Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 2 869 068 |
| Aktuella positioner | 26 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
BEDZ - AdvisorShares Hotel ETF har redovisat 26 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 869 068 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BEDZ - AdvisorShares Hotel ETFs största innehav är Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , Target Hospitality Corp. (US:TH) , Hilton Worldwide Holdings Inc. (US:HLT) , Boyd Gaming Corporation (US:BYD) , and Royal Caribbean Cruises Ltd. (US:RCL) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,25 | 0,25 | 9,3362 | 9,3362 | |
| 0,18 | 0,18 | 6,6592 | 6,6592 | |
| 0,00 | 0,12 | 4,4872 | 4,4872 | |
| 0,00 | 0,13 | 4,7002 | 3,5766 | |
| 0,00 | 0,13 | 4,7889 | 3,0887 | |
| 0,01 | 0,11 | 3,9388 | 1,8761 | |
| 0,01 | 0,12 | 4,3062 | 1,5537 | |
| 0,01 | 0,11 | 4,0678 | 1,4424 | |
| 0,01 | 0,08 | 2,8401 | 1,3789 | |
| 0,00 | 0,12 | 4,6365 | 1,1997 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,06 | 2,1654 | −2,6229 | |
| 0,00 | 0,06 | 2,1832 | −2,4907 | |
| 0,00 | 0,11 | 4,2590 | −1,6030 | |
| 0,01 | 0,11 | 4,0821 | −1,0750 | |
| 0,02 | 0,13 | 4,9992 | −0,9592 | |
| 0,00 | 0,06 | 2,3115 | −0,4485 | |
| 0,00 | 0,12 | 4,3669 | −0,3225 | |
| 0,00 | 0,12 | 4,3297 | −0,2572 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACKROCK TREASURY TRUST / STIV (000000000) | 0,25 | 0,25 | 9,3362 | 9,3362 | |||||
| DREY INST PREF GOV MM-M / STIV (000000000) | 0,18 | 0,18 | 6,6592 | 6,6592 | |||||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | −33,33 | 0,16 | −16,06 | 6,0469 | 0,4650 | |||
| TH / Target Hospitality Corp. | 0,02 | −40,04 | 0,13 | −34,95 | 4,9992 | −0,9592 | |||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,00 | 86,10 | 0,13 | 120,69 | 4,7889 | 3,0887 | |||
| BYD / Boyd Gaming Corporation | 0,00 | −27,65 | 0,13 | −14,19 | 4,7568 | 0,4781 | |||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,00 | −42,29 | 0,13 | −11,89 | 4,7192 | 0,5706 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,00 | 223,70 | 0,13 | 228,95 | 4,7002 | 3,5766 | |||
| CCL / Carnival Corporation & plc | 0,00 | −27,54 | 0,12 | 4,20 | 4,6365 | 1,1997 | |||
| ATAT / Atour Lifestyle Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,12 | 4,4872 | 4,4872 | |||||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,00 | −28,23 | 0,12 | −27,78 | 4,3669 | −0,3225 | |||
| Viking Holdings Ltd / EC (BMG93A5A1010) | 0,00 | −45,55 | 0,12 | −27,04 | 4,3297 | −0,2572 | |||
| TZOO / Travelzoo | 0,01 | 29,54 | 0,12 | 21,05 | 4,3062 | 1,5537 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,00 | −28,67 | 0,11 | −17,99 | 4,2602 | 0,2333 | |||
| TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −39,08 | 0,11 | −43,84 | 4,2590 | −1,6030 | |||
| APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. | 0,01 | −32,28 | 0,11 | −38,76 | 4,0821 | −1,0750 | |||
| NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 0,01 | 12,02 | 0,11 | 19,78 | 4,0678 | 1,4424 | |||
| XHR / Xenia Hotels & Resorts, Inc. | 0,01 | 38,16 | 0,11 | 47,89 | 3,9388 | 1,8761 | |||
| TRIP / Tripadvisor, Inc. | 0,01 | −2,05 | 0,10 | −10,34 | 3,9101 | 0,5581 | |||
| PEB / Pebblebrook Hotel Trust | 0,01 | 52,42 | 0,08 | 52,00 | 2,8401 | 1,3789 | |||
| MCRI / Monarch Casino & Resort, Inc. | 0,00 | −28,00 | 0,06 | −19,48 | 2,3217 | 0,0787 | |||
| WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 0,00 | −27,81 | 0,06 | −35,79 | 2,3115 | −0,4485 | |||
| TNL / Travel + Leisure Co. | 0,00 | −67,60 | 0,06 | −64,20 | 2,1832 | −2,4907 | |||
| DRH / DiamondRock Hospitality Company | 0,01 | −64,75 | 0,06 | −64,85 | 2,1654 | −2,6229 | |||
| H / Hyatt Hotels Corporation | 0,00 | −27,55 | 0,06 | −17,65 | 2,1098 | 0,1344 | |||
| PLAYA HOTELS & RES ESCROW / EC (000000000) | 0,01 | 0,01 | 0,4447 | 0,4447 |
