Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 47 192 966
Aktuella positioner 102
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SURE - AdvisorShares DoubleLine Value Equity ETF har redovisat 102 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 47 192 966 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SURE - AdvisorShares DoubleLine Value Equity ETFs största innehav är SEI Investments Company (US:SEIC) , PagSeguro Digital Ltd. (US:PAGS) , Boyd Gaming Corporation (US:BYD) , Hilton Worldwide Holdings Inc. (US:HLT) , and Belden Inc. (US:BDC) . SURE - AdvisorShares DoubleLine Value Equity ETFs nya positioner inkluderar PagSeguro Digital Ltd. (US:PAGS) , The Kroger Co. (US:KR) , Enact Holdings, Inc. (US:ACT) , The St. Joe Company (US:JOE) , and A10 Networks, Inc. (US:ATEN) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 0,50 1,0561 1,0561
0,01 0,48 1,0220 1,0220
0,01 0,48 1,0127 1,0127
0,01 0,47 1,0057 1,0057
0,47 0,47 1,0043 1,0043
0,02 0,47 1,0034 1,0034
0,01 0,47 1,0013 1,0013
0,00 0,47 1,0007 1,0007
0,06 0,47 1,0002 1,0002
0,01 0,47 0,9998 0,9998
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,0872
0,00 0,00 −1,0632
0,00 0,00 −0,9866
0,00 0,00 −0,9866
0,00 0,00 −0,9796
0,00 0,00 −0,9720
0,00 0,00 −0,9649
0,01 0,44 0,9344 −0,3283
0,01 0,45 0,9590 −0,3200
0,00 0,47 0,9985 −0,2909
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SEIC / SEI Investments Company 0,01 −6,30 0,50 8,50 1,0615 0,0438
PAGS / PagSeguro Digital Ltd. 0,05 0,50 1,0561 1,0561
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,01 −15,91 0,49 0,00 1,0508 −0,0426
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 −13,39 0,49 1,23 1,0494 −0,0270
BDC / Belden Inc. 0,00 5,53 0,49 21,70 1,0410 0,1530
TKO / TKO Group Holdings, Inc. 0,00 −7,45 0,49 10,16 1,0400 0,0587
RS / Reliance, Inc. 0,00 −1,21 0,49 7,28 1,0369 0,0330
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,02 6,39 0,48 0,00 1,0311 0,0255
URI / United Rentals, Inc. 0,00 7,00 0,48 28,46 1,0301 0,1974
MTG / MGIC Investment Corporation 0,02 −6,62 0,48 5,01 1,0271 0,0091
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,00 −10,01 0,48 30,35 1,0246 0,1534
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,01 18,24 0,48 33,33 1,0236 0,2244
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −17,00 0,48 4,35 1,0233 0,0031
NSSC / Napco Security Technologies, Inc. 0,02 −15,82 0,48 8,62 1,0220 0,0432
KR / The Kroger Co. 0,01 0,48 1,0220 1,0220
ATKR / Atkore Inc. 0,01 19,30 0,48 40,47 1,0217 0,2645
APA / APA Corporation 0,03 24,77 0,48 8,62 1,0206 0,0431
DDS / Dillard's, Inc. 0,00 −0,35 0,48 16,30 1,0198 0,1077
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 −16,55 0,48 11,71 1,0172 0,0706
RPRX / Royalty Pharma plc 0,01 −15,08 0,48 −1,65 1,0165 −0,0589
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −4,93 0,48 −11,55 1,0133 −0,1265
ACT / Enact Holdings, Inc. 0,01 0,48 1,0127 1,0127
CVX / Chevron Corporation 0,00 27,62 0,48 9,45 1,0118 0,0486
MSCI / MSCI Inc. 0,00 −1,20 0,47 0,64 1,0072 −0,0322
CI / The Cigna Group 0,00 8,09 0,47 3,06 1,0068 0,0562
JOE / The St. Joe Company 0,01 0,47 1,0057 1,0057
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 −43,46 0,47 0,64 1,0054 0,0108
GOLF / Acushnet Holdings Corp. 0,01 1,25 0,47 7,29 1,0049 0,0318
DREY INST PREF GOV MM-M / STIV (000000000) 0,47 0,47 1,0043 1,0043
AMG / Affiliated Managers Group, Inc. 0,00 −14,46 0,47 0,21 1,0036 −0,0382
ATEN / A10 Networks, Inc. 0,02 0,47 1,0034 1,0034
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 −12,10 0,47 −3,88 1,0033 −0,0376
MUSA / Murphy USA Inc. 0,00 14,55 0,47 −0,84 1,0024 −0,0484
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,01 9,32 0,47 −1,88 1,0021 −0,0602
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 7,98 0,47 36,23 1,0020 0,2371
PHIN / PHINIA Inc. 0,01 11,88 0,47 17,50 1,0018 0,1139
VNT / Vontier Corporation 0,01 0,34 0,47 12,71 1,0014 0,0775
NEM / Newmont Corporation 0,01 0,47 1,0013 1,0013
POOL / Pool Corporation 0,00 19,48 0,47 9,56 1,0013 0,0496
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 10,04 0,47 6,82 1,0012 0,0260
TTC / The Toro Company 0,01 16,67 0,47 13,53 1,0010 0,0827
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 0,47 1,0007 1,0007
MTCH / Match Group, Inc. 0,02 11,19 0,47 10,09 1,0007 0,0555
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 19,38 0,47 16,96 1,0006 0,1122
HAL / Halliburton Company 0,02 45,45 0,47 16,67 1,0006 0,1101
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 2,39 0,47 16,67 1,0004 0,1093
GOGL / Golden Ocean Group Limited 0,06 0,47 1,0002 1,0002
MPW / Medical Properties Trust, Inc. 0,11 25,97 0,47 −9,98 1,0002 −0,1549
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,01 0,47 0,9998 0,9998
KLAC / KLA Corporation 0,00 −19,38 0,47 6,35 0,9996 0,0211
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 0,47 0,9994 0,9994
YOU / Clear Secure, Inc. 0,02 0,47 0,9991 0,9991
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 8,74 0,47 1,30 0,9985 −0,0252
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 −14,49 0,47 −19,59 0,9985 −0,2909
US82983N1081 / Sitio Royalties Corp 0,03 0,47 0,9982 0,9982
BFH / Bread Financial Holdings, Inc. 0,01 0,47 0,9975 0,9975
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 0,47 0,9969 0,9969
MORN / Morningstar, Inc. 0,00 −1,26 0,47 3,54 0,9968 −0,0059
AEO / American Eagle Outfitters, Inc. 0,05 0,47 0,9967 0,9967
ESNT / Essent Group Ltd. 0,01 −3,85 0,47 23,54 0,9959 0,0776
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,00 0,47 0,9952 0,9952
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,00 15,69 0,47 15,02 0,9951 0,0943
SYF / Synchrony Financial 0,01 −2,78 0,47 −0,21 0,9949 0,0027
CHE / Chemed Corporation 0,00 10,23 0,47 −12,90 0,9945 −0,1910
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 −10,77 0,47 −6,80 0,9944 −0,1128
CH1300646267 / Bunge Global SA 0,01 −9,12 0,47 −4,70 0,9944 −0,0887
AAPL / Apple Inc. 0,00 13,75 0,47 4,95 0,9941 0,0103
IRDM / Iridium Communications Inc. 0,02 5,89 0,47 17,09 0,9933 0,1101
WLY / John Wiley & Sons, Inc. 0,01 5,45 0,47 7,64 0,9923 0,0749
GL / Globe Life Inc. 0,00 6,77 0,46 0,65 0,9892 −0,0317
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,00 −23,36 0,46 27,47 0,9889 0,1824
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 −21,27 0,46 14,04 0,9865 0,0861
AGX / Argan, Inc. 0,00 0,46 0,9861 0,9861
AIN / Albany International Corp. 0,01 0,46 0,9857 0,9857
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,01 −11,29 0,46 4,29 0,9853 0,0043
SLM / SLM Corporation 0,01 −9,57 0,46 0,87 0,9851 −0,0295
SLB / Schlumberger Limited 0,01 19,82 0,46 −3,15 0,9832 −0,0720
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 −17,67 0,46 −8,73 0,9807 −0,1365
WEN / The Wendy's Company 0,04 0,46 0,9753 0,9753
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 −10,56 0,46 −14,12 0,9713 −0,2056
STNG / Scorpio Tankers Inc. 0,01 −1,24 0,46 2,93 0,9712 −0,0108
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −16,68 0,45 −14,66 0,9682 −0,2104
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 16,80 0,45 4,61 0,9675 0,0043
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 −16,81 0,45 −14,85 0,9665 −0,2117
AOS / Amdocs Limited 0,00 −6,34 0,45 −6,61 0,9646 −0,1093
AIG / American International Group, Inc. 0,01 −20,80 0,45 −22,01 0,9590 −0,3200
RL / Ralph Lauren Corporation 0,00 −55,18 0,45 −0,44 0,9580 −0,1066
MATX / Matson, Inc. 0,00 23,24 0,45 6,92 0,9557 0,0276
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,00 1,34 0,45 0,90 0,9551 −0,0291
NYT / The New York Times Company 0,01 −9,19 0,45 2,52 0,9527 −0,0139
WING / Wingstop Inc. 0,00 −32,69 0,45 0,45 0,9509 −0,0332
V / Visa Inc. 0,00 −26,25 0,44 −0,23 0,9452 0,0010
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,44 0,9442 0,9442
HRB / H&R Block, Inc. 0,01 5,26 0,44 9,48 0,9352 0,0838
MO / Altria Group, Inc. 0,01 −21,23 0,44 −23,16 0,9344 −0,3283
NOV / NOV Inc. 0,04 23,68 0,44 1,15 0,9331 −0,0275
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 −1,23 0,44 −6,42 0,9316 −0,1039
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,00 −1,26 0,44 0,00 0,9296 −0,0377
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 −9,63 0,44 −11,41 0,9280 −0,1607
GNTX / Gentex Corporation 0,02 21,49 0,43 14,51 0,9263 0,0863
PINC / Premier, Inc. 0,02 −11,15 0,43 1,17 0,9203 −0,0266
BLACKROCK TREASURY TRUST / STIV (000000000) 0,06 0,06 0,1308 0,1308
GPN / Global Payments Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9866
ARIS / Aris Water Solutions, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9649
LIN / Linde plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9796
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0872
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9720
GPN / Global Payments Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9866
ALLE / Allegion plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0632