Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 144 291 900
Aktuella positioner 35
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Affinia Financial Group, Llc har redovisat 35 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 144 291 900 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Affinia Financial Group, Llcs största innehav är VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF (US:MOAT) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF (US:SHV) , T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Dividend Growth ETF (US:TDVG) , and SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) . Affinia Financial Group, Llcs nya positioner inkluderar Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , Oracle Corporation (US:ORCL) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,08 3,40 2,3576 2,3576
0,37 30,03 20,8104 0,5576
0,00 0,52 0,3622 0,3622
0,01 0,45 0,3119 0,3119
0,01 0,88 0,6089 0,2960
0,04 19,84 13,7488 0,2639
0,00 0,21 0,1472 0,1472
0,01 2,19 1,5168 0,1119
0,01 3,21 2,2264 0,0649
0,00 0,60 0,4192 0,0499
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −2,1116
0,48 25,28 17,5229 −0,6612
0,21 23,02 15,9549 −0,4776
0,63 21,47 14,8763 −0,2722
0,00 0,00 −0,1906
0,02 0,22 0,1546 −0,1674
0,00 0,28 0,1972 −0,1525
0,00 0,00 −0,1517
0,01 1,29 0,8960 −0,1261
0,05 1,13 0,7824 −0,0831
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-08-08 för rapporteringsperioden 2023-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,37 −1,10 30,03 9,75 20,8104 0,5576
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,48 −5,69 25,28 2,93 17,5229 −0,6612
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,21 4,06 23,02 3,71 15,9549 −0,4776
TDVG / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Dividend Growth ETF 0,63 0,55 21,47 4,89 14,8763 −0,2722
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,04 −0,18 19,84 8,90 13,7488 0,2639
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,08 3,40 2,3576 2,3576
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 1,99 3,21 10,00 2,2264 0,0649
AAPL / Apple Inc. 0,01 −1,00 2,19 15,34 1,5168 0,1119
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,04 −7,31 1,99 1,12 1,3803 −0,0776
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,02 −2,32 1,58 7,72 1,0928 0,0098
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0,02 −2,46 1,53 6,42 1,0577 −0,0041
GIB / CGI Inc. 0,01 −7,14 1,29 −6,38 0,8960 −0,1261
SUSB / iShares Trust - iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF 0,05 −2,56 1,13 −3,51 0,7824 −0,0831
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,01 110,73 0,88 108,06 0,6089 0,2960
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 3,06 0,64 19,66 0,4435 0,0480
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,08 0,60 21,29 0,4192 0,0499
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 −1,15 0,53 1,73 0,3675 −0,0182
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,52 0,3622 0,3622
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,01 0,45 0,3119 0,3119
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 2,71 0,45 11,75 0,3105 0,0140
CVS / CVS Health Corporation 0,01 1,53 0,40 5,61 0,2741 −0,0030
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 −1,98 0,39 16,17 0,2696 0,0217
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,00 0,39 1,05 0,2676 −0,0153
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −1,53 0,37 18,79 0,2588 0,0258
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0,01 −2,26 0,32 6,04 0,2194 −0,0012
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −32,50 0,28 −39,83 0,1972 −0,1525
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −22,37 0,26 −16,61 0,1816 −0,0504
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,01 0,00 0,26 −17,63 0,1784 −0,0526
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 1,39 0,25 16,67 0,1752 0,0146
QUS / SPDR Series Trust - SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF 0,00 −12,13 0,24 −5,98 0,1636 −0,0223
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,23 9,35 0,1623 0,0035
VONE / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,23 9,39 0,1619 0,0038
DNP / DNP Select Income Fund Inc. 0,02 −46,34 0,22 −48,74 0,1546 −0,1674
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,21 0,1472 0,1472
PSN / Parsons Corporation 0,00 −25,50 0,20 −9,33 0,1415 −0,0255
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1906
CVX / Chevron Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1517
SLY / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,1116