Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 3 068 153 675
Aktuella positioner 96
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Aequim Alternative Investments LP har redovisat 96 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 3 068 153 675 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Aequim Alternative Investments LPs största innehav är CONVERTIBLE ZERO (US:US009066AB74) , BrightSpring Health Services, Inc. (US:BTSGU) , Hewlett Packard Enterprise Company - Preferred Security (US:HPE.PRC) , CONVERTIBLE ZERO (US:US345370CZ16) , and Chesapeake Energy Corp. (US:US1651671802) . Aequim Alternative Investments LPs nya positioner inkluderar CONVERTIBLE ZERO (US:US009066AB74) , CONVERTIBLE ZERO (US:US345370CZ16) , ETSY INC 10/26 0.125 (US:US29786AAJ51) , InterDigital, Inc. (US:US45867GAD34) , and CONVERTIBLE ZERO (US:US011642AB16) .

Aequim Alternative Investments LP - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,10 74,80 2,4379 1,4903
1,29 106,49 3,4708 0,4950
0,17 12,03 0,3922 0,3922
0,07 24,04 0,7837 0,3827
0,13 10,31 0,3361 0,3361
0,03 24,94 0,8128 0,2683
56,06 1,8272 0,2109
0,01 5,18 0,1688 0,1688
1,00 28,25 0,9208 0,1439
0,02 4,61 0,1501 0,1354
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,74 80,03 2,6083 −1,9848
100,54 3,2768 −0,6679
1,50 56,40 1,8382 −0,5200
120,81 3,9376 −0,4201
1,05 49,44 1,6115 −0,3762
50,73 1,6533 −0,3364
37,11 1,2094 −0,2560
28,64 0,9334 −0,2555
10,76 0,3507 −0,2399
48,81 1,5907 −0,2370
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-01 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
TXNM ENERGY INC / NOTE 5.750% 6/0 (69349HAF4) 143,07 0,0000
US009066AB74 / CONVERTIBLE ZERO 120,81 9,77 3,9376 −0,4201
SEAGATE HDD CAYMAN / NOTE 3.500% 6/0 (81180WBL4) 113,42 0,0000
BTSGU / BrightSpring Health Services, Inc. 1,29 13,16 106,49 41,69 3,4708 0,4950
HPE.PRC / Hewlett Packard Enterprise Company - Preferred Security 1,80 0,00 105,98 23,33 3,4543 0,0518
RIVIAN AUTOMOTIVE INC / NOTE 3.625%10/1 (76954AAD5) 103,46 0,0000
ALIBABA GROUP HLDG LTD / NOTE 0.500% 6/0 (01609WBG6) 102,31 0,0000
US345370CZ16 / CONVERTIBLE ZERO 100,54 0,92 3,2768 −0,6679
UGI CORP NEW / NOTE 5.000% 6/0 (902681AB1) 96,81 0,0000
EVERGY INC / NOTE 4.500%12/1 (30034WAD8) 87,85 0,0000
WEC ENERGY GROUP INC / NOTE 4.375% 6/0 (92939UAR7) 86,74 0,0000
CENTERPOINT ENERGY INC / NOTE 4.250% 8/1 (15189TBD8) 84,05 0,0000
US1651671802 / Chesapeake Energy Corp. 0,74 −36,07 80,03 −31,01 2,6083 −1,9848
AMERICAN WTR CAP CORP / NOTE 3.625% 6/1 (03040WBE4) 75,67 0,0000
BA.PRA / The Boeing Company - Preferred Security 1,10 175,00 74,80 212,55 2,4379 1,4903
VENTAS RLTY LTD PARTNERSHIP / NOTE 3.750% 6/0 (92277GAZ0) 71,28 0,0000
US29786AAJ51 / ETSY INC 10/26 0.125 69,27 10,57 2,2576 −0,2229
CMS ENERGY CORP / NOTE 3.375% 5/0 (125896BX7) 63,93 0,0000
ALLIANT ENERGY CORP / NOTE 3.875% 3/1 (018802AC2) 61,77 0,0000
US45867GAD34 / InterDigital, Inc. 58,30 8,44 1,9002 −0,2285
REPLIGEN CORP / NOTE 1.000%12/1 (759916AD1) 58,24 0,0000
WEC ENERGY GROUP INC / NOTE 4.375% 6/0 (92939UAP1) 56,57 0,0000
PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security 1,50 11,11 56,40 −5,30 1,8382 −0,5200
US011642AB16 / CONVERTIBLE ZERO 56,06 37,34 1,8272 0,2109
US743312AB62 / Progress Software Corp 53,77 11,42 1,7527 −0,1583
DUKE ENERGY CORP NEW / NOTE 4.125% 4/1 (26441CBY0) 50,84 0,0000
SHOP / Shopify Inc. 50,73 0,95 1,6533 −0,3364
NEE.PRS / NextEra Energy, Inc. - Debt/Equity Composite Units 1,05 0,00 49,44 −1,51 1,6115 −0,3762
US02043QAB32 / CONV. NOTE 48,81 5,73 1,5907 −0,2370
SOUTHERN CO / NOTE 3.875%12/1 (842587DP9) 48,20 0,0000
US09239BAD10 / Blackline, Inc., Conv. 37,11 0,26 1,2094 −0,2560
US30063PAB13 / Exas 3/8 3/15/27 Bond 35,77 3,64 1,1660 −0,2008
SOUTHERN CO / NOTE 4.500% 6/1 (842587DZ7) 32,60 0,0000
PG&E CORP / NOTE 4.250%12/0 (69331CAL2) 29,84 0,0000
US20717MAB90 / CONVERTIBLE ZERO 28,64 −4,62 0,9334 −0,2555
CCL / Carnival Corporation & plc 1,00 0,00 28,25 43,99 0,9208 0,1439
GTLS.PRB / Chart Industries, Inc. - Preferred Stock 0,47 −7,00 28,09 2,56 0,9154 −0,1689
ALB.PRA / Albemarle Corporation - Preferred Stock 0,80 6,67 25,68 −3,95 0,8370 −0,2217
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,03 30,00 24,94 81,37 0,8128 0,2683
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,07 16,67 24,04 137,41 0,7837 0,3827
GUARDANT HEALTH INC / DEBT 1.250% 2/1 (40131MAD1) 23,36 0,0000
CSG SYS INTL INC / NOTE 3.875% 9/1 (126349AH2) 22,63 0,0000
US47074LAB18 / Jamf Holding Corp 21,25 0,08 0,6926 −0,1482
FIRSTENERGY CORP / NOTE 4.000% 5/0 (337932AR8) 20,14 0,0000
FLR / Fluor Corporation 0,38 0,00 19,24 43,14 0,6272 0,0949
US29355AAH05 / ENPHASE ENERGY INC CONV 0% 03/01/2026 19,17 34,38 0,6250 0,0600
PPL CAP FDG INC / NOTE 2.875% 3/1 (69352PAS2) 18,94 0,0000
US23282WAC47 / CONV. NOTE 18,66 −7,06 0,6083 −0,1868
US91332UAB70 / CONVERTIBLE ZERO 17,48 0,64 0,5697 −0,1180
ENOVIS CORPORATION / NOTE 3.875%10/1 (194014AB2) 17,32 0,0000
US08265TAD19 / CONV. NOTE 17,02 20,86 0,5547 −0,0029
SUPER MICRO COMPUTER INC / NOTE 3.500% 3/0 (86800UAB0) 15,71 0,0000
US74346YAG89 / PROS Holdings, Inc. 14,22 0,16 0,4635 −0,0987
US538034BA63 / CONV. NOTE 13,85 10,52 0,4513 −0,0448
UBER TECHNOLOGIES INC / NOTE 0.875%12/0 (90353TAM2) 12,88 0,0000
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,17 12,03 0,3922 0,3922
VERTEX INC / NOTE 0.750% 5/0 (92538JAB2) 12,01 0,0000
EPR.PRC / EPR Properties - Preferred Stock 0,44 0,00 11,02 8,54 0,3592 −0,0429
US29786AAN63 / CONV. NOTE 10,76 −27,86 0,3507 −0,2399
MIRUM PHARMACEUTICALS INC / NOTE 4.000% 5/0 (604749AB7) 10,65 0,0000
NTNX / Nutanix, Inc. 0,13 10,31 0,3361 0,3361
US83304AAF30 / CONVERTIBLE ZERO 9,07 1,53 0,2958 −0,0581
US922280AB86 / VARONIS SYS INC CONV 1.25% 08/15/2025 144A 8,28 24,06 0,2698 0,0056
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0,29 0,00 6,73 1,89 0,2194 −0,0422
ETSY / Etsy, Inc. 0,12 64,68 6,12 75,09 0,1996 0,0611
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,01 5,18 0,1688 0,1688
K / Kellanova 0,06 22,84 5,13 18,44 0,1673 −0,0043
US08265TAB52 / Bentley Systems Inc 4,99 106,16 0,1625 0,0667
NET / Cloudflare, Inc. 0,02 612,70 4,61 1 141,24 0,1501 0,1354
NEE.PRR / NextEra Energy, Inc. - Preferred Security 0,10 3,97 0,1295 0,1295
US538146AD33 / LivePerson, Inc. 3,71 0,00 0,1210 −0,0260
US225447AD33 / CONV. NOTE 3,52 0,1146 0,1146
CAKE / The Cheesecake Factory Incorporated 0,05 3,36 0,1095 0,1095
US695127AF73 / CONV. NOTE 3,28 0,77 0,1068 −0,0220
US29355AAK34 / CONVERTIBLE ZERO 2,85 −4,24 0,0928 −0,0249
RPAY / Repay Holdings Corporation 0,58 0,00 2,79 −13,47 0,0909 −0,0367
ALARM COM HLDGS INC / NOTE 2.250% 6/0 (011642AD7) 2,43 0,0000
US405024AB67 / Haemonetics Corp 2,42 0,96 0,0789 −0,0160
VISHAY INTERTECHNOLOGY INC / NOTE 2.250% 9/1 (928298AR9) 2,25 0,0000
EPR.PRE / EPR Properties - Preferred Stock 0,07 3,17 2,24 7,19 0,0729 −0,0097
PSN / Parsons Corporation 0,03 0,00 2,10 21,22 0,0685 −0,0002
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,02 0,00 1,77 −14,52 0,0578 −0,0243
GENVR / Gen Digital Inc. - Equity Right 0,20 1,63 0,0532 0,0532
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,20 173,97 1,52 153,33 0,0495 0,0258
WK / Workiva Inc. 0,02 0,00 1,52 −9,85 0,0495 −0,0172
CMPOW / CompoSecure, Inc. - Equity Warrant 0,23 0,00 1,44 60,16 0,0468 0,0113
ADNT / Adient plc 0,07 1,36 0,0444 0,0444
OXY.WS / Occidental Petroleum Corporation - Equity Warrant 0,06 1,30 0,0424 0,0424
GCMG / GCM Grosvenor Inc. 1,66 44,01 1,06 −46,44 0,0346 −0,0438
BAX / Baxter International Inc. 0,03 0,00 0,76 −11,46 0,0247 −0,0092
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,48 16,79 0,0157 −0,0007
GT / The Goodyear Tire & Rubber Company 0,03 0,00 0,31 12,27 0,0101 −0,0008
OI / O-I Glass, Inc. 0,02 0,00 0,29 28,38 0,0096 0,0005
ZD / Ziff Davis, Inc. Call 0,01 0,21 0,0069 0,0069
ASTL / Algoma Steel Group Inc. 0,41 0,00 0,21 45,52 0,0069 0,0011
BFLY.WS / Butterfly Network, Inc. - Equity Warrant 0,05 0,00 0,00 −50,00 0,0001 −0,0001
ALE / ALLETE, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ITCI / Intra-Cellular Therapies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
UBER / Uber Technologies, Inc. Call 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PD / PagerDuty, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
WOLF / Wolfspeed, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CNK / Cinemark Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DFS / Discover Financial Services 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ZD / Ziff Davis, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0105
IMTXW / Immatics N.V. - Equity Warrant 0,00 −100,00 0,00 0,0000