Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 3 178 437
Aktuella positioner 38
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SEMBX - Semper Brentview Dividend Growth Equity Fund Institutional Class har redovisat 38 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 3 178 437 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SEMBX - Semper Brentview Dividend Growth Equity Fund Institutional Classs största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , and Lowe's Companies, Inc. (US:LOW) . SEMBX - Semper Brentview Dividend Growth Equity Fund Institutional Classs nya positioner inkluderar Fidelity National Financial, Inc. (US:FNF) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,21 6,6500 1,8959
0,00 0,04 1,4314 1,4314
0,00 0,15 4,8966 1,2806
0,00 0,08 2,5247 1,0063
0,00 0,11 3,5971 0,9393
0,00 0,17 5,3068 0,6353
0,00 0,09 2,8217 0,6293
0,00 0,10 3,1894 0,3401
0,00 0,09 2,7281 0,3356
0,00 0,06 1,9716 0,3247
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,8368
0,00 0,04 1,3914 −0,8206
0,00 0,10 3,1214 −0,7562
0,00 0,08 2,4985 −0,7410
0,00 0,06 1,8250 −0,7246
0,00 0,06 1,8601 −0,3651
0,00 0,08 2,4915 −0,3538
0,00 0,22 6,8639 −0,3095
0,00 0,05 1,6698 −0,2552
0,00 0,12 3,8598 −0,2319
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-04-29 för rapporteringsperioden 2022-02-28. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,70 0,22 −8,90 6,8639 −0,3095
AAPL / Apple Inc. 0,00 33,19 0,21 33,33 6,6500 1,8959
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,86 0,17 7,79 5,3068 0,6353
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,48 0,15 28,57 4,8966 1,2806
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 −0,72 0,12 −10,37 3,8598 −0,2319
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,90 0,11 28,74 3,5971 0,9393
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,77 0,10 −9,73 3,2744 −0,1524
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 2,01 0,10 6,38 3,1894 0,3401
ACN / Accenture plc 0,00 −13,41 0,10 −23,62 3,1214 −0,7562
FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z 0,10 −2,79 0,10 −3,03 3,0684 0,0662
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 1,45 0,09 22,22 2,8217 0,6293
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 1,20 0,09 −10,53 2,7298 −0,1735
CME / CME Group Inc. 0,00 1,12 0,09 8,97 2,7281 0,3356
LIN / Linedata Services S.A. 0,00 1,75 0,09 −5,56 2,7095 −0,0383
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 34,48 0,08 58,00 2,5247 1,0063
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −17,83 0,08 −26,42 2,4985 −0,7410
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,00 0,99 0,08 −16,13 2,4915 −0,3538
MS / Morgan Stanley 0,00 0,95 0,08 −3,75 2,4633 0,0379
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 2,02 0,08 −5,06 2,4032 0,0084
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 2,24 0,07 −2,70 2,3062 0,0536
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 3,76 0,07 4,41 2,2791 0,2134
MDT / Medtronic plc 0,00 3,36 0,07 1,45 2,2613 0,1465
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 3,55 0,07 9,84 2,1394 0,2775
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 3,33 0,07 4,84 2,1025 0,2140
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 2,49 0,06 12,96 1,9716 0,3247
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 −3,70 0,06 −20,55 1,8601 −0,3651
HON / Honeywell International Inc. 0,00 −4,38 0,06 −9,37 1,8500 −0,1113
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 −17,20 0,06 −32,14 1,8250 −0,7246
O / Realty Income Corporation 0,00 −4,28 0,06 −6,67 1,7878 −0,0380
CDW / CDW Corporation 0,00 −4,26 0,05 −12,90 1,7309 −0,1571
V / Visa Inc. 0,00 −4,25 0,05 6,00 1,7077 0,1868
AMT / American Tower Corporation 0,00 −4,55 0,05 −17,46 1,6698 −0,2552
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 −4,28 0,05 −2,00 1,5888 0,0496
HRL / Hormel Foods Corporation 0,00 −4,32 0,05 9,09 1,5452 0,2103
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,00 0,04 1,4314 1,4314
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 −4,31 0,04 0,00 1,4131 0,0695
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 −36,85 0,04 −40,28 1,3914 −0,8206
ORCL / Oracle Corporation 0,00 3,73 0,04 −11,63 1,2127 −0,1155
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,8368