Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 12 036 220
Aktuella positioner 105
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SENT - AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF har redovisat 105 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 12 036 220 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SENT - AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETFs största innehav är Zscaler, Inc. (US:ZS) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , Pioneer Natural Resources Company (US:PXD) , Lennar Corporation (US:LEN) , and Phillips 66 (US:PSX) . SENT - AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETFs nya positioner inkluderar Phillips 66 (US:PSX) , Marathon Petroleum Corporation (US:MPC) , Lyft, Inc. (US:LYFT) , PROG Holdings, Inc. (US:PRG) , and Trupanion, Inc. (US:TRUP) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,36 0,36 3,0854 2,0030
0,00 0,13 1,1069 1,1069
0,00 0,12 1,0785 1,0785
0,00 0,12 1,0630 1,0630
0,01 0,12 1,0101 1,0101
0,00 0,12 0,9971 0,9971
0,00 0,11 0,9928 0,9928
0,01 0,11 0,9885 0,9885
0,00 0,11 0,9883 0,9883
0,00 0,11 0,9839 0,9839
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,0823
0,00 0,00 −1,0731
0,00 0,00 −1,0342
0,00 0,00 −1,0159
0,00 0,00 −1,0145
0,00 0,00 −1,0126
0,00 0,00 −1,0057
0,00 0,00 −0,9986
0,00 0,00 −0,9978
0,00 0,00 −0,9898
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-11-27 för rapporteringsperioden 2023-09-29. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
FIDELITY INSTL MMKT GOVT / STIV (000000000) 0,36 5 685,08 0,36 −42,33 3,0854 2,0030
DREY INST PREF GOV MM-M / STIV (000000000) 0,20 3 198,88 0,20 −67,21 1,7594 0,6770
ISHARES RUSSELL 2000 ETF / DE (000000000) 0,16 −73,67 1,4105 0,3281
ZS / Zscaler, Inc. 0,00 −24,98 0,13 −20,61 1,1386 0,1670
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,13 1,1069 1,1069
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,00 −88,23 0,13 −83,47 1,0868 0,0048
LEN / Lennar Corporation 0,00 −16,75 0,13 −25,60 1,0840 0,0941
PSX / Phillips 66 0,00 0,12 1,0785 1,0785
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 0,12 1,0630 1,0630
COTY / Coty Inc. 0,01 −18,41 0,12 −26,99 1,0317 0,0672
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −29,82 0,12 −28,05 1,0260 0,0581
IMGN / ImmunoGen, Inc. 0,01 −93,24 0,12 −85,54 1,0208 −0,0708
LYFT / Lyft, Inc. 0,01 0,12 1,0101 1,0101
MRUS / Merus N.V. 0,00 −23,68 0,12 −31,76 1,0066 0,0039
CUBI / Customers Bancorp, Inc. 0,00 −42,29 0,12 −34,46 1,0060 −0,0365
DVAX / Dynavax Technologies Corporation 0,01 −86,12 0,12 −85,53 1,0012 −0,0623
LEGN / Legend Biotech Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −23,13 0,12 −25,32 1,0011 0,0899
PRG / PROG Holdings, Inc. 0,00 0,12 0,9971 0,9971
TRUP / Trupanion, Inc. 0,00 0,11 0,9928 0,9928
MDB / MongoDB, Inc. 0,00 −21,33 0,11 −34,10 0,9921 −0,0281
ATEC / Alphatec Holdings, Inc. 0,01 0,11 0,9885 0,9885
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,11 0,9883 0,9883
BRZE / Braze, Inc. 0,00 0,11 0,9839 0,9839
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 −27,36 0,11 −33,14 0,9829 −0,0124
INTC / Intel Corporation 0,00 0,11 0,9829 0,9829
OFG / OFG Bancorp 0,00 0,11 0,9816 0,9816
NTNX / Nutanix, Inc. 0,00 −45,66 0,11 −32,74 0,9815 −0,0075
LPI / Laredo Petroleum Inc. 0,00 0,11 0,9792 0,9792
EXP / Eagle Materials Inc. 0,00 −26,25 0,11 −33,92 0,9783 −0,0327
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,11 0,9748 0,9748
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,00 −4,73 0,11 −30,86 0,9737 0,0159
APP / AppLovin Corporation 0,00 0,11 0,9732 0,9732
SM / SM Energy Company 0,00 −79,97 0,11 −78,95 0,9722 −0,1069
CNX / CNX Resources Corporation 0,00 0,11 0,9717 0,9717
WIX / Wix.com Ltd. 0,00 −41,64 0,11 −31,29 0,9692 0,0055
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 −81,65 0,11 −76,57 0,9688 0,0235
AGCO / AGCO Corporation 0,00 −23,73 0,11 −31,29 0,9688 0,0079
GH / Guardant Health, Inc. 0,00 0,11 0,9682 0,9682
RXST / RxSight, Inc. 0,00 0,11 0,9658 0,9658
CSTL / Castle Biosciences, Inc. 0,01 0,11 0,9650 0,9650
SUM / Summit Materials, Inc. 0,00 0,11 0,9648 0,9648
PODD / Insulet Corporation 0,00 0,11 0,9646 0,9646
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 −39,95 0,11 −33,53 0,9643 −0,0202
TNK / Teekay Tankers Ltd. 0,00 0,11 0,9628 0,9628
W / Wayfair Inc. 0,00 0,11 0,9613 0,9613
CAMT / Camtek Ltd. 0,00 −90,16 0,11 −84,88 0,9596 −0,0530
MRNS / Marinus Pharmaceuticals, Inc. 0,01 0,11 0,9593 0,9593
OKTA / Okta, Inc. 0,00 −41,70 0,11 −31,48 0,9591 0,0062
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,00 −90,30 0,11 −81,42 0,9572 0,0545
SHOP / Shopify Inc. 0,00 −19,98 0,11 −32,52 0,9557 −0,0068
ELF / e.l.f. Beauty, Inc. 0,00 −32,05 0,11 −34,91 0,9555 −0,0402
MNDY / monday.com Ltd. 0,00 −28,38 0,11 −33,33 0,9547 −0,0212
DOCU / DocuSign, Inc. 0,00 −18,88 0,11 −33,33 0,9540 −0,0200
ANET / Arista Networks Inc 0,00 0,11 0,9519 0,9519
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,11 0,9514 0,9514
PCOR / Procore Technologies, Inc. 0,00 −34,13 0,11 −33,73 0,9509 −0,0282
XNCR / Xencor, Inc. 0,01 −76,11 0,11 −81,94 0,9507 0,0215
TSLX / Sixth Street Specialty Lending, Inc. 0,01 −40,36 0,11 −35,12 0,9503 −0,0417
YOU / Clear Secure, Inc. 0,01 0,11 0,9498 0,9498
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 −33,33 0,11 −36,63 0,9498 −0,0628
WMT / Walmart Inc. 0,00 −81,36 0,11 −77,15 0,9479 −0,0190
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,11 0,9474 0,9474
TOST / Toast, Inc. 0,01 0,11 0,9473 0,9473
OSW / OneSpaWorld Holdings Limited 0,01 −33,96 0,11 −38,76 0,9468 −0,1058
GM / General Motors Company 0,00 0,11 0,9463 0,9463
PFBC / Preferred Bank 0,00 0,11 0,9460 0,9460
BLD / TopBuild Corp. 0,00 0,11 0,9456 0,9456
NEO / NeoGenomics, Inc. 0,01 −9,55 0,11 −30,57 0,9437 0,0156
MRTX / Mirati Therapeutics, Inc. 0,00 0,11 0,9435 0,9435
U / Unity Software Inc. 0,00 0,11 0,9432 0,9432
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,11 0,9431 0,9431
WWD / Woodward, Inc. 0,00 0,11 0,9415 0,9415
ADUS / Addus HomeCare Corporation 0,00 0,11 0,9406 0,9406
BZH / Beazer Homes USA, Inc. 0,00 0,11 0,9386 0,9386
OSK / Oshkosh Corporation 0,00 −43,52 0,11 −37,93 0,9383 −0,0880
OLO / Olo Inc. 0,02 0,11 0,9376 0,9376
QRVO / Qorvo, Inc. 0,00 0,11 0,9362 0,9362
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,00 0,11 0,9350 0,9350
APTV / Aptiv PLC 0,00 0,11 0,9336 0,9336
LMAT / LeMaitre Vascular, Inc. 0,00 0,11 0,9334 0,9334
OC / Owens Corning 0,00 −87,63 0,11 −77,47 0,9322 −0,0071
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 −26,37 0,11 −36,31 0,9311 −0,0611
ANIP / ANI Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −40,87 0,11 −36,31 0,9310 −0,0629
TAST / Carrols Restaurant Group, Inc. 0,02 0,11 0,9310 0,9310
ON / ON Semiconductor Corporation 0,00 −36,56 0,11 −37,79 0,9307 −0,0857
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,11 0,9293 0,9293
HMIN / Homeinns Hotel Group 0,01 0,11 0,9279 0,9279
BCYC / Bicycle Therapeutics plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,11 0,9276 0,9276
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc 0,00 0,11 0,9269 0,9269
QURE / uniQure N.V. 0,02 11,88 0,11 −34,36 0,9255 −0,0364
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 0,11 0,9220 0,9220
CXM / Sprinklr, Inc. 0,01 0,11 0,9214 0,9214
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 0,11 0,9170 0,9170
GBX / The Greenbrier Companies, Inc. 0,00 0,11 0,9165 0,9165
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,11 0,9138 0,9138
AZEK / The AZEK Company Inc. 0,00 0,11 0,9137 0,9137
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −38,57 0,11 −35,98 0,9130 −0,0543
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 −40,50 0,11 −37,13 0,9121 −0,0720
DK / Delek US Holdings, Inc. 0,00 −79,28 0,11 −77,32 0,9121 −0,0044
AMPL / Amplitude, Inc. 0,01 0,11 0,9096 0,9096
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −44,32 0,11 −36,36 0,9096 −0,0615
TREX / Trex Company, Inc. 0,00 0,10 0,8866 0,8866
RCUS / Arcus Biosciences, Inc. 0,01 0,10 0,8854 0,8854
ARVN / Arvinas, Inc. 0,01 0,10 0,8569 0,8569
SPDR S&P 500 ETF TRUST / DE (000000000) 0,07 −88,37 0,6265 −0,4558
GENI / Genius Sports Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0126
MCFT / MasterCraft Boat Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0159
HRMY / Harmony Biosciences Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9584
SQSP / Squarespace, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0731
ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9870
HIMS / Hims & Hers Health, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0823
COHU / Cohu, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9986
ALKS / Alkermes plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9229
ALGM / Allegro MicroSystems, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0342
LADR / Ladder Capital Corp 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9978
PGNY / Progyny, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0145
WNC / Wabash National Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9281
HQY / HealthEquity, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0057
SIBN / SI-BONE, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9087
TBBK / The Bancorp, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9898
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9701
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9271