,7597 −0,2113
0,01 1,02 0,8883 −0,1877
0,05 2,52 2,1910 −0,1616
0,03 1,99 1,7272 −0,1123
0,00 0,43 0,3756 −0,0800
0,07 3,06 2,6624 −0,0768
0,00 0,21 0,1823 −0,0606
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-05 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
META / Meta Platforms, Inc. 0,09 −0,05 63,75 28,00 55,4017 4,3076
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,45 0,45 30,18 11,31 26,2246 −1,5879
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,10 2,76 4,15 5,44 3,6057 −0,4318
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,07 5,44 3,06 14,72 2,6624 −0,0768
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,05 4,91 2,52 9,94 2,1910 −0,1616
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,02 29,20 2,18 29,13 1,8954 0,1622
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,03 3,96 1,99 10,82 1,7272 −0,1123
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 1,40 15,27 1,2208 −0,0290
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,01 0,00 1,02 −2,48 0,8883 −0,1877
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,87 −7,61 0,7597 −0,2113
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,61 10,60 0,5264 −0,0355
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 −19,78 0,43 −2,70 0,3756 −0,0800
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −38,15 0,43 −31,75 0,3742 −0,2725
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 0,38 3,87 0,3272 −0,0450
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,00 0,37 10,88 0,3191 −0,0207
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,35 8,15 0,3005 −0,0269
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,34 10,56 0,2914 −0,0199
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,30 5,71 0,2578 −0,0299
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,00 0,28 12,60 0,2412 −0,0121
ATO / Atmos Energy Corporation 0,00 0,00 0,26 −0,38 0,2277 −0,0419
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,21 −11,44 0,1823 −0,0606
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000