Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 133 490 045 |
| Aktuella positioner | 46 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
AEGON USA Investment Management, LLC har redovisat 46 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 133 490 045 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AEGON USA Investment Management, LLCs största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Wells Fargo & Company - Preferred Stock (US:WFC.PRL) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Bank of America Corporation - Preferred Stock (US:BAC.PRL) , and NextEra Energy, Inc. - Preferred Security (US:NEE.PRR) . AEGON USA Investment Management, LLCs nya positioner inkluderar Wells Fargo & Company - Preferred Stock (US:WFC.PRL) , CONVERTIBLE ZERO (US:US345370CZ16) , KKR & Co. Inc. - Preferred Stock (US:KKR.PRD) , Ares Management Corporation - Preferred Security (US:ARES.PRB) , and CONVERTIBLE ZERO (US:US30212PBE43) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,29 | 89,23 | 66,8470 | 1,2628 | |
| 0,03 | 1,45 | 1,0885 | 1,0885 | |
| 0,02 | 1,21 | 0,9082 | 0,9082 | |
| 0,01 | 0,18 | 0,1341 | 0,1341 | |
| 0,30 | 0,35 | 0,2614 | 0,0494 | |
| 0,00 | 0,51 | 0,3783 | 0,0389 | |
| 0,12 | 0,21 | 0,1543 | 0,0147 | |
| 0,01 | 0,41 | 0,3056 | 0,0039 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 1,22 | 0,9129 | −0,6328 | |
| 0,04 | 0,75 | 0,5642 | −0,6035 | |
| 3,59 | 2,6907 | −0,2119 | ||
| 0,00 | 3,01 | 2,2543 | −0,1759 | |
| 0,04 | 3,09 | 2,3173 | −0,1716 | |
| 0,06 | 2,27 | 1,6986 | −0,1501 | |
| 1,82 | 1,3670 | −0,0697 | ||
| 0,00 | 0,0019 | −0,0696 | ||
| 0,00 | 0,0019 | −0,0617 | ||
| 0,86 | 0,6422 | −0,0480 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-07-21 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 0,29 | −2,24 | 89,23 | 8,10 | 66,8470 | 1,2628 | |||
| WFC.PRL / Wells Fargo & Company - Preferred Stock | 3,59 | −1,70 | 2,6907 | −0,2119 | |||||
| BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF | 0,04 | −1,49 | 3,09 | −1,25 | 2,3173 | −0,1716 | |||
| BAC.PRL / Bank of America Corporation - Preferred Stock | 0,00 | 0,00 | 3,01 | −1,60 | 2,2543 | −0,1759 | |||
| SOUTHERN CO / NOTE 3.875%12/1 (842587DP9) | 2,51 | 0,0000 | |||||||
| NEE.PRR / NextEra Energy, Inc. - Preferred Security | 0,06 | 0,00 | 2,27 | −2,54 | 1,6986 | −0,1501 | |||
| UBER TECHNOLOGIES INC / NOTE 0.875%12/0 (90353TAM2) | 2,00 | 0,0000 | |||||||
| US345370CZ16 / CONVERTIBLE ZERO | 1,82 | 0,88 | 1,3670 | −0,0697 | |||||
| APO.PRA / Apollo Global Management, Inc. - Preferred Stock | 0,02 | 0,00 | 1,70 | 3,03 | 1,2751 | −0,0378 | |||
| GLOBAL PMTS INC / NOTE 1.500% 3/0 (37940XAU6) | 1,61 | 0,0000 | |||||||
| DUKE ENERGY CORP NEW / NOTE 4.125% 4/1 (26441CBY0) | 1,52 | 0,0000 | |||||||
| KKR.PRD / KKR & Co. Inc. - Preferred Stock | 0,03 | 1,45 | 1,0885 | 1,0885 | |||||
| CENTERPOINT ENERGY INC / NOTE 4.250% 8/1 (15189TBD8) | 1,22 | 0,0000 | |||||||
| SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF | 0,03 | −38,05 | 1,22 | −37,38 | 0,9129 | −0,6328 | |||
| ARES.PRB / Ares Management Corporation - Preferred Security | 0,02 | 1,21 | 0,9082 | 0,9082 | |||||
| PPL CAP FDG INC / NOTE 2.875% 3/1 (69352PAS2) | 1,21 | 0,0000 | |||||||
| EVERGY INC / NOTE 4.500%12/1 (30034WAD8) | 1,09 | 0,0000 | |||||||
| CMS ENERGY CORP / NOTE 3.375% 5/0 (125896BX7) | 0,96 | 0,0000 | |||||||
| VENTAS RLTY LTD PARTNERSHIP / NOTE 3.750% 6/0 (92277GAZ0) | 0,91 | 0,0000 | |||||||
| US30212PBE43 / CONVERTIBLE ZERO | 0,86 | −1,27 | 0,6422 | −0,0480 | |||||
| SOUTHERN CO / NOTE 4.500% 6/1 (842587DZ7) | 0,83 | 0,0000 | |||||||
| VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0,01 | 0,00 | 0,79 | 0,13 | 0,5944 | −0,0351 | |||
| ALLIANT ENERGY CORP / NOTE 3.875% 3/1 (018802AC2) | 0,77 | 0,0000 | |||||||
| BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF | 0,04 | −49,30 | 0,75 | −48,74 | 0,5642 | −0,6035 | |||
| NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC / NOTE 3.000% 3/0 (65339KCY4) | 0,71 | 0,0000 | |||||||
| WEC ENERGY GROUP INC / NOTE 4.375% 6/0 (92939UAR7) | 0,58 | 0,0000 | |||||||
| WEC ENERGY GROUP INC / NOTE 4.375% 6/0 (92939UAP1) | 0,56 | 0,0000 | |||||||
| HFRO / Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund | 0,11 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,4125 | −0,0250 | |||
| VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 18,27 | 0,3783 | 0,0389 | |||
| AMERICAN WTR CAP CORP / NOTE 3.625% 6/1 (03040WBE4) | 0,50 | 0,0000 | |||||||
| MERITAGE HOMES CORP / NOTE 1.750% 5/1 (59001ABF8) | 0,46 | 0,0000 | |||||||
| HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 0,01 | 0,00 | 0,45 | 2,28 | 0,3368 | −0,0126 | |||
| SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF | 0,01 | 0,00 | 0,41 | 7,39 | 0,3056 | 0,0039 | |||
| PINNACLE WEST CAP CORP / NOTE 4.750% 6/1 (723484AK7) | 0,38 | 0,0000 | |||||||
| CBL / CBL & Associates Properties, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,38 | −4,55 | 0,2836 | −0,0313 | |||
| NEE.PRS / NextEra Energy, Inc. - Debt/Equity Composite Units | 0,01 | 0,00 | 0,38 | −2,34 | 0,2819 | −0,0245 | |||
| ENVISTA HOLDINGS CORPORATION / NOTE 1.750% 8/1 (29415FAD6) | 0,36 | 0,0000 | |||||||
| CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | 0,30 | 24,09 | 0,35 | 30,83 | 0,2614 | 0,0494 | |||
| FCT / First Trust Senior Floating Rate Income Fund II | 0,03 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,2285 | −0,0134 | |||
| HIX / Western Asset High Income Fund II Inc. | 0,06 | 0,00 | 0,26 | 2,77 | 0,1948 | −0,0065 | |||
| IHRT / iHeartMedia, Inc. | 0,12 | 9,92 | 0,21 | 17,14 | 0,1543 | 0,0147 | |||
| CAPITAL SOUTHWEST CORP / NOTE 5.125%11/1 (140501AE7) | 0,18 | 0,0000 | |||||||
| EFR / Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust | 0,01 | 0,18 | 0,1341 | 0,1341 | |||||
| NEW MTN FIN CORP / NOTE 7.500%10/1 (647551AE0) | 0,16 | 0,0000 | |||||||
| US86745KAH77 / SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL INC | 0,00 | −97,50 | 0,0019 | −0,0617 | |||||
| US86745KAF12 / Sunnova Energy International, Inc. | 0,00 | −97,78 | 0,0019 | −0,0696 |
