Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 629 448 350
Aktuella positioner 63
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Advocacy Wealth Management Services, LLC har redovisat 63 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 629 448 350 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Advocacy Wealth Management Services, LLCs största innehav är SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (US:SPTL) , BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (US:PYLD) , and iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) . Advocacy Wealth Management Services, LLCs nya positioner inkluderar Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (US:BAI) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , .

Advocacy Wealth Management Services, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,68 29,14 1,7884 1,7884
1,12 71,09 4,3629 1,5251
0,70 20,13 1,2352 1,2352
0,70 36,43 2,2355 1,1429
1,01 36,05 2,2121 1,0879
3,65 96,94 5,9494 0,8497
0,35 67,52 4,1437 0,4536
0,19 33,26 2,0413 0,2022
0,09 21,25 1,3040 0,1524
0,36 22,16 1,3601 0,1408
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
3,11 225,91 13,8644 −3,7441
0,55 34,65 2,1266 −1,9791
0,00 2,08 0,1276 −0,2888
0,11 19,60 1,2029 −0,2483
0,69 28,48 1,7479 −0,1706
0,20 18,81 1,1544 −0,1511
3,23 85,61 5,2537 −0,1496
2,02 81,87 5,0243 −0,1289
1,31 64,16 3,9376 −0,1167
1,49 41,78 2,5643 −0,1151
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-13 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 3,11 −20,96 225,91 −12,63 13,8644 −3,7441
SPTL / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 3,65 32,76 96,94 29,45 5,9494 0,8497
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 1,64 1,19 89,58 13,02 5,4974 0,1000
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 3,23 7,12 85,61 7,89 5,2537 −0,1496
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,75 −6,98 82,45 10,33 5,0598 −0,0292
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 2,02 −2,71 81,87 8,19 5,0243 −0,1289
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,44 5,31 79,68 12,67 4,8901 0,0739
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 1,12 58,39 71,09 70,59 4,3629 1,5251
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,35 21,52 67,52 24,60 4,1437 0,4536
PMBS / PIMCO ETF Trust - PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund 1,31 7,84 64,16 7,77 3,9376 −0,1167
CARY / Angel Oak Funds Trust - Angel Oak Income ETF 2,06 7,31 42,81 7,52 2,6275 −0,0841
LONZ / PIMCO ETF Trust - PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund 0,84 5,93 42,81 7,21 2,6272 −0,0920
LDUR / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund 0,44 7,40 42,16 7,23 2,5876 −0,0901
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 1,49 −0,81 41,78 6,19 2,5643 −0,1151
XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,70 100,54 36,43 127,04 2,2355 1,1429
THRO / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF 1,01 94,46 36,05 118,34 2,2121 1,0879
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,55 −49,85 34,65 −42,52 2,1266 −1,9791
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,30 −1,43 33,39 10,40 2,0494 −0,0104
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,19 −0,18 33,26 23,16 2,0413 0,2022
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,56 4,54 29,49 5,45 1,8097 −0,0946
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,68 29,14 1,7884 1,7884
FSMD / Fidelity Covington Trust - Fidelity Small-Mid Multifactor ETF 0,69 −4,54 28,48 1,09 1,7479 −0,1706
CLOA / BlackRock ETF Trust II - iShares AAA CLO Active ETF 0,53 7,67 27,32 7,96 1,6766 −0,0466
IAU / iShares Gold Trust 0,36 17,03 22,16 23,78 1,3601 0,1408
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,09 5,68 21,25 25,65 1,3040 0,1524
BAI / Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF 0,70 20,13 1,2352 1,2352
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,11 −12,33 19,60 −8,02 1,2029 −0,2483
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,20 −1,99 18,81 −1,88 1,1544 −0,1511
UFIV / The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 5 Year Note ETF 0,38 6,42 18,81 7,19 1,1542 −0,0406
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0,45 6,42 14,95 7,52 0,9175 −0,0294
MTBA / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify MBS ETF 0,17 8,02 8,55 7,92 0,5246 −0,0148
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,08 2,39 7,71 4,68 0,4732 −0,0284
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,14 13,72 6,95 13,64 0,4265 0,0101
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,07 −6,45 6,08 3,24 0,3734 −0,0280
GSY / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Ultra Short Duration ETF 0,12 17,84 6,06 17,88 0,3718 0,0219
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,06 17,68 6,04 17,59 0,3710 0,0209
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,12 16,40 6,01 16,51 0,3689 0,0176
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,11 7,82 5,58 7,83 0,3424 −0,0099
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,01 0,00 5,09 18,25 0,3122 0,0192
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,06 0,00 4,68 10,11 0,2874 −0,0022
AQLT / iShares Trust - iShares MSCI Global Quality Factor ETF 0,14 7,30 3,58 17,02 0,2194 0,0113
KBWB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco KBW Bank ETF 0,04 −17,17 2,76 −5,48 0,1694 −0,0295
OMFL / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 0,05 0,00 2,70 8,38 0,1660 −0,0039
FDIS / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF 0,03 −18,17 2,63 −8,94 0,1614 −0,0352
FLIN / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE India ETF 0,07 −16,64 2,63 −9,88 0,1612 −0,0373
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,02 0,00 2,18 0,28 0,1338 −0,0142
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 −69,23 2,08 −66,00 0,1276 −0,2888
EWG / iShares, Inc. - iShares MSCI Germany ETF 0,04 1,58 0,0967 0,0967
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,01 −49,64 1,50 −44,08 0,0922 −0,0908
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −3,22 1,12 6,88 0,0687 −0,0026
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 0,00 1,06 2,31 0,0653 −0,0055
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 0,00 0,77 −0,90 0,0474 −0,0057
TFLO / iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 0,01 22,18 0,66 22,16 0,0403 0,0037
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,53 10,50 0,0323 −0,0001
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,01 −2,97 0,52 −8,76 0,0320 −0,0069
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,46 0,0283 0,0283
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,01 0,35 0,0214 0,0214
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 0,00 0,23 0,43 0,0142 −0,0015
VONV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,23 3,17 0,0140 −0,0011
JPIB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Bond Opportunities ETF 0,00 0,22 0,0136 0,0136
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,21 0,0126 0,0126
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,21 0,0126 0,0126
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,20 0,0124 0,0124
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000