Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 3 845 726
Aktuella positioner 31
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

HEDJX - Scharf Alpha Opportunity Fund Retail Class har redovisat 31 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 3 845 726 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). HEDJX - Scharf Alpha Opportunity Fund Retail Classs största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Advance Auto Parts, Inc. (US:AAP) , Comcast Corporation (US:CMCSA) , and CVS Health Corporation (US:CVS) . HEDJX - Scharf Alpha Opportunity Fund Retail Classs nya positioner inkluderar AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AZN) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,10 1,5321 1,5321
0,01 0,28 4,2338 0,7786
0,00 0,25 3,7653 0,7679
−0,00 −1,09 −16,5649 0,4675
0,10 0,10 1,4658 0,4314
0,00 0,31 4,6828 0,4289
−0,00 −1,52 −23,1614 0,4074
0,00 0,32 4,9345 0,2794
0,00 0,33 5,0051 0,2668
0,01 0,33 5,0950 0,2000
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −2,0791
0,00 0,24 3,6694 −0,6938
0,00 0,07 1,1258 −0,4832
0,00 0,12 1,7926 −0,4477
0,00 0,23 3,4960 −0,2645
0,00 0,19 2,8542 −0,2448
0,00 0,25 3,7872 −0,2233
0,00 0,15 2,2630 −0,2105
0,00 0,26 3,9291 −0,1978
0,00 0,13 1,9489 −0,1945
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-11-29 för rapporteringsperioden 2021-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −10,03 0,51 −6,39 7,8097 −0,0511
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −4,32 0,39 −5,98 5,9823 −0,0172
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,00 −4,65 0,34 −2,87 5,1508 0,1515
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 0,00 0,33 −2,05 5,0950 0,2000
CVS / CVS Health Corporation 0,00 −2,12 0,33 −0,61 5,0051 0,2668
MCK / McKesson Corporation 0,00 −4,18 0,32 0,00 4,9345 0,2794
ORCL / Oracle Corporation 0,00 −7,32 0,31 3,72 4,6828 0,4289
MKL / Markel Group Inc. 0,00 −6,30 0,30 −5,62 4,6023 0,0064
VVV / Valvoline Inc. 0,01 20,21 0,28 15,83 4,2338 0,7786
LBRDK / Liberty Broadband Corporation 0,00 −8,78 0,28 −9,21 4,2058 −0,1633
MAS / Masco Corporation 0,00 −4,85 0,26 −10,10 3,9291 −0,1978
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −2,44 0,25 −11,11 3,7872 −0,2233
FISV / Fiserv, Inc. 0,00 16,62 0,25 18,75 3,7653 0,7679
CNC / Centene Corporation 0,00 −7,24 0,24 −20,72 3,6694 −0,6938
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,00 0,00 0,23 −12,60 3,4960 −0,2645
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −2,79 0,23 −4,66 3,4267 0,0382
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 −9,42 0,21 −2,83 3,1401 0,0912
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −3,17 0,19 −13,43 2,8542 −0,2448
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,17 −7,10 2,5922 −0,0435
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,00 0,16 −8,47 2,4806 −0,0593
HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,15 −13,95 2,2630 −0,2105
MLHR / Herman Miller Inc. 0,00 7,26 0,13 −14,09 1,9489 −0,1945
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,12 −25,00 1,7926 −0,4477
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,10 1,5321 1,5321
KSU / Kansas City Southern 0,00 −6,81 0,10 −11,11 1,4665 −0,0862
US31846V5425 / First American Treasury Obligations Fund Class Z 0,10 36,06 0,10 37,14 1,4658 0,4314
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 −40,12 0,07 −34,82 1,1258 −0,4832
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 0,00 0,07 0,00 1,0429 0,0535
SLV / iShares Silver Trust 0,00 −9,49 0,05 −22,73 0,7808 −0,1787
US0153511094 / Alexion Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,0791
SPY / SPDR S&P 500 ETF Short −0,00 −8,58 −1,09 −8,34 −16,5649 0,4675
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 Short −0,00 −8,30 −1,52 −7,43 −23,1614 0,4074