Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 428 298 452
Aktuella positioner 32
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

LOGIX - Scharf Fund Institutional Class har redovisat 32 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 428 298 452 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). LOGIX - Scharf Fund Institutional Classs största innehav är McKesson Corporation (US:MCK) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Fiserv, Inc. (US:FI) , and Oracle Corporation (US:ORCL) . LOGIX - Scharf Fund Institutional Classs nya positioner inkluderar The Hershey Company (US:HSY) , Adobe Inc. (US:ADBE) , Franco-Nevada Corporation (CA:FNV) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , and Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) .

LOGIX - Scharf Fund Institutional Class - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 11,01 2,5700 2,5700
0,03 10,72 2,5023 2,5023
0,05 8,79 2,0520 2,0520
0,03 8,64 2,0178 2,0178
0,10 21,01 4,9050 1,7108
0,05 25,16 5,8742 1,4712
0,10 12,15 2,8364 1,2798
0,17 14,99 3,5000 1,2536
0,06 2,84 0,6621 0,6621
0,49 20,66 4,8244 0,5612
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
14,98 3,4988 −2,7797
0,12 6,71 1,5660 −2,4682
0,04 9,05 2,1138 −1,6615
0,13 21,77 5,0840 −1,6188
6,08 6,08 1,4192 −1,2930
0,07 4,52 1,0555 −1,1947
0,23 8,38 1,9574 −0,8114
0,05 24,56 5,7339 −0,6679
0,06 16,65 3,8887 −0,3922
0,03 9,51 2,2204 −0,3091
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-19 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MCK / McKesson Corporation 0,04 −7,58 29,89 0,63 6,9795 −0,0835
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 2,53 25,16 35,87 5,8742 1,4712
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,05 0,00 24,56 −8,79 5,7339 −0,6679
FI / Fiserv, Inc. 0,13 −1,07 21,77 −22,76 5,0840 −1,6188
ORCL / Oracle Corporation 0,10 0,00 21,01 56,38 4,9050 1,7108
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,49 35,41 20,66 15,24 4,8244 0,5612
BN / Brookfield Corporation 0,33 −18,31 20,31 −3,60 4,7418 −0,2671
MKL / Markel Group Inc. 0,01 −2,26 19,47 4,43 4,5453 0,1126
V / Visa Inc. 0,05 −5,16 18,28 −3,92 4,2694 −0,2555
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,00 18,06 8,55 4,2167 0,2608
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,06 −3,28 16,65 −7,49 3,8887 −0,3922
HEIA / Heineken N.V. 0,17 48,32 14,99 58,66 3,5000 1,2536
United States Treasury Bill / DBT (US912797MG92) 14,98 −43,25 3,4988 −2,7797
CME / CME Group Inc. 0,05 0,00 13,87 3,90 3,2387 0,0642
DIS / The Walt Disney Company 0,10 47,69 12,15 85,56 2,8364 1,2798
CMCSA / Comcast Corporation 0,31 0,00 11,05 −3,28 2,5810 −0,1365
HSY / The Hershey Company 0,07 11,01 2,5700 2,5700
ADBE / Adobe Inc. 0,03 10,72 2,5023 2,5023
UHALB / U-Haul Holding Company - Series N 0,19 −1,00 10,56 −9,05 2,4665 −0,2952
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,02 −1,85 10,33 1,76 2,4117 −0,0018
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 10,15 25,67 2,3696 0,4493
AON / Aon plc 0,03 0,00 9,51 −10,60 2,2204 −0,3091
UNP / Union Pacific Corporation 0,04 −41,46 9,05 −42,98 2,1138 −1,6615
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,05 8,79 2,0520 2,0520
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,03 8,64 2,0178 2,0178
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,23 −37,08 8,38 −28,01 1,9574 −0,8114
SN. / Smith & Nephew plc 0,53 5,60 8,15 15,11 1,9036 0,2195
CNC / Centene Corporation 0,12 −55,79 6,71 −60,47 1,5660 −2,4682
US31846V5425 / First American Treasury Obligations Fund Class Z 6,08 −46,71 6,08 −46,71 1,4192 −1,2930
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,07 −53,81 4,52 −52,24 1,0555 −1,1947
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,06 2,84 0,6621 0,6621
KVUE / Kenvue Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000