Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 194 433 249 |
| Aktuella positioner | 27 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
CWS - AdvisorShares Focused Equity ETF har redovisat 27 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 194 433 249 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CWS - AdvisorShares Focused Equity ETFs största innehav är IES Holdings, Inc. (US:IESC) , Amphenol Corporation (US:APH) , HEICO Corporation (US:HEI) , Cencora, Inc. (US:COR) , and Intuit Inc. (US:INTU) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 10,07 | 5,2337 | 2,1161 | |
| 0,10 | 10,03 | 5,2136 | 1,5125 | |
| 1,96 | 1,96 | 1,0188 | 1,0188 | |
| 0,01 | 8,86 | 4,6030 | 0,7641 | |
| 0,03 | 9,79 | 5,0902 | 0,6578 | |
| 0,43 | 0,43 | 0,2253 | 0,2253 | |
| 0,03 | 9,53 | 4,9516 | 0,0438 | |
| 0,02 | 7,58 | 3,9415 | 0,0320 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 5,97 | 3,1043 | −1,1454 | |
| 0,01 | 5,53 | 2,8765 | −0,8960 | |
| 0,06 | 8,04 | 4,1765 | −0,5573 | |
| 0,08 | 7,66 | 3,9805 | −0,4532 | |
| 0,01 | 6,65 | 3,4540 | −0,2985 | |
| 0,03 | 7,79 | 4,0460 | −0,2687 | |
| 0,00 | 6,40 | 3,3278 | −0,2656 | |
| 0,07 | 6,30 | 3,2764 | −0,2503 | |
| 0,07 | 7,33 | 3,8079 | −0,2500 | |
| 0,02 | 6,25 | 3,2472 | −0,1905 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IESC / IES Holdings, Inc. | 0,03 | 2,43 | 10,07 | 83,76 | 5,2337 | 2,1161 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,10 | 2,42 | 10,03 | 54,20 | 5,2136 | 1,5125 | |||
| HEI / HEICO Corporation | 0,03 | 2,41 | 9,79 | 25,73 | 5,0902 | 0,6578 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,03 | 2,43 | 9,53 | 10,45 | 4,9516 | 0,0438 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,01 | 2,32 | 8,86 | 31,26 | 4,6030 | 0,7641 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,05 | 2,43 | 8,85 | 8,95 | 4,5980 | −0,0222 | |||
| ROL / Rollins, Inc. | 0,15 | 2,42 | 8,71 | 6,95 | 4,5265 | −0,1064 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,06 | 2,44 | 8,56 | 5,04 | 4,4503 | −0,1879 | |||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,06 | 2,42 | 8,04 | −3,41 | 4,1765 | −0,5573 | |||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,03 | 2,41 | 7,79 | 2,65 | 4,0460 | −0,2687 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,02 | 2,44 | 7,77 | 8,87 | 4,0394 | −0,0221 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,08 | 2,43 | 7,66 | −1,72 | 3,9805 | −0,4532 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,02 | 2,47 | 7,58 | 10,38 | 3,9415 | 0,0320 | |||
| MGRC / McGrath RentCorp | 0,06 | 2,43 | 7,51 | 6,63 | 3,9014 | −0,1043 | |||
| HSIC / Henry Schein, Inc. | 0,10 | 2,43 | 7,49 | 9,25 | 3,8914 | −0,0078 | |||
| SLGN / Silgan Holdings Inc. | 0,14 | 2,42 | 7,45 | 8,56 | 3,8699 | −0,0327 | |||
| SAIC / Science Applications International Corporation | 0,07 | 2,41 | 7,33 | 2,72 | 3,8079 | −0,2500 | |||
| MLI / Mueller Industries, Inc. | 0,09 | 2,43 | 7,15 | 6,91 | 3,7151 | −0,0890 | |||
| FDS / FactSet Research Systems Inc. | 0,01 | 2,42 | 6,65 | 0,77 | 3,4540 | −0,2985 | |||
| FICO / Fair Isaac Corporation | 0,00 | 2,28 | 6,40 | 1,38 | 3,3278 | −0,2656 | |||
| ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. | 0,07 | 2,43 | 6,30 | 1,71 | 3,2764 | −0,2503 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,02 | 2,51 | 6,25 | 3,41 | 3,2472 | −0,1905 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,03 | 2,42 | 5,97 | −20,03 | 3,1043 | −1,1454 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,01 | 2,44 | 5,53 | −16,54 | 2,8765 | −0,8960 | |||
| MLR / Miller Industries, Inc. | 0,11 | 2,43 | 4,77 | 7,48 | 2,4810 | −0,0459 | |||
| DREY INST PREF GOV MM-M / STIV (000000000) | 1,96 | 1,96 | 1,0188 | 1,0188 | |||||
| BLACKROCK TREASURY TRUST / STIV (000000000) | 0,43 | 0,43 | 0,2253 | 0,2253 |
