Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 548 978 184 |
| Aktuella positioner | 69 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
AVALX - Aegis Value Fund Class I har redovisat 69 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 548 978 184 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AVALX - Aegis Value Fund Class Is största innehav är Hallador Energy Company (US:HNRG) , International Petroleum Corporation (CA:IPCO) , Amerigo Resources Ltd. (US:ARREF) , MEG Energy Corp. (US:MEGEF) , and Equinox Gold Corp. (US:EQX) . AVALX - Aegis Value Fund Class Is nya positioner inkluderar PBF Energy Inc. (US:PBF) , Metals Exploration plc (GB:MTL) , Robex Resources Inc. (US:RSRBF) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,60 | 13,06 | 2,3711 | 2,3711 | |
| 1,52 | 28,75 | 5,2221 | 1,8004 | |
| 6,95 | 1,2616 | 1,2616 | ||
| 5,95 | 1,0804 | 1,0804 | ||
| 5,94 | 1,0796 | 1,0796 | ||
| 5,94 | 1,0788 | 1,0788 | ||
| 5,93 | 1,0778 | 1,0778 | ||
| 5,93 | 1,0771 | 1,0771 | ||
| 4,65 | 26,83 | 4,8723 | 1,0002 | |
| 6,17 | 7,84 | 1,4239 | 0,7997 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 4,76 | 21,41 | 3,8881 | −1,5993 | |
| 1,84 | 30,10 | 5,4665 | −0,9974 | |
| 4,03 | 13,96 | 2,5355 | −0,9358 | |
| 0,77 | 7,12 | 1,2936 | −0,6032 | |
| 3,14 | 23,28 | 4,2273 | −0,4510 | |
| 5,23 | 11,87 | 2,1557 | −0,4393 | |
| 0,48 | 10,07 | 1,8291 | −0,4378 | |
| 18,17 | 28,96 | 5,2594 | −0,4343 | |
| 0,46 | 6,94 | 1,2612 | −0,3834 | |
| 37,61 | 9,67 | 1,7557 | −0,3728 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HNRG / Hallador Energy Company | 1,91 | −0,38 | 30,22 | 28,42 | 5,4876 | −0,0666 | |||
| IPCO / International Petroleum Corporation | 1,84 | 0,00 | 30,10 | 9,92 | 5,4665 | −0,9974 | |||
| ARREF / Amerigo Resources Ltd. | 18,17 | 0,00 | 28,96 | 20,06 | 5,2594 | −0,4343 | |||
| MEGEF / MEG Energy Corp. | 1,52 | 84,06 | 28,75 | 98,36 | 5,2221 | 1,8004 | |||
| EQX / Equinox Gold Corp. | 4,65 | 94,73 | 26,83 | 63,55 | 4,8723 | 1,0002 | |||
| 318 / Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company | 3,14 | 0,00 | 23,28 | 17,45 | 4,2273 | −0,4510 | |||
| KMR / Kenmare Resources plc | 4,76 | 2,07 | 21,41 | −7,91 | 3,8881 | −1,5993 | |||
| C8D / Capital Limited | 16,42 | 6,00 | 19,20 | 61,02 | 3,4866 | 0,6723 | |||
| NGS / Natural Gas Services Group, Inc. | 0,66 | 0,00 | 17,04 | 17,48 | 3,0951 | −0,3293 | |||
| ATH / Athabasca Oil Corporation | 3,65 | 44,62 | 15,13 | 54,48 | 2,7479 | 0,4359 | |||
| CYL / Catalyst Metals Limited | 4,03 | 0,00 | 13,96 | −5,07 | 2,5355 | −0,9358 | |||
| PBF / PBF Energy Inc. | 0,60 | 13,06 | 2,3711 | 2,3711 | |||||
| ORZCF / Orezone Gold Corporation | 15,51 | −2,16 | 12,98 | 20,28 | 2,3579 | −0,1901 | |||
| TDW / Tidewater Inc. | 0,27 | 50,54 | 12,29 | 64,29 | 2,2319 | 0,4662 | |||
| ASTL / Algoma Steel Group Inc. | 1,73 | 23,35 | 11,93 | 57,07 | 2,1675 | 0,3738 | |||
| AKTAF / AKITA Drilling Ltd. | 6,65 | 0,00 | 11,87 | 34,45 | 2,1560 | 0,0717 | |||
| P4Q / Perseus Mining Limited | 5,23 | 0,00 | 11,87 | 7,97 | 2,1557 | −0,4393 | |||
| GEO / Geodrill Limited | 3,96 | 0,00 | 10,23 | 23,99 | 1,8575 | −0,0896 | |||
| AETUF / ARC Resources Ltd. | 0,48 | 0,00 | 10,07 | 4,87 | 1,8291 | −0,4378 | |||
| SEPLAT / Seplat Energy Plc | 3,13 | 0,00 | 10,07 | 43,36 | 1,8286 | 0,1707 | |||
| PDS / Precision Drilling Corporation | 0,21 | 10,76 | 9,75 | 12,82 | 1,7713 | −0,2692 | |||
| DPMLF / DPM Metals Inc. | 0,61 | 0,00 | 9,75 | 21,19 | 1,7699 | −0,1284 | |||
| MAIFF / Minera Alamos Inc. | 37,61 | 0,00 | 9,67 | 7,21 | 1,7557 | −0,3728 | |||
| VET / Vermilion Energy Inc. | 1,28 | 59,25 | 9,31 | 43,58 | 1,6909 | 0,1603 | |||
| 21L / Alphamin Resources Corp. | 14,48 | 33,20 | 9,15 | 147,08 | 1,6612 | 0,7872 | |||
| GAU / Galiano Gold Inc. | 6,17 | 187,04 | 7,84 | 196,52 | 1,4239 | 0,7997 | |||
| ERDCF / Erdene Resource Development Corporation | 12,00 | 0,00 | 7,75 | 22,36 | 1,4084 | −0,0876 | |||
| EGO / Eldorado Gold Corporation | 0,37 | 0,00 | 7,63 | 21,10 | 1,3862 | −0,1016 | |||
| NCAUF / Newcore Gold Ltd. | 16,00 | 0,00 | 7,17 | 15,11 | 1,3017 | −0,1681 | |||
| IFSPF / Interfor Corporation | 0,77 | 0,00 | 7,12 | −11,36 | 1,2936 | −0,6032 | |||
| PXT / Parex Resources Inc. | 0,69 | 44,98 | 7,02 | 58,80 | 1,2749 | 0,2314 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797MH75) | 6,95 | 1,2616 | 1,2616 | ||||||
| BSET / Bassett Furniture Industries, Incorporated | 0,46 | 0,00 | 6,94 | −0,33 | 1,2612 | −0,3834 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PF82) | 5,98 | 21,28 | 1,0868 | −0,0779 | |||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PQ48) | 5,96 | 21,26 | 1,0825 | −0,0777 | |||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PW16) | 5,95 | 1,0804 | 1,0804 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PX98) | 5,94 | 1,0796 | 1,0796 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PY71) | 5,94 | 1,0788 | 1,0788 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797MS31) | 5,93 | 1,0778 | 1,0778 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797QE09) | 5,93 | 1,0771 | 1,0771 | ||||||
| EFXT / Enerflex Ltd. | 0,51 | 0,00 | 4,03 | 2,08 | 0,7323 | −0,2002 | |||
| AU0000049033 / AIC MINES LTD COMMON STOCK | 20,38 | 579,59 | 3,98 | 478,60 | 0,7220 | 0,5597 | |||
| CBGZF / Cabral Gold Inc. | 12,91 | 0,00 | 3,46 | 11,79 | 0,6285 | −0,1022 | |||
| BTU / Peabody Energy Corporation | 0,22 | 0,00 | 3,01 | −0,95 | 0,5464 | −0,1707 | |||
| RVLGF / Revival Gold Inc. | 8,18 | 0,00 | 2,97 | 45,29 | 0,5402 | 0,0570 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797QF73) | 2,96 | 0,5381 | 0,5381 | ||||||
| STEP / STEP Energy Services Ltd. | 0,85 | 207,98 | 2,67 | 214,35 | 0,4854 | 0,2847 | |||
| LONCF / Loncor Gold Inc. | 4,64 | 12,07 | 1,81 | 1,29 | 0,3282 | −0,0932 | |||
| HNNA / Hennessy Advisors, Inc. | 0,14 | 0,00 | 1,77 | 26,52 | 0,3216 | −0,0088 | |||
| GDQMF / Goldquest Mining Corp. | 2,85 | 0,00 | 1,72 | 96,90 | 0,3116 | 0,1060 | |||
| WHG / Westwood Holdings Group, Inc. | 0,10 | 0,00 | 1,52 | −3,73 | 0,2765 | −0,0967 | |||
| CHXMF / Troilus Gold Corp. | 2,77 | 0,00 | 1,45 | 64,95 | 0,2626 | 0,0556 | |||
| ACXAF / ACT Energy Technologies Ltd. | 0,39 | 0,00 | 1,31 | −3,60 | 0,2382 | −0,0830 | |||
| KLNG / Koil Energy Solutions, Inc. | 0,77 | 0,00 | 1,26 | −18,80 | 0,2283 | −0,1372 | |||
| MTL / Metals Exploration plc | 8,25 | 1,24 | 0,2260 | 0,2260 | |||||
| RSRBF / Robex Resources Inc. | 0,38 | 0,93 | 0,1688 | 0,1688 | |||||
| MERC / Mercer International Inc. | 0,26 | 0,00 | 0,93 | −43,11 | 0,1681 | −0,2158 | |||
| CUAUF / C3 Metals Inc. | 1,65 | 0,00 | 0,85 | 13,84 | 0,1539 | −0,0219 | |||
| IAUX / i-80 Gold Corp. | 1,06 | 0,00 | 0,66 | 4,46 | 0,1193 | −0,0292 | |||
| ASC / Ardmore Shipping Corporation | 0,07 | 0,00 | 0,65 | −1,96 | 0,1179 | −0,0384 | |||
| CFXTF / Conifex Timber Inc. | 2,35 | 0,00 | 0,58 | 1,23 | 0,1049 | −0,0299 | |||
| GCU / Gunnison Copper Corp. | 2,48 | 0,00 | 0,54 | 11,18 | 0,0977 | −0,0164 | |||
| MUNMF / Mundoro Capital Inc. | 2,71 | 0,00 | 0,43 | −1,15 | 0,0778 | −0,0246 | |||
| XPL / Solitario Resources Corp. | 0,62 | 0,00 | 0,40 | 8,33 | 0,0732 | −0,0146 | |||
| REITMANS CAD LDT A / EC (N/A) | 0,24 | 0,34 | 0,0615 | 0,0615 | |||||
| TRE / Toubani Resources Limited | 1,30 | 0,00 | 0,25 | 29,59 | 0,0463 | −0,0000 | |||
| REVIVAL GOLD INC. / DE (N/A) | 1,43 | 0,19 | 0,0344 | 0,0344 | |||||
| CFX / Canfor Pulp Products Inc. | 0,17 | 0,00 | 0,09 | 17,95 | 0,0168 | −0,0018 | |||
| TSGZF / TriStar Gold, Inc. | 0,35 | 0,00 | 0,05 | 20,00 | 0,0089 | −0,0006 | |||
| WEII / Wolverine Energy & Infrastructure Inc | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
